ERP系统模拟操作手册(TCL).doc

TCL空调ERP系统模拟实验操作手册目录第1章实验案例3第2章ERP系统初始化42.1建立新机构42.2建立新用户并赋权限42.3系统参数设置52.4基础数据维护62.4.1标准BOM搭建62.4.2建立仓库62.4.3设置仓库是否参与MRP运算72.4.4工作日历定义72.4.5工作中心72.4.6客户建立7第3章需求销售订单下达73.1成品销售价格维护：83.2成品销售订单：83.3接转生产订单：83.4内销需求订单下达8第4章生产订单下达94.1总装生产订单下达94.2总装生产订单批量审核94.3进行MRP运算94.4自制件计划批次下达94.5自制件生产订单批量审核104.6自制件MRP运算104.7运算采购计划10第5章采购管理105.1初始化105.1.1建立供应商105.1.2维护采购员115.1.3维护仓管员115.2采购合同115.3供货比例115.4采购计划125.5采购订单125.6按采购订单报检125.7质检判定135.8质检合格入库13第6章生产管理136.1缺料计算136.2自制件生产领料、核定146.3半成品入库制单、核定146.4总装生产调度146.5总装生产领料156.6成品待检入库156.7成品质检判定166.8成品合格入库16第7章销售订单下达167.1基础数据维护177.1.1客户资料维护177.1.2资金账户启用177.2发货通知单177.3成品销售出库177.4销售开票17第8章应收模块188.1销售发票入账188.2销售回款188.3销售回款入账18第9章应付模块189.1基础资料维护189.1.1供应商资料维护189.1.2组织供应商主文件199.2采购发票匹配199.3应付凭证处理199.4采购付款申请199.5付款申请批准后转出纳付款209.6采购付款凭证处理20第10章成本核算2010.1更新采购入库单价格2010.2计算原材料结存成本2110.3材料定额计算2110.4计算半成品,委外件和产成品成本2110.5更新半成品,委外件和产成品的入库单价格22第11章存货凭证处理22TCL空调运营与信息管理部第1章 实验案例(1) 客户订单：2009-9-2销售员蔡春接收到外销客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款移动空调100台，要求2009-9-23交货。当日签订销售合同，合同内容约定每台移动空调含税单价为600元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。销售合同签订后，销售员蔡春通知财务秦国庆在系统中制作外销授信单短期给“中实集团”短期授信60000元。(2) 生产批次需求计划并发放计划：生产管理人员（生管人员）焦永涛根据“中实集团”的销售订单导入生成生产订单。同时内销增加备货80套移动空调。由于生产移动空调的原材料现有库存不能满足生产要求，生成采购计划。生管人员审核生产计划和采购计划，确认无误，将生产计划工单发放到移动空调加工中心，并将采购计划制成LRP采购单发放到采购部门。(3) 原材料采购、入库与应付：采购员依据LRP采购单与供应商签订采购合同，合同内容与采购计划相同，且询得市场价格（嘉禾风扇电机单价为60元，左侧板、右侧板单价为25元，元技压缩机单价为270元），均于2009-9-12到货，随货附发票，并以银行转账支票结算。 2009-9-12库管员刘争收到“嘉禾加工厂”运来的风扇电机180个和左侧板180个和右侧板180个，收到“元技加工厂”运来的压缩机180个。刘争核对采购合同，将180个风扇电机、180个左侧板和180个右侧板验收入库到原材料仓，完成验收单的录入。刘争将验收单转交给财务人员李丽（负责应付帐目管理）。财务应付人员李丽收到两个供应商交到的19800元和48600元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，然后根据供应商“嘉禾加工厂”和“元技加工厂”的请款要求，以转账支票形式付款19800元和48600元。(4) 产品生产及产品入库：生管人员焦永涛依据LRP工单生成工单工艺，作为派工单发放给移动空调加工中心，另外一联给生管留存。2009-9-13正式开工，生管人员焦永涛进行投料，并将投产单转移给仓管人员刘争进行备料。移动空调加工中心收料后，开始第一道工艺进行生产。2009-9-16第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无误后将打印出的单据与加工事物转移到下一道工艺。