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主要业务流程汇总 二零零二年十二月 机密 政策研究室流程一览 流程名称 流程类别 战略规划管理流程 领导层 公司职能部门 资源预测 业务发展预测 综合计划部 战略设想与目标 战略框架草案 会议研讨 领会意图 理解思路 组织调查 部门配合提供材料 参与论证 各业务单元战略和职能战略设想 汇总 平衡 调整 组织论证 提交建议报告 公司战略目标 提出战略实施步骤 提出战略规划思路 确定具体规划方案 资源配置 业务发展战略规划建议方案 各项规划方案 作为年度计划基础 战略规划管理流程 审批 通过 是 否 政策研究室 专家委员会 政治工作部工作流程一览 流程名称 群工工作计划管理流程 工会换届选举流程 劳动争议调解流程 工会经费收支管理流程 流程类别 团委换届选举流程 共青团经费管理流程 规划流程 实施流程 职工代表大会工作流程 职工代表大会提案流程 信访工作流程 保密工作管理流程 党委 分会 团支部 审批 工会 团委 根据公司党委安排制定年度计划 是否同意 年度计划报告 发各分会 团支部 是 否 是否同意 工作总结报告 检查执行情况 工作总结报告 各分会 团支部 安排实施并提出意见 执行 工会主席 团委书记 审核 否 是 年度工作总结 是否通过 工作总结报告 工会 团委 扩大会议讨论 否 是 送上级工会 团委 群工工作计划管理流程 同意否 审批 草拟上届委员会工作报告 审批 按规定草拟换届筹备方案报告 审阅安排 草拟工作安排 工会 各分会 党委 上级工会 换届工作安排计划 换届报告 批复通知 选举会员代表及委员候选人 组织实施 审查会员代表资格 部署换届工作成立工作班子 讨论修改工作报告 召开工会会员代表大会 会议筹备 工作报告 报送选举结果 批复 结束 存档 整理资料 上报委员侯选人请示 批复 审批 选举结果报告 选举结果报告 是 否 工会换届选举流程 是 否 各职能部门 存档 召开职代会正式会议 检查执行情况 准备召开职工代表大会 责成有关部门执行 召开预备会议 执行 根据职代会条例提出需审议或讨论内容 起草大会相关文件 审批 是否同意 年度工作报告 会议决议草案 执行情况报告有关资料 执行情况报告有关资料 工会 党委 结束 职工代表大会提案流程 职代会决议 福利费 招待费使用情况报告 是 职工代表大会工作流程 是 否 职代会发放提案通知 提案表 向下次职代会报告 工会检查监督 落实提案 重大提案交职代会表决 提案分类并整理 解决处理 退回提案人 并予以说明 各代表团收集提案 员工代表填写提案表 资料整理存档 解决处理问题的情况材料报告 是否立案 是否同意 结束 依据法律法规确定是否立案 否 是 各代表团员工代表 工会 政治工作部或有关部门 职工代表大会提案流程 地方仲裁委员会 各职能部门 工会 提交劳动仲裁 劳动争议调解申请书 调查争议事项 举行调解委员会进行评议 调解是否成功 劳动争议仲裁书 提交劳动争议调解申请 否 是 存档 仲裁意见书 审查受理 是 否 通知对方当事人 劳动争议调解流程 是 否 财务部 收缴会费 按有关规定提取工会活动经费 同意否 工会 党委 开展活动经费申请 领导审批 支付活动经费 结束 是 否 按规定比例上交区总工会 转帐凭证 收款凭证 付款凭证 工会经费收支管理流程 是 同意否 审批 草拟上届委员会工作报告 主管领导审批 按要求和规定草拟换届请示 审阅安排 草拟工作安排 团委 基层团支部 党委 上级团委 换届工作安排 换届请示 批复通知 选举团代会代表及候选人预备人选 组织实施 审查代表资格 部署换届工作成立工作班子 讨论修改工作报告 选举新一届委员会 召开团员代表大会 会议筹备 通过工作报告 工作报告 委员会分工 报送选举结果 批复 结束 存档 整理资料 