ERP上机实习——采购管理.doc

第三章 采购管理一个完整的采购业务流程包括6个环节：采购申请-采购订货-采购检验-仓库收货-财务记账-支付应付款一、实习内容1.采购申请企业的计划部门根据生产计划、销售计划，编制物料采购计划，采购部门根据采购计划生成采购申请，准备向供应商采购。2.采购订货采购申请经相关部门审核后，有采购人员在采购系统编制采购订单，并下达给供应商。3.采购检验当供应商将采购的物料送来后，将由质检部门进行检测，并在质量管理系统中记录质检的结果。4.仓库收货仓库的仓管员在质检合格后，将合格的物料及时入库，便于生产部门生产领料。实验前准备：系统日期调整为2010-02-01恢复备份帐套“F诚信电子公司（供应商协同平台）”新建用户“自己”，放入管理员组和销售组。新增职员“自己”。 系统设置基础资料公共资料职员新增 职员代码403，部门为采购部，职务为经理/业务员。二、实验内容实验1 采购管理基础资料设置应用场景：用于减少采购环节的人为控制。实验数据：表3.1 1供应商供货信息物料代码物料名称供应商最小采购批量供应商配额%03.01数码相机芯片绵阳电子1010003.02数码相机控制器绵阳电子104003.02数码相机控制器佛山通讯106003.03数码相机外壳佛山通讯105003.03数码相机外壳美国高盛105003.04MP3芯片绵阳电子1010003.05MP3面板美国高盛10100表3.2采购价格物料代码物料名称供应商订货量报价折扣率最高限价03.01数码相机芯片绵阳电子1-50500051003.01数码相机芯片绵阳电子51-10000480051003.02数码相机控制器绵阳电子0-0100011003.02数码相机控制器佛山通讯1-10090011003.02数码相机控制器佛山通讯101-10000901011003.03数码相机外壳佛山通讯0-05005003.03数码相机外壳美国高盛0-05005003.04MP3芯片绵阳电子0-0600060003.05MP3面板美国高盛0-010010具体步骤：1.设置供应商供货信息以胡开林身份登录进入K/3主界面后，选择【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【供应商供货信息维护】命令。打开【供应商供货信息】对话框，单击【物料】，按照表3.1输入实验数据。（允许订货右侧勾选）2. 设置采购价格执行【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【采购价格管理】。单击【物料】，按照表3.2录入每个记录，计量单位采用默认计量单位，单价类型都是采购单价，币别为人民币，生效日期为2010年2月1日。每录入完一次单击【保存】。3. 设置采购最高限价单击【限价】按钮，按照表3.2设置最高限价。（工序代码、工序名称可以不填）4.审核采购报价采购员胡开林输入完采购基础信息后，采购部经理“自己”需要对胡开林的工作进行审核。以“自己”身份登录K/3主控台执行【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【采购价格管理】命令，进入【系统基本资料（采购价格管理）】窗口，逐条审核胡开林输入的数据，数据无误，单击【审核】。实验2 业务流程定义应用场景：对采购业务进行流程定义采购申请-采购订货-仓库收货-财务记账具体步骤：以采购部经理“自己”的身份登录执行【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【业务流程设计】命令，打开【业务流程自定义】对话框，按照以下顺序设置，并单击【保存】。（1） 采购订单中的源单单据是采购申请单，并且是必选。（2） 外购入库单中的源单单据是采购订单，仅是蓝字必选。（3） 购货发票（专用）中的源单单据是外购入库单，仅是蓝字必选。实验3 请购申请包括采购申请单的输入和采购申请单的审核两个步骤。原材料的采购申请一般由车间工人胡兵或者赵武提出，由车间主任张二柱或者朱铁审核。