组装工艺收到转移过来的原料，审查转移单信息是否与实物相符；审核无误后，2009-9-16日开始第二道工艺进行组装。2009-5-22 180台移动空调组装完毕，进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单；仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合，并将180台移动空调验收入库。(5) 产品销售、出库与应收：2009-9-23蔡春准备给“中实集团”发货，查询仓库“移动空调仓”，移动空调的库存数量为180，满足“中实集团”移动空调的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销售合同开局600100=60000元销货发票。库管员刘争根据2009-9-2的销货合同，从移动空调仓出库，销货单及发票随货发出交给客户。2009-9-23蔡春准备给“中实集团”发货。同时，通知财务依据销售合同开局600100=60000元销货发票。2009-9-24财务人员秦国庆（负责财务应收帐目的处理）收到客户“中实集团”送来的货款、支票600100=60000元，制作收款单，冲销应收账款。(6) 月底结账：2009-9-26公司组织仓库和车间进行的盘点；2009-10-01成本会计小刘进行了费用的分摊和工时的维护，进行了实际成本计算，并且将库存部门进行接地存货结转，应收/应付部门完成结账，并做自动分录抛砖后，会计进行总账结账，并向主管呈送报表。第2章 ERP系统初始化2.1 建立新机构机构编码:MN_0101 机构名称:模拟机构 2.2 建立新用户并赋权限用户编码用户名权限蔡春蔡春销售模块李丽李丽财务模块刘辉刘辉制造模块刘建刘建采购模块刘争刘争存货模块2.3 系统参数设置参数说明设置NOTEDAYS_MO_ATTEMPER生产调度配套计算几天的生产订单(当前日期往后推)100DAYS_MO_ATTEMPER_S模拟生产调度配套计算几天的生产订单(当前日期往后推)100IS_CALCULATE_NOFINISHMO生产调度配套是否计算以前未结生产订单21 否2 是IS_CALCULATE_NOFINISHMO_S模拟生产调度配套是否计算以前未结生产订单21 否2 是MES_MO_ATTEMPER_CONFIG领料限额选择未结量和配套量的限制标志11、未结量限制；2、配套量限制；3、排程量限制MOMATERIAL_CFG_TIME最近生产配套计算时间2006-5-30 18:05:00ProductReciolMaterials成品入库反冲原材料步骤设置(1-成品报检核定时反冲原材料; 2-成品入库核定时反冲原材料)21-成品报检核定时反冲原材料; 2-成品入库核定时反冲原材料RUNMRP_DAYSMRP运算时间2009-4-17 16:48:00AmountRange发票货款与正式价金额差异额1Bill采购发票转接22210105ErrRange发票货款金额与采购入库单未税金额匹配允许误差（元）2000000INVOICEMATCH采购付款核销金额差值100IS_START_USE_APACCOUNT应付模块启用否21 否 2 是KillNOInvoiceNo抵冲历史未匹配入库单金额的未匹配入库单单号0Material材差转结对帐1404NoBill无票应付转接22210105NoPriceMatch没有正式价的采购入库单可否参与发票匹配21 不可 2 可以2.4 基础数据维护2.4.1 标准BOM搭建菜单位置:在CPC系统维护 物料编码物料名称单位编码单位名称生产类型编码是否质检质检提前期运行提前期无需样品确认单80001002移动空调08台制造件必检27是80001201蒸发器部件08件制造件必检27是80001104压缩机04个采购件必检27是80001105风扇电机02个采购件必检27是80001106左侧板22件采购件必检27是80001107右侧板22件采购件必检27是2.4.2 建立仓库菜单位置:基础标准-业务处理-仓库相关资料设置仓库主文件:仓库编码仓库名称仓库类型仓库类别CL01原材料仓正式仓材料仓库CJDJ01 原材料待检仓待检仓材料仓库CJ01总装车间仓正式仓在制品仓库CP01 成品仓正式仓成品仓库CPDJ01 成品待检仓待检仓在制品仓库ZZJCJ01自制件车间仓正式仓在制品仓库ZZJCP01自制件仓正式仓在制品仓库同时维护物料主文件里面的仓库属性物料编码物料名称缺省仓库缺省待检仓库80001002移动空调成品仓成品待检仓80001201蒸发器部件自制件仓80001104压缩机原材料仓原材料待检仓80001105风扇电机原材料仓原材料待检仓80001106左侧板成品仓成品待检仓80001107右侧板原材料仓原材料待检仓2.4.3 