融资租赁租金及收益测算模板.xls

融资租赁租金及收益测算表 租金计算方式 PM存量占用PM存量收入PM总收益率13 98 部门存量占用部门存量收入部门总收益率13 98 项项目目总总额额50 000 000 00租租期期 年年 5返返点点收收入入0 00 首首付付款款0 00年年利利率率11 00 手手续续费费收收入入2 500 000 00 保保证证金金2 500 000 00年年还还租租次次数数4其其他他收收入入0 00 资资产产余余值值0 00每每期期租租金金3 283 586 53残残值值收收入入0 00 租租前前息息 项项目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本现现金金流流量量 2006 9 30起租日50 000 000 00 45 000 000 00 2006 12 3013 283 586 531 375 000 001 908 586 5348 091 413 473 283 586 53 2007 3 3023 283 586 531 322 513 871 961 072 6646 130 340 813 283 586 53 2007 6 3033 283 586 531 268 584 372 015 002 1644 115 338 653 283 586 53 2007 9 3043 283 586 531 213 171 812 070 414 7242 044 923 933 283 586 53 2007 12 3053 283 586 531 156 235 412 127 351 1239 917 572 813 283 586 53 2008 3 3063 283 586 531 097 733 252 185 853 2837 731 719 533 283 586 53 2008 6 3073 283 586 531 037 622 292 245 964 2435 485 755 293 283 586 53 2008 9 3083 283 586 53975 858 272 307 728 2633 178 027 033 283 586 53 2008 12 3093 283 586 53912 395 742 371 190 7930 806 836 243 283 586 53 2009 3 30103 283 586 53847 188 002 436 398 5328 370 437 713 283 586 53 2009 6 30113 283 586 53780 187 042 503 399 4925 867 038 223 283 586 53 2009 9 30123 283 586 53711 343 552 572 242 9823 294 795 243 283 586 53 2009 12 30133 283 586 53640 606 872 642 979 6620 651 815 583 283 586 53 2010 3 30143 283 586 53567 924 932 715 661 6017 936 153 983 283 586 53 2010 6 30153 283 586 53493 244 232 790 342 3015 145 811 683 283 586 53 2010 9 30163 283 586 53416 509 822 867 076 7112 278 734 973 283 586 53 2010 12 30173 283 586 53337 665 212 945 921 329 332 813 653 283 586 53 2011 3 30183 283 586 53256 652 383 026 934 156 305 879 503 283 586 53 2011 6 30193 283 586 53173 411 693 110 174 843 195 704 653 283 586 53 2011 9 30203 283 586 5387 881 883 195 704 650 00783 586 53 65 671 730 6115 671 730 6150 000 000 00569 881 112 9518 171 730 61 总总收收益益总总资资金金占占用用收收益益率率 18 171 730 612004年后收入0 00 总总资资金金占占用用2004年后占用0 00 129 970 278 240 00 收收益益率率2005年后收入0 00 13 98 2005年后占用0 00 0 00 IRRIRR2006年后收入0 00 2006年后占用0 00 0 00 2007年后收入0 00 2007年后占用0 00 0 00 2008年后收入1 567 17 2008年后占用12 998 79 12 06 2009年后收入1 428 20 2009年后占用11 802 05 12 10 2010年后收入932 42 2010年后占用7 545 55 12 36 2011年后收入530 32 2011年后占用4 130 86 12 84 2012年后收入232 70 2012年后占用1 676 17 13 88 3 60 2013年后收入51 51 2013年后占用280 07 14 42 18 39 2014年后收入0 00 2014年后占用0 00 0 00 融资租赁租金及收益测算表 租金计算方式 PM存量占用PM存量收入PM总收益率16 90 总总收收益益总总资资金金占占用用收收益益率率 部门存量占用部门存量收入部门总收益率16 90 11 625 640 56 2004年以后收入0 00 项项目目总总额额50 000 000 00租租期期 年年 3返返点点收收入入0 00总总资资金金占占用用2004年后占用0 00 首首付付款款年年利利率率12 00 手手续续费费收收入入2 500 000 0068 796 171 350 00 保保证证金金2 500 000 