启慧暑期托管培训班开始招生啦..doc

财务软件应用案例第一部分 初始设置一、企业基本信息杭州新维有限公司(简称新维公司，账套启用日期：2011年1月；地址：杭州学院路2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：；税号：110108200711077；开户银行：工行西湖支行，账号：08091001。该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求只对客户进行分类，有外币核算业务。核算时，确定数量的小数位为2、单价小数位为4。编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。二、操作员及其权限(1 01赵达(口令:1角色：账套主管。负责软件运行环境的建立以及基础信息设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、自动转账定义、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作；负责客户和供应商往来管理以及部门和项目管理工作。(2 02 钱有财(口令：2角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产和工资管理员。负责总账系统的凭证管理工作；具有总账系统的填制凭证、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3 03孙淑芬(口令：3角色：采购管理、销售管理、库存管理、存货管理核算员。具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4 04 李纳(口令:4角色：出纳。 负责现金、银行账管理工作；具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、资金日报查询及打印权、支票登记权，以及与银行对账有关的操作权限。三、企业机构设置表1 部门档案部门编码部门名称部门属性负责人1企划部管理、规划郑和平2财务部财务管理赵达3制作部开发、研制黄建国4市场部营销、推广李斯奇表2 职员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管303冯结制作部开发主管202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理203孙淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204李纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广四、总账系统的业务参数(1 凭证制单时，采用序时控制，进行支票管理与资金及往来赤字控制，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，凭证编号方式采用系统编号；外币核算采用固定汇率；打印凭证页脚姓名，凭证审核时控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字。可查询他人凭证，现金流量科目必录现金流量项目，批量审核凭证进行合法性校验，实行预算控制，凭证按科目、摘要相同方式合并。(2 账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账打印按年排页。(3 数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历为1月1日12月31日。五、新维公司会计科目体系及凭证类别表3 2010年12月会计科目体系及余额表科目名称账类方向币别/计量期初余额库存现金(1001日记借7 417.70银行存款(1002借194 598.83人民币户(100201银行日记借194 598.83美元户(100202银行日记借0.00借美元0.00应收票据(1121客户往来借0.00应收账款(1122客户往来借160 000.00预付账款(1123供应商往来借0.00其他应收款(1221借3 800.00备用金(122101部门核算借2 000.00应收个人款(122102个人往来借1 800.00坏账准备(1231贷800.00材料采购(1401借0.00原材料(1403借2 050.00CD-RW光盘片(140301数量金额借400.00借张5.00CD-R光盘片(140302数量金额借450.00借张30.00软盘(140303数量金额借1 200.00借盒40.00库存商品(1405借200 000.00多媒体教程(140501数量金额借28 000.00借套1 000.00电子商务讲座(140502数量金额借21 000.00借套1050.00多媒体开发工具(140503数量金额借40 000.00借套5.00网页制作工具(140504数量金额借6 000.00借套5.00多媒体课件(140505数量金额借105 000.00借套3 000.00固定资产(1601借260 680.00累计折旧(1602贷12 512.64固定资产清理(1606借0.00无形资产(1701借58 500.00累计摊销(1702贷5 878.06短期借款(2001贷200 000.00应付票据(2201供应商往来贷0.00应付账款(2202供应商往来贷222 300.00预收账款(2203客户往来贷0.00应付职工薪酬(2211贷8 400.00工资(221101贷0.00职工福利(221102贷8 400.00社会保险(221103贷0.00应交税费(2221贷-17 000.00应交增值税(222101贷0.00进项税额(22210101借0.00销项税额(22210102贷0.00转出多交增值税(22210103贷0.00转出未交增值税(22210104借0.00应交营业税(222102贷0.00应交城建税(222103贷0.00应交所得税(222104贷0.00未交增值税(222105贷-17 000.00应交个人所得税(222106贷0.00应付利息（2231）贷0.00其他应付款(2241贷2 100.00实收资本(4001贷500 000.00资本公积(4002贷0.00盈余公积(4101贷0.00本年利润(4103贷0.00利润分配(4104贷-30 778.43提取盈余公积(410401贷0.00应付股利(410402贷0.00未分配利润(410403贷-30 778.43生产成本(5001借17 165.74直接材料(500101项目核算借155.00直接工资(500102项目核算借15 000.00制造费用(500103项目核算借2 