设置仓库是否参与MRP运算菜单位置: 制造管理-业务处理-参数设置-仓库参与MRP运算设置仓库编码仓库名称是否参与MRP运算CL01原材料仓是ZZJCJ01自制件车间仓是ZZJCP01自制件仓是2.4.4 工作日历定义菜单位置: 制造模块-参数设置开始日期结束日期2009-1-12009-12-312.4.5 工作中心菜单位置: 制造模块-参数设置工作中心代码工作中心名称车间仓位代码仓位名称ZZ01 总装CJ01总装车间仓ZZJCP01自制件ZZJCJ01自制件车间仓2.4.6 客户建立菜单位置: 基础标准-业务处理-客户及供应商资料设置客户主文件:客户编码客户名称货币MNKH001中实集团人民币组织客户主文件:客户编码客户名称内销计划属性-销售类型财务属性-销售类型MNKH001中实集团外销外销第3章 需求销售订单下达2009-9-2销售员蔡春接收到外销客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款移动空调100台，要求2009-9-23交货。3.1 成品销售价格维护：当日签订销售合同，合同内容约定每台移动空调含税单价为600元,此时需要维护一个对应客户的成品销售价格。菜单位置: 销售管理-业务处理-销售计划-外销成品-成品销售价格客户编码客户名称主机型开始日期结束日期货币名称建议销售价结算底价MNKH001中实集团800010022009-08-172009-09-30人民币6006003.2 成品销售订单：根据维护的成品销售价格，下达成品销售订单。菜单位置: 销售管理-业务处理-销售计划-外销成品-成品销售订单主表数据:销售订单号单据日期客户业务员货币销售类型交货方式S009090012009-09-02中实集团蔡春人民币成品整批交货明细数据:要求交货日期主机型数量单价金额物料编码物料名称2009-9-23移动空调1006006000080001002移动空调3.3 接转生产订单：生产管理人员（生管人员）焦永涛根据“中实集团”的销售订单导入生成生产订单。菜单位置: 销售管理-业务处理-销售计划-外销成品-接转生产订单批次号工作中心编码工作中心名称约定交货日约定开工日约定交货量已结转量本次结转量物料编码物料描述单位客户编码客户名称销售订单号合同号码行号单据日期1001Z001ZZ01总装2009-09-182009-09-18100010080001002移动空调台MNKH001中实集团S0090900113.4 内销需求订单下达内销增加备货80套移动空调，此时下达需求订单。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划-订单管理-需求订单下达主表数据：需求单号需求经营单位生产经营单位需求部门名称生产部门名称订单类型产品类型XQ09090005ERP模拟工厂ERP模拟工厂模拟机构模拟机构内销成品明细数据：需求物料编码需求物料名称生产物料编码生产物料名称需求数量交货日期80001002移动空调80001002移动空调802009-9-23第4章 生产订单下达2009年9月9日，生管人员刘辉导入外销订单，生成生产需求单；然后根据内外销的需求订单，下达总装生产订单和自制件生产订单。4.1 总装生产订单下达将前面下达的内外销需求订单生成生产订单菜单位置:制造管理-业务处理-生产计划-订单管理批次号工作中心生产日期约定交货日制造件编码制造件名称排程数量1009Z002-2总装2009-9-182009-9-1880001002移动空调801009Z002-1总装2009-9-182009-9-1880001002移动空调1004.2 总装生产订单批量审核菜单位置:制造管理-业务处理-生产计划-订单管理生产单号中心名称批次号制造件编码制造件名称约定交货量未结量约定交货日约定开工日订单类型销售类型1009Z001-1总装1009Z00180001002移动空调1001002009-09-182009-09-18总装外销1009Z002-2总装1009Z00280001002移动空调80802009-09-182009-09-18总装内销4.3 进行MRP运算进行MRP运算，产生缺料信息，并生成采购建议菜单位置:制造管理-业务处理-生产计划-MRP运算供需日期物料编码物料名称系统建议量约定入库量毛需求预计库存量2009-09-1880001201蒸发器部件180018002009-09-1880001104压缩机180018002009-09-1880001105风扇电机180018004.4 自制件计划批次下达查询需求（需求来源：总装），出现蒸发器部件的需求，此时下达自制件计划。