00年年还还租租次次数数10其其他他收收入入收收益益率率2005年后收入0 00 资资产产余余值值0 00每每期期租租金金1 970 851 35残残值值收收入入100 0016 90 2005年后占用0 00 租租前前息息0 00 项项目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本现现金金流流量量IRRIRR2006年后收入0 00 2006 1 1起租日50 000 000 00 45 000 000 002006年后占用0 00 2006 4 111 970 851 350 001 970 851 3548 029 148 65 43 029 148 65 0 00 2006 5 121 970 851 35576 349 781 394 501 5746 634 647 081 970 851 35 2007年后收入0 00 2006 6 131 970 851 35559 615 761 411 235 5945 223 411 491 970 851 35 2007年后占用0 00 2006 7 141 970 851 35542 680 941 428 170 4143 795 241 081 970 851 35 0 00 2006 8 151 970 851 35525 542 891 445 308 4642 349 932 621 970 851 35 2008年后收入912 55 2006 9 161 970 851 35508 199 191 462 652 1640 887 280 461 970 851 35 2008年后占用6 911 87 2006 10 171 970 851 35490 647 371 480 203 9939 407 076 471 970 851 35 13 20 2006 11 181 970 851 35472 884 921 497 966 4337 909 110 041 970 851 35 2009年后收入457 21 2006 12 191 970 851 35454 909 321 515 942 0336 393 168 011 970 851 35 2009年后占用2 752 68 2007 1 1101 970 851 35436 718 021 534 133 3434 859 034 671 970 851 35 16 61 2007 2 1111 970 851 35418 308 421 552 542 9433 306 491 731 970 851 35 2010年后收入82 49 2007 3 1121 970 851 35399 677 901 571 173 4531 735 318 281 970 851 35 2010年后占用404 64 2007 4 1131 970 851 35380 823 821 590 027 5330 145 290 751 970 851 35 20 39 2007 5 1141 970 851 35361 743 491 609 107 8628 536 182 891 970 851 35 2011年后收入0 00 2007 6 1151 970 851 35342 434 191 628 417 1626 907 765 731 970 851 35 2011年后占用0 00 2007 7 1161 970 851 35322 893 191 647 958 1625 259 807 571 970 851 35 0 00 2007 8 1171 970 851 35303 117 691 667 733 6623 592 073 901 970 851 35 2012年后收入0 00 2007 9 1181 970 851 35283 104 891 687 746 4721 904 327 441 970 851 35 2012年后占用0 00 2007 10 1191 970 851 35262 851 931 707 999 4220 196 328 021 970 851 35 0 00 2007 11 1201 970 851 35242 355 941 728 495 4218 467 832 601 970 851 35 2013年后收入0 00 2007 12 1211 970 851 35221 613 991 749 237 3616 718 595 241 970 851 35 2013年后占用0 00 2008 1 1221 970 851 35200 623 141 770 228 2114 948 367 031 970 851 35 0 00 2008 2 1231 970 851 35179 380 401 791 470 9513 156 896 081 970 851 35 2014年后收入0 00 2008 3 1241 970 851 35157 882 751 812 968 6011 343 927 481 970 851 35 2012年后占用0 00 2008 4 1251 970 851 35136 127 131 834 724 229 509 203 261 970 851 35 0 00 2008 5 1261 970 851 35114 110 441 856 740 917 652 462 351 970 851 35 2008 6 1271 970 851 3591 829 551 879 021 805 773 440 551 970 851 35 2008 7 1281 970 851 3569 281 291 901 570 073 871 870 481 970 851 35 2008 8 1291 970 851 3546 462 451 924 388 911 947 481 571 970 851 35 2008 9 1301 970 851 3523 369 781 947 481 570 00 529 048 651 75 59 125 540 