新型农村社区及专家公寓区投资预算书.doc

农村新型社区及专家公寓区建设项目 xxxxxxxxx科技有限公司农村新型社区及专家公寓区建设项目投资预算书 项目名称：农村新型社区及专家公寓区建设项目 起止时间：2014 年9月2016年12月 项目单位（盖章）：xxxxxxxxx科技有限公司 项目法人代表（负责人）：xxxxxxxxx 项目建设地点：xxxxxxxxx 联系电话：xxxx 邮 箱：xxxx 二一四年九月 目 录第一章 项目总论01第一节 项目概述01第二节 项目建设周期02第三节 建设用地条件03第二章 土地置换及项目建设04第一节 土地置换方案04第二节 项目建设内容08第三章 资金使用预算及用款进度10第一节 资金使用预算10第二节 资金使用进度14第四章 项目建设配套措施15第一节 项目领导小组15 第二节 专家公寓区运营方案16 结语19 第一章 项目总论 第一节 项目概述农村新型社区及专家公寓区建设项目选址于“金丝小枣之乡”山东省xxx市。通过建设新型农村社区置换土地的方式取得建设用地，合并改造12个自然村涉及农民6000余人，置换取得土地900亩地。其中266亩用于商业用地建设专家公寓区，剩余634亩用于工业方面建设食品、保健品、饮料加工基地。总投资9.6亿元，其中土地置换补偿金1.8亿元，新型农村社区预算5.5亿元，专家公寓区预算2.3亿元。专家公寓区建设项目包括：裙楼2层，两栋对称的姊妹楼（专家公寓楼、迎宾楼）组成，建筑高度均为57米，10层，地上建筑面积3.132万平方米，30栋枣林别墅约1.2万，配有大型停车场。姊妹楼共有客房500余间，可容纳1000人食宿。专家公寓区建设项目位于xxxxxxxxx高科技生物产业园区，农村新型社区与xxxxxxxxx高科技生物产业园区相邻。专家公寓区四面环路，交通十分便利。南靠xxx南外环，北倚315省道，西边是xxx蜂产品生产基地，东邻xxx食品、保健品、饮料加工基地，都有双向6车道的马路相隔。农村新型社区项目建设用地现在是一片枣林，建设过程中可适当留下枣树，专家公寓及别墅坐落于正值盛果期的枣林中间，春夏可以享受绿成荫之凉爽，沐浴枣花之芬芳，秋可品尝金丝小枣之甘甜，尽享田园之惬意。东西工业园区与专家公寓楼各修建东西向的过街天桥，霓虹灯镶嵌，一道风光旖旎，景色别致风景线悄然而成。 第二节 项目建设周期土地置换周期：2014年9月至2014年12月，主要工作是与政府及村委会签订拆迁协议，完成专家公寓区建设用地的准备工作。新型农村社区建设周期：总体为24个月，2014年12月至2016年12月。专家公寓区建设周期：总体为12个月，自2015年3月起到2016年3月止。 第三节 建设用地及条件项目建设地点位于交通条件得天独厚的xxx市。xxx以盛产金丝小枣而闻名天下，素有“百里枣乡”的美称。1995年被国家林业局命名为：“金丝小枣之乡”，2001年又被中国经济林协会命名为：“中国名优特金丝小枣特产之乡”。xxx位于北纬3726-3752、东经11721-11756之间，山东省西北部。北临天津滨海新区，东依山东半岛城市群，地处环渤海经济圈与山东半岛制造业基地（半岛城市群）结合部，现又在“黄河三角洲”规划之列。北京、天津、济南经济龙脉的中心位置，是山东省的北大门和主要进京门户，素有“齐燕要塞”、“鲁冀枢纽”之称。 2006年被列为鲁北沿海开发城市。境内有省级公路4条，干线公路19条，分别与京沪铁路、京福高速、天津港、黄骅港、济南机场相接。德滨（德州-滨州）高速（鲁高速S12线）已于2012年6月10日通车，在xxx分别设置收费站、服务区、养护工区和管理处。正在建设的京沪高速东线从xxx穿境而过，建设中的德龙烟铁路距县城30公里，可实现“一小时到济，两小时达津，三小时抵京”。使xxx一步迈入山东北部交通枢纽的战略位置。为企业产品调运提供了良好的交通运输条件。地形平坦而开阔，海拔标高在7.5-8米之间，场地为低盐碱地。项目建设地位于市区且远离工业区，无污染源，卫生条件好，水源充足。大力发展旅游观光农业，建成了30万亩的枣园风景区。 