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划-订单管理-两器生产订单下达父项需求子项订单物料工作中心两器毛需求量批次号生产订单号编码名称编码名称开工日期约定交货日1009Z001LQ0909000180001201蒸发器部件ZZJCP01自制件2009-09-182009-09-181001009Z002LQ0909000280001201蒸发器部件ZZJCP01自制件2009-09-182009-09-18804.5 自制件生产订单批量审核菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划-订单管理-两器生产订单批量审核生产订单号批次号工作中心制造件排程数量未结量订单类型销售类型编码名称编码名称LQ090900011009Z001ZZJCP01自制件80001201蒸发器部件100100自制件外销LQ090900021009Z002ZZJCP01自制件80001201蒸发器部件8080自制件内销4.6 自制件MRP运算进行MRP运算，产生缺料信息，并生成采购建议。菜单位置:制造管理-业务处理-生产计划-MRP运算供需日期物料编码物料名称系统建议量约定入库量毛需求预计库存量2009-09-1880001106左侧板180018002009-09-1880001107右侧板180018004.7 运算采购计划运算采购计划，由于生产移动空调的原材料现有库存不能满足生产要求，会根据缺料信息产生采购建议第5章 采购管理5.1 初始化5.1.1 建立供应商菜单位置: 基础标准-业务处理-客户及供应商资料设置供应商编码供应商名称V01嘉禾V02元技供应商主文件:供应商编码供应商名称是否可用采购订单缺省要供应商确认V01嘉禾是是V02元技是是同时设置供应商访问权限:用户能访问的供应商陈中嘉禾陈中元技5.1.2 维护采购员菜单位置:基础标准-业务处理-客户及供应商资料设置采购员编码采购员名称是否可用陈中陈中是同时维护组织物料中的采购员物料编码物料名称采购员80001104压缩机陈中80001105风扇电机陈中80001106左侧板陈中80001107右侧板陈中5.1.3 维护仓管员菜单位置: 基础标准-业务处理-仓库相关资料设置-仓库管理员设置仓管员编码仓管员名称是否可用刘争刘争是同时维护组织物料中的仓库员物料编码物料名称缺省仓管员缺省待检仓管员80001002移动空调刘争刘争80001201蒸发器部件刘争刘争80001104压缩机刘争刘争80001105风扇电机刘争刘争80001106左侧板刘争刘争80001107右侧板刘争刘争5.2 采购合同采购员依据LRP采购单与供应商签订采购合同，合同内容与采购计划相同，且询得市场价格（嘉禾风扇电机单价为60元，左侧板、右侧板单价为25元，元技压缩机单价为270元）菜单位置: 采购管理-业务处理-供应商管理-采购合同合同年度供应商编码供应商名称签订地点物料编码物料名称计量单位含税单价合同开始日期合同结束日期2009V02元技中山80001104压缩机件2702009-9-12009-9-302009V01嘉禾中山80001105风扇电机件602009-9-12009-9-302009V01嘉禾中山80001106左侧板件252009-9-12009-9-302009V01嘉禾中山80001107右侧板件252009-9-12009-9-305.3 供货比例根据供应商物料信息设置供货比例。菜单位置: 采购管理-业务处理-供应商管理-物料供货比例物料编码物料名称供应商编码供应商名称供货比例80001104压缩机V02元技100%80001105风扇电机V01嘉禾100%80001106左侧板V01嘉禾100%80001107右侧板V01嘉禾100%5.4 采购计划根据采购建议下达采购计划。菜单位置:采购管理-业务处理-采购计划-采购计划采购员物料编码物料名称供应商名称比例计划量约定交货日建议日期建议总量陈中80001104压缩机元技100%2702009-09-18180陈中80001105风扇电机嘉禾100%602009-09-18180陈中80001106左侧板嘉禾100%252009-09-18180陈中80001107右侧板嘉禾100%252009-09-181805.5 采购订单根据采购计划下达采购订单给供应商。