自助设备日常管理PPT课件.ppt

自助设备日常管理及集中配钞重点环节 2020 3 18 1 目录 一 自助设备日常管理二 集中配钞系统自助设备加钞流程 2020 3 18 2 一 自助设备日常管理 近期通过自助设备专项检查我们发现 有些行在自助设备管理方面还存在一些问题 主要表现如下 1 吞没卡处理不合规 2 ATM长短款处理不及时 3 ATM钥匙 密码使用及交接情况不合规 4 加取钞操作不合规 5 运营主管不履职检查 6 ATM巡检不合规 通过以上这些问题 反应出我们在自助设备管理上还有漏洞我们每个网点都要对照以上问题进行一次自查 对自助设备管理方面存在问题的要及时改正 这样我行的自助设备管理才会真正做到安全运行 2020 3 18 3 二 加钞流程 制定清机计划 监控监督岗查询设备余额 监控监督岗在系统 设备现金 菜单 勾选设备左边方框 点击 查询 按钮 系统出现 查询设备余额完成 系统联动ABIS查询设备即时余额 2020 3 18 4 监控监督岗制定清机计划 在 制定计划 界面区域 勾选需要加钞的设备 检查计划加钞设备的加钞金额 钞箱数是否正确 然后点击 制定计划 按钮 完成加钞计划制定 二 加钞流程 制定清机计划 2020 3 18 5 二 加钞流程 清机计划审批 业务主管审批清机计划 业务主管岗用户对本中心制定的加钞计划进行审批 对正确加钞计划审批同意 对不正确加钞计划可退回修改或作废此加钞计划 2020 3 18 6 二 加钞流程 库房现金出库 库房管理岗将现金出库 库房管理岗根据加钞计划现金 在系统操作库房现金出库 此时 系统联动ABIS将现金从本中心库房调拨到系统柜员现金箱内 2020 3 18 7 二 加钞流程 出库现金交接 库房管理岗与现金清分岗进行出库现金交接 现金清分岗在系统接收出库现金 加钞现金交接系统联动ABIS将出库现金从系统柜员现金箱调拨回本中心库房 2020 3 18 8 二 加钞流程 现金装钞箱 清分现金装入钞箱 1 现金清分岗在系统操作现金装钞箱 系统联动ABIS将库房现金调拨出库 资金转为在途状态 2020 3 18 9 二 加钞流程 现金装钞箱 清分现金装入钞箱 2 现金清分岗在 扫描钞箱装现金 界面区域 将钞箱编号通过扫描枪扫描在系统钞箱编号栏 允许手工输入 在 装箱金额 栏输入该钞箱已装入现金金额 2020 3 18 10 二 加钞流程 分配加钞任务 加钞人员组合 监控监督岗根据设备加钞维护计划 进行人员组合 并将加钞任务分配给设备管理人员 2020 3 18 11 二 加钞流程 分配加钞任务 人员车辆组合调整 监控监督岗在 人员组合 界面区域 选择点击 调整组合 按键 进入 人员车辆组合调整 操作界面 2020 3 18 12 二 加钞流程 分配加钞任务 监控监督岗根据计划按线路分配设备管理岗加钞任务 点击 分配任务 按钮 完成加钞维护任务分配 任务流转到综合处理岗 业务状态为 已分配人员待接收钥匙 2020 3 18 13 二 加钞流程 领用物品 设备管理岗领取加钞钥匙和PDA设备 综合处理岗与设备管理岗进行离行点钥匙和锁具钥匙交接 2020 3 18 14 二 加钞流程 接收钞箱出发 现金清分岗与设备管理岗进行ATM钱箱交接 1 当天加钞计划加钞钞箱交接 现金清分岗将钞箱交接给设备管理岗到现场清机加钞 2020 3 18 15 二 加钞流程 接收钞箱出发 现金清分岗与设备管理岗进行ATM钱箱交接 2 2020 3 18 16 二 加钞流程 隔日计划 加钞钞箱交接入库 现金清分岗与库房管理岗交接钞箱入库 次日加钞计划 现金清分岗在系统点击业务状态为 已完成清分待分配 条目 进入 交接加钞钞箱 界面 将钞箱交接库房管理岗 2020 3 18 17 二 加钞流程 隔日计划 加钞钞箱交接入库 库房钞箱交接出库 1 次日加钞计划库房管理岗早上将加钞钞箱交接设备管理岗到现场加钞 2020 3 18 18 二 加钞流程 隔日计划 加钞钞箱交接入库 库房钞箱交接入库 2 设备管理岗交接清机钞箱给现金清分岗 2020 3 18 19 二 加钞流程 现场加钞清机 设备维护岗暂停设备 结账 指纹登录PDA 操作卸钞箱 开锁 上钞箱 闭锁等流程 系统联动ABIS记账 2020 3 18 20 二 加钞流程 清机钞箱交接 设备维护岗交接清机钞箱给现金清分岗 1 项目经理岗在 尾箱交接入库 操作界面区域 输入密码 或验证指纹 监督钞箱交接 然后点击密码验证 或指纹认证 按钮 验证通过 2020 3 18 21 二 加钞流程 清机钞箱交接 设备维护岗交接清机钞箱给现金清分岗 2 设备管理岗逐个将钞箱条码和卡封编号连续扫描在对应钞箱编号以及实际封签号栏内 然后现金清分岗点击 确定 按钮 完成该线路钞箱交接 2020 3 18 22 二 加钞流程 交回钥匙和PDA 设备维护岗交回钥匙给综合处理岗 2020 3 18 23 二 加钞流程 清点清机现金 现金清分岗对清机现金进行清点 核对 现金清分岗在 扫描钞箱清机 界面区域 将已清机金额在 钞箱金额 栏输入 点击 账务核对 按钮 2020 3 18 24 二 加钞流程 清点清机现金 现金清分岗对清机现金进行清点 核对 说明 1 系统提供逐个钞箱接收 清机 和设备整体提交 清机 两种方式 当使用逐个钞箱接受清机方式时 需要将每个钞箱编号扫描 或手工输入 在钞箱编号栏内 然后逐笔提交 2 当清机设备出现长短款 系统有红色字体 账务差错 有长短款 提示 其长短差额系统不显示差额数目 此时 需要点击 确认长短款 按钮 才能完成该ATM清机 没有出现长短款情况下 显示差额为 0 2020 3 18 25 二 加钞流程 日终日结 现场项目经理岗对清机现金进行复核日结 项目经理岗在系统 我的任务 操作界面 点击需要日结核对的任务条目 进入 日结核对 明细操作界面 打印出 中国农业银行XXX分行配钞中心已日结设备 清单 2020 3 18 26 二 加钞流程 清机现金入库 库房管理岗与现金清分岗进行清机现金交接入库 库房管理岗进入 现金交接入库 明细操作界面 打印出 现金交接入库 清单完成交接 点