增城XXX加油站项目可行性研究报告.doc

增城XXX加油站建设项目可行性研究报告前言 为了充分参与市场竞争和搞活市场流通，满足增城市和周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要，提升广汕路和256省道综合服务水平，结合增城市的发展规划，拟在增城市三江镇梅花岭广汕路与256省道交界处新建加油站一座。项目建成后，将创建良好的社会效益和经济效益，进一步完善三江镇功能和更好地服务人民群众。 第一章 总 论 . 6 第一节 项目概要 . 6 一、 项目名称 . 6 二、 建设单位 . 6 三、 项目主管单位 . 6 四、 建设性质 . 6 五、 项目建设单位基本情况 . 6 六、 建设地点、规模、期限和建设内容 . 6 七、 投资规模及资金构成 . 7 八、 主要技术经济指标 . 7 九、 项目辐射范围及带动能力 . 8 第二节 可行性报告编制依据和范围 . 9 一、 项目可行性研究报告编制的依据 . 9 二、 设计采用的技术规程、规范、标准 . 10 三、 可行性研究报告编制的范围 . 11 四、 项目研究工作的原则 .12 第三节 综合评价和论证结论 . 13 一、 综合评价 . 13 二、 论证结论 . 14 第四节 存在的问题与建议 . 15 一、 项目建设存在的问题 . 15 二、 项目建设建议 . 16 第二章 项目建设必要性及可行性 . 17 第一节 项目的背景 . 17 一、 XX县基本情况 . 17 二、 加油站经营概况 . 19 第二节 项目建设的必要性 . 22 一、 项目建设的必要性 . 22 第三节 项目建设的可行性 . 23 一、 交通区位优势明显 . 23 二、 具有良好的投资环境 . 23 三、 市场需求量大 . 23 第三章 环境保护与消防安全 . 25 第一节 加油站环境保护 . 25 一、 加油站环境污染因素与危害 . 25 二、 加油站的环境保护 . 26 三、 “三废”治理标准 . 27 四、 具体治理措施和方案 . 28 五、 环保机构及环境监测 . 28 第二节 消防安全 . 29 一、 加油站消防系统 . 29 二、 加油站常见的问题 . 30 三、 加油站火灾扑救 . 30 四、 灭火器和应急疏散预案 . 32 五、 加油站消防安全管理 . 32 第四章 市场预测及市场营销方案 . 37 一、 市场预测 . 37 二、 加油站市场竞争力分析 . 37 三、 加油站的经营风险分析 . 39 四、 成品油营销方案 . 40 第五章 加油站设备购置与土建工程 . 45 第一节 土建工程 . 45 第二节 设备购置 . 45 第六章 组织机构与劳动人员培训 . 47 第一节 组织管理 . 47 第二节 员工培训 . 47 一、 服务管理培训 . 48 二、 岗位职责培训 . 50 三、 加油站基本安全知识培训 . 50 四、 特殊情况下的应急处理培训 . 50 第七章 项目实施计划 . 54 一、 建设周期的规划 . 54 二、 各阶段实施进度规划及正式投入经营时间 . 54 三、 实现计划进度的建议 . 55 第八章 投资估算与资金筹措 . 56 第一节 投资估算 . 56 一、 估算内容和说明 . 56 二、 测算结果 . 56 第二节 流动资金估算 . 57 第三节 项目总投资和资金筹措 . 60 一、 项目总投资 . 60 二、 资金筹措 . 60 第九章 成本费用估算 . 60 一、 估算依据 . 60 二、 成本费用估算结果 . 62 第十章 财务评价 . 63 第一节 销售收入、税金及利润 . 63 一、 说明和基础数据 . 63 二、 测算结果 . 64 第二节 项目盈利能力分析 . 65 一、 静态盈利指标 . 65 二、 动态盈利指标 . 65 第三节 不确定性分析 . 66 一、 盈亏平衡分析 . 66 二、 敏感性分析 . 68 第四节 项目主要风险分析 . 69 一、 风险分析 . 69 二、 风险对策 . 69 第五节 财务评价 . 70 一、 项目基本财务指标分析结果 . 70 二、 财务评价结论 . 71 第十一章 可行性研究结论 . 73 一、 综合效益评价 . 73二、 可行性研究结论 . 