报销演示PPT课件.ppt

可编辑 卫宁ERP系统 报销支付演示 金仕达卫宁 汇报人 杨祥元 1 可编辑 目录 2 可编辑 ERP系统的安装说明 1 下载系统程序文件 2 如何安装程序 打开的页面 并找到ERP的连接 安装必要的Framework4 0组件 具体查看安装说明 安装说明地址 http 58 32 211 62 1618 erp AppDownLoad htm 3 可编辑 1 报销系统的必要性 4 可编辑 2 报销系统基础数据设置 1 操作人员的设置 A 部门文员统计下现有的操作人员 没有 向人事进行员工登记 B 登记好员工后 在进行操作人员的新建 以及角色绑定 C 被加的操作人员登录系统 必须修改密码 D 正式使用报销系统 2 报销审批流程的设置 A 不同机构 不同部门都有不一样的审批流程 这个是报销的基础设置 必须事先设计好 B 流程每个节点对应一个审核人员C 如果有些人员有部分权限的话 可以通过匹配条件来区分 D 流程必须有开始节点和结束节点 且必须有财务审核节点 5 可编辑 2 报销系统基础数据设置 3 人员对应报销流程的设置 A 每个人都必须对应一个报销流程或者多个流程 B 多个流程的人员 在提交报销单时 必须指定审批的流程 6 可编辑 3 新建报销单 日常费用报销单 1 新建报销单 7 可编辑 3 新建报销单 日常费用报销单 8 可编辑 3 新建报销单 日常费用报销单 9 可编辑 3 新建报销单 差旅费用报销单 10 可编辑 3 新建报销单 差旅费用报销单 11 可编辑 3 新建报销单 差旅费用补贴 12 可编辑 3 新建报销单 差旅费用补贴 13 可编辑 3 新建报销单 暂支报销单 14 可编辑 3 新建报销单 暂支报销单 15 可编辑 3 新建报销单 暂支报销单 特殊暂支财务规定 一般个人普通暂支只能是暂支一次 如果上一笔没有还清 是不能新建暂支的 如果没有还清的情况下 新建暂支单必须走特殊暂支流程 并在事由中详细说明 特殊暂支 在审核列表中 将有明显红色提示 这个和普通暂支有区别 16 可编辑 3 新建报销单 字段说明 单据号系统自动生成 这个号不一定是顺序连号的 可能因为新建后删除等情况 中间有单据号间断 受款人只能唯一 纸质单据贴好后 受款人要登录系统进行单据的录入 所属条线受款人的所在机构条线所属部门受款人的当前机构下的部门 两级菜单是联动关系 项目性质可以关联具体的项目售前 关联销售单 售后 关联财务合同 服务 关联服务底稿 日常核算条线单据核算的条线 注意这个和所属条线有区别 核算部门同上核算人如果是跨部门或者绑定销售员等 可以使用该功能 应报销总金额在明细中输入具体的报销明细后 这里自动计算 付款方式可以是现金或者网银 财务规定是大于10000元 必须进行网银打卡 银行帐号如果发现帐号有问题 请与财务联系进行修改 抵暂支情况如果有暂支 可以用暂支进行抵扣 如果剩余暂支可以留作下一次报销或者现金抵扣暂支事由必填提交提交前 可以删除修改等操作 如果提交 就像纸质单据一样提交了 就不能修改和删除了 如果有问题可以关闭归档 让这个单据终止审核 17 可编辑 3 新建报销单 操作说明 单据关闭 归档 系如果单据已经走完流程 也付款了 这个单据就可以关闭了 或者这个单据被审核不通过而打回来 这个单据也就无效了 可以关闭 不要显示在列表中 也有可能是审核中 发现单据有无 受款人可以中途终止审核 待付款是不能关闭的 单据克隆如果单据审核不通过或者新建类似的单据 可以使用克隆功能 快速新建 当然这里也要看清楚表单的内容 防止金额的错误 单据修改 删除单据在提交前 是可以修改和删除的 这里没有时间限制 但列表中会有提交时间 单据流程审核时间是以提交时间为准 单据浏览如果单据已经提交 之后的单据只能以只读的形式查看 18 可编辑 4 提交审核和多流程选择 19 可编辑 4 提交审核和多流程选择 90 员工都是单个流程绑定 但对于一些跨部门的员工来说 某些单据需要在不同部门的人员去审核 这个和纸质单据一样的 为什么有多流程选择 怎么给人员进行多流程的绑定 在 人员对应报销流程设置 中 给一个员工勾选多个流程即可 20 可编辑 5 单据管理 21 可编辑 5 单据管理 22 可编辑 6 单据审批管理 23 可编辑 6 单据审批管理 24 可编辑 7 单据财务付款管理 25 可编辑 7 单据财务付款管理 26 可编辑 7 单据财务付款管理 如果没用报销单去抵暂支而想清暂支 可以用现金到财务去抵暂支的操作 27 可编辑 8 审批不通过和单据关闭 28 可编辑 8 审批不通过和单据关闭 审核不通过 可以通过 报销单审批情况 去查看具体不通过原因 单据关闭和单据删除有很大区别 单据删除提交审核前 可以删除 单据关闭如果提交审核进入流程 该单据将不能被删除 如果有审批不通过等情况 系统都将记录下来 但可以进行关闭归档 并不显示在列表中 29 可编辑 9 审批情况和进度查看 30 可编辑 10 加签 加签在单据上新增审核的人 比如有核算人时或者单据必须走某些部门人员签字时 这部分人一般不在规定的审批流程内 但又必须本人核实的单据 加签在系统中会有明显的标记 在审核记录中也有明显的提示 31 可编辑 10 加签 32 可编辑 11 报销抵充暂支的介绍 如果你有暂支 报销时优先用暂支进行抵充 选择暂支进行抵充时 必须是暂支审核通过的 33 可编辑 11 报销抵充暂支的介