569 125 540 5650 000 000 00760 461 713 5211 625 640 5617 47 融资租赁租金及收益测算表 PM存量占用PM存量收入PM总收益率20 41 总总收收益益总总资资金金占占用用收收益益率率 部门存量占用部门存量收入部门总收益率20 41 3 105 106 862002年后收入0 00 项项目目总总额额18 000 000 00租租期期 年年 2返返点点收收入入1 400 000 00总总资资金金占占用用2002年后占用0 00 首首付付款款0 00年年利利率率6 00 手手续续费费收收入入360 000 0015 216 781 070 00 保保证证金金3 600 000 00年年还还租租次次数数4其其他他收收入入0 00收收益益率率2003年后收入0 00 资资产产余余值值2 000 000 00首首期期租租金金2 133 125 86残残值值收收入入100 0020 41 2003年后占用0 00 租租金金公公差差10 000 00现现值值系系数数0 13租租前前息息0 00 项项目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本现现金金流流量量IRR2004年后收入134 50 2004 9 30起租日18 000 000 00 12 640 000 002004年后占用1 518 96 2004 12 3012 133 125 86270 000 001 863 125 8616 136 874 142 133 125 86 8 85 2005 3 3022 143 125 86242 053 111 901 072 7514 235 801 402 143 125 86 2005年后收入107 23 2005 6 3032 153 125 86213 537 021 939 588 8412 296 212 562 153 125 86 2005年后占用1 156 51 2005 9 3042 163 125 86184 443 191 978 682 6710 317 529 892 163 125 86 9 27 2005 12 3052 173 125 86154 762 952 018 362 918 299 166 982 173 125 86 2006年后收入27 88 2006 3 3062 183 125 86124 487 502 058 638 356 240 528 632 183 125 86 2006年后占用194 77 2006 6 3072 193 125 8693 607 932 099 517 934 141 010 702 193 125 86 14 32 2006 9 3082 203 125 8662 115 162 141 010 702 000 000 00603 225 865 57 2007年后收入0 00 2007年后占用0 00 17 345 006 861 345 006 8616 000 000 0089 667 124 293 105 106 8622 29 0 00 2008年后收入0 00 2008年后占用0 00 0 00 2009年后收入0 00 2009年后占用0 00 0 00 2010年后收入0 00 2010年后占用0 00 0 00 2011年后收入0 00 2011年后占用0 00 0 00 2012年后收入0 00 2012年后占用0 00 0 00 融资租赁租金及收益测算表 PM存量占用PM存量收入PM总收益率25 25 总总收收益益总总资资金金占占用用收收益益率率 部门存量占用部门存量收入部门总收益率25 25 2 843 242 562002年后收入0 00 项项目目总总额额18 000 000 00租租期期 年年 2返返点点收收入入1 400 000 00总总资资金金占占用用2002年后占用0 00 首首付付款款0 00年年利利率率6 00 手手续续费费收收入入360 000 0011 259 765 150 00 保保证证金金3 600 000 00年年还还租租次次数数4其其他他收收入入0 00收收益益率率2003年后收入0 00 资资产产余余值值2 000 000 00首首期期租租金金2 131 892 82残残值值收收入入100 0025 25 2003年后占用0 00 租租金金公公差差1 000 00现现值值系系数数0 13租租前前息息0 00 项项目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本现现金金流流量量IRR2004年后收入108 31 2004 9 30起租日18 000 000 00 12 640 000 002004年后占用1 123 58 2004 9 3012 131 892 820 002 131 892 8215 868 107 18 10 508 107 18 9 64 2004 12 3022 132 892 82238 021 611 894 871 2113 973 235 972 132 892 82 2005年后收入84 28 2005 3 3032 133 892 82209 598 541 924 294 2812 048 941 692 133 892 82 2005年后占用814 88 2005 6 3042 134 892 82180 734 131 954 158 6910 094 782 992 134 892 82 10 34 2005 9 3052 135 892 82151 421 741 984 471 078 110 311 922 135 892 82 2006年后收入18 07 2005 12 3062 136 892 82121 654 682 015 238 146 095 073 782 136 892 82 2006年后占用72 15 2006 3 3072 137 892 8291 426 112 046 466 714 048 607 062 137 