74 附加油站规划用地平面图 第一章 总论第一节 项目概要一、项目名称：XXX加油站 二、建设单位建设单位建设单位建设单位： XXX石化有限公司三、项目主管单位：广州市经贸局 四、建设性质：新建 五、项目建设单位基本情况：XXXX石化有限公司，地址：广州市XXXX路XX号，于2010年注册成立，注册资本200万元，法定代表人XXX，经营范围：主营酒精、石蜡、各种燃料油及松节油等。公司经营许可证等相关证件已办理，已进入正常经营，并与许多商家建立起了合作经营关系。 六、建设地点、规模、期限和建设内容建设地点：增城市三江镇梅花岭广汕路与256省道交界处建设规模：占地面积2300m2，储油罐容积200m3,双枪税控加油机8台。建设期限：项目建设期为1年，即2012年1月至2013年1月。建设内容：征用土地2300m2，建设砖混结构办公用房一幢，总层数二层，建筑面积260m2；建设钢架结构加油站网架（罩棚），建筑面积400m2；建设砖木结构厕所一幢，总层数一层，建筑面积40 m2及配套土建工程。 购入地埋卧式储油罐8个，油罐储油容积200 m3，双枪税控加油机8台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助材一批，环境保护、消防设力求等配套设施。 七、投资规模及资金构成项目总投资为293.16万元。其中：工程建设直接费用136.82万元，工程建设其它费用22.92万元，预备费7.98万元，流动资金125.44万元。 本项目建设资金全部由企业自筹293.16万元，占项目总投资额的100%。 八、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1项目产品方案吨/年1120.001.1 成品油吨/年1120.002 主要原料消耗定额2.1成品油吨/年1120成品油3主要原（辅）料消耗 正常年3.10#柴油 吨/年4803.293#汽油吨/年6404燃料及动力消耗4.1水 万方/年0.374.2电万度/年1.805全厂定员 人105.1加油工人人85.2管理人员人26工作制度6.1年工作日 d/a365安检、维修日除外6.2日工作班次Sh36.3班工作时数h8有效工时8小时7占地面积3000约4.5亩8建筑面积 M2700新增9产值万元/年844.58平均值全员劳动生产力万元/人.年84.4610项目总投资万元293.1610.1其中:建设投资 万元167.7210.2流动资金万元125.4410.3建设资金筹措10.4企业自筹万元293.1610.5国家贴息贷款 万元11生产成本11.1总成本万元726.12经营期平均11.2其中:固定成本 万元60.94 经营期平均11.3可变成本万元676.12经营期平均11.4经营成本万元720.28经营期平均12财务评价12.1税前内部收益率%22.78财务净现值万元169.88按资回收期年4.2412.2税后内部收益率%19.91财务净现值 万元123.46投资回收期年5.7912.3投资利润率 %17.8312.4投资利税率%36.6812.5资本金利润率%17.8312.6产值利润率%6.1912.7盈亏平衡点%53.82九、项目辐射范围及带动能力该加油站的建设，可以解决广汕路和256省道机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油问题；可解决增城市三江镇10人就业；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展。 第二节 可行性报告编制依据和范围一、项目可行性研究报告编制的依据（略）二、设计采用的技术规程、规范、标准1、汽车加油加汽站设计与施工规范（GB50156-2002）； 2、城市居住区规划设计规范（GB50180-93）； 3、建筑设计防火规范（GBJ16-87）； 4、高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）； 5、城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）； 6、广东省“十五”发展纲要； 7、广东省城镇布局规划2000-2020年； 8、建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006）； 9、工业企业总平面设计规范（GB50187-93）； 10、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）； 