上报委员侯选人请示 批复 审批 选举结果报告 选举结果报告 是 否 团委换届选举流程 党委 团委 年初起草收支预算 预算报告 提取费用 收缴费用 主管领导审批 是否同意 否 编制支出计划或活动费开支计划 团委会讨论 按比例上交 是否同意 领取现金支票并开展活动 编制收支凭证 是 否 是 共青团经费管理流程 是否同意 否 单位或个人 单位或个人来信 政治工作部 登记并提出建议 审批 主管部门办理 是 主管部门 党委副书记 来信来访情况处理建议 审批意见 办理情况 整理办理意见存档 将处理意见反馈给本人和单位 信访工作流程 其他途径传递的信息 党委副书记 政治工作部 各职能部门 相关部门提出保密问题 报党委副书记 审批 按照批示由政治工作部或直接由主管部门办理 具体办理 具体办理 报政治工作部 检查 登记 上级部门在保密工作中的指示要求 保密工作建议 审阅 保密工作管理流程 办公室工作流程一览 流程名称 会务管理流程 流程类别 公文处理流程 固定资产与低值易耗品计划管理流程 报刊征订工作流程 档案管理流程 电话管理流程 车辆安全管理流程 批示 文秘岗草拟文件 文件 公司各职能部门 办公室 主管副总经理 草拟文件 文件 部门经理审阅 是否需要修改 经理审阅 是否需要修改 文秘签收 拆封 登记阅文单 外来文件 提出拟办意见 经理批示 外来文件及拟办意见 是否需要主管副总经理批示 审阅 是否需要修改 签发文件 经主管副总经理签发的文件 打印文件 经副总经理签发的文件 签收文件 传阅 注销 登记签收 归档保管 分发相关部门 存档 发文一年后收回 按规定销毁 文秘岗修改文件 交办公室 是否应由相关部门办理 进行办理 外来文件 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 收文 发文 公文处理流程 办公室 各主管副总经理 单独或与相关部门协商 会务方案拟定 是否同意 单独或会同相关部门进行会议准备 否 是 单独或会同相关部门组织会议 审批 会务管理流程 会议记录 会后整理成文 传达会议决定 决议事项督办 会议分类计划 公司各职能部门 办公室 主管副总经理 要求各部门定期提供相关档案 鉴别有保存价值的文件 整理归档 各类档案 审批 提出借阅档案需求 借阅档案申请表 是否同意 是否需要主管副总经理审批 是否同意 办理借阅手续 是 否 是 是 档案的借阅 档案库的建立 各类档案文件 是否到销毁期 销毁档案 是 是否密级或外单位借阅 经理审批 否 是 结束 否 档案管理流程 固定资产与低值易耗品计划管理流程 办公室 公司各职能部门 财务部 下达固定资产与低值易耗品费用指标 固定资产与低值易耗品费用清单 填写需求表 需求表 编制采购计划 采购计划表 经理审核 拟定固定资产与低值易耗品费用预算 审核 是否同意 否 库存报表 是否同意 采购 提出追加费用申请 经理审核 是否同意 是 结束 是 否 否 是 办公室 公司各职能部门 每年11月份制定公费征订方案 起草报刊征订通知 公费征订方案 报刊征订通知 经理审核 是否同意 向各部门发报刊征订表 统计征订情况填写征订表 报刊征订通知 报刊征订表 报刊征订表 报刊征订表 统计公费征订清单 是否符合规定 与各职能部门协调 报刊征订汇总表登记留存 向邮局征订 否 是 是 否 报刊征订工作流程 到财务报销 公司各职能部门 办公室 提出新装电话需求 新装电话 经理审批 是否安装直拨电话 领取电话机放号及安装 是否内部调剂 是 租赁电信线并安装 否 是 否 电话维修 提出电话维修需求 经理审批 查找原因 简单维修 备料 制定方案 经理审批 领料修理 是 否 主管副总经理 电话购置 部门需求书面材料交办公室 座机 是否同意 经理审批 采购 是 登记 电话管理流程 终止 否 通知财务办理电话费托收 办公室 车管所 