ERP服装行业工作流程梳理.ppt

虹宇ERP系统跟进流程梳理 ERP系统 人事 销售 生产 采购 物料仓库 财务 档案资料 ERP构成 人事 人员入职 考勤 员工 杨会计 生产办公室 入职 领导面谈 招聘 确认待遇 工种 部门等细节 ERP系统 至2楼财务室 录入信息 至生产办公室找录入指纹考勤 上岗 备注 1 需录入身份证 及地址2 拍取正冠照片1张 上传系统 验厂要用 3 告知工号 人员离职 办理 员工 领导 确认 ERP系统 备注 杨会计 面谈确认 提供离职资料 工资账目资料 签字 办理 系统做离职 1 日常注意社保等信息的完善 离职时做相应办理 1 工资账目资料需部门组长确认 2 或者原账目不核算 仅按照离职人日出勤日固定工资进行结算 工资情况 账户资料 社保资料 确定是计时还是计件 基本工资 即固定工资 证件资料 身份证号码 地址 要身份证复印件联系资料 联系电话 人员入职需完善信息 照片 入职日期 工号等信息 备注 必须要照片 身份证复印件是为了以后如果出现验厂情况 不再需要向每个人去搜集 工资计算 路径 人事 生产管理 工资管理 工资类别 计件 月薪 计件 计时 勤工奖 绩效与补贴 I 其他扣款 I 质量返修 固定工资 勤工奖 绩效与补贴 I 其他扣款 每月月底各部门需确认需要结算工资的款 以便账目清查和系统核算 系统以回收日期作为扎账点 所有不在本月计算工资的款的回收日期需调整到下个月 设定为矿工 当日不打卡算矿工 3次以上 无出勤奖 出勤奖30元 人 根据当月业绩与表现情况 由王总针对个人进行添加 根据当月业绩与表现情况 由王总针对个人进行添加 根据情况进行扣款 比如拿固定工资人员矿工扣款 固定工资人员不参与计件工资分配 财务必须将固定和计件的人员分清 并系统录入每个固定工资人员的固定工资 目标 所有人员工资全部系统记录并按记录发放 历史工资可以查询 工资管理权限备注 仅财务 王总可查询修改 根据当月业绩与表现情况 由王总或财务针对个人进行添加 扣款内容需备注在备注中 根据每款的每个工序的返修情况 检验录入 如果合格率低于设定值 操作人此道工序的工资降为80 销售 销售模块 现在仅用到此三个模块 至于样板和报价模块是否使用 由领导决定 所有接的单必须录入订单 生产制单必须引用订单资料而来 现在很多加工单直接生产制单 导致销售分析无法分析到每个客户的数据 对每个月的订单情况都有一个汇总 非常实用 生产制单里面最好也要加入这个汇总的分析表 避免生产制单不引用订单而无法统计到的情况 实时了解每个客户每个月情况 重要 现在装箱单业务跟踪录入 但是基本没有录入 因为装箱的录入代表着款生产过程的完结 影响后面成品出入库的录入和财务当月费用公摊到每个款 财务根据装箱单录入发票 才能形成应收账款 生产 生产 生产中 业务 生产 工票回收处 生产前 生产后 备注 财务 王总 系统制单 确定工艺 录入生产工序表 生产上账 录入裁床生产账目 定工价 录入工价 审核 生产计件工资 录入装箱单 成品入库 成品出库 录入日产 工资调整 1 所有的生产制单必须引用订单 不可直接制单 关于生产账目的规范性 1 必须与裁数吻合 以件为计件 例 剪线头16200个 裁房运卷和下卷不计 2 工序要分清 如一件衣服出现套结 2与套件 4 则要备注清楚 3 一款一本 一账一本 不允许提交杂账 全部上到对应款的账纸上 跨部门上账上对应部门的账纸 缝制后道帮忙 4 要求账目汇总 汇总不准确 分账和汇总取小上账 5 日产后道也要提交 6 外帮工专门记录外帮工账纸 写清款号 提交秦会计 特别 无工号 且比较杂乱 7 计时工资统一价格 一律小时计 8 款完成后 3天内 主动提交工价表 工作感觉 容易出问题部分 a工价b后道账目c计时与杂账 9 写工号 计时签字 缝制工价 缝制 生产办公室 备注 王总 于总 款完成前领取工价填写表 测时 填写初步工价 确定单款缝制成本 