4.9调研提纲_采购.doc

标准实施V1.0采购部分1、 部门的人数、职能、业务内容简述？ 22人，原材料采购、五金采购，五金仓库有三人。（仓库采购在一起） 原材料包括：石灰石、煤碳、煤干石（黄土）、硫酸、硫酸渣（铁矿石）、石灰渣（硅石） 2、 公司的采购政策或采购制度如何？ 根据库存和生产结合，制定采购计划3、 采购业务的基本流程？ 流程中的控制点？ 联系供应商，由采购化验员一起验收，过磅，询价，成交，入库 质量定价格，多价格、多质量、多品种管理，一般按市场价格采购4、 采购业务特殊业务及流程？当发生特殊业务时如何处理？ 如有高出正常市场价格向经理部汇报后采购5、 采购是否具有现金采购，预付款采购、预付订金采购、赊欠采购等业务及混合型采购？如果有，请分别描述采购业务及流程？有现金采购，预付订金采购需先签定合同，五金小件有赊欠采购现象如长沙等远地的都是现金采购6、 采购业务是否由统一的部门管理？ 由供应科统一管理7、 采购人员是否采购分工？不同物料采购是否由不同采购人员负责？ 分工采购，不同地区，不同材料由不同的采购员负责8、 采购所用到的数据的精度如何设置？包括：数量、单价、金额、税率、增殖税发票中不含税单价各是几位小数？9、 采购料分类、名称、编码等管理是否与库存管理保持一致？如果不一致，是如何处理的？没有做严格的管理，五金仓库有软件但帐实不对，规格不合10、 采购料的采购计量单位是否与库存管理保持一致？如果不一致，对应比例如何设置？基本一致11、 采购料是否都需要检验？ 是的，原材料还需要化验员跟采购员一起验收12、 企业供应商如何管理？如何分类、分地区？如何编码？供应商信誉如何评定？供应商基本信息包括哪些？原材料和五金电器，分外省和本省，无明确编码。信誉有合同供应商名称、电话、联系人等13、 供应商信息维护是否有专人维护，其他操作人员是否可以使用或修改供应商信息？供应商是否与财务中一一对应？对应规则如何？有专人维护，科长，经理可以修改，与财务有对应14、 采购是否具有订单、项目、寄存等特殊采购业务？如果有，如何处理？ 15、 如果有采购需求处理，采购需求流程？提出需求部门，审批程序？归集方式？归集依据是什么？由科长向经理部报告16、 采购需求单格式？包含信息内容？（付样板）有采购计划单，由生计科提出，经理审批后交供应科采购17、 采购询价、报价流程、方式？单据包含内容？处理流程？18、 采购计划如何制定？如何编制？编制依据？包括内容？审批人？审批流程？由生计科提出，或者使用单位提出，交经理部审批19、 企业是否严格根据采购计划进行采购？如果出现紧急采购等特殊采购，如何处理？处理流程？不一定，有紧急情况供应科汇报经理部后处理20、 计划下达是下达到采购部门还是具体到采购业务人员？采购部门，再分到各人21、 采购是否要比质比价？比质比价流程？主要参考参数是什么？要比质比价，由质量定价格22、 比质比价后，是从一家供应商采购还是在多家供应商之间分比例采购？如果按比例采购，比例如何设定？ 供应商一般是固定的23、 是否保存最近采购的货源清单？内容包括哪些内容？24、 企业一般是签定采购协议还是签定采购订单？采购范围是国外、国内、省内、市内？远途采购采购费用如何处理？ 有签协议，比如设备，上面有价格，质量要求，一般被配件是直接采购；远途的一般都为现金采购25、 是否会签定长期供货协议？协议上是否注明单价，数量和物品？长期供货协议如何执行？因情况而定26、 采购订单如何编制？内容包括哪些？是否需要参照采购计划？采购时是否严格根据订单来采购？27、 采购订单审批人？审批流程？经理问28、 采购订单是监管到采购部门还是采购员？分部监管29、 是否采购业务必须有发票？是否可以多笔采购业务共收一张发票？不一定30、 发票的种类有哪些？税额计算方法是否相同？31、 是否需要采购发票与采购入库单进行核对从而了解票、货到达情况？32、 采购到货后是做采购到货单处理还是直接做采购入库业务？33、 采购货物合理损耗率如何确定？34、 采购货物早到、迟到如何处理？35、 采购费用如何处理？费用发票都包括哪些类型？费用如何分摊，分摊依据是什么？36、 采购形成的应付款或预付款如何管理？ 37、 企业的付款流程？付款审批流程？审批人？付款方式？38、 企业的应付款帐龄分析、付款核销记录如何管理？39、 采购后如果出现异常要进行换货或退货，如何管理换货或退货业务？当处在货到、票到、款付各种