菜单位置: 采购管理-业务处理-采购订单-采购订单采购员供方名称物料编码物料名称约定交货量未结量约定开工日约定交货日仓库名称陈中元技80001104压缩机1801802009-09-182009-09-18原材料仓陈中嘉禾80001105风扇电机1801802009-09-182009-09-18原材料仓陈中嘉禾80001106左侧板1801802009-09-182009-09-18原材料仓陈中嘉禾80001107右侧板1801802009-09-182009-09-18原材料仓5.6 按采购订单报检2009-9-12库管员刘争收到“嘉禾加工厂”运来的风扇电机180个和左侧板180个和右侧板180个，收到“元技加工厂”运来的压缩机180个。先将物料按采购订单入库到待检仓中。菜单位置:供应商编码供应商名称仓库编码仓库名称物料编码物料名称订单数量完成数量实际入库数量V02元技CJDJ01 原材料待检仓80001104压缩机1800180V01嘉禾CJDJ01 原材料待检仓80001105风扇电机1800180V01嘉禾CJDJ01 原材料待检仓80001106左侧板1800180V01嘉禾CJDJ01 原材料待检仓80001107右侧板1800180对该单据进行审核，此时原材料待检仓增加库存（可以到制造管理-报表查询-生产物流查询-库存查询-分仓库（可用仓）物料当前库存查询）仓库明细:仓库代码仓库名称物料编码物料名称库存数量CJDJ01 原材料待检仓80001104压缩机180CJDJ01 原材料待检仓80001105风扇电机180CJDJ01 原材料待检仓80001106左侧板180CJDJ01 原材料待检仓80001107右侧板1805.7 质检判定对待检仓的物料进行质检判定。菜单位置: 采购管理-业务处理-采购物流-采购待检入库-按采购订单供应商编码供应商名称物料编码物料名称到货数量本次检验数量抽检数量质量状态编码质量状态名称仓位名称V01嘉禾30001101底座10010001合格原材料待检仓V01嘉禾30001102坐垫10010001合格原材料待检仓V01嘉禾30001104钢管32032001合格原材料待检仓V01嘉禾30001106木板24024001合格原材料待检仓V02元技30001105螺钉64064001合格原材料待检仓V02元技30001103螺丝20020001合格原材料待检仓5.8 质检合格入库将前面质检判定合格180个风扇电机、180个左侧板和180个右侧板验收入库到原材料仓。菜单位置:仓库编码仓库名称物料编码物料名称判定数量本次入库数量供应商编码供应商名称CL01原材料仓80001104压缩机180180V02元技CL01原材料仓80001105风扇电机180180V01嘉禾CL01原材料仓80001106左侧板180180V01嘉禾CL01原材料仓80001107右侧板180180V01嘉禾入库后并且核定（采购合格入库核定），此时库存产生变化，原材料待检仓库存减少，原材料仓库存增加仓库明细:仓库代码仓库名称物料编码物料名称库存数量CL01原材料仓80001104压缩机180CL01原材料仓80001105风扇电机180CL01原材料仓80001106左侧板180CL01原材料仓80001107右侧板180第6章 生产管理生管人员刘辉依据生产订单安排生产6.1 缺料计算首先进行缺料计算，得到蒸发器部件的缺料明细。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划-缺料计算工作中心生产订单号批次号物料代码物料名称需求数量未结量状态自制件LQ090900011009Z00180001201蒸发器部件100100批准自制件LQ090900021009Z00280001201蒸发器部件8080批准6.2 自制件生产领料、核定车间仓根据前面计算的缺料信息进行领料，移动空调加工中心收料后，开始进行生产。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流-生产领料-生产领料制单工作中心发出仓库接收仓库物料编码物料名称缺料数量本次缺料可用库存自制件原材料仓自制件车间仓80001201蒸发器部件180180180核定:核定后，原材料仓的左侧板（蒸发器部件的子项物料为采购件左侧板，定额为1）库存减少，自制件车间仓库存增加库存明细:仓库代码仓库名称物料编码物料名称库存数量ZZJCJ01自制件车间仓80001106左侧板180ZZJCJ01自制件车间仓80001107右侧板1806.3 半成品入库制单、核定2009-9-16第一道工艺完工，生管人员焦永涛做半成品入库入库到自制件仓库中。