工价修改 工价修改 确定工价 确认 录入系统 1 款完成前完成初步工价填写工作2 款完成3天内提交 仓库 真真实实用于物料的采购情况与到达情况 入库 供应商 业务 采购 生产 采购 出库 结算成本 财务 仓库 系统制单 物料清单 采购 供应 客供采购仓库流程 送货 入库 补物料需求单 系统入库 检验 核对数量 质量 系统出库 生产领料 发放物料 1 单价0 入库后可不送审 入库 供应商 业务 采购 生产 采购 出库 结算成本 财务 仓库 系统制单 需求用量 系统做采购单 采购 供应 送货 收货 审核 引用采购单 保存送货单 送审 系统入库 检验 核对价格 数量 审核 送审 生产领料 发放物料 系统出库 外发领料需提前录入外发单 审核 送审 凭单来厂结算 通过 系统做付款单冲销应付款 付款 形成应付账款 系统核算每款物料成本 通过 自购采购仓库流程 1 核对单价必须填写正确 2 采购时单价必须填写正确 入库 供应商 业务 采购 生产 采购 出库 结算成本 财务 仓库 未做采购单或物料需求单入库出库流程 采购 供应 送货 收货 保存送货单 系统入库 检验 核对价格 数量 审核 送审 生产领料 发放物料 系统出库 送审 凭单来厂结算 通过 系统做付款单冲销应付款 付款 形成应付账款 直接入库 对应款 对应款做出库 洗水仓库 不明款物料入库 出库流程 入库 供应商 业务 采购 生产 采购 出库 结算成本 财务 仓库 采购 供应 送货 收货 保存送货单 系统入库 检验 核对价格 数量 审核 送审 生产领料 发放物料 系统出库 送审 凭单来厂结算 通过 系统做付款单冲销应付款 付款 形成应付账款 直接入库 不对应款 对应款做出库 财务 财务 收款 付款 财务工作内容 成本核算 订单 生产制单成本 当月成本核算 应收账款 预收款 预收冲应收 应付账款 预付款 预付冲应付 发票 出货 业务往来单位 业务 生产 装箱 收款 备注 财务 应收账款 款出货 系统装箱单 送审 审核 引用装箱单录入发票 形成应收账款 成品入库 成品出库 收货 付款 确认收款 系统做应收单冲销应收 小票收入 营业外收入 直接创建发票 确认收款 冲应收 会计也可以不进行录入 系统外做现金盘点表 预收款 出货 业务往来单位 业务 生产 预收 冲应收 备注 财务 款出货 形成应收账款 收货 付余款 确认收款 系统做应收单冲销应收 预付我司款 确认收款 系统做预收单 系统做预收冲应收单 应付账款 付款 业务往来单位 业务 生产 费用产生 冲应付 备注 财务 仓库模块财务录入费用明细 付款 系统做应付单冲销应付 形成应付账款 费用要分类好 仓库录入物料明细 生产录入外发明细 途径1 途径2 途径3 提供单据 证明 发票 预付账款 与预收流程操作一致 外发单账务结算 审核 外发公司 生产办公室 确认 付款 备注 财务 收货确认 凭单来厂结算 录入收货单 送审 审核 退回修改 重新送审 通过 保存送货单 系统做付款单冲销应付款 付款 1 客户凭送货单或者合同单来厂结算 否则不予接受 1 价格完全确认 货完全收到后再送审 1 没有实际付款不做付款单 以防混乱 形成应付账款 再次确认 成本核算 成本 物料成本 计件成本 发外成本 机器物料 商检运输 管理成本 职工福利 银行利息 累计折旧 其余 唐爱华物料进出库录入 自营单 涉及到我司付费的必须输入物料的正确单价 否则付款和成本核算都会有问题 计件 日常工票回收 系统生成 生产外发 系统生成 仓库模块财务录入费用明细 付款 系统做应付单冲销应付 形成应付账款 费用要分类好 每月统计一次 按照费用分类录入系统 文件 自定义表单中费用总额 根据当月的出货数和每款的出货数 费用分配到每一款中 计入成本核算 每个环节 按照自己要录入的录 最后系统肯定是可以运作起来 关键是愿不愿意录入 比如装箱单的录入 成品入库 成品出库 涉及到成本的核算和每个款