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【精品】应收应付指导书 应收应付操作指导书?对照业务流程图，应收应付所涉及的单据如下单客户收/付款对单个客户/厂商进行收/付帐款作业应收/付票据票据的收/付作业票据异动作业票据的异动处理作业开立票据作业向厂商开立票据的作业报销单向公司报销的作业账户收支现金、银行帐户的收支作业帐户调拨现金、银行帐户之间的往来作业其他费用收入/支出其他费用收入/支出的单据注单据表头的其它按钮为单据制单审核情况查询按钮，在单据审核生效之前列示为三个小黑点；在单据审核生效之后列示为一个小红勾，表明单据已经审核确认生效；点击该按钮可以看到相应的录入员、审核人及审核日期等信息。 ?单客户收款/单厂商付款操作步骤注以下以单客户收款为例，单厂商付款操作步骤与之相似1.操作人员用自己的用户及密码进入天思经理人ERP系统。 2.点击左边财务管理的收付款字样进入收付账款模块界面。 3.点击F2新增功能按钮，系统自动将当天日期作为收款日写入日期栏位，回车后系统根据既定单据编码规则自动产生单号。 一般情况下采用系统默认值就可以了，如有必要时也可以作改动。 4.在客户栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择要收款的客户，回车后，系统会自动把与该客户的相关应收款及已冲/未冲的金额、立帐单号、立帐单号、发票号码、应结帐日等明细资料列示在表身；如果对该客户有预收帐款，也会在预收/付款栏位后面列示出预收款金额；如果该客户既是客户又是厂商有应付帐款时，系统会在应付帐款（抵收）栏位后面列示出应付帐款金额。 5.如果该客户使用外币进行交易，可以点击币别后面的小方框选择相应外币和汇率，如果在客户厂商资料的帐款管理页面有设置客户的使用币别并且勾选上了按外币冲销，则当在收款单中选择该客户时系统会自动列示出其使用币别和汇率。 6.如果是现金收款，则在现金/账户前栏位输入收到的现金金额，并在后栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选取现金账户；如果是银行收款，则在银行/账户前栏位输入收到的银行存款金额，并在后栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选取银行账户；如果收到的是票据，则点击票据/金额栏位后面的小方框进入票据明细窗口，选择票别后输入票据号码、金额、开票银行和到期日，然后按F8确认按钮，系统会把票据金额列示在后面。 7.如果收到的款项是预收款，则直接勾选是预收款选项后按F8存盘按钮即可。 8.如果本次收款还要冲销以前的预收款，则可以点击预收/付款栏位后面的小方框，系统弹出预收冲帐窗口，按F9选取按钮进入转入数据窗口，这里列示出了该客户的所有预收款项资料，可以勾选全选框或双击选择栏位选取要冲销的预收款项目并按F8确认按钮，系统把该项目列示到预收冲帐页面，可以在冲帐金额中输入本次冲销预收帐款的金额但不能大于最大可冲额，按F8确认按钮后系统列示出本次冲销的预收款金额。 9.如该客户既是客户又是厂商且有应付账款可抵收款，可以点击应付账款（抵收）10.按钮系统弹出应付帐款画面，点击F9选取按钮进入转入数据画面，这里列示出该客户所有的应付帐款，可以点击全选框或双击选择栏位选取要冲的应付账款项，按F8确定按钮，系统会自动将这笔应付账款的明细带到应付帐款画面，可以在冲账金额栏位输入本次要冲的应付帐款金额，但不能大于最大可冲值，按F8确定按钮后系统会列示出本次冲销的应付帐款金额。 11.输入好收到的和要冲销的金额后可以点击F5冲帐按钮，系统会把收到的现金或银行存款或票据金额或冲销的预收款及应付帐款金额按表身的排列顺序写入本次冲销栏位；如果不能按表身顺序进行冲销的话也可以不点击F5冲帐按钮，手工在要冲帐项目的本次冲销栏输入冲销金额。 12.如果冲销的金额大于应收的金额就可以在超收金额栏位选择转溢收、转预收或转其他处理，如果选择转溢收，则系统会把溢收的金额列示在其他帐款栏后面，点击其他帐款后的小方框，在科目代号栏位选择核算溢收帐款部份的会计科目，按F8确认按钮即可。 13.冲账完毕可以按F8存盘功能按钮保存收款资料。 存盘后也可以按F7打印功能按钮打印出该收款单。 14.需要对收款单进行查询时可以在进入天思经理人ERP系统后选择收付账款模块，点击A收款菜单选择A按客户收款或直接点击界面上的收款中的A按客户收款进入单客户收款画面，点击F3速查功能按钮，系统弹出收款单查询窗口，可以输入收款的起止日期，然后按栏位后面蓝色的小按钮，系统会把起止日期之内的所有收款单列示在查询窗口，选中要查询的单据并双击，系统便会把该单明细资料列示出来；也可以在收款单查询窗口按F5条件进入查询条件窗口设定相应条件进行收款单的查询。 ?应收/付票据操作步骤注以下以应收票据为例，应付票据的操作步骤与之类似1.操作人员用自己的用户及密码进入天思经理人ERP系统。 2.点击左边收付账款字样进入收付账款模块界面。 3.点击C票据菜单选择A应收票据进入应收票据画面。 4.在票据号码栏位输入票据号，回车后系统自动将当天日期作为收票日写入收票日期栏位；在票据形态栏位点击下拉箭头选择一般票；在票别栏位点击下拉箭头选择票据的类别；在票据初况栏位点击下拉箭头选择收票。 5.在客户简称栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择客户，在部门栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择部门；在业务人员栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择业务员。 6.在对方账户栏位输入客户的账户；在对方银行栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择客户开票的银行；在异动账户栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择异动的账户。 7.在到期日期栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选取票据到期的日期；系统会自动根据银行资料设置中的票据交换天数计算票据的预兑日期写入预兑日期栏位。 8.如果使用外币进行交易，可以点击币别后面的小方框选择相应外币和汇率；如果在客户厂商资料的帐款管理页面有设置客户的使用币别并且勾选上了按外币冲销，则在选择该客户时系统会自动列示出其使用币别和汇率。 9.在票面金额栏位输入票据的金额，回车后，系统会自动把金额写在本位币栏位中。 10.在应收票据的表身凭证模板栏位中按F9键或点击栏位后面的小方框选取凭证模板，当该单据产生了凭证后系统会把凭证号码列示出来。 11.输入完毕可以按F8存盘功能按钮保存应收票据资料，存盘后系统会把表头的资料自动存到表身；也可以按F7打印功能按钮打印出该应收票据单。 注应收应付票据的主要作用是记录票据从开票到异动的所有明细资料以供查询，一般情况下票据由其它单据如收款单、付款单或开立票据作业产生并由系统自动记录在应收、应付票据中，并不需要在此作新增。 12.需要对应收票据进行查询时可以在进入天思经理人ERP系统后选择收付账款模块，点击C票据菜单选择A应收票据进入应收票据画面，点击F3速查功能按钮，系统弹出票据号码查询窗口，可以输入收票的起止日期，然后按栏位后面蓝色的小按钮，系统会把起止日期之内的所有收票单列示在查询窗口，选中要查询的单据并双击，系统便会把该单明细资料列示出来；也可以在票据号码查询窗口按F5条件进入查询条件窗口设定相应条件进行票据号码的查询。 ?开立票据作业操作步骤1.操作人员用自己的用户及密码进入天思经理人ERP系统。 2.点击左边收付账款字样进入收付账款模块界面。 3.点击C票据菜单选择K开立票据作业进入开立票据作业画面。 4.点击F2新增功能按钮，系统自动将当天日期作为开立日写入开立日期栏位，回车后系统根据既定单据编码规则自动产生开立单号。 一般情况下采用系统默认值就可以了，如有必要时也可以作改动。 5.在部门代号栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择部门代号；在付款账户栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择付款的账户，回车后系统会自动带出银行名称资料写在付款银行栏位；在到期日栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选取票据到期日；在开立人员栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选取开票人；在凭证模板栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选取凭证模板，当该单据产生了凭证后系统会把凭证号码列示出来。 6.在表身厂商代号栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选取开票厂商，回车后系统会自动带出厂商简称；在本次冲销栏位输入本次冲销的票据金额，回车后系统会自动产生票据号码。 7.输入完第一笔资料可以按回车键到第二行重新选择厂商代号，输入开票金额，如此反复，直到开票资料输入完毕，然后按F8存盘按钮保存相关资料。 8.