11、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）； 12、建筑抗震设计规范（GB50011-2001）； 13、供配电系统设计规范（GB50052-95）； 14、工业企业照明设计规范（GB50034-92）； 15、工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）； 16、建筑物防雷设计规范(GB50057-94); 17、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）； 18、污水综合排放标准（GB8978-1996）； 19、建设工程质量管理条理及中华人民共和国招投标法等法规。 三、可行性研究报告编制的范围 1、市场需求预测和建设规模。 2、项目选址。 3、总投资概算、固定资产投资、流动资金投资和无形资产投资估算。 4、机构设置及劳动定员。 5、项目实施方案。 6、财务评价、财务成本计算。 7、不确定性指标分析。 8、风险分析。 9、经济评价及项目结论。 四、项目研究工作的原则 1、充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求； 2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观； 3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行； 4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足预订货的要求； 5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求； 6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况； 7、投资估算切合实际、符合有关规定；效益分析评价客观、实事求是； 8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范； 9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。 10、 附件材料、论证报告齐全。 第三节 综合评价和论证结论一、综合评价 安全评价可以指导加油站从计划、设计、施工、验收、运行、贮运和维修等全过程进行安全控制。 加油站的安全预评价是根据其可行性研究报告进行的安全评价，位于初步设计之前。通过安全预评价可以避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料，以及不合适的设备、设施，如必须采用时，可以提出降低或消除危险的有效方法。 加油站的安全验收评价是在加油站竣工、试运行正常后进行的安全评价，其所需的技术文件是详细设计文件和现场情况。通过安全验收评价可以查出设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，提高加油站的安全水平。 加油站的安全现状综合评价和专项安全评价，一般处在加油站正式运行的阶段。安全现状综合评价所需的技术文件是详细设计文件、修改设计文件和现场情况，专项安全评价所需的技术文件是详细设计文件和专项资料。需要它们的目的是为了了解系统的现实危险性，为进一步采取措施降低危险性提供依据。 该项目建成后，税后财务内部收益率为19.91%，投资回收期为5.79年，投资利润率为17.83%，产值利润率为6.19%，均超过行业基准水平。该项目建成投产后，不会对周边环境造成不良影响，生态负效益是微小的和可控制的。项目实施后对刺激消费、拉动投资具有重要作用，能为三江镇提供10个就业岗位，对缓解当前就业压力作用明显；经营期平均每年可为当地财政提供税源55.24万元。由此可见该项目实施的经济、社会效益是十分显著的。 二、论证结论 项目建成后，能解决三江镇群众机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油问题；减少全镇安全生产隐患，规范全镇成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。