应收帐款管理表单.doc

：收 账 计 划 表填制日期： 市场区域： 责任人姓名：客户数量： 1. 上期未收回的正常账款余额（元）： 逾期天数：2. 上期未收回的逾期账款余额（元）： 逾期天数：3. 上期未收回的问题账款余额（元）： 逾期天数：4. 本期新增合同金额（元）： 剩余天数：5. 本期收账金额（元）： 计划天数： 为了保证收账工作的达成，措施如下：1.2.3.上期收账不顺利，进行总结分析如下：1.2.3.审批： 审核： 填制：TF/JL-111 ：保函开具申请单填制日期： 年 月 日客户/受益人名称合同编号合同签署日期备注合同总金额（元）客户要求的保函格式附后履约担保金额占合同金额比例（%）保函类别（）履约保函 其他保函审批： 审核： 制单： ：开票申请单 填制日期： 年 月 日客户全称客户经营地址电话税号开户行及帐号发票类别（） 增值税专用发票 相关内容序号产品名称规格型号数量单位单价（元）金额（元）123合计金额大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 元 角 分 ￥收款说明：备注：审批： 审核： 制单： ：保函回执单致：武汉现代精工机械有限公司我公司于 年 月 日收到贵公司邮寄来的履约保函，其金额为 元，共计 张，履约保函编号为 。经我公司财务部门清点核对，确认与合同约定内容一致。特回函确认。 备注：1.贵公司方在收到本公司受托银行开具的履约保函之日起的48小时内，请将本单填列妥当交本公司业务人员，否则，视同贵公司收妥并确认其金额。 公司名称：（加盖印章） 签署姓名： 年 月 日 ：发票回执单致：武汉现代精工机械有限公司我公司于 年 月 日收到你公司邮寄来的增值税专用发票及清单，票面价税合计金额为 元，共计 张，增值税专用发票号为 。经我公司财务部门清点核对，确认与合同约定内容一致。特回函确认。 备注：1.贵公司在收到本公司开具的增值税专用发票之日起的48小时内，请将本单填列妥当交本公司业务人员，否则，视同贵公司收妥增值税专用发票数量并确认其金额。 公司名称：（加盖印章） 签署姓名： 年 月 日 ：收款收据回执单致：武汉现代精工机械有限公司我公司于 年 月 日收到你公司邮寄来的收款收据，其合计金额为 元，共计 张，收款收据号为 。经我公司财务部门清点核对，确认与合同约定内容一致。特回函确认。 备注：1.贵公司在收到本公司开具的收款收据之日起的48小时内，请将本单填列妥当交本公司业务人员，否则，视同贵公司收妥收款收据数量并确认其金额。 公司名称：（加盖印章） 签署姓名： 年 月 日 ：帐款催收单发函日期： 发函单位：收件单位： 发函地址： 收件地址： 发件地址： 电话： 电话：传真： 传真：贵公司与我公司签署的如下合同项下的应付帐款即将到期，请如期支付款项，并请将回执单加盖财务专用章回邮。如有任何问题或不便之处，请及时告知我们，以便提前解决。清单附后。顺颂商祺！合同编号 产品名称 对帐单号 应付金额 应付日期 开户行名称：开户行：银行帐号： ：TF/JL-119帐款催收单回执致：武汉现代精工机械有限公司我公司于 年 月 日收到贵公司发来的帐款催收单号 ，经我公司财务部门核对，确认我公司应付贵公司账款共计 元。我公司将在 日内支付此款项。特回函确认。 公司名称：（加盖印章） 年 月 日 ：对 帐 单 收件单位： 发函单位： 收件地址： 发函日期： 电话： 电话：传真： 传真： 根据湖北省人民政府关于推进企业上市的若干意见（鄂政发200842号）精神，经相关机构审查，我公司具备上市条件，符合报备辅导要求，批准为全省上市报备辅导重点拟上市公司。根据上市计划要求，我公司要进行必要的股份制改造程序，现将对公司的债权债务进行清查，请贵公司予以支持和配合。贵公司与我公司签署的如下合同项下的应付帐款共计 元。为了保证双方交易数额的正确性，在收到本函五天内核对确认后，请将回执单加盖财务专用章回邮。如有任何异议，请与我们联系，以便得以及时解决。清单附后。顺颂商祺！合同编号 产品名称 对帐单号 应付金额 应付日期 开户行名称：银行帐号： ：对 帐 单 回 执致：武汉现代精工机械有限