892 82 25 05 2006 6 3082 138 892 8290 285 762 048 607 062 000 000 00538 992 827 02 2007年后收入0 00 2007年后占用0 00 17 083 142 561 083 142 5616 000 000 0070 239 060 592 843 242 5628 06 0 00 2008年后收入0 00 2008年后占用0 00 0 00 2009年后收入0 00 2009年后占用0 00 0 00 2010年后收入0 00 2010年后占用0 00 0 00 2011年后收入0 00 2011年后占用0 00 0 00 2012年后收入0 00 2012年后占用0 00 0 00 融资租赁租金及收益测算表 租金计算方式 PM存量占用PM存量收入PM总收益率12 53 部门存量占用部门存量收入部门总收益率12 53 项项目目总总额额18 000 000 00租租期期 年年 5返返点点收收入入1 400 000 00 首首付付款款0 00年年利利率率6 00 手手续续费费收收入入360 000 00 保保证证金金3 600 000 00年年还还租租次次数数4其其他他收收入入0 00 资资产产余余值值2 000 000 00首首期期租租金金607 322 53残残值值收收入入100 00 租租金金公公比比1 05租租前前息息 项项目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本现现金金流流量量 2004 9 30起租日18 000 000 00 12 640 000 00 2004 12 301607 322 53270 000 00337 322 5317 662 677 47607 322 53 2005 3 302636 188 66264 940 16371 248 4917 291 428 98636 188 66 2005 6 303666 498 09259 371 43407 126 6516 884 302 32666 498 09 2005 9 304698 322 99253 264 53445 058 4616 439 243 86698 322 99 2005 12 305731 739 14246 588 66485 150 4915 954 093 38731 739 14 2006 3 306766 826 10239 311 40527 514 7015 426 578 68766 826 10 2006 6 307803 667 41231 398 68572 268 7314 854 309 95803 667 41 2006 9 308842 350 78222 814 65619 536 1314 234 773 83842 350 78 2006 12 309882 968 31213 521 61669 446 7113 565 327 12882 968 31 2007 3 3010925 616 73203 479 91722 136 8212 843 190 30925 616 73 2007 6 3011970 397 57192 647 85777 749 7112 065 440 58970 397 57 2007 9 30121 017 417 44180 981 61836 435 8411 229 004 751 017 417 44 2007 12 30131 066 788 32168 435 07898 353 2510 330 651 501 066 788 32 2008 3 30141 118 627 73154 959 77963 667 969 366 983 541 118 627 73 2008 6 30151 173 059 12140 504 751 032 554 378 334 429 181 173 059 12 2008 9 30161 230 212 08125 016 441 105 195 647 229 233 541 230 212 08 2008 12 30171 290 222 68108 438 501 181 784 186 047 449 361 290 222 68 2009 3 30181 353 233 8190 711 741 262 522 074 784 927 291 353 233 81 2009 6 30191 419 395 5071 773 911 347 621 593 437 305 691 419 395 50 2009 9 30201 488 865 2851 559 591 437 305 692 000 000 00 111 034 72 19 689 720 273 689 720 2716 000 000 00245 981 351 325 449 820 27 总总收收益益总总资资金金占占用用收收益益率率 5 449 820 272002年后收入0 00 总总资资金金占占用用2002年后占用0 00 43 495 337 830 00 收收益益率率2003年后收入0 00 12 53 2003年后占用0 00 0 00 IRR2004年后收入368 97 2004年后占用4 348 70 8 48 2005年后收入341 68 2005年后占用3 985 84 8 57 2006年后收入239 29 2006年后占用2 639 51 9 07 2007年后收入148 62 2007年后占用1 488 64 9 98 2008年后收入74 13 2008年后占用607 25 12 21 2009年后收入21 30 2009年后占用85 44 24 93 2010年后收入0 00 2010年后占用0 00 0 00 3 35 2011年后收入0 00 2011年后占用0 00 13 42 0 00 2012年后收入0 00 2012年后占用0 00 0 00 融资租赁租金及收益测算表 租金计算方式 