ERP培训主数据及标准业务.ppt

ERP培训项目销售与分销模块 2013 6 第二部分培训内容 SD模块业务流程主数据流程及相关规定标准订单流程 业务洽商 创建订单 发货过帐 交货 开具发票 付款 发票 标准业务过程 销售业务流程 1客户主数据维护流程2销售雇员主数据维护流程3价格主数据维护流程4信用主数据维护流程5产品分配计划流程6标准销售合同维护流程7标准订单流程8发货流程9开立发票处理流程10直发销售流程11销售代保管发货流程12错误发票处理流程13实收量交接销售流程14退货退款 退货换货 处理流程15补充一 客户代管发货流程16补充二 发货流程 铁路 水路装运 维护主数据常用事务代码 客户主数据 XD01 XD02 XD03 客户主数据清单报表 信用主数据 FD32 FD33 价格主数据 VK11 VK12 VK13 销售雇员主数据 VPE1 VPE2 VPE3 维护客户主数据流程的事务代码包括 维护主数据 1 创建客户主数据 XD012 修改客户主数据 XD023 显示客户主数据 XD03 客户主数据维护流程主要是将各部门收集汇总的客户档案信息数据记录到系统中去 主要包括名称 地址 税号及客户分类等等 客户数据主要以客户编码的方式为其他业务流程应用 这些信息同时也方便数据共享 并用于统计分析 客户主数据相关规定和主要栏位 客户分三类 中石化集团公司关联客户 中石化股份公司所属客户 外部客户 客户编码规则 中石油相关客户 开头的 位代码 中石化相关客户 开头的 位代码 外部客户 增值税客户和事业单位是 开头的 位代码 其它为 开头的 位代码 科目组 SD01中石化股份公司所属单位 30000000 39999999 SD02中石化集团公司关联单位 10000000 19999999 SD03外部单位 内部给号 53600000 53699999 SD10外部单位 外部给号 40000000 49999999 SD99一次性客户ZZZZZZZZZZ 概念 概念 客户主数据的构成 一般数据 公司代码数据 销售范围数据 客户主数据 客户主数据 概念 显示客户主数据 XD03 点击查询按钮 概念 显示客户主数据 XD03 选择 每个销售组的客户 录入选择条件后 点击确认 查找到需要的客户后 双击客户代码 概念 显示客户主数据 XD03 点击客户的销售范围 可查找该客户存在的销售范围 概念 显示客户主数据 XD03 查找到需要的销售范围后 双击该销售范围 概念 一般数据 公司代码数据 销售范围数据 用于客户号标识 对每个客户都必须维护地址数据 名称 地址 邮编 控制数据 税务代码 交易数据 客户的银行数据 客户主数据的构成 概念 地址 标签 概念 税号 概念 电子提单客户分类 概念 一般数据 公司代码数据 销售范围数据 定义对会计部门相关的数据帐户管理 统驭科目支付交易 付款条件和方式 4 客户主数据的构成 概念 概念 概念 一般数据 公司代码数据 销售范围数据 定义对销售部门有意义的数据销售 客户统计组发送 装运条件开票凭证 贷方控制范围 税分类合伙人 客户经理 4 客户主数据的构成 概念 概念 概念 概念 概念 客户组3是BW统计指标 客户4是财务报表指标 客户主数据相关规定和主要栏位 客户代码唯一 全区内统一使用 不同代码的客户 其客户全称不能完全相同 增值税号也不能完全相同 否则 在新增客户代码时不能进行维护 客户主数椐有三部份数据 一是 一般数据 二是 公司代码数据 三是 销售范围数据 客户组 与财务报表密切相关 必须准确维护 客户组 与统计报表密切相关 是直销和分销客户的 必须准确维护 客户又可分为会员客户和普通客户 会员客户在 一般数据 市场营销 尼尔森指示符 中区分 会员客户为G1 普通客户为G2 客户主数据维护练习 注意 由于在SAP系统中 删除已维护信息非常困难 而且创建客户的主数据管理员没有随便更改客户主数据的权限 所以不能在系统中随意创建客户 对于要维护的信息必须谨慎操作 客户主数据模板 对客户主数据申请模板填写要求和规则 详见申报模板 新增XD01 新客户 扩展XD01 增加客户销售范围S8 01 S8 02 修改XD02 如修改客户属性 普通客户或会员客户 维护信用主数据流程包括 