项目建成后，可解决三江镇10人就业；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展。故该项目的实施是符合国家、省、市的产业发展政策和经济发展思路的，对促进农民增收、地方财政增长具有积极的意义。 通过综合测算，该项目选址合理，经济指标合，地理位置优越，项目投资风险较小，对三江镇综合功能的提升起到积极作用，更方便全镇及周边群众的生产生活。建设规模符合汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2002）规定的加油站建设标准。故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。 第四节 存在的问题与建议一、项目建设存在的问题1、具有稳定油源渠道 成品油资源短缺是长期存在的问题，我省处于成品油运输、消费末稍，成品油市场保供压力较大。在金融危机刚复苏全球的大背景下，成品油价格涨涨跌跌，油价起伏不定。因此，难以保证成品油的稳定供应。 2、成品油具有合格的质量 加油站一定要重视成品油质量，把好进货质量关；不能因油价起伏不定，成品油供应短缺，以次充好；乡镇加油站销售的成品油更要严把质量关。 3、开展安全生产经营加油站建设必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。为保证加油站投产后安全运营和生产创造基本条件。按现行的国家标准、规范和当地的有关安全法规的要求，综合考虑安全设施，对必须设置的消防设施、安全监测设施、油气回收及污水处理等单项工程进行投资。 在经营过程中，一定要做到安全生产、销售；随时检查消防设施及设备的试运行情况，如防雷、防静电接地点等情况；加油站灭火器材、消防设施的配置方式和数量情况，安全人员配备情况等；加油站安全管理规章制度明细及安全人员培训考核等。 二、项目建设建议1、 加油站地点的选择，除了应从建设条件和经济效益等因素考虑外，还应从安全、健康及环境保护方面进行综合考虑。 2、 加油站建设项目除保证安全的措施及设施外，还必须满足国家现行规范、标准等各种法规中有关安全的要求。 3、 加油站的拟建规模应考虑职业危害的可能性及安全生产的可靠性。 4、 建设项目的投资估算，应包括安全、卫生及环保应采取的技术措施和设施所需要的投资。 5、 具有稳定、质量合格的油源供应渠道，安全生产销售。 第二章 项目建设必要性及可行性第一节 项目的背景 一、增城市基本情况增城建县于东汉建安六年（公元201年），隶属南海郡，距今有1800多年历史。因南海郡原辖6县，新设一县，增多一城，故曰“增城”。1993年撤县设市，辖6个镇、3个街道办事处。2005年广州市行政区划调整前，增城全市辖 16个镇（街），总面积1741平方公里，总人口83万。调整后，划出新镇的镇龙居委会和镇龙、迳头、九楼、大坦、麦村、金坑、均和、福洞、福山、大涵、汤村、旺村、洋田、新田14个村，以及新塘镇的贤江、新庄、永岗、禾丰四个村，总面积和人口略有所减少。市政府驻荔城。 增城气候温和、土地肥沃，风调雨顺，全年平均气温为摄氏22.2度，年均降雨量1869MM，适宜于热带、亚热带作物生长，是著名的荔枝之乡、鱼米之乡。境内青山绿水，风景秀丽。市区众山环抱，一江穿城。南部属美丽的珠江三角洲平原。全市森林覆盖率达48，拥有蕉石岭、大封门、南香山、金坑等森林公园和自然生态保护区，是广州东翼的“绿饰”；也是珠江三角洲大经济圈中的绿洲。 增城是广东省文明城市和广东省卫生城市。2008年，全市工业总产值1104.5亿元，比上年增长24.4%；农业总产值50亿元，增长8.12%；生产总值510.3亿元，增长18.3%；财政总收入102.48亿元，增长20.7%。在广东省68个县市中居首位。 增城自然资源丰富，物华天宝。已探明的矿产资源有20多种，其中石灰石、花岗岩石、陶瓷土等含量较大。人均水资源居全省各市（县）前列，有丰富的冷矿泉和温泉。这里处于丘陵山地与珠江三角洲平原过渡地带，土地肥沃、山川秀丽。增城挂绿是荔枝品种中的极品，迄今400余年，享誉海内外；增城丝苗米驰名中外，“泰稷牌”丝苗米获香港国际食品博览会金奖，“穗珍牌”香丝苗米获全国农业博览会金奖。 增城旅游资源丰富。别具特色的荔乡风情和水乡景色美不胜收，历史悠久的何仙姑家庙、东南亚之最的盘龙古藤、西园挂绿、风台揽胜、百花崖影、古海遗踪、正果佛寺等众多的名胜古迹，让游人大饱眼福；裕达隆花园、高滩温泉及4个国际级高尔夫球场等旅游景点和设施，让游客流连忘返；百花山庄度假村、增城宾馆、挂绿宾馆、太阳城娱乐广场、紫云山庄以及一批酒店为游客休闲度假提供优质服务。