经济运行分析报告模板.doc

附件2： 单位2016年月经济运行分析(模板）一、主要经济指标完成情况序号指标名称单位2015年月计划2015年月实际差额（+或-）幅度（%）实际累计备注一营业收入万元全部单位二净利润万元全部单位三汽车销量台销售公司填报四汽车产量台长治、遵义车厂填报五发动机销量台发动机公司填报六发动机产量台发动机公司填报七工业总产值万元长治、遵义车厂 发动机公司填报八工业增加值万元长治、遵义车厂和发动机公司填报对差异进行分析。二、资金收支情况1、资金收入情况（单位：万元）单位集团下拨货款回收政府补贴出口退税借款政府拨款其它合计2、资金支出情况（单位：万元）单位货款工资保险金材料动力费税费工程款归还贷款上调资金其他合计三、资产变化情况单位：资 产单位月末数年初数差额（增+，减-）备 注货币资金万元应收票据万元应收账款万元预付账款万元其他应收款万元长期股权投资万元存货万元 其中：储备资金万元 生产资金万元 成品资金万元固定资产万元在建工程万元无形资产万元长期待摊费用万元合 计万元四、分产品制造成本分析(长治车厂、遵义车厂、发动机公司填报)产品单位成本分析序号成本项目2015年月计划2015年月实际差额（+或-）幅度（%）备注一原材料二工资三动力费四制造费用五废品损失六专用费七合计对各产品成本差异进行分析产品总成本分析序号成本项目2015年月总成本计划（实际产量计划单位成本）2015年月实际（实际产量实际单位成本）差额（+或-）幅度（%）备注一原材料二工资三动力费四制造费用五废品损失六专用费七合计对总成本差异进行分析五、期间费用分析1、管理费用分析序号项目明细2015年1月计划2015年月月实际差额（+或-）幅度（%）备注1234567891011121314151617对费用差异进行分析2、销售费用分析序号项目明细2015年月计划2015年月实际差额（+或-）幅度（%）备注12345678910111213143财务费用分析序号项目明细2015年月计划2015年月实际差额（+或-）幅度（%）备注123456六、制造费用分析序号项目明细2015年月计划2015年月实际差额（+或-）幅度（%）备注123456制造费用分析中应分开变动费用和固定费用，变化幅度较大的要详细分析原因。七、资金收支情况分析支出中应列清技改资金和生产资金（生产资金中列明工资、动力、配套款等）八、资产现状和资产变化情况分析九、各项财务绩效指标分析序号指标名称比率计算公式1资产负债率负债/资产2速动比率【（期初流动资产+期末流动资产）/2-（期初存货+期末存货）/2】/【（期初流动负债+期末流动负债）/2】3总资产周转率营业收入/【（期初资产总额+期末资产总额）/2】4应收账款周转率营业收入/【（期初应收账款+期末应收账款）/2】5应收账款周转天数365天/应收账款周转率6存货周转率营业成本/【（期初存货+期末存货）/2】7存货周转天数365天/存货周转率8应付账款周转率营业成本/【（期初应付账款+期末应付账款）/2】9应付账款付款天数365天/应付账款天数10资金积压期间应收账款周转天数+存货周转天数-应付账款周转天数11固定资产周转率营业收入/【（期初固定资产+期末固定资产）/2】12营业收入成长率本期营业收入/上期营业收入-113股东权益报酬率净利润/【（期初股东权益合计+期末股东权益合计）/2】14总资产报酬率净利润/【（期初资产总额+期末资产总额）/2】15净利率净利润/营业收入16营业成本率营业成本/营业收入17销售费用率销售费用/营业收入18管理费用率管理费用/营业收入19研发费用率研发费用/营业收入20财务费用率财务费用/营业收入21财务杠杆【期初资产总额+期末资产总额/2】/【（期初股东权益合计+期末股东权益合计）/2】22利息保障倍数（税前利润总额+利息费用