制定车辆安全管理计划 是 否 制订车辆安全管理要点 车辆年检 是否通过 审核并更新年审记录 发布安全管理规定 贯彻实施车辆安全管理制度 车辆安全巡检记录 组织车辆参加年检 进行整改 对车辆安全管理进行巡检 车辆管理流程 安全管理 车辆调度 用车领导 部门 提出用车需求 车辆管理岗安排车辆 通知领导 部门的固定司机 备车 进行车辆检查 通知备用车司机 有车 无车 调用其它备用车 联系用车人用车 企业管理服务部流程一览 流程名称 项目投资后信息反馈管理流程 流程类别 统计岗 项目投资后信息反馈管理流程 各部门 企管部经理 QQ 01 组织信息系统设计 调整 录入 是 否 入区企业 反馈信息 接到客户反馈信息 接到客户反馈信息 接到客户反馈信息 是否能解决 解决 通知相关部门解决 解决 主要领导 反馈解决情况 编制问题解决 未决情况说明 问题解决 未决情况说明 审核 是 否 是否同意 存档并办理借阅 阅览 提出整改意见 落实 组织落实 环境法规部流程一览 流程名称 流程类别 内部审计流程 内部审计流程 环境法规部内部审计岗 审计年度工作计划 公司内部被审计单位 根据经营计划和职能战略编制审计年度计划 审计通知书 实施审计 审计报告书面意见 实施审计前选择 外聘会计师事务所 持有异议 是 否 审计报告 讨论调查 确认审计意见 对审计事项作出评价 审计意见书 是否需要法律处理 审计决定 是 否 领导层 审批 审计意见书 审计决定 审计报告 按审计意见执行 存档 持有异议 是 否 调查 分析讨论 是否需要调整结论 否 是 调整审计意见书或审计决定 审计意见书 审计决定 审计报告 监督被审计单位的执行情况 审计档案 土地规划部流程一览 流程名称 项目立项流程 入区企业土地证办理流程 流程类别 入区企业开工证办理流程 入区企业规划证办理流程 工程招标流程 材料设备招标流程 监理招标流程 招商部 土地预定协议 审批 是否同意 土地规划部 审核 是 项目立项流程 否 TG 01 入区企业 土地预定协议 立项申请 项目建议书 项目建议批复 项目建议批复 协助企业联系区政府部门 规划 建委 土地 计委部门联合办公 转正批复 转正批复 转正批复 存档 区计委 市计委 定金交纳情况证明 招商部 土地预定协议 审批 是否同意 土地规划部 报土地局 是 入区企业土地证办理流程 否 TG 02 入区企业 土地预定协议 用地申请 土地预订申请单 批复意见 存档 批复意见 企业执照等资料 立项前期资料 土地局 现场考察预订土地 协助企业填写相关表格 报土地局相关科室 批复意见 土地证 定桩成果表 招商部 土地预定协议 土地规划部 入区企业规划证办理流程 TG 03 入区企业 土地预定协议 区规划局 选址意见书 选址意见书 委托设计单位设计 设计图纸 核实入区企业定金交纳情况 是否足额交纳 是 否 出具规划设计条件 审核设计图纸 主管副总 规划设计条件 规划设计条件 是否合格 是 否 审批 是否同意 是 否 否 协助企业填写 规划意见书 填报 审批 建设用地许可证 规划建设证 建设用地许可证 规划建设证 存档 选址意见书草图 方案设计 审批 土地规划部 入区企业开工证办理流程 TG 04 入区企业 区建委 立项批复 工程图纸 规划建设证 审核 协助企业申请建委批复 是否合格 是 否 协助企业申请审核图纸 北京市设计院等 审核图纸 是否合格 是 否 协助企业申请招投标 招标办办理招标手续 监督站办理监督手续 协助企业邀请监理公司 申请建委批复 申请工程招投标 邀请监理公司 工程科办理开工证 开工证 开工证 开工 检查用地红线 临建面积 督促施工人员办暂住证 环卫局签协议 施工期间抽查 是否合格 是 否 整改 竣工验收 工程招标流程 一 工程部 高层领导 招标评审小组 确定项目招标策略 招标办 土地规划部 投标单位 组织编制资格预审文件 