PM存量占用PM存量收入PM总收益率22 66 部门存量占用部门存量收入部门总收益率22 66 项项目目总总额额20 000 000 00租租期期 年年 2返返点点收收入入1 400 000 00 首首付付款款0 00年年利利率率6 00 手手续续费费收收入入360 000 00 保保证证金金3 600 000 00年年还还租租次次数数4其其他他收收入入0 00 资资产产余余值值2 000 000 00首首期期租租金金2 390 883 18残残值值收收入入100 00 租租金金公公比比1 0010租租前前息息 项项目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本现现金金流流量量 2004 9 30起租日20 000 000 00 14 640 000 00 2004 9 3012 390 883 180 002 390 883 1817 609 116 82 12 249 116 82 2004 12 3022 393 244 07264 136 752 129 107 3215 480 009 502 393 244 07 2005 3 3032 395 607 31232 200 142 163 407 1713 316 602 332 395 607 31 2005 6 3042 397 972 92199 749 032 198 223 8811 118 378 452 397 972 92 2005 9 3052 400 340 89166 775 682 233 565 228 884 813 232 400 340 89 2005 12 3062 402 711 23133 272 202 269 439 036 615 374 202 402 711 23 2006 3 3072 405 083 9499 230 612 305 853 334 309 520 872 405 083 94 2006 6 3082 407 459 0397 938 162 309 520 872 000 000 00807 559 03 19 193 302 581 193 302 5818 000 000 0077 333 815 392 953 402 58 总总收收益益总总资资金金占占用用收收益益率率 2 953 402 582002年后收入0 00 总总资资金金占占用用2002年后占用0 00 13 033 453 850 00 收收益益率率2003年后收入0 00 22 66 2003年后占用0 00 0 00 IRR2004年后收入119 33 2004年后占用1 300 61 9 17 2005年后收入92 66 2005年后占用948 09 9 77 2006年后收入19 61 2006年后占用91 41 21 45 6 21 2007年后收入0 00 2007年后占用0 00 24 83 0 00 2008年后收入0 00 2008年后占用0 00 0 00 2009年后收入0 00 2009年后占用0 00 0 00 2010年后收入0 00 2010年后占用0 00 0 00 2011年后收入0 00 2011年后占用0 00 0 00 2012年后收入0 00 2012年后占用0 00 0 00 融资租赁租金及收益测算表 租金计算方式 PM存量占用PM存量收入PM总收益率12 20 部门存量占用部门存量收入部门总收益率12 20 项项目目总总额额50 000 000 00租租期期 年年 3返返点点收收入入0 00 首首付付款款年年利利率率7 65 手手续续费费收收入入1 500 000 00 保保证证金金5 000 000 00年年还还租租次次数数4其其他他收收入入0 00 资资产产余余值值每每期期本本金金3 750 000 00残残值值收收入入 租租前前息息 项项目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本现现金金流流量量 2013 5 15起租日45 000 000 00 36 000 000 00 2013 8 1514 610 625 00860 625 003 750 000 0041 250 000 004 610 625 00 2013 11 1524 538 906 25788 906 253 750 000 0037 500 000 004 538 906 25 2014 2 1534 467 187 50717 187 503 750 000 0033 750 000 004 467 187 50 2014 5 1544 395 468 75645 468 753 750 000 0030 000 000 001 895 468 75 2014 8 1554 323 750 00573 750 003 750 000 0026 250 000 004 323 750 00 2014 11 1564 252 031 25502 031 253 750 000 0022 500 000 004 252 031 25 2015 2 1574 180 312 50430 312 503 750 000 0018 750 000 004 180 312 50 2015 5 1584 108 593 75358 593 753 750 000 0015 000 000 004 108 593 75 2015 8 1594 036 875 00286 875 003 750 000 0011 250 000 004 036 875 00 2015 11 15103 965 156 25215 156 253 750 000 007 500 000 003 965 156 25 2016 2 15113 893 437 50143 437 503 750 000 003 750 000 003 893 437 50 2016 5 15123 821 718 7571 718 753 750 000 000 00 1 178 281 25 50 594 062 505 