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流-半成品入库-半成品入库制单接收仓库工作中心生产订单约定交货日物料代码物料名称需求数量未结量本次入库数量自制件仓自制件LQ090900012009-09-1880001201蒸发器部件100100100自制件仓自制件LQ090900022009-09-1880001201蒸发器部件808080制单完毕后，到半成品生产入库审核（替代件分配）审核选择要核定的单据，此时会将车间车间耗料单筛选出来，如下，输入实际倒冲量，再点击保存，此时核定成功车间耗料:物料编码物料名称定额计划倒冲量实际倒冲量库存量80001106左侧板1180180080001107右侧板11801800核定后，自制件车间仓左侧板、右侧板库存减少，自制件仓蒸发器部件库存增加库存明细:仓库代码仓库名称物料编码物料名称库存数量ZZJCP01自制件仓80001201蒸发器部件1806.4 总装生产调度总装进行配套计算，配套齐后开始进行第二道工艺进行组装。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划-总装生产调度点击导入生产订单生产订单号工作中心产品代码产品名称约定交货量批次未结量排程量开工日期约定交货日1009Z001-1ZZ0180001002移动空调1001001002009-09-182009-09-181009Z002-1ZZ0180001002移动空调8080802009-09-182009-09-18点击产生生产领料6.5 总装生产领料前面总装配套计算的同时会产生缺料信息，根据缺料信息做领料到车间仓投入生产。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流-生产领料-领料单生成（限额）生产订单约定交货日订单类型产品代码产品名称排程量工作中心约定交货量未结量1009Z001-12009-09-18总装80001002移动空调100总装1001001009Z002-22009-09-18总装80001002移动空调80总装8080制单完毕后，到领料调拨单核定（限额）进行核定生产订单号单据号工作中心发出仓库接收仓库仓管员代码名称代码名称代码名称代码名称1009Z001-1ZZ01 总装CL01原材料仓CJ01总装车间仓刘争刘争1009Z002-2ZZ01 总装CL01原材料仓CJ01总装车间仓刘争刘争核定后，原材料仓中的压缩机,风扇电机库存减少，自制件仓中蒸发器部件的库存减少，总装车间仓的压缩机,风扇电机,蒸发器部件库存增加库存明细:仓库代码仓库名称物料编码物料名称库存数量CJ01总装车间仓80001201蒸发器部件180CJ01总装车间仓80001104压缩机180CJ01总装车间仓80001105风扇电机1806.6 成品待检入库2009-9-18日 180台移动空调组装完毕，进行成品入库,先入库待检仓。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流-产成品入库-成品待检入库待检仓库工作中心生产订单物料名称约定交货量本次待检量约定交货日未结量成品待检仓总装1009Z001-1移动空调1001002009-09-18100成品待检仓总装1009Z002-2移动空调80802009-09-1880制单完毕后，到成品待检核定进行核定选择要核定的单据，此时会将车间车间耗料单筛选出来，如下，输入实际倒冲量，再点击保存，此时核定成功由于之前初始化参数中成品入库反冲原材料设置为成品合格入库后，因此在此步骤总装车间仓库存不会减少。但成品待检仓的移动空调，移动空调库存增加库存明细:仓库代码仓库名称物料编码物料名称库存数量CPDJ01 成品待检仓80001002移动空调100CPDJ01 成品待检仓80001002移动空调806.7 成品质检判定对待检仓里的180台移动空调进行质检判定，判定合格后将入库正式仓。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产质检-成品质检判定根据生产订单号筛选出要判定的物料，选择要判定的单据，选择质量状态和输入检验数量，点击保存物料描述工作中心生产订单号生产数量待检数量质量状态检验数量仓位代码名称代码名称移动空调总装10010001合格100CPDJ01 成品待检仓移动空调总装808001合格80CPDJ01 成品待检仓6.8 成品合格入库仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合，并将180台移动空调验收入库。