XXXXXXXX1120ERP软件II-电脑业务gjy.ppt

企业典型业务单据流程模拟 电脑 ERP软件II 一 相关部门工作底稿二 财务系统单据填写示例三 典型业务单据流程 一 相关部门工作底稿 相关部门工作底稿 一 设计并合作完成相关部门工作底稿 相关部门工作底稿 二 设计并合作完成相关部门工作底稿 相关部门工作底稿 三 设计并合作完成相关部门工作底稿 相关部门工作底稿 一 参考答案 相关部门工作底稿 一 参考答案 一 相关部门工作底稿二 财务系统单据填写示例三 典型业务单据流程 二 财务系统单据填写示例 财务系统主要业务单据一览 1月份采购原材料计算表 参考答案 应付单单据编号 0001单据日期付款条件供货单位 供应商会计科目 应付账款币种 RMB金额 1 955 350 8数量 部门 财务部业务员 项目 摘要 采购第一批采购原材料 30 审核人 郭制单人 向 采购原材料 采购专用发票 应付单单据编号 0002单据日期付款条件供货单位 供应商会计科目 应付账款币种 RMB金额 4 562 485 2数量 部门 财务部业务员 项目 摘要 采购第二批采购原材料 70 审核人 郭制单人 向 采购原材料 采购专用发票 付款单单据编号 0001单据日期付款条件供货单位 供应商会计科目 银行存款币种 RMB金额 977 675 4数量 部门 财务部业务员 项目 摘要 支付第一次采购原材料应付款的50 审核人 郭制单人 向 支付原材料采购款 采购专用发票与采购合同 采购第一批原材料共需 1955350 8 应收单单据编号 0001单据日期付款条件客户单位 A客户会计科目 应收账款币种 RMB金额 3100500数量 部门 销售部业务员 项目 摘要 1000台手提电脑的50 款项 审核人 郭制单人 向 销售电脑 销售专用发票 100台电脑销售产生 6201000的50 应收单单据编号 0002单据日期付款条件客户单位 其他客户会计科目 应收账款币种 RMB金额 6201000数量 部门 销售部业务员 项目 摘要 1000台电脑的款项 审核人 郭制单人 向 销售电脑 销售专用发票 收款单单据编号 0001单据日期客户付款条件客户单位 A客户会计科目 银行存款币种 RMB金额 1860300数量 部门 销售部业务员 项目 摘要 收到A客户销售款项的30 付现 审核人 郭制单人 向 收款 销售专用发票与销售合同 6201000的30 全款的30 工资计算表单位名称 ABC公司2010年1月31日第1号 复核 郭制表 向 计算本月工资 工资计算表 生产1600台笔记本电脑 日常工作148个小时 加班12小时 共需 148 50 100 12 70 100 824000 间接费用汇总分配表生产订单号 A1产品编码 501产量 1568业务员 郭部门 一车间备注 审核人 方制单人 向 间接费用归集与分配 生产成本计算表完工产品 1568产品名称 电脑2010年1月31日第批在产品 审核人 郭制表人 向 生产成本计算表 记帐凭证2011年1月1日本币 人民币单位 元核算单位 ABC电脑公司转字0001号 财务主管 刘记账 向复核 向出纳 制单 方经办人 张 采购原材料记账凭证 采购专用发票 企业名称 公司2011年1月31日第班第组 代记账凭证 一 企业名称 公司2011年1月31日第班第组 代记账凭证 二 企业名称 公司2011年1月31日第班第组 代记账凭证 三 企业名称 公司2011年1月31日第班第组 代记账凭证 四 企业名称 公司2011年1月31日第班第组 代记账凭证 五 企业名称 公司2011年1月31日第班第组 代记账凭证 六 企业名称 公司2011年1月31日第班第组 代记账凭证 七 本月总分类账户发生额 余额一览表 1 本月总分类账户发生额 余额一览表 2 本月总分类账户发生额 余额一览表 3 一 相关部门工作底稿二 财务系统单据填写示例三 典型业务单据流程 三 典型业务单据流程 一 业务流程与单据顺序登记表 参考 一 业务流程与单据顺序登记表 参考 各个企业根据管理基本要求与业务特点等 设计本企业的账套信息 进行机构设置 客商档案 存货信息 业务档案等基础信息与基础档案的规划和录入 运行 设置 基础档案 二 ERP软件系统初始化与基础档案设置 参考 二 ERP软件系统初始化与基础档案设置 参考 二 ERP软件系统初始化与基础档案设置 参考 三 ERP软件系统业务流程与单据顺序 参考 三 ERP软件系统业务流程与单据顺序 参考 三 ERP软件系统业务流程与单据顺序 参考 三 ERP软件系统业务流程与单据顺序 参考 四 总结与评价 1 理清企业主要业务与业务流程从客户向本公司请购电脑的信息开始 信息流是如何触发业务流 物流 资金流的 2 制订了哪些决策方案 做出了哪些决策 3 业务部门如何做好业务预算 4 财务部门如何做好财务预算 5 各个部门如何协调运作 6 会计核算与财务报告7 总结与评价 对与错 调整与改进 总结与提高 8 填写 职工岗位职责履行情况记录与综合考核表 五 提交单据要求 1 公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表 作为第一页2 职位分工表 作为第二页 3 其他单据 包括自制单据 按你公司确定