月度资金计划表(模板).xls

资资金金收收支支计计划划汇汇总总 合合并并 情情况况表表 单单位位 万万元元 年年初初资资金金余余额额 项项目目资资金金计计划划收收支支实实际际收收支支差差异异原原因因 序序号号 一一 主主要要项项目目资资金金收收入入 分分单单位位 1 1总总部部职职能能部部门门 2 2事事业业部部1 1 3 3事事业业部部2 2 收收4 4事事业业部部3 3 5 5事事业业部部4 4 小小计计0 000 000 000 000 000 00 二二 其其他他收收入入 含含投投 融融资资活活动动收收入入 1 1总总部部职职能能部部门门 2 2事事业业部部1 1 入入3 3事事业业部部2 2 4 4事事业业部部3 3 5 5事事业业部部4 4 小小计计0 000 000 000 000 000 00 收收入入合合计计0 000 000 000 000 000 00 一一 项项目目付付款款 分分单单位位 1 1总总部部职职能能部部门门 2 2事事业业部部1 1 3 3事事业业部部2 2 支支4 4事事业业部部3 3 5 5事事业业部部4 4 小小计计0 000 000 000 000 000 00 二二 税税金金支支出出 分分单单位位 1 1总总部部职职能能部部门门 2 2事事业业部部1 1 3 3事事业业部部2 2 4 4事事业业部部3 3 5 5事事业业部部4 4 小小计计0 000 000 000 000 000 00 三三 费费用用支支出出 分分单单位位 出出1 1总总部部职职能能部部门门 2 2事事业业部部1 1 3 3事事业业部部2 2 4 4事事业业部部3 3 5 5事事业业部部4 4 小小计计0 000 000 000 000 000 00 四四 其其他他支支出出 分分单单位位 非非经经常常性性开开支支 如如 往往来来款款 固固定定资资产产购购置置 银银行行借借款款等等 1 1总总部部职职能能部部门门 2 2事事业业部部1 1 3 3事事业业部部2 2 4 4事事业业部部3 3 5 5事事业业部部4 4 小小计计0 000 000 000 000 000 00 支支出出合合计计0 000 000 000 000 000 00 本本期期净净现现金金余余额额0 000 000 000 00 期期末末余余额额0 000 00 其其中中 总总部部职职能能部部门门 事事业业部部1 1 事事业业部部2 2 事事业业部部3 3 事事业业部部4 4 月月度度资资金金收收支支计计划划表表 编编报报单单位位 单单位位 万万元元 年年初初资资金金余余额额 收收 入入 序序 号号资资金金计计划划收收支支实实际际收收支支差差异异差差异异原原因因说说明明 一一 主主要要项项目目资资金金收收入入 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 小小 计计0 00 00 0 二二 其其他他收收入入 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 小小计计0 00 00 0 收收入入合合计计0 00 0 支支 出出 一一 项项目目付付款款 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 小小计计0 00 00 0 二二 税税金金支支出出 1 1增增值值税税 2 2营营业业税税 3 3增增值值税税及及营营业业税税附附加加 4 4企企业业所所得得税税 小小计计0 00 00 0 三三 费费用用支支出出 1 1工工资资 2 2劳劳动动保保险险及及公公积积金金支支出出 3 3福福利利费费支支出出 4 4业业务务招招待待费费 5 5交交通通费费 6 6邮邮电电费费 7 7差差旅旅费费 8 8房房租租物物业业管管理理费费 9 9企企业业年年金金 1010会会议议费费 1111工工会会会会费费 1212其其他他 1313无无房房职职工工补补贴贴 小小计计0 00 00 0 四四 其其他他支支出出 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 小小计计0 00 00 0 支支出出合合计计0 00 0 本本期期净净现现金金0 00 0 期期末末余余额额0 0 支支 出出 月月度度资资金金收收支支计计划划表表 编编报报单单位位 单单位位 万万元元 年年初初资资金金余余额额 收收 入入 序序 号号资资金金计计划划收收支支实实际际收收支支差差异异差差异异原原因因说说明明 一一 主主要要项项目目资资金金收收入入 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 小小 计计0 00 00 0 二二 其其他他收收入入 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 小小计计0 00 00 0 收收入入合合计计0 00 0 支支 出出 一一 项项目目付付款款 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 小小计计0 00 00 0 二二 税税金金支支出出 1 1增增值值税税 2 2营营业业税税 3 3增增值值税税及及营营业业税税附附加加 4 4企企业业所所得得税税 小小计计0 00 00 0 三三 费费用用支支出出 1 1工工资资 2 2劳劳动动保保险险及及公公积积金金支支出出 3 3福福利利费费支支出出 4 4业业务务招招待待费费 