发出招标邀请 接受邀请 填写预审文件 办理招标登记 组织编制招标文件 发布招标公告 备案 招标方式 资格备案 审批 招标文件 审查备案 递交投标保函 审批 投标单位准备应标 Y Y通过 N修改 Y报送 组织对投标单位的考察 通知入选的投标单位 审批 如果认为有必要 确定入选的投标单位 组织对投标单位的资格评审 成立招标评审小组 N修改 组织评审 各相关部门参与编制 招标评审小组参与评审 注 招标评审小组由专业人员组成 经领导审批确定成员名单 参加由t土地规划部组织的评审活动 负责提出专业意见 招标评审小组参与评审 发放标书 接受投标书 提出书面疑问申请现场答疑 参与编制 工程招标流程 二 如果谈判失败 依次选择排名其后的几家谈判 初步选定中标单位 决策 监督 组织现场踏勘答疑 制作投标书 主持开标 组织评审投标书 工程部 高层领导 招标办 土地规划部 投标单位 发出中标通知书 办理中标手续 缴费 评估 接受中标书 答疑补充文件备案 参加答疑和踏勘 接受投标书 中标单位参与谈判 组织合同谈判 招标评审小组 合同备案 合同文本 签订合同 递交履约保函 参与签订合同 N修改 Y通过 审批 材料设备招标流程 一 编制项目总体的采购计划 招标评审小组 高层领导 工程部 土地规划部 供应商 接受招标邀请 收集厂商信息 启动单项采购程序 供应商数据库 资格预审 组织成立招标评审小组 组织编制招标文件 递交投标保函 制作投标书和样品 领取招标文书 提出书面疑义申请现场答疑 招标文件 确定投标单位 发放标书 组织踏勘答疑 接受投标书和样品 参加答疑和踏勘 N修改 审批 Y报送 Y通过 N修改 组织评审 注 招标评审小组由专业人员组成 经领导审批确定人员名单 参加由土地规划部组织的评审活动 负责提出专业意见 招标评审小组参与评审 各相关部门参与编制 参与编制 材料设备招标流程 二 高层领导 工程部 土地规划部 供应商 组织现场开标 初步选定中标单位 组织评审投标书 发出中标通知书 评估 如果谈判失败 依次选择排名其后的几家谈判 接受中标书 中标单位参与谈判 组织合同谈判 合同谈判以土地规划部为主 工程部参与重大合同谈判必要时高层领导参与 审批 合同文本 递交履约保函 签订合同 签约 审批 Y通过 招标评审小组 必要时外聘专家参与 唱标 Y通过 监理招标流程 一 高层领导 工程部 土地规划部 投标单位 接受招标邀请 组织成立招标工作组 递交投标保函 领取招标文书 提出书面疑义申请现场答疑 招标文件 确定投标单位 N修改 发放标书 组织踏勘答疑 参加答疑和踏勘 收集监理单位信息 监理单位数据库 资格预审 Y报送 Y通过 组织编制招标文件 N修改 组织评审 招标评审小组 各相关部门参与编制 招标评审小组参与评审 注 招标评审小组由专业人员组成 经领导审批确定成员名单 参加由土地规划部组织的评审活动 负责提出专业意见 审批 参与编制 监理招标流程 二 高层领导 工程部 土地规划部 投标单位 招标评审小组 制作投标书 接受投标书 组织现场开标 初步选定中标单位 组织评审投标书 发出中标通知书 参加 接受中标书 中标单位参与谈判 组织合同谈判 合同谈判以土地规划部为主 工程部参与 重大合同谈判必要时高层领导参与 审批 合同文本 递交履约保函 签订合同 签约 审批 Y通过 唱标 人力资源管理流程一览 流程名称 人力资源规划流程 岗位管理流程 内部招聘流程 外部招聘流程 新进人员管理流程 员工辞职流程 人员配置管理 培训管理流程 考评管理流程 薪酬管理流程 流程类别 年度培训计划流程 岗位培训 内部培训流程 岗位培训 外部培训流程 员工季度考评流程 员工年度考评流程 工资发放流程 工资不定期调整流程 奖金发放流程 薪酬计划流程 规划流程 实施流程 员工晋升流程 人员内部调整流程 员工退休办理流程 解除劳动合同流程 