第二章 土地置换及项目建设 第一节 土地置换方案贯彻落实当地政府对建设农村新型社区的总体要求：以科学发展观为指导，以统筹城乡发展为统领，以实现农村“三生三化”（即生活方式城市化、 生产方式集约化、生存环境自然化）为目标，以土地整治挖潜项目为载体，着力构建城乡一体的公共服务体系、城乡联动的产业体系和城乡对接的基础设施体系，努力把农村社区建设成为产业生态高效、环境优美宜居、生活和谐文明的美好家园。一、置换规模及范围：通过详细的调查，了解到xxx市现在农村新型社区改造的进展情况：目前农村现状人均居住面积约200平方米，新型农村社区建设规定人均约100平方米。根据中共xxx市委、xxx市人民政府关于推进2012年“两区同建”工作的实施意见（乐发【2012】2号）的规定新建的农村新型社区人口规模不少于5000人。计划置换规模涉及农民约6000人，涵盖12个自然村，置换土地900亩。朱集镇是金丝小枣的主产地，也是新型农村社区建设发展比较迅速的乡镇，这里的人民思想开放，有利于工作的开展。计划整体搬迁朱集镇南面靠近xxx市里的XX12个自然村，涉及农民6000余人。二、土地置换用途涉及农民6000余人旧村占地约1800亩地，900亩用于建设新型农村社区安置农民，置换出来的900亩地其中266亩用于专家公寓区及其整体配套设施建设项目，剩余的634亩用于前期申请的食品、保健品、饮料生产基地的建设。三、土地置换的工作步骤遵循协调沟通、签订协议、逐级申报、批复、规划、落实的工作程序。朱集镇是新型农村社区建设成功的乡镇，人民对新型农村社区非常向往，政府也大力度支持。9月3日，由山东省住房和城乡建设厅、省民政厅和省城乡规划设计研究院联合编制完成的山东省农村新型社区和新农村发展规划(20142030年)，在省政府网站公布，向社会公开征求意见。规划公示稿提出，预计2030年全省建设约7000个农村新型社区，保留3万个村庄。借着政策的利好消息，已经初步与政府有关部门沟通完毕，人们对建设新型农村社区的意愿非常浓厚。据此现实情况制定以下具体工作措施：筹备工作（2014年9月 至2014年11月底）：1、成立由乡镇（街道）党委书记任组长的领导小组，有项目的社区（村）成立 整村迁建指挥部。2、组织乡、村干部，村民代表外出参观学习。3、征求群众意 见、对各户房屋进行评估、确定补偿方案、制定完善社区、园区建设规划、群众 选择房屋面积与户型、张榜公示等工作要全面完成。4、全面完成与农户签订搬 迁补偿协议。5、备好开工建设的建筑材料。6、条件成熟的村先期进行拆迁。7、确定有资质的施工队伍，完成开工准备。2014年12月份即可达到置换的条件，可以通过与政府部门的协商沟通，完成土地置换协议的签订，从而完成土地置换工作，保证农村新型社区及专家公寓区建设项目的如期开工。建设施工 拆迁复垦（2014年12月初 至2016年12月底）：各项目全面开工建设，根据实际情况可分两种情况：1、先建后拆的社区并居点至2016年6月底要完成应建户数的 60%；至2016年9月底完成100%。2016年10月底确保群众如期入住；至2016年11月底全面完成拆迁复垦任务。2、边拆边建的社区并居点，到2016年6月底，确保拆迁和应建户数各完成50%， 2016年10月底完成100%，确保群众如期入住；至2016年11月底，全面完成拆迁复垦任务。3、 社区的公共服务配套设施建设2016年11月底前同步完成。自查验收（2016年11月底至12月底）各项目区开展自查和初验，组织迎接监督监察部门的验收，确保验收达标。 第二节 项目建设内容一、新型农村社区新型农村社区按照人均占地100，人均建筑面积40，建设24万，约48栋六层的住宅楼。农村新型社区按照建设幸福美好家园的目标进行综合规划和建设，确保达到 “五化八通八有”（五化即硬化、绿化、亮化、净化、美化， 八通即通水、通电、通暖、通气、通油路、通宽带、通电话、 通有线，八有即有幼儿园、小学、敬老院、卫生室、警务室、 超市、中心广场、社区服务中心）要求，健全完善垃圾、污 水处理和农机具、佘粮存放等配套设施，做到设施齐全、功能完善、群众满意，增强社区吸引力。二、专家公寓区专家公寓区建成后模拟效果图：专家公寓区有两栋形体一样的姊妹楼构成，分别为专家公寓楼和迎宾楼。其中专家楼顶部采用开敞式玻璃幕墙，中空透视体现绿色养生的理念。