594 062 5045 000 000 00292 500 000 007 094 062 50 总总收收益益总总资资金金占占用用收收益益率率 7 094 062 502002年后收入0 00 总总资资金金占占用用2002年后占用0 00 58 125 000 000 00 收收益益率率2003年后收入0 00 12 20 2003年后占用0 00 0 00 IRR2004年后收入0 00 2004年后占用0 00 0 00 按年13 02 折现4465280 2005年后收入0 004257249 2005年后占用0 004057896 0 00 3866881 2006年后收入0 003683877 2006年后占用0 003508568 0 00 3340651 2007年后收入0 003179834 2007年后占用0 003025837 0 00 2878388 2008年后收入0 002737229 3 26 2008年后占用0 002602110 0 00 现值和41603801 13 02 2009年后收入0 00与租赁开始日现值比值86 21 2009年后占用0 00 0 00 按现值90 计算43500000 2010年后收入0 00 2010年后占用0 006500000 0 00 2011年后收入0 00 2011年后占用0 00 0 00 2012年后收入0 00 2012年后占用0 00 0 00 融资租赁租金及收益测算表 租金计算方式 PM存量占用PM存量收入PM总收益率 2554 69 部门存量占用部门存量收入部门总收益率 2554 69 项项目目总总额额5 100 000 00租租期期 年年 2返返点点收收入入1 400 000 00 首首付付款款0 00年年利利率率7 65 手手续续费费收收入入360 000 00 保保证证金金3 600 000 00年年还还租租次次数数4其其他他收收入入0 00 资资产产余余值值2 000 000 00每每期期本本金金387 500 00残残值值收收入入100 00 租租前前息息 项项目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本现现金金流流量量 2004 9 30起租日5 100 000 00260 000 00 2004 9 301387 500 000 00387 500 004 712 500 00647 500 00 2004 12 302477 626 5690 126 56387 500 004 325 000 00477 626 56 2005 3 303470 215 6382 715 63387 500 003 937 500 00470 215 63 2005 6 304462 804 6975 304 69387 500 003 550 000 00462 804 69 2005 9 305455 393 7567 893 75387 500 003 162 500 00455 393 75 2005 12 306447 982 8160 482 81387 500 002 775 000 00447 982 81 2006 3 307440 571 8853 071 88387 500 002 387 500 00440 571 88 2006 6 308433 160 9445 660 94387 500 002 000 000 00 1 166 739 06 3 575 256 25475 256 253 100 000 0024 850 000 002 235 356 25 总总收收益益总总资资金金占占用用收收益益率率 2 235 356 252002年后收入0 00 总总资资金金占占用用2002年后占用0 00 87 500 000 00 收收益益率率2003年后收入0 00 2554 69 2003年后占用0 00 0 00 IRR2004年后收入47 53 2004年后占用41 73 113 90 2005年后收入38 42 2005年后占用13 79 278 59 2006年后收入9 81 2006年后占用0 00 0 00 NUM 2007年后收入0 00 2007年后占用0 00 NUM 0 00 2008年后收入0 00 2008年后占用0 00 0 00 2009年后收入0 00 2009年后占用0 00 0 00 2010年后收入0 00 2010年后占用0 00 0 00 2011年后收入0 00 2011年后占用0 00 0 00 2012年后收入0 00 2012年后占用0 00 0 00 融资租赁租金及收益测算表 租金计算方式 PM存量占用PM存量收入PM总收益率20 71 部门存量占用部门存量收入部门总收益率20 71 项项目目总总额额18 000 000 00租租期期 年年 2返返点点收收入入1 400 000 00 首首付付款款0 00年年利利率率6 00 手手续续费费收收入入360 000 00 保保证证金金3 600 000 00年年还还租租次次数数4其其他他收收入入0 00 资资产产余余值值2 000 000 00首首期期本本金金1 965 000 00残残值值收收入入100 00 本本金金公公差差10 000 00租租前前息息 项项目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本现现金金流流量量 2004 9 30起租日18 000 000 00 12 640 000 00 2004 12 3012 235 000 00270 000 001 965 000 0016 035 000 002 235 000 00 2005 3 3022 215 525 00240 525 001 975 000 0014 060 000 002 215 525 00 2005 6 3032 195 900 00210 900 001 985 000 0012 075 000 002 195 900 00 2005 9 3042 176 125 00181 