010.74生产成本转出(500199项目核算借0.00制造费用(5101借0.00工资费用(510101项目核算借0.00折旧费用(510102项目核算借0.00其他费用(510103项目核算借0.00主营业务收入(6001贷0.00多媒体教程(600101数量金额贷0.00电子商务讲座(600102数量金额贷0.00多媒体开发工具(600103数量金额贷0.00网页制作工具(600104数量金额贷0.00多媒体课件(600105数量金额贷0.00其他业务收入(6051贷0.00营业外收入(6301贷0.00主营业务成本(6401借0.00多媒体教程(640101数量金额借0.00电子商务讲座(640102数量金额借0.00多媒体开发工具(640103数量金额借0.00网页制作工具(640104数量金额借0.00多媒体课件(640105数量金额借0.00其他业务成本(6402借0.00营业税金及附加(6403借0.00销售费用(6601借0.00工资费用(660101借0.00折旧费用(660102借0.00办公费用(660103借0.00其他费用(660104借0.00管理费用(6602借0.00工资费用(660201部门核算借0.00折旧费用(660202部门核算借0.00办公费用(660203部门核算借0.00业务招待费(660204部门核算借0.00其他费用(660205部门核算借0.00财务费用(6603借0.00利息支出(660301借0.00银行手续费(660302借0.00资产减值损失（6701）借0.00计提的坏账准备（670101）借0.00营业外支出(6711借0.00所得税费用(6801借0.00项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。表4 2011年1月份其他应收款(部门核算期初余额一览表部门编码部门名称方 向本币期初余额4市场部借2 000合计借2 000表5 2011年1月份其他应收款(个人核算期初余额一览表日期凭证号数部门名称个人名称摘 要方向本币期初余额2010.12.31记-18市场部付海涛出差借款借1 800合计借1 800表6 2011年1月份应收账款期初余额一览表会计科目：1122 应收账款 余额：借 160 000元单据类型单据编号单据日期客户科目摘 要方向金额部门业务员普通发票P1111（0000000001）2010-10-24创业1122销售101软件产品1套借100 000.00市场部付海涛专用发票Z1111（0000000001）2010-11-10海达1122销售网站内容1部分借60 000.00市场部付海涛（第一次输出）表7 2011年1月份应付账款期初余额一览表会计科目：2202 应付账款 余额：贷 222 300 元单据类型单据编号单据日期供应商科目摘 要方向金额部门业务员专用发票C3333（0000000001）2010-09-19益众2202购买CD-RW光盘片3705片贷222 300.00市场部李斯奇新维公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。表8 2011年1月份工资期初数据一览表人员姓名等级工资人员姓名等级工资郑和平4 800孔俊杰2 200李 煜2 200陈 放2 000王明宇2 800冯 结2 200赵 达3 000周亚洲2 000钱有财2 500李斯奇1 800孙淑芬2 200付海涛1 500李 纳2 000梅 眉1 500黄建国3 500郭 英1 500表9 2011年1月份固定资产原始卡片资料固定资产名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目名称轿车012企划部直接购入62010.09.1189 3307 153.28管理费用手提电脑022企划部直接购入52010.02.128 9004 624.00管理费用传真机022企划部直接购入52010.10.13 510112.32管理费用微机01021制作部直接购入52010.11.16 490103.84制造费用微机02021制作部直接购入52010.11.16 490103.84制造费用微机03021制作部直接购入52010.11.16 490103.84制造费用微机04021制作部直接购入52010.11.16 490103.84制造费用微机05021制作部直接购入52010.11.16 490103.84制造费用微机06021制作部直接购入52010.11.16 490103.84制造费用使用状况均为在用。六、其他设置表10 结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否新维公司的记账本位币为人民币；外币为美元；汇率为1:6.8725。表11 项目目录项目目录核算科目项目大类：产品生产教学工具包研发ERP实验室建设多媒体学习光盘电子教案实验室规划设计5001 生产成本500101 直接材料500102 直接工资500103 制造费用500199 生产成本转出5101 制造费用510101 工资费用510102 折旧费用510103 其他费用七、往来信息设置表12 客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户表13 地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华东地区02001杭州市02002南京市02003山东省02004江西省02005安徽省99其他表14 客户档15659238302 黄老师：6 优惠活动：团体报名（78月24号进行爬山活动（另收费），让孩子的假期，无论是身体锻炼，还是文化知识、各种技能都能有所收获。三、环境 人以上）立减80元。客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编税号开户银行银行账号电话001杭州创业学校创业020您的孩子暑假没人照顾吗，您上班时是否还在担心孩子吗？学习进度没跟上怎么办？担心孩子开学后知识全忘记了，怎么办？不用怕，启慧暑假少儿托管班解决您的后顾之忧，让您暑假一样上班，还能让您的孩子过个充实的学习型暑假。1、办学特色小班化：小班教学15人以下。十五人小班既能提供良好的课程氛围，又能给学生更多的学习交流机会，同时老师也能有足够的精力指导每一位学生，有助于教师精雕细刻，打造精品，培育英才。规范化：002师资强：本中心的辅导老师有丰富的教学经验教师资格证书1010200商业1栋5032）报名时间：2012.06.062012.07.10 早8：00晚20：003）招生对象：学龄前儿童六年级4102表15 启慧托管暑期开班一览表计量单位组编码课程内容计量单位编码计量单位名称备注8:309:00早读（英语、语文）一至六年级课程与活动安排01002语文、数学、英语010