实验数据：（1）2010年2月1日，一车间胡兵提出采购MP3芯片及面板各100个。（事后要由一车间主任张二柱审核）（2）2010年2月1日，二车间赵武提出采购数码相机芯片、数码相机控制器及数码相机外壳各50个。（事后要由二车间主任朱轶审核）（3）2010年2月3日，销售员李强提出采购MP3芯片及数码相机芯片各10个供宣传使用。（由采购员胡开林编制，并由经理“自己”审核）具体步骤：1.输入采购申请单以一车间胡兵的身份登录K/3系统。执行【供应链】-【采购管理】-【采购申请】-【采购申请单-新增】命令，打开【采购申请单-新增】对话框，按照上面的实验数据（1）进行设置。注：到货日期=建议采购日期+提前期2.审核采购申请单以一车间主任张二柱的身份登录系统，审核胡兵提交的采购申请单。执行【供应链】-【采购管理】-【采购申请】-【采购申请单-维护】命令，弹出过滤对话框，单击【确定】，进入【申请单序时簿】窗口，逐条审核胡兵输入的采购申请单，数据无误，单击【审核】，完成操作。参考上述操作步骤，完成赵武的采购申请审核操作。参考实验数据（2）3. 销售部的采购申请 系统时间调整为2010年2月3日。 以胡开林身份登陆K3，操作参照上述操作完成实验数据（3），其中使用部门请填写“销售部”，申请人填“李强”。 然后以采购部经理“自己”的身份登录，对刚才录入的采购申请进行审核。实验4 采购订货包括采购订单的多级审核设置，以及代购订单的输入与审核。实验数据：（1）采购订单的多级审核规则采购订单5万元（含）以下，直接由采购经理“自己”审核即可，超出限额，还需财务部经理许静审核。（2）采购订单根据业务部门的采购请求，采购部门进行汇总。2010年2月2日（结算日期2010年02月10日，交货日期2010年02月28日），采购员胡开林提出向绵阳电子采购MP3芯片110个，数码相机芯片60个，数码相机控制器50个，向美国高盛采购MP3面板100个，数码相机外壳50个。具体步骤：1. 设置采购订单多级审核规则以财务部经理许静身份登录执行【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【多级审核管理】命令，打开【系统基本资料（多级审核管理）】对话框，选择【采购订单】，单击【管理】进入【采购订单多级审核设置】窗口。（1） 选择【进行多级审核控制】。（2） 业务审核级次：第1级审核。多级审核级次设为2级。（3） 为简化起见，不选择【启用工作流】（4） 选择【按金额确认多级审核】、【按金额确认审核级次】、【审核必须逐级进行】，其它选项不选。一级审核人是李大勇，最大审批限额为50000，二级审核人为许静。2. 输入采购订单将计算机系统日期调整为2010年2月2日以采购员胡开林身份登录执行【供应链】-【采购管理】-【订单处理】-【采购订单-新增】命令，打开【采购订单-新增】窗口，选择源单类型为采购申请单，在选单号处，按F7键进入【采购申请单序时簿】进行选单，通过Ctrl键选择所有的采购申请单，单击上面的【返回】，系统自动携带选中的记录。按照提供的实验数据选择供应商“绵阳电子”，对绵阳电子的采购订单进行修改。注意修改结算日期和交货日期。采购类单据中部门为采购部，业务员是胡开林。以同样的方式编制供应商美国高盛的采购订单。注意：一张采购订单只能有一个供应商，因此应先输入供应商绵阳电子的订单，再编辑供应商美国高盛的订单。 3.审核采购订单以采购经理“自己”的身份登录。执行【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-维护】命令，进入【采购订单序时簿】窗口，逐条审核胡开林输入的采购订单。无误后，单击【审核】，完成操作。单据金额超过审核限额的（本例题是50000），须有财务经理许静审核。以许静的身份登录，审核金额超过50000的采购订单。参考上述操作完成供应商美国高盛的订单审核。4. 输出表单（抓图）执行【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单执行情况明细表】执行【供应链】-【采购管理】-【报表分析】-【采购订单ABC分析】点击