可以勾选表头的批准选项批准所有的开票项目，也可以在表身开票项目的批准栏位直接双击写上Y进行批准项目的选择，然后再存盘。 9.可以点击F11票号生成检验一下票据号码，然后点击F12单据产生按钮，系统会自动产生付款单和应付票据单，并把付款单号写入付款单号栏位中。 10.开立票据完毕可以按F8存盘功能按钮保存单据资料。 存盘后也可以按F7打印功能按钮打印出该张开立票据单据。 11.需要对开立票据单据进行查询时可以在进入天思经理人ERP系统后选择收付账款模块，点击C票据菜单选择K开立票据作业进入开立票据作业画面，点击F3速查功能按钮，系统弹出开立票据查询窗口，可以输入开立票据的起止日期，然后按栏位后面蓝色的小按钮，系统会把起止日期之内的所有开立票据单据列示在查询窗口，选中要查询的单据并双击，系统便会把该单明细资料列示出来；也可以在开立票据查询窗口按F5条件进入查询条件窗口设定相应条件进行开立票据的查询。 ?票据异动1.操作人员用自己的用户及密码进入天思经理人ERP系统。 2.点击左边收付账款字样进入收付账款模块界面。 3.点击C票据菜单选择C票况变动菜单选择A票据异动作业进入票况变动画面。 4.点击区分栏位后面的下拉箭头，选择应收票据或应付票据；点击票况栏位后面的下拉箭头，选择要查询的票况；点击票别栏位后面的下拉箭头，选择要查询的票据类别；在预兑日栏位输入要查询票据的起止预兑日期；在帐号栏位选择要查询票据的异动帐号；在客户栏位选择要查询票据的开票客户。 5.输入完查询条件可以按F3查询按钮，系统自动将符合条件的票据资料列示出来。 6.可以点选任意一项票据资料，然后点击该票据异动的类别如兑现系统弹出兑现窗口，系统自动将当天日期作为变动日；在兑现栏位选择变动的银行帐户；在凭证模版栏位选择相应的凭证模版，当该单据产生了凭证后系统会把凭证号码列示出来；资料输入完毕就按F8确认按钮即可。 7.票据兑现后系统会自动修改该票据的票况，并且产生一张帐户收支单和相关凭证，可以在点选该票据后点击历史按钮，对该票据的异动情况进行查询；也可以到应收、应付票据单据中查询该票据的变动状况。 8.以上以票据兑现为例，一般情况下兑现情况较多，其他变动可以参照其操作步骤。 ?报销单操作步骤1.操作人员用自己的用户及密码进入天思经理人ERP系统。 2.点击左边收付账款字样进入收付账款模块界面。 3.点击D银行业务菜单选择A报销单据作业中A报销单进入报销单画面。 4.点击F2新增功能按钮，系统自动将当天日期作为报销日写入报销日期栏位，回车后系统根据既定单据编码规则自动产生报销单号。 一般情况下采用系统默认值就可以了，如有必要时也可以作改动。 5.在报销部门栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择报销的部门，在报销人员栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择报销人。 6.如果使用外币进行交易，可以点击币别后面的小方框选择相应外币和汇率。 7.在支付方式栏位输入支付的方式，如现金支付。 8.在表身费用科目栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选取费用发生的科目；在报销金额栏位输入报销的金额；在核准金额栏位按F9键或点击栏位后面的小方框系统会弹出一个“核准金额”审核作业窗口，在核准金额栏位输入核准后的实际金额按F8确定按钮系统会自动带出核准的金额。 9.输入完毕可以按F8存盘功能按钮保存报销单资料。 存盘后也可以按F7打印功能按钮打印出该报销单。 10.需要对报销单进行查询时可以在进入天思经理人ERP系统后选择收付账款模块，点击D银行业务菜单选择A报销单据作业中A报销单进入报销单画面，点击F3速查功能按钮，系统弹出报销单查询窗口，可以输入报销的起止日期，然后按栏位后面蓝色的小按钮，系统会把起止日期之内的所有报销单列示在查询窗口，选中要查询的单据并双击，系统便会把该单明细资料列示出来；也可以在报销单查询窗口按F5条件进入查询条件窗口设定相应条件进行报销单的查询。 ?账户收支单操作步骤1.操作人员用自己的用户及密码进入天思经理人ERP系统。 2.点击左边收付账款字样进入收付账款模块界面。 3.点击D银行业务菜单选择B账户收支调拨中A账户收支进入账户收支画面。 4.点击F2新增功能按钮，系统自动将当天日期作为变动日写入变动日期栏位，回车后系统根据既定单据编码规则自动产生收支单号。 一般情况下采用系统默认值就可以了，如有必要时也可以作改动。 5.在账户类别栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择账户的类别一般或期初，一般情况下取其默认值“一般”即可，不必再选择；在变动账户栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择变动的账户，系统会自动带出该变动帐户的会计科目名称及币别、汇率；6.