5 5交交通通费费 6 6邮邮电电费费 7 7差差旅旅费费 8 8房房租租物物业业管管理理费费 9 9企企业业年年金金 1010会会议议费费 1111工工会会会会费费 1212其其他他 1313无无房房职职工工补补贴贴 小小计计0 00 00 0 四四 其其他他支支出出 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 小小计计0 00 00 0 支支出出合合计计0 00 0 本本期期净净现现金金0 00 0 期期末末余余额额0 0 支支 出出 月月度度资资金金收收支支计计划划表表 编编报报单单位位 单单位位 万万元元 年年初初资资金金余余额额 收收 入入 序序 号号资资金金计计划划收收支支实实际际收收支支差差异异差差异异原原因因说说明明 一一 主主要要项项目目资资金金收收入入 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 小小 计计0 00 00 0 二二 其其他他收收入入 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 小小计计0 00 00 0 收收入入合合计计0 00 0 支支 出出 一一 项项目目付付款款 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 小小计计0 00 00 0 二二 税税金金支支出出 1 1增增值值税税 2 2营营业业税税 3 3增增值值税税及及营营业业税税附附加加 4 4企企业业所所得得税税 小小计计0 00 00 0 三三 费费用用支支出出 1 1工工资资 2 2劳劳动动保保险险及及公公积积金金支支出出 3 3福福利利费费支支出出 4 4业业务务招招待待费费 5 5交交通通费费 6 6邮邮电电费费 7 7差差旅旅费费 8 8房房租租物物业业管管理理费费 9 9企企业业年年金金 1010会会议议费费 1111工工会会会会费费 1212其其他他 1313无无房房职职工工补补贴贴 小小计计0 00 00 0 四四 其其他他支支出出 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 小小计计0 00 00 0 支支出出合合计计0 00 0 本本期期净净现现金金0 00 0 期期末末余余额额0 0 支支 出出 月月度度资资金金收收支支计计划划表表 编编报报单单位位 单单位位 万万元元 年年初初资资金金余余额额 收收 入入 序序 号号资资金金计计划划收收支支实实际际收收支支差差异异差差异异原原因因说说明明 一一 主主要要项项目目资资金金收收入入 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 小小 计计0 00 00 0 二二 其其他他收收入入 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 小小计计0 00 00 0 收收入入合合计计0 00 0 支支 出出 一一 项项目目付付款款 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 小小计计0 00 00 0 二二 税税金金支支出出 1 1增增值值税税 2 2营营业业税税 3 3增增值值税税及及营营业业税税附附加加 4 4企企业业所所得得税税 小小计计0 00 00 0 三三 费费用用支支出出 1 1工工资资 2 2劳劳动动保保险险及及公公积积金金支支出出 3 3福福利利费费支支出出 4 4业业务务招招待待费费 5 5交交通通费费 6 6邮邮电电费费 7 7差差旅旅费费 8 8房房租租物物业业管管理理费费 9 9企企业业年年金金 1010会会议议费费 1111工工会会会会费费 1212其其他他 1313无无房房职职工工补补贴贴 小小计计0 00 00 0 四四 其其他他支支出出 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 小小计计0 00 00 0 支支出出合合计计0 00 0 本本期期净净现现金金0 00 0 期期末末余余额额0 0 支支 出出 月月度度资资金金收收支支计计划划表表 编编报报单单位位 单单位位 万万元元 年年初初资资金金余余额额 收收 入入 序序 号号资资金金计计划划收收支支实实际际收收支支差差异异差差异异原原因因说说明明 一一 主主要要项项目目资资金金收收入入 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 小小 计计0 00 00 0 二二 其其他他收收入入 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 小小计计0 00 00 0 收收入入合合计计0 00 0 支支 出出 一一 项项目目付付款款 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 小小计计0 00 00 0 二二 税税金金支支出出 1 1增增值值税税 2 2营营业业税税 3 3增增值值税税及及营营业业税税附附加加 4 4企企业业所所得得税税 小小计计0 00 00 0 三三 费费用用支支出出 1 1工工资资 2 2劳劳动动保保险险及及公公积积金金支支出出 3 3福福利利费费支支出出 4 4业业务务招招待待费费 5 5交交通通费费 6