125 001 995 000 0010 080 000 002 176 125 00 2005 12 3052 156 200 00151 200 002 005 000 008 075 000 002 156 200 00 2006 3 3062 136 125 00121 125 002 015 000 006 060 000 002 136 125 00 2006 6 3072 115 900 0090 900 002 025 000 004 035 000 002 115 900 00 2006 9 3082 095 525 0060 525 002 035 000 002 000 000 00495 625 00 17 326 300 001 326 300 0016 000 000 0088 420 000 003 086 400 00 总总收收益益总总资资金金占占用用收收益益率率 3 086 400 002002年后收入0 00 总总资资金金占占用用2002年后占用0 00 14 905 000 000 00 收收益益率率2003年后收入0 00 20 71 2003年后占用0 00 0 00 IRR2004年后收入132 63 2004年后占用1 487 76 8 91 2005年后收入105 36 2005年后占用1 125 34 9 36 2006年后收入27 12 2006年后占用182 09 14 89 5 66 2007年后收入0 00 2007年后占用0 00 22 62 0 00 2008年后收入0 00 2008年后占用0 00 0 00 2009年后收入0 00 2009年后占用0 00 0 00 2010年后收入0 00 2010年后占用0 00 0 00 2011年后收入0 00 2011年后占用0 00 0 00 2012年后收入0 00 2012年后占用0 00 0 00 融资租赁租金及收益测算表 租金计算方式 PM存量占用PM存量收入PM总收益率24 91 部门存量占用部门存量收入部门总收益率24 91 项项目目总总额额18 000 000 00租租期期 年年 2返返点点收收入入1 400 000 00 首首付付款款0 00年年利利率率6 00 手手续续费费收收入入360 000 00 保保证证金金3 600 000 00年年还还租租次次数数4其其他他收收入入0 00 资资产产余余值值2 000 000 00首首期期本本金金1 965 000 00残残值值收收入入100 00 本本金金公公差差10 000 00租租前前息息 项项目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本现现金金流流量量 2004 9 30起租日18 000 000 00 12 640 000 00 2004 9 3011 965 000 000 001 965 000 0016 035 000 00 10 675 000 00 2004 12 3022 215 525 00240 525 001 975 000 0014 060 000 002 215 525 00 2005 3 3032 195 900 00210 900 001 985 000 0012 075 000 002 195 900 00 2005 6 3042 176 125 00181 125 001 995 000 0010 080 000 002 176 125 00 2005 9 3052 156 200 00151 200 002 005 000 008 075 000 002 156 200 00 2005 12 3062 136 125 00121 125 002 015 000 006 060 000 002 136 125 00 2006 3 3072 115 900 0090 900 002 025 000 004 035 000 002 115 900 00 2006 6 3082 095 525 0060 525 002 035 000 002 000 000 00495 625 00 17 056 300 001 056 300 0016 000 000 0070 420 000 002 816 400 00 总总收收益益总总资资金金占占用用收收益益率率 2 816 400 002002年后收入0 00 总总资资金金占占用用2002年后占用0 00 11 305 000 000 00 收收益益率率2003年后收入0 00 24 91 2003年后占用0 00 0 00 IRR2004年后收入105 63 2004年后占用1 128 08 9 36 2005年后收入81 34 2005年后占用815 19 9 98 2006年后收入15 04 2006年后占用70 95 21 20 6 93 2007年后收入0 00 2007年后占用0 00 27 72 0 00 2008年后收入0 00 2008年后占用0 00 0 00 2009年后收入0 00 2009年后占用0 00 0 00 2010年后收入0 00 2010年后占用0 00 0 00 2011年后收入0 00 2011年后占用0 00 0 00 2012年后收入0 00 2012年后占用0 00 0 00 融资租赁租金及收益测算表 租金计算方式 PM存量占用PM存量收入PM总收益率20 41 部门存量占用部门存量收入部门总收益率20 41 项项目目总总额额18 000 000 00租租期期 年年 2返返点点收收入入1 400 000 00 首首付付款款0 00年年利利率率6 00 手手续续费费收收入入360 000 00 保保证证金金3 600 000 00年年还还租租次次数数4其其他他收收入入0 00 资资产产余余值值2 000 000 00首首期期本本金金1 864 156 79残残值值收收入入100 00 本本金金公公比比1 02租租前前息息 项项目目租租金金收收入入利利息息收收入入回回收收成成本本未未回回收收成成本本现现金金流流量量 2004 9 30起租日18 00