如果是支付报销单可以在报账单号栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择报销单；系统会自动将这张报销单的明细资料列示出来；在经办人栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择经办人。 7.在表身栏位双击选择该笔业务引起表头的账户是收入（+）还是支出（-）；在部门栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选取业务部门；在客户名称栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选取相应客户；在请款人栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选取请款人；在人民币栏位输入账户增减的金额；在会计科目栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选取业务核算的会计科目。 8.输入完毕按F8存盘功能按钮保存账户收支资料，当该单据产生了凭证后系统会把凭证号码列示出来；也可以按F7打印功能按钮打印出该账户收支单。 9.需要对账户收支单进行查询时可以在进入天思经理人ERP系统后选择收付账款模块，点击D银行业务菜单选择B账户收支调拨中A账户收支进入账户收支画面，点击F3速查功能按钮，系统弹出账户收支单查询窗口，可以输入账户收支的起止日期，然后按栏位后面蓝色的小按钮，系统会把起止日期之内的所有账户收支单列示在查询窗口，选中要查询的单据并双击，系统便会把该单明细资料列示出来；也可以在账户收支单查询窗口按F5条件进入查询条件窗口设定相应条件进行账户收支单的查询。 ?账户调拨单操作步骤1.操作人员用自己的用户及密码进入天思经理人ERP系统。 2.点击左边收付账款字样进入收付账款模块界面。 3.点击D银行业务菜单选择B账户收支调拨中B账户调拨进入账户调拨画面。 4.点击F2新增功能按钮，系统自动将当天日期作为拨出日写入拨出日期栏位，回车后系统根据既定单据编码规则自动产生拨出单号。 一般情况下采用系统默认值就可以了，如有必要时也可以作改动。 5.在拨出账户栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择拨出的账户，回车后系统会自动带出该帐户的会计科目名称和相应币别、汇率；在外币金额栏位输入外币的金额，回车后系统会自动根据汇率计算出人民币金额；在经办人栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择经办人；在部门栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择部门，系统默认为财务部；在原因栏位选择现金变动的原因，以便产生现金流量表。 6.在拨入帐户栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择拨入的银行帐户；系统自动默认部门为财务部，并自动列示出该帐户的币别、汇率和会计科目；在外币金额或人民币栏位输入拨入的金额；在请款人栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择请款人。 7.如果拨入金额与拨出金额有差异，则在差额科目栏位按F9键或点击栏位后面的小方框选择差额核算科目。 8.输入完毕按F8存盘功能按钮保存账户调拨资料，当该单据产生了凭证后系统会把凭证号码列示出来；也可以按F7打印功能按钮打印出该账户调拨单。 9.需要对账户调拨单进行查询时可以在进入天思经理人ERP系统后选择收付账款模块，点击D银行业务菜单选择B账户收支调拨中B账户调拨进入账户调拨画面，点击F3速查功能按钮，系统弹出账户收支单查询窗口，可以输入账户调拨的起止日期，然后按栏位后面蓝色的小按钮，系统会把起止日期之内的所有账户调拨单列示在查询窗口，选中要查询的单据并双击，系统便会把该单明细资料列示出来；也可以在账户收支单查询窗口按F5条件进入查询条件窗口设定相应条件进行账户调拨单的查询。 ?其它费用收入/支出操作步骤注以下以其它费用收入为例其它费用支出的操作步骤与之类似。 1.操作人员用自己的用户及密码进入天思经理人ERP系统。 2.点击左边收付账款字样进入收付账款模块界面。 3.点击E其它费用菜单选择A其它费用收入进入其它收入画面。 4.点击F2新增功能按钮，系统自动将当天日期作为收入日写入收入日期栏位，回车后系统根据既