山东管企业财务等重大信息公开披露-鲁信集团.doc

山东省鲁信投资控股集团有限公司2017年一季度财务等重大信息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本信息公告口径说明：项目注明汇总口径为包含托管企业口径，未注明的为集团合并口径。一、公司基本情况1中文名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司 简称：鲁信集团 2外文名称：Shandong Lucion Investment Holdings Group Co., Ltd 3法定代表人：汲斌昌 4注册地址：济南市历下区解放路166号5经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保（不含融资性担保业务），酒店管理，房屋出租，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6办公地址：济南市历下区龙奥北路8号 邮政编码：2500137网址：/ 8电子信箱：L 9公司简介: 鲁信集团前身为山东省国际信托投资公司，初创于1987年，是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构。2001年7月，在原山东省国际信托投资公司、原山东省高新技术投资公司等基础上组建成立了山东省鲁信投资控股有限公司。2005年7月，为适应集团化发展的需要，更名为山东省鲁信投资控股集团有限公司。作为山东省重要的投融资主体和资产管理平台，鲁信集团以服务经济社会发展为主导，以金融、投资和资本经营为主业，立足市场化、专业化、国际化经营，突破传统单一投融资业务模式束缚，大胆探索创新，调整优化战略思路，逐步形成了“以金融、投资和资产管理为依托，通过资本经营提升股权价值、实现国有资产保值增值”的商业运作模式，构建起以追求客户和股东价值为导向的业务框架，提供项目融资和投资理财综合解决方案，已成为山东省最大的国有投融资平台和国有资本投资公司试点企业。目前，鲁信集团经营范围为：资本运营、资产管理、对外投资、托管经营、担保等。鲁信集团是中国投资协会国有投资公司委员会常务理事单位、创业投资委员会副会长单位，山东省创业投资协会会长单位，中国国际商会山东商会副会长单位。 2015年6月，山东省国资委批复了鲁信集团作为首批改建国有资本投资运营公司的改建实施方案，鲁信集团承担贯彻实施省委、省政府战略意图、引导带动全省经济转型发展，创新发展的功能，以金融投资和资产管理为主，兼顾基础设施和战略性新兴产业投资运营，致力于打造项目融资和投资理财综合解决方案提供商。面向未来的鲁信集团，将继续以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话统领全局，按照山东省委、省政府关于深化省属国有企业改革完善国有资产管理体制以及加快全省金融改革发展的决策部署，全力推进转型创新发展,力争到2020年成为国内一流、具有一定国际影响力的综合性金融投资控股集团。鲁信集团将以更加开放的姿态，期待与境内外机构开展更多合作，实现更大发展。二、财务会计报告摘要1、主要会计数据和财务指标单位：万元 币种:人民币项目本期金额上期金额变动比例（%）营业总收入177,523.81165,170.227.48营业总成本141,498.94118,996.3918.91销售费用5,448.715,058.227.72管理费用8,958.567,948.0912.71财务费用20,283.6517,503.6215.88营业利润54,090.4549,359.789.58投资收益17,891.2817,084.474.72利润总额54,289.5949,439.759.81已交税费总额19,209.7914,312.9534.21净利润40,641.1932,316.8025.76营业利润率(%)30.4729.88增长0.59个百分点净资产收益率(%)1.641.96降低0.32个百分点项目期末余额年初余额变动比例（%）资产总额5,478,685.235,252,308.784.31负债总额2,902,814.512,864,135.771.35所有者权益2,575,870.722,388,173.007.86注：（1）以上财务数据未经审计。（2）公司托管企业2017年一季度主要财务指标单位：万元 币种:人民币单位名称资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额净利润山东石油天然气股份有限公司 238,054.72 69,634.77 168,419.95 7,997.21 672.51 641.70 山东省石油天然气开发总公司282.102,231.10-1,949.00山东省信息总公司833.174,217.97- 3,384.8071.52-100.35-100.352、财务报表的编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则-基本准则和具体会计准则等规定（以下统称“企业会计准则”）进行编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。3、合并范围（1）公司纳入合并范围的子公司共有78家。报告期合并范围在上年基础上增加2家，均为新设公司，分别为济南鲁信资产管理有限公司、淄博汉裕企业重组发展合伙企业（有限合伙）。（2）由公司托管的企业共29家。根据山东省国资委关于山东省鲁信投资控股集团有限公司对山东和华电子有限公司等企业实施托管的通知（鲁国资企改函200543号），自2005年5月，公司对山东省信息总公司、山东和华电子信息有限公司及其子公司进行托管，上述托管企业共5户。根据山东省国资委关于解除山东省鲁信投资控股集团有限公司与山东和华电子信息有限公司托管关系的批复（鲁国资企改字201620号），自2016年9月，解除对山东和华电子信息有限公司的托管，上述企业共4户。根据山东省人民政府第31次常务会议精神及山东省国资委关于鲁信集团托管省油气总公司和山东油气股份公司国家股的批复（鲁国资企改字201417号），自2014年11月，由公司对山东省石油天然气开发总公司、山东石油天然气股份有限公