2004年，增城着力发展新型现代工业和生态文化旅游，促进了全市经济快速健康发展和社会全面进步，“十五”计划主要经济发展目标顺利提前实现，在全国经济百强县（市）评比中跃居第19位，保持广东省县域经济“领头羊”地位。2008年在全国经济百强县（市）评比中跃居第12位。2004年全市实现地区生产总值236.88亿元，同比增长13.04%，增长速度在广州市原四郊市中排第2位，提前一年完成“十五”计划目标；财政总收入和地方财政一般预算收入跃上新台阶，分别达23.44亿元和10.37亿元，增长20.7%和27.74%，地方财政一般预算收入提前两年完成“十五”计划目标；工业总产值达465.63亿元，增长14.98%；农业总产值39.14亿元，增长6.16%；全社会固定资产投资65.41亿元，增长14.09%；外贸出口总额5.71亿美元，增长21.45%；实际利用外资1.74亿美元，增长16%；农民人均收入4964元，增长5.04%；职工年平均工资18150元，增长8.49%；城乡生产生活用电量达31.08亿千瓦时，增长10.33%。经济建设和社会发展步入良性循环，广州东部现代化新城区建设迈上了新台阶。 增城大力推进新型工业组团化，可集中连片开发的工业用地近10万亩，发展空间广阔。市重点建设新塘工业加工区、东区高新产业工业基地、宁西工业基地和石滩工业基地。园区地势平坦，地质条件好，岩层到地面仅20米左右，用地区内建筑物少，土地平整工程和拆迁安置工程量小，运输及运营成本低。全市已形成汽车摩托车及其配件制造业、牛仔休闲服装业、精细化工等支柱产业。首期投资22亿元、生产规模12万辆的广州本田二厂及首期投资2亿元、生产规模100万辆的五羊本田新工厂即将投入量产。牛仔休闲服装约占全国总产量的五成，康威运动系列产品名列全国前茅，国际牛仔服装节、牛仔面辅料展览会影响广阔，新塘镇被授予“中国牛仔服装名镇”称号。 增城重点发展汽车摩托车及其配件制造业、钢铁、精细化工、电子信息、生物工程、新材料、环保、光机电一体化等高新技术产业以及无污染、规模大的加工制造业及市场前景好的纺织制衣等传统优势产业。2004年全市全年实现工业总产值465.63亿元，工业销售产值453.92亿元，分别增长14.98%和15.81%。其中，规模以上工业产值316.63亿元，增长16.84%；高新技术产品产值32.19亿元，增长17.51%。工业用电量24.54亿千瓦时，增长20.44%，是1999年6.91亿千瓦时的3.55倍。全年新上工业项目364宗，新增广州市著名商标3个。新塘工业加工区、东区高科技工业基地、新塘环保产业基地和宁西、石滩等工业基地建设取得新进展，招商引资承载力不断增强。 增城重点发展富有特色的生态与体育休闲式旅游项目 ,尤其是规模大、吸引力强的旅游项目及四星级以上的度假式酒店。2004年该市加强了何仙姑旅游景区和白水寨风景名胜区的规划建设，加大了策划包装和宣传推介力度，举办了挂绿诗会、荔枝文化旅游节、新塘国际牛仔服装节、增城菜心美食节等系列活动，逐步形成了“荔乡仙境增城游”，白水寨被批准为省级风景名胜区。全市旅游接待人数首次突破100万人次，增长112.06%。商贸、房地产等服务业稳步发展。全市实现社会消费品零售额64.53亿元，增长12.34%；商品销售总额79.41亿元，增长9.99%；房地产总成交金额70.76亿元，增长8.52%。 增城市区、新塘、石滩等中心镇重点发展上规模、档次高、环境好、服务功能齐全的商贸城和大型现代化物流配送企业。按市场需求，依法依规重点发展品牌好、实力强、质量好、设施完善的房地产。增城宾馆、百花宾馆太阳城大酒店等四星级酒店和高级宾馆服务优质，设有多间日韩料理餐厅，按超白金五星级标准建设的凤凰城大酒店设有凤凰岛外商家园。凤凰城、锦绣香江花园、荔城碧桂园、叠翠华庭、中坚豪庭、新世界花园、新康花园等绿色社区规模大、环境好、档次高。 增城气候温和、土地肥沃，风调雨顺，年均气温21.6摄氏度，年均降雨量1869MM，适宜于热带、亚热带作物生长，是著名的荔枝之乡、鱼米之乡。境内青山绿水，风景秀丽。市区众山环抱，一江穿城。南部属美丽的珠江三角洲平原。全市森林覆盖率达48%，拥有蕉石岭、大封门、南香山、金坑等9个森林公园和自然生态保护区，是广州东翼的“绿饰”。也是珠江三角洲经济圈中的绿洲。