盘点计划模板.doc

.固定资产盘点计划一、盘点目的：全面掌握固定资产的使用情况，对账实不符问题进行合理处置，并将本次盘点结果作为固定资产管理依据。二、盘点范围： 公司内部所有固定资产。三、盘点方法：1、生产系统：各资产管理员先对本部门资产进行全面预盘，将预盘情况汇总上报资产管理部门。资产管理部门针对预盘情况进行复盘，并将复盘后情况上报财务部。财务部最后组织抽盘，对复盘情况进行检查。之后财务部每季度组织抽盘，对抽盘中存在问题的单位及责任人按相关办法处罚。2、行政系统：各资产管理员与财务相关人员对资产进行全面盘点，将盘点情况汇总上报财务部。财务部每季度组织抽盘，对抽盘中存在问题的单位及责任人按相关办法处罚。3、盘点的其他事项：各资产管理部门先要明确公司各阿米巴的核算范围，并在此次盘点中落实各阿米巴资产归属问题，为阿米巴核算提供保障。四、盘点时间： 2017年6月底完成。五、盘点人员： 资产管理员、资产管理部门、财务部相关人员。六、盘点计划及时间节点：1、生产系统：序号工作要求主要负责部门时间节点1邮件通知各单位确定资产管理员(生产系统到明确车间)，本月14日前反馈给财务部备案。财务部2017-5-102召集公司资产管理员，设备管理部门召开固定资产盘点计划工作会，布置本次盘点工作任务。财务部2017-5-153通知各资产管理员对前期已处理未办理相关手续的资产补办手续。资产管理员2017-5-154由财务部制定各盘点单位的固定资产盘点表，以邮件形式发送给各单位的资产管理员。财务部2017-5-155各资产管理员自行盘点，并将盘点情况整理汇总、按要求登记盘点表（盘盈项信息尽可能详细），上报资产管理部门。资产使用部门2017-5-216资产管理部门根据初盘结果组织复盘工作，并在盘点表上进行签字确认，并分别将纸质与电子版盘点表提交给财务部。资产管理部门与资产使用部门2017-5-287召集各资产管理员召开固定资产初盘结果讨论会，对各部门存在的盘盈、盘亏等问题原因进行讨论与确认。财务部2017-6-118计论会上明确原因的资产，由相关部门负责补办相应手续；对不能确认原因的问题，相关部门提出处理意见，交公司审批。资产使用部门2017-6-189财务部根据流程审批单或公司签署意见，对相关资产进行账面处理，保持账实一致。财务部2017-6-2510财务部按调整后的固定资产台账组织抽盘工作，对抽盘中发现问题的部门及相关负责人严格按照固定资产管理办法中的处罚标准进行处罚.财务部2017-6-2811对本次盘点结果进行整理归纳，并向公司提交盘点报告。财务部2017-6-302、行政系统：序号工作要求主要负责部门时间节点1邮件通知各单位确定资产管理员，本月14日前反馈给财务部备案。财务部2017-5-102由财务部制定各盘点单位的固定资产盘点表，以邮件形式发送给各单位的资产管理员。财务部2017-5-153各资产管理员与财务相关人员协同盘点，并将盘点情况整理汇总、按要求登记盘点表，盘点表上双发需签字确认，并分别将纸质（部门领导签字）与电子版盘点表提交给财务部。资产使用部门2017-5-314对盘点中明确原因的资产问题，相关部门负责补办相应手续；对不能确认原因的问题，相关部门提出处理意见，交公司审批。资产使用部门2017-6-105财务部根据流程审批单或公司签署意见，对相关资产进行账面处理，保持账实一致。财务部2017-6-186财务部组织抽盘工作，对抽盘中发现问题的部门及相关负责人严格按照固定资产管理办法中的处罚标准进行处罚。财务部2017-6-237对本次盘点结果进行整