维护信用主数据 1 更改信用主数据 FD322 显示信用主数据 FD33 信用主数据维护流程主要是对部分信用等级高的 签定长期合同的 定期付款结算的客户维护一定的赊销额度 使得业务在未付款的情况得以进行 而其他客户是需要维护0额度 当业务进行时需要预收款处理 业务流程才得以顺利进行 信用控制相关规定 按订单类型 客户销售范围中不同产品组对应不同的信贷控制范围实行信用控制 在维护客户信用额度时 按不同的产品组对应不同的信贷控制范围维护信贷限额 超出信用范围的 订单可以保存 但冻结其发货 订单要解冻后才能进行系统发货过帐 信用客户分为授信客户 给予一定信用额度 非授信客户 元信用额度 未维护信用额度的客户 系统全部按0元信用额度进行控制 信用主数据显示 FD33 回车到本视图 价格主数据维护事务码包括 1 创建价格 VK112 更改价格 VK123 显示价格 VK13 销售雇员主数据维护 价格主数据维护流程主要是对油品价格按要求分类型进行维护 我司价格类型有ZS00基价 地市调整价 折扣价 加油站价格 其中ZS00和调整价或优惠价由省公司维护 折扣价由开票员录入 加油站价格由上载员直接录入销售金额 在业务进行时系统读取已经维护好价格数据 实现基价不能手工改动的原则 价格主数据包括的主要内容 1 含税基价 ZS00 此价格为销售的最低价格 2 项目折扣 正 ZSE1 正向折扣可以更改 3 物料 销售办公室 价格类型 ZSI1 RMB视各分公司市场情况 分别维护 调整不同分公司的最低销售价 4 加油站价格类型 ZS07 只要维护了价格 ZS00及ZSI1 在开立订单过程中此价格会自动带入 加油站价格是直接录入销售金额 订单最终价格 含税基价ZS00 物料 销售办公室 价格类型ZSI1 项目折扣 正 ZSE1 销售价格显示 VK13 销售价格显示 VK13 销售价格显示 VK13 销售雇员主数据维护包括 1 创建销售雇员 VPE12 更改有关信息 VPE23 显示有关信息 VPE3 销售雇员主数据维护 销售雇员主数据维护流程主要是对客户经理的信息资料进行记录 目前只用于绩效考核的销量统计 销售雇员显示 VPE3 销售雇员显示 VPE3 销售雇员 在创建订单时 系统会自动带出客户主数据中的销售雇员 如要变更 可手工更改 在订单 抬头 合作伙伴中更改 主数据流程演示 客户主数据流程演示 XD01 XD02 XD03 信用主数据流程演示 FD32 FD33 价格主数据流程演示 VK11 VK12 VK13 销售雇员主数据流程演示 VPE1 VPE2 VPE3 练习 1 XD03查询西安恒兴加油站42301230的客户主数据资料2 VK13查看销售组织XS01 S8 01下0 普通柴油60000359的基价ZS003 FD33查看西安恒兴加油站42301230在信贷控制范围XS01下的信用额度 练习 4 VA01创建标准订单 订单类型ZS03 销售范围XS01 分销渠道S8 部门01 销售办公室XSA1 开票点OE4 油品60000359 60090934 60090935 订单数量1KG 提油地点XSA1西安油库 库位BULK 5 VL01N创建交货单 录入评估类型OWN 点击发货过账 6 VF01创建发票 7 VL01N创建提油单 可根据情况进行拆分提油单 8 油库验票员完成 VL02N对提油单进行验票过账 打印出库单 销售业务流程 订单类型 移动类型及关系 按订单类型将不同的销售业务进行区分 如销售业务分为 销售代保管业务 直发业务 非定量业务等 不同类型订单 系统处理是不一样的 对应产生物料凭证的移动类型也是不一样的 主要订单类型 标准订单 ZS03 代保管发货订单 ZS20 直发订单 ZSD9 退货订单 ZSDC 非定量销售订单 实收量和铁路水路发货流程 客户代管发货订单 ZSG6 加油站小额配送订单 订单凭证类型 评估类型 库位 库位仓储地点描述1000定损溢库存 运输 2000超损溢库存 运输 3000实收量交接库位5000损溢处理库位 清罐 加油站UNPICKED S 负库存地 9000待处理盘点损溢库存BULK逻辑库存GAST加油站预留库存评估类型 库存按所有权形式进行分类 OWN自用库存UNPICKED销售代保管库存 