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流-产成品入库-成品合格入库选择仓库，并选择入库物料，输入本次入库数量，点击保存仓库物料代码物料描述判定结果判定数量本次入库数量批次号工作中心名称仓管员名称待检仓名称成品仓80001002移动空调合格1001001009Z001总装刘争成品待检仓成品仓80001002移动空调合格80801009Z002总装刘争成品待检仓制单完毕后，到成品生产入库核定（NEW）进行核定选择要核定的单据，再保存，此时核定成功，并将产品入库。合格入库后，总装车间仓的压缩机,风扇电机,蒸发器部件库存减少，成品待检仓中的移动空调库存减少，成品仓的库存增加车间耗料:物料编码物料名称定额计划倒冲量实际倒冲量库存量80001201蒸发器部件118018018080001104压缩机118018018080001105风扇电机1180180180库存明细:仓库代码仓库名称物料编码物料名称库存数量CP01成品仓80001002移动空调180第7章 销售订单下达2009-5-23蔡春准备给“中实集团”发货7.1 基础数据维护7.1.1 客户资料维护菜单位置：基础标准-业务处理-客户及供应商资料设置-组织客户主文件客户编码客户名称信用控制MNKH001中实集团不控制7.1.2 资金账户启用菜单位置：财务管理-业务处理-出纳核算-参数设置-账户资金初始化账号编码账户名称002南头中行7.2 发货通知单菜单位置:销售管理-销售计划-外销成品发货通知发货通知单客户名称销售订单部门业务员货币出口发票中实集团S00909001外销管理部蔡春(客户属性)7.3 成品销售出库菜单位置:销售管理-销售物流-外销成品销售出库出库单号发货通知单号产品名称发货数量仓管员C090900001S00909001移动空调1007.4 销售开票菜单位置:销售管理-财务结算-外销发票-出口发票表头：出库单号发票号发票日期记账日期客户发票金额货款税款C090900001101012009-9-232009-9-23中实集团60000600000表体：发货通知单号产品名称本次开票数量含税单价开票金额税款S00909001移动空调1006006000060000第8章 应收模块8.1 销售发票入账菜单路径:财务管理-业务处理-财务总账-系统凭证处理-TD销售发票凭证处理对发票进行确认收入和确认成本借方贷方客户产品销售主营业务成本38000库存商品38000应收账款60000中实集团主营业务收入600008.2 销售回款2009-9-24财务人员秦国庆（负责财务应收帐目的处理）, 收到客户“中实集团”送来的货款、支票600100=60000元，制作收款单，冲销应收账款, 手工做一笔销售回款出纳流水入账菜单位置:销售模块-财务结算-销售回款客户记账日期回款金额资金帐户中实集团2009-9-2460000001中行8.3 销售回款入账菜单路径：财务管理-财务总帐-系统凭证处理-销售回款凭证处理借方贷方客户销售回款应收票据60000应收账款60000中实集团第9章 应付模块9.1 基础资料维护9.1.1 供应商资料维护菜单路径:基础标准-客户及供应商资料设置-供应商主文件供应商编码供应商名称货币缺省税率付款方式V02元技人民币0银行承兑汇票V01嘉禾人民币0银行承兑汇票9.1.2 组织供应商主文件菜单路径:基础标准-客户及供应商资料设置-组织供应商主文件供应商编码供应商名称是否可用有票应付科目应付票据科目V02元技是应付账款-应付款(有票)应付票据-商业汇票V01嘉禾是应付账款-应付款(有票)应付票据-商业汇票9.2 采购发票匹配财务应付人员李丽收到两个供应商交到的19800元和48600元的采购发票，核对验收单，登记应付账款菜单路径:财务管理-应付账款-发票业务处理-材料采购发票供应商记账月份发票号货款税款记账日期嘉禾2009年9月90000119800198002009-9-12元技2009年9月90000248600486002009-9-129.3 应付凭证处理发票匹配后产生应付款,需入账处理,根据发票结转为应付凭证菜单路径:财务管理-系统凭证处理-应付凭证处理借方贷方供应商采购入库原材料19800应付账款-有票19800嘉禾原材料48600应付账款-有票48600元技9.4 采购付款申请根