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受控 HSQI4 05 C0 文档编号 密 级 机 密 基金投资管理系统基金投资管理系统 O3 0O3 0 操作手册操作手册 基金信息分册基金信息分册 编制 夏毓军 审核 任珊 批准 基金事业部 2005 年 11 月 基金投资管理系统 O3 0 操作手册之基金信息 恒生电子股份有限公司 2 目录目录 第十一章第十一章 基金信息基金信息 3 1 模块功能简介模块功能简介 3 2 基金登记基金登记 3 3 基金席位管理基金席位管理 3 4 基金股东管理基金股东管理 4 5 交易股东管理交易股东管理 4 基金投资管理系统 O3 0 操作手册之基金信息 恒生电子股份有限公司 3 第十一章第十一章 基金信息基金信息 1 1 模块功能简介模块功能简介 基金信息用于基金的新增 席位 基金股东和交易股东的数据维护 2 2 基金登记基金登记 功能简介功能简介 当基金公司新上市一只基金时 需新增基金 详细说明详细说明 基金序号为 0 的系统基金 为系统保留所需 在基金新建时 需要注意新建基金的市值计算方式 基金状态和基金类型 基金代码 对于保险公司没有实际意义 对于开放式基金来说 基金代码就是 TA 系统导出申购赎回 接口文件中的基金代码 当新建一只基金的时候 系统会自动创建缺省的资产单元和缺省的组合 注意注意 基金序号是从 1 开始自动增长的 是不能删除的 因此不要在系统中随意增加基金 3 3 基金席位管理基金席位管理 功能简介功能简介 用于基金的席位维护 详细说明详细说明 注意注意 上交所的席位是 5 位字符 不足 5 位的 在输入的时候 前面需要用空格补齐 5 位 同时注意席位号中的字母大小写 深交所的席位是 6 个字符 不足的要在后面补 0 对于银行间市场的席位 必须自己虚拟一个 输入系统 基金投资管理系统 O3 0 操作手册之基金信息 恒生电子股份有限公司 4 4 4 基金股东管理基金股东管理 图 11 1 功能简介功能简介 本窗口 见图 11 1 用于各基金的股东维护 详细说明详细说明 需要注意的几个关键字段是股东状态 股东指定状态 指定席位和允许操作证券类别 的设置 每个股东的状态和权限的设置正确与否直接会影响到证券交易买卖能否正常进行 不同股东所允许的证券类别操作是不一样的 对于银行间市场 必须自己虚拟一个 录入系统 注意注意 股东删除前必须确定 此股东已经没有持仓 当日没有指令且没有交易 5 5 交易股东管理交易股东管理 功能简介功能简介 用于维护基金 组合交易使用的股东 详细说明详细说明 此功能用于维护基金下各组合与股东的对应关系 为每只基金各组合设置交易股东 并确定其中一个股东是缺省使用 缺省股东与一般股东的区别 在证券交易界面 如果交 易员采用不选择股东进行交易的模式 系统默认此时交易员用于交易的股东代码为缺省股 东 如果要指定一般股东进行交易 需要选择在证券交易界面 点击右键选中 选择股东 模式 注意注意 本窗口根据实际交易需要 必须由系
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