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其他部委应用特色介绍 用友软件股份有限公司李海珍2011年3月 目录 预算执行分析管理报销管理国库集中支付管理财务综合信息管理平台 预算执行分析管理 背景分析 加强内部预算执行监控 实现动态的财务业务一体化 技术手段缩短预算执行分析数据周期 加强信息化建设 预算执行分析管理 需求分析 预算执行分析管理 实现方案 NC集中管控 科目体系统一集中控制 财政预算科目项目统一设置 预算批复集中管理上年结余 预算批复 个性化开发财务人员及时入账 预算执行分析管理 执行表 承担单位 执行汇总表 承担单位 预算执行分析管理 归口管理表 归口汇总表 预算执行分析管理 项目执行情况表 目录 预算执行分析管理报销管理国库集中支付管理财务综合信息管理平台 报销管理 背景分析 业务量大 财务人员审核量大 存在反复操作 影响效率 财务报销由现金付款改为入卡转账后 财务人员需人工编辑符合银行需要的报销数据格式 工作量较大 对异常情况 超预算进行不能实现实时预警 不能实时监控费用发生动态 报销管理 建设目标 实现审批流程电子化 达到借款 申请 报销及时 便捷 并与预算实时关联 与财务应用紧密结合 报销系统通过会计平台与财务系统连接 自动生成会计凭证 利用预警平台功能 对异常情况 超预算进行实时预警 实时监控费用发生动态 报销管理 业务流程 报销管理 预算业务 预算来源 预算基础表 预算明细表 三项经费预算表 包含了年初下达 上年结余及年中调整预算控制1 基本支出控制 预算科目对人员支出 公用支出进行预警控制 2 项目支出控制 明细项目 政府采购计划等 3 非财政支出的控制 4 三项经费支出控制 出国费 招待费 用车费 报销管理 借款业务 业务预警及预警条件匹配 报销管理 预算审签及请款 报销管理 报销业务 包含了现金 支票借款的报销 业务预警及预警条件匹配 报销管理 核算业务 实现报销模块与总账模块的衔接 即由报销单据的数据信息自动对应生成总账模块的记账凭证 实现银行对账单自动导入功能 实现年终收入类科目的自动结转并相应生成记账凭证 将报销待付款科目的核算信息整理为符合银行要求的数据格式 目录 预算执行分析管理报销管理国库集中支付管理财务综合信息管理平台 国库集中支付管理 背景分析 今年是国库集中收付制度改革推行的第十年 被称为一场 财政革命 的国库集中收付制度改革 给我国预算执行管理制度带来了根本性变革 财政部明确了2011年深化国库集中支付改革的具体内容和目标 全面深化国库集中支付改革 进一步扩大改革级次和范围 实现所有中央预算单位和所有一般预算 政府性基金和国有资本经营预算资金实行国库集中支付 2011年我国将继续推进预算执行细化管理 目前32万多个基层预算单位已实行国库集中支付 国库集中支付管理 业务概述 国库集中支付管理核心是 预算指标 用款计划以及支付管理 国库集中支付管理 预算指标管理 国库集中支付管理 用款计划管理 国库集中支付管理 支付管理 国库集中支付管理 价值分析 数据集中管理 维护 数据管理可以延伸至二级 三级 依据财政部国库管理要求 预算项目细化管理 实时 准确 多方位的决策分析支持平台 国库集中支付管理 实时 准确 多方位的决策分析支持平台 目录 预算执行分析管理报销管理国库集中支付管理财务综合信息管理平台 财务综合信息管理平台 财务综合信息管理平台 财务综合信息管理平台 财务综合信息管理平台 财务综合信息管理平台 财务综合信息管理平台 财务综合信息管理平台