员工考勤管理流程 工资定期调整流程 年度人员调配计划流程 人力资源部 各部门 发展战略规划 政策研究室 下发人力资源需求表和规划通知 本部门人力资源需求 人力资源部经理审批 是否同意 审批 是否同意 每年根据实际情况修改更新现行规划 是 否 否 是 部门经理草拟各部门人力资源需求 编制人力资源规划 人力资源规划草案 人力资源规划 分析内部人力资源状况 了解外部人力资源供给情况 人力资源需求分析 RZ 01 人力资源规划流程 下发人力资源规划 管委会主任 总经理 注 人力资源规划内容包括总体计划 配备计划 退休解聘计划 补充计划 使用计划 培训开发计划 职业计划 绩效和薪酬福利计划 劳动关系计划等 年度人员调配计划草案 管委会主任 总经理 人力资源部 各部门 汇总分析编制人员调配计划 审批 是否同意 年度人员调配计划 否 是 各部门经理进行部门人员余缺分析 人力资源规划 管委会 公司年度综合计划 年度退休人员名单 人员内部调整意见表 岗位人员余缺调查表 是否同意 人力资源部经理审批 是 否 编制年度退休人员名册下发表格 年度退休人员名单 年度人员调配计划流程 人员内部调整流程 员工晋升流程 是 否 是否管理岗位 是否需要公开招聘 否 是 外部招聘流程 内部招聘流程 RZ 02 职务说明书 人力资源部 各部门 部门各岗位职责修正建议与岗位任职资格草案 人力资源部经理审核 是否同意 审批 是否同意 执行 是 否 否 是 各部门经理根据实际情况提出岗位职责修正建议 并草拟各岗位任职资格 汇总平衡编制 岗位职责 与 任职资格 修正的职务说明书 更新相关资料 职务说明书 职务说明书 岗位管理流程 RZ 03 管委会主任 总经理 人力资源部 各部门 审批 是否需要晋升人员 办理晋升及调整手续 各部门总经理推荐晋升人选 是 确定侯选人名单组织考察 是否通过 是 候选人名单 否 提出晋升及调整方案 更新相应档案 员工晋升流程 审批 是否通过 党委 是 否 否 年度人员调配计划 工资不定期调整流程 RZ 04 终止 管理岗位人员辞职 管委会主任 总经理 管委会主任 总经理 人力资源部 各部门 人事管理岗拟定调整草案 是否同意 审批 否 是 调整方案 开员工调动通知单 办理相关手续 员工调动通知单 员工调动通知单 年度人员调配计划 更新相应档案 人力资源部经理审批 与相关部门 及人员协商 计划外内部调整申请 人员内部调整流程 是否需要内部调整 是 否 终止或其他配置流程 相关各部门 是否同意 是 否 员工调动通知单 是否同意 是 否 终止 RZ 05 管委会主任 总经理 人力资源部 各部门 对应聘者进行面试 拟订招聘计划 做前期准备 审批 是否同意 是 是否需要总经理审批 进行招聘宣传 发放内部招聘申请表 处理应征材料 向初选合格的应聘者发出应试通知 根据岗位任职资格进行初选 是否合格 否 是 否 否 是 年度人员调配计划 是否需要内部招聘 计划外人员需求 人力资源部经理审批 是否同意 是 是 开据员工调职单 办理相关手续 更新员工档案 内部招聘流程 否 否 其他配置流程 组织笔试和面试 应聘员工 与部门经理协商 并征得书面同意 填写申请表 准备相应材料 参加笔试和面试 RZ 06 是否同意 审批 否 是 总经理 人力资源部 各部门 对应聘者进行面试 确定招聘方式拟订招聘计划 审批 是否同意 否 是 是否需要总经理审批 进行招聘宣传 处理应征信件 材料 向初选合格的应聘者发出应试通知 根据岗位任职资格进行初选 是否合格 对初步的人选进行背景调查和资格审查 是否合格 否 是 否 否 是 是 人员调配计划 新进人员管理流程 寄发聘用通知 是否需要外部招聘 是 外部招聘流程 其他配置流程 否 组织笔试和面试 RZ 07 人力资源部 各部门 新进人员报到 填写员工登记表 相关各部门 确定各项待遇开员工录用通知单 员工录用通知单 