建筑形体简洁大方、中规中矩，整个建筑图案由低到高逐步呈现出蒸蒸日上的气象，寓意着专家干部们不辞辛苦、发挥各自能量，为发展三农事业，为实现中国梦谱写新的乐章。 该方案由底部裙楼2层，两栋对称的姊妹楼（专家公寓楼、迎宾楼）组成，建筑高度均为57米，10层，地上建筑面积3.132万平方米，配有大型停车场等其他附属设施。姊妹楼共有客房500余间，可容纳1000人食宿。裙楼一层用于三农超市、企业文展厅、购物中心；二层用于健身馆和娱乐中心；专家公寓楼由于集团办公和专家办公；迎宾楼用于餐饮及经营。 第三章 资金使用预算及用款进度 第一节 资金使用预算一、 土地置换预算 根据xxx市新型社区的建设情况及“两区同建的”成功案例，农民旧村人均占地200/人，建筑面积50/人，占地差额补偿一般按100-200元/，建筑物补偿一般按200-300元/。参照现行的做法本次预算占地差额补偿按150元/，建筑物补偿按300元/补偿，涉及农民6000人。占地差额补偿：100/人*150元/*6000=9000万元；建筑物补偿300元/*50/人*6000=9000万元。合计金额1.8亿元。二、 新型农村社区预算1、 社区居住楼造价预算：根据当地施工定额，由工程直接费、企业管理费、利润、规费、及税金计算出综合单价1679.70元/，总共24万，合计：4031.28万元。2、 社区幼儿园：根据山东每年12的出生率计算6000人每年有72个孩子出生，大中小三个年级约216个孩子在校，每班30人需要8个教室约3000平米，1500元/，需要450万元。教具、玩具费用约90万元。总计：540万元3、社区小学：根据山东每年12的出生率计算6000人每年有72个孩子出生，1-6年级约432个学生在校，每班45人需要12个教室约2000平米，1400元/，需要280万元。塑胶跑道200米，400万元，教学仪器教60万元。总计：740万元。4、养老院：1000*1420元/=142万元。5、社区医院：1500*1550元/=232.5万元。6、社区警务室：160*1400元/=224万元。7、社区超市：7500*1250元/=937.5万元。8、社区服务中心：12000*1300元/=1560万元。9、社区中心广场：15000*150元/=225万元。10、社区路面硬化：52500*145元/=761.25万元。11、社区绿化：200000*240元/=4800万元。12、社区地面硬化：120000*80元/=960万元。13、社区自来水管道：5000*200元/=100万元。14、社区雨水管道：6500*200元/=130万元。15、社区污水管道：3750*180元/=67.5万元。16、社区四周围坪：3500*480元/=168万元。17、社区电力配套：240000*130元/=3120万元。新型农村社区总预算为：55020.55万元三、 专家公寓区预算项目名称建筑面积（单位）投资金额（单位万元）工期备注裙楼48601701.00360天1层超市、展厅等48601652.40360天2层健身馆、娱乐中心专家楼108003564.00360天10层迎宾楼108003564.00360天10层别墅区120004800.00360天30栋锅炉房200.0300.00含锅炉及配套道路14870.0297.0排水管道3200.0m84.00围墙50.00污水处理150.00绿化25470.0547.00附属设施365.00车棚、门卫、路灯、通信等电力配套2974.00箱变、电缆、官网流动资金3000.00总投资：23048.40万元专家公寓区（含枣林别墅）预算： 第二节 资金使用进度用款时间用款项目用款金额（万元）金额总计（万元）项目时间备注2014年10月土地置换补偿金18000.0018000.002014年10月至2014年12月 2014年 