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文档简介

现现 金金 流流 量量 表表 编制 年度 单位 元 项 目行次金额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金1 收到的税费返还2 收到的其他与经营活动有关的现金3 现现金金流流入入小小计计4 购买商品 接受劳务支付的现金5 支付给职工以及为职工支付的现金6 支付的各项税费7 支付的其他与经营活动有关的现金8 现现金金流流出出小小计计9 经营活动产生的现金流量净额10 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金金金流流量量 收回投资所收到的现金11 其中 出售子公司所收到的现金12 取得投资收益所收到的现金13 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14 收到的其他与投资活动有关的现金15 现现金金流流入入小小计计16 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金17 投资所支付的现金18 其中 购买子公司所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 现现金金流流出出小小计计21 投资活动产生的现金流量净额22 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金23 借款所收到的现金24 收到的其他与筹资活动有关的现金25 现现金金流流入入小小计计26 偿还债务所支付的现金27 分配股利 利润或偿付利息所支付现金28 支付的其他与筹资活动有关的现金29 现现金金流流出出小小计计30 筹资活动产生的现金流量净额31 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响 34 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 35 加 期初现金及现金等价物余额36 六六 期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额 37 补补充充资资料料 现金流量表附表项目 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润38 资产减值准备39 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧40 无形资产摊销41 长期待摊费用推销42 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失43 固定资产报废损失44 公允价值变动损益45 财务费用46 投资损失47 递延所得税资产减少48 递延所得税负债增加49 存货的减少50 经营性应收项目的减少51 经营性应付项目的增加52 其他53 经营活动产生的现金流量净额54 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本55 一年内到期的可转换公司债券56 融资租入固定资产57 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额58 减 现金的期初余额59 加 现金等价物的期末余额60 减 现
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