已售未提 CUSTOMER客户代保管库存UNPICKED S加油站代保管库存 加油站已售未提 TANK 罐底油 各种订单创建 操作演示 标准订单直发订单退货订单非定量销售订单 实收量和铁路水路发货流程用到 实物退货订单部分退货后续订单客户代管发货订单 标准业务流程操作步骤 业务流程操作步骤 1 VA01 创建标准订单2 VA02 订单审批 va02 轻油标准订单 由商客中心完成3 ZVKM3 解冻因超信用额度冻结交货的订单 由财资处完成4 VL01N 发货过帐 生成移动类型为601和Y83的物料凭证 及代保管订单 5 VF01 创建系统发票 打印发票6 VF02 回写线外实物发票印刷号到系统发票中7 VL01N 创建代保管外向交货单 点保存 8 ZEDKDGL 卡单关联 适用于会员卡和普通卡 或VL02N 打印纸质提油单或VL02N 卡单关联 适用于配送卡 在交货单中按以下路径 转到 表头 装运 外部明细 分别在卡车编号 运输方式中输入车牌号 运输方式 如01 公路运输 保存后完成关联 9 可以修改销售雇员 在订单 抬头 合作伙伴中修改 第一部分 标准订单 标准订单流程 1 创建标准订单 VA012 更改标准订单 VA023 显示标准订单 VA03 1 标准订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档 也是进行销售活动的首要环节 A SAP系统的很多功能都体现在订单上B 通过选择不同订单类型在SAP系统中完成不同的业务流程 2 当客户向石油公司购油时 须执行此流程 生成订单的有关信息是创建交货单和开具发票的基础 3 开立订单时 系统将对客户进行信用检查 超过信用额度和业务审核不通过的订单将被冻结 标准订单功能简介 标准订单流程 5 流程结束后将转入发货流程和开立发票流程 4 创建订单时 如果物料启用产品分配 系统自动检查产品配额 模拟操作场景 华润混凝土 南宁 有限公司向南宁商业客户部购买1KG0 普通柴油60189819 单价8300元 吨 根据业务需要开立标准订单 1 客户代码华润混凝土 南宁 有限公司405859402 公司代码 3570中石化广西石油分公司 标准订单流程 订单创建时需要填入的主要栏位 主界面1 录入客户编码关联该客户的名称和其他信息 如405859402 录入油品代码0 普通柴油60189819 数量1KG及提货地点GXA1等销售信息抬头1 订单 抬头 装运 发票类型GX02普通发票 运输方式01公路运输 提货方式S1自提2 订单 抬头 会计 收款方式7现金项目1 订单 项目 条件 价格8300元 吨2 订单 项目 装运 提货地点GXA1 装运点GXA1 库位BULK 订单创建操作演示 VA01 录入事务码并回车进入下个视图 录入如图所示的内容 订单创建操作演示 VA01 订单创建操作演示 VA01 在相应的位录入数据 录入完毕后点返回键回到主界面 订单创建操作演示 VA01 双击行项目 进入到下个界面 在相应的位录入数据 录入完毕后点返回键回到主界面点击保存 完成订单创建 第二部分 发货流程 发货流程 标准发货操作步骤VL01N创建 VL02N修改 VL03N显示 开票员根据客户的订单号创建发货单并发货过帐 1 自动转代保管库存 产生601和Y83移动类型的物料凭证 2 产生代保管订单 交货单创建及发货过帐操作演示 VL01N 录入油库代码 回车进入下一界面 交货单创建及发货过帐操作演示 VL01N 自动创建代保管订单 生成601的物料凭证减库存 Y83的物料凭证增加已售未提库存 第三部分 开具发票 发票处理流程 标准开票操作步骤开票员根据系统外向交货单号创建系统发票 VF01创建 VF02修改 VF03显示 2 打印普通发票或增值税发票给客户3 增值税发票回填发票印刷号 开票 VF01 录入标准交货单号 点击保存 系统提示凭证产生 录入事务码并回车进入下个视图 录入如图所示的内容 手工填报发票印刷号 VF02 录入普通发票印刷号 回车进入下一界面 第四部分 代保管交货单创建 发货流程 代保管交货单创建操作步骤1 根据代保管订单开具代保管提货单 VL01N 2 打印代保管提货单或卡单关联 给客户作为提货凭证 创建代