12月新型农村社区建设预付款30%16506.16516506.1652014年12月至2016年12月2014年9月流动资金3000.003000.002015年3月至2016年3月2015年02月专家公寓区建设预付款30%6014.526014.522015年3月至2016年3月2015年06月新型农村社区建设进度款60%16506.16516506.1652014年12月至2016年12月2015年08月专家公寓区建设进度款60%6014.526014.522015年3月至2016年3月2015年12月专家公寓区建设进度款80%4009.684009.682015年3月至2016年3月2016年2月专家公寓区建设决算4009.684009.682015年3月至2016年3月2016年3月新型农村社区建设进度款80%算11004.1111004.112014年12月至2016年12月2016年11月新型农村社区建设决算11004.1111004.112014年12月至2016年12月金额总计：96068.95万元 第四章 项目建设配套措施 第一节 项目领导小组 项目进入筹建阶段后设立项目领导小组，领导小组负责整个项目的筹划，建设，监察。项目领导小组由政府、投资公司、企业、村委会共同设立。 一、小组设立 1、设立时间：2014年9月份 2、设立方式：由企业申请，政府组织、投资公司和村委会参加，设立项目领导小组。 二、小组成员及分工 1、领导小组组长由市委市府领导担任，全面负责项目建设期的整体工作。 2、组员中投资公司人员参与项目前期规划，对项目规划提出意见和建议。负责整个项目实施情况和实施进度的监察，监管项目资金合理正确使用。3、组员中企业人员负责整个项目规划、建设、实施。4、组员中村委会负责项目中村民的协调等工作。 第二节 专家公寓区运营方案 专家公寓区的运营方式有两种可供选择，一种是自行组织经营班子经营管理；另一种是寻求与专业酒店管理公司合作。具体选择哪种运营方式，届时由领导小组研讨论证后决定。 一、自行运营： 专家公寓区筹建过程中，根据施工进度及时成立开业筹建领导小组，成员包括公寓经营负责人、工程基建负责人、设备采购负责人、公寓管理负责人，定期召开工程协调会，负责协调工程建设、装潢、设备进场安装、调试等一系列需要对接的问题，确保得到及时解决。 （一）开业筹备： 工程基建方面做好以下几方面的工作：工程基建的专业化和合理性；工程与物资采购的合理配套； 工程跟进及验收的系统性和专业化。 物资采购方面：物资采购专业化，客房棉织品数量按标准应为1:3比例，即一张床有三套可替换的棉织品，俗称“一洗一换一备量”，但专家公寓区因房间使用频率不高，建议按1:2比例配置；物资采购的配套服务与培训；物资采购的个性化。 人员招聘、定员定编及培训方面：根据专家公寓区工程进度，建议在专家公寓区装潢阶段，即开业前两个半月左右进行人员招聘。保持标准、公平择优、宁缺勿滥”，根据各岗位层级对岗位职责的素质条件要求,从人员知识结构、专业技能等方面进行明确要求。（二）、运行管理 专家公寓区以酒店业的专业标准，高标准、严要求，在服务和管理上，应有统一的模式和流程。 制定的专家公寓区运行手册为基础，制定适合本单位发展的服务管理规范通用管理方法和制度：建立完善的质检制度；会议制度常态化；信息传递格式化；菜肴出品规范化；建立物资管理台帐；建立健全核算体系；建立物资申购制度；建立物资报损制度；建立询比价制度；建立完善的安全管理制度（消防安全设备配置， 消防安全设备检查，食品卫生安全，安全消防知识培训），VIP客户等级制度；VIP客户接待程序；其他管理制度。二、托管运营 现在有很多非常专业的水平比较高的酒店管理公司，比如北京迪亚酒店管理有限公司，美高国际酒店管理集团有限公司，山东现代国际酒店管理有限公司。他们能够提供非常专业的运营管理服务例如:前期策划顾问阶段提供的服务支持； 酒店工程建设阶段的服务支持；酒店筹备开业阶段提供的服务支持；酒店运营管理阶段提供的服务支持。 可以通过以下方式与其合作来实现科学有序高效的运营， 方式一 委托管理： 授权委托某公司对该企业在合同期内对企业实施全面管理。 方式二 联合经营管理： 与某公司共同派出管理代表进行联合经营管理。派出人事、财务、物资等方面的资产性代表人员，由某公司派出专业的管理人员，组成联合经营管理班子，共同经营管理企业。 方式三 顾问管理： 聘请某公司选派的管理专家，以顾问方式参与指导经营管理工作，协助企业经营管理任务。 方式四 顾问咨询服务 某公司以顾问方式对经营管理作出详细方案,某公司不参与经营管理活动。结语 农村新型社区及专家公寓区建设项目选