总公司资金审批权限一览表(20081215通过).xls

总公司资金审批权限一览表 本表经董事会签字后即为文件 须严格执行 2008年12月1日 审批签字 单元格内空格的表示此处不需签字 金额 审批流程及权限 分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3 工资 奖金 福利 工资奖金福利社保所有薪酬福利制度内的项目支付时 副总以下部门主管会计财务总监总裁 副总 含 以上会计财务总监总裁董事长 额外奖金指薪酬制度外的奖金 报批时 1万元以下部门主管财务总监总裁 1万元以上部门主管财务总监总裁董事长 支付时不论金额会计财务总监 临时福利费 指福利制度之外的临时福利 如慰问金 安抚金等 报批时 5000元以下部门主管财务总监总裁 5000元以上部门主管财务总监总裁董事长 支付时不论金额会计财务总监 固定 资产 固定资产购置 必须有书面的固定资产申购 报告 报批时 5000元 含 以下部门主管常务副总裁财务总监 5000元 含 以上部门主管常务副总裁财务总监总裁 5万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长 20万元 含 以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事会 支付时 2万元 含 以下部门主管会计财务总监 20万元以上部门主管会计财务总监总裁 预算 总公司 活动经费 会议预算 不含公 关费用 含总公司直接主办的 项目 报批时 2万元以下部门主管常务副总裁财务总监 2万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁 10万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长 30万以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事会 支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁 公关送礼等专项费用 报批时 1万元 含 以内财务总监总裁 1万元以上财务总监总裁董事长 5万元以上财务总监总裁董事会 支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁 职场装修预算 职场维修预算 报批时 1万元以下部门主管常务副总裁财务总监 1万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁 5万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长 总公司资金审批权限一览表 本表经董事会签字后即为文件 须严格执行 2008年12月1日 审批签字 单元格内空格的表示此处不需签字 金额 审批流程及权限 分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3 支付时支付时部门主管会计财务总监 分公司 公关送礼等专项费用报批时 1万元 含 以内财务总监总裁 1万元以上财务总监总裁董事长 5万元以上财务总监总裁董事会 月度资金预算 报批时不论金额会计财务总监 支付时不论金额会计财务总监 装修 购置固定资产报批时 5万元以下部门主管常务副总裁财务总监总裁 5万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长 广告 宣传 广告指投放于媒体的广告 报批时 2万元以下部门主管常务副总裁财务总监总裁 2万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长 15万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事会 支付时 2万元以下部门主管会计财务总监 2万元以上部门主管会计财务总监总裁 宣传品指宣传品的印制等 预算时 15万元以下部门主管常务副总裁财务总监 15万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁 支付时 15万元以下部门主管会计财务总监总裁 15万元以上部门主管会计财务总监总裁董事长 借款 公务借款如购买物品报批时 2000元 含 以内部门主管财务总监 2000元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁 2万以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长 员工个人借款 非公务 报批时 1万元 含 以内财务总监总裁 1万元以上财务总监总裁董事长 集团内部公司借款 如双赢 华商 华企等控股 公司借款 有控股公司负责 人签名 报批时 5万元 含 以内财务总监总裁 5万元以上财务总监总裁董事长 20万元 含 以上财务总监总裁董事会 外部单位借款报批时不论金额财务总监总裁董事会 预算 总公司 职场装修预算 职场维修预算 总公司资金审批权限一览表 本表经董事会签字后即为文件 须严格执行 2008年12月1日 审批签字 单元格内空格的表示此处不需签字 金额 审批流程及权限 分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3 取现 提取现金指备用金 5万以下会计财务总监总裁 5万以上会计财务总监总裁董事长 资金互转 指公司帐户之间转帐 包括 存折帐户 个人卡帐户 20万以下会计财务总监 20万以上会计财务总监总裁 50万以上会计财务总监总裁董事长 业务 返款 以及 提成 业务返款 省内学习卡返款 支付时 不论金额会计财务总监总裁 省内内训返款不论金额会计财务总监总裁 业务提成 省内内训个人提成不论金额部门主管会计财务总监总裁 省内内训老师课酬不论金额部门主管会计财务总监总裁 大课老师课酬 分公司自付不论金额部门主管财务总监 总公司代付不论金额部门主管会计财务总监总裁 其他业务返款如论坛 临时项目 不论金额部门主管会计财务总监总裁 不论金额部门主管会计财务总监总裁 退业务款给客户报批时单笔部门主管会计副总裁总裁 办公 费用 办公用品及杂费报批时 办公日用品部门主管常务副总裁财务总监 耗材及易耗品 部门主管常务副总裁财务总监 车辆日常运行费用 部门主管常务副总裁财务总监 办公设备维修 部门主管常务副总裁财务总监总裁 通讯费 总部 部门主管常务副总裁财务总监 交通差旅费 市内交通费 支付时 不论金额部门主管会计财务总监 差旅费 凭出差单 不论金额部门主管会计财务总监总裁 业务招待费 原则上1000元以上事前报批支付时 1000元 含 以下部门主管会计财务总监 1000元 含 以上部门主管会计财务总监总裁 10000元以上部门主管会计财务总监总裁董事长 董事会成员直接经手的 且单笔金额在1000元以上的 会计财务总监总裁与董事长的 交叉签字 总公司资金审批权限一览表 本表经董事会签字后即为文件 须严格执行 2008年12月1日 审批签字 单元格内空格的表示此处不需签字 金额 审批流程及权限 分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3 会计财务总监其他成员的 总裁 董事长签字 邮递运输费 支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁 租赁 水电 物管费 经常项目 有合同 支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁 临时性租赁报批时 5000元 含 以下会计常务副总裁财务总监 5000元 5万元财务总监总裁 5万元以上会计财务总监总裁董事长 中介机构费 会费法律 财税 工商等报批 支付时 5万元 含 以下部门主管财务总监总裁 5万元 含 以上部门主管财务总监总裁董事长 30万元以上部门主管财务总监总裁董事会 采购 采购与支付货款指物资物料采购 报批时 5000元以内部门主管常务副总裁财务总监 5000元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁 8万元以上部门主管财务总监总裁董事长 支付时 5000元以内部门主管会计财务总监 5000元以上部门主管会计财务总监总裁 其他 股东分红 支付时有董事会书面决议不论金额会计财务总监 税金 会计财务总监 其他 上述项目之外的 谨慎处理 备注 1