员工录用或调职通知单 员工录用通知单 接收新进人员 组织新进人员参加入职培训 新进人员培训评定意见 是否来自外部招聘 确定各项待遇开员工调职通知单 新进人员岗位培训 新进人员培训 试用期间工作评定意见 签订劳动合同 是否合格 办理相关手续 员工调职通知单 正式聘用合同 执行相应工资待遇 及时更新员工档案相关资料存档 否 是 开员工调职通知单 辞退通知单 是 否 新进人员管理流程 新进人员试用 RZ 08 人力资源部 各部门 预算退休费 监督员工完成财 物归还手续 是否同意 财务部 向退休员工发放相关费用 是 否 当年退休人员名单 审批 是否同意 开员工退休通知单 员工退休通知单 员工退休通知单 员工养老保险金支付表 员工退休通知单 办理留用手续 是 否 基本养老金审批表 养老保险基金帐户 人力资源部经理审批 是否同意 是 否 填写员工养老保险金支付表 更新员工资料存档 员工退休办理流程 是 是否需要留用 是 否 RZ 09 管委会主任 总经理 各部门 员工辞职申请 部门经理审批 是否同意 是否需要补充人员 是 各部门经理 副总辞职信 审批 是否同意 人力资源部 监督完成财 物归还手续 开据解除劳动合同通知书和员工调职通知单 解除劳动合同通知书8 员工调职通知单 人力资源部经理审批 是否同意 各配置流程 是 解除劳动合同通知书8 员工调职通知单 否 是 是 各配置流程 更新员工档案 员工辞职流程 否 否 否 RZ 10 管委会主任 总经理 各部门 人力资源部 向本人发 财 物归还通知单 并监督完成归还手续 开据解除劳动合同通知书 员工调职通知单 解除劳动合同通知书8 员工调职通知单 人力资源部经理审核 是否同意 劳动法规 公司规章制度 审批 是否同意 劳动局 人事局 解除劳动合同通知书8 员工调职通知单 解除劳动合同通知书 工会 工会意见 是否同意 是 否 是 是 更新人事资料档案 解除合同相关事实 解除劳动合同意见 结束 否 否 解除劳动合同流程 RZ 11 管委会主任 总经理 人力资源部 各部门 年度培训计划 部门员工提出培训需求 培训计划实施 综合总体培训计划和部门 计划编制年度培训计划 下发编制培训计划通知 人力资源部经理审批 是否同意 否 编制培训计划通知 是否同意 部门经理审核 否 年度培训计划流程 根据公司发展战略和人力资源规划制定总体培训计划 是 是否需要外部培训 外部培训流程 是 否 内部培训流程 RZ 12 审批 是否同意 是 是 否 管委会主任 总经理 拟订单项培训安排 人力资源部 各部门 确认培训人员名单 将相应记录归入员工培训档案 培训安排 安排培训师资 教材 场地 记录考勤 组织考试或对培训结果进行评估 公布考试成绩或通报评估结果 参加人员名单 经批准的请假单 参加培训人员名单 下发培训安排 临时培训申请 人力资源部经理审批 人力资源规划 是否同意 是 岗位培训 内部培训流程 培训准备 开展培训 提供培训的部门或邀请的专家 否 RZ 13 下发培训通知 人力资源部 各部门 确认培训人员名单 年度培训计划 将相应记录归入员工培训档案 培训通知 参加人员名单 经批准的请假单 外部培训单位 开展培训 布置 收集个人培训总结 参加培训人员名单 临时培训申请 人力资源部经理审批 是否同意 选择外部培训单位 拟订外培单项培训安排 岗位培训 外部培训流程 是 否 培训准备 RZ 14 员工季度考评流程 更新考评档案 组织绩效考评小组开展动员会 要求考评人提交考评计划安排 汇总考评结果 制定发放奖金方案 人力资源部 被考评人 考评人 完成本季度考评工作计划 信息提供方 提供硬指标考评所需数据 KPI评分 提供KPI考评所用的软指标报告 提供本季度工作总结 工作计划完成情况评分 就绩效考评成绩与被考评人沟通 向被考评人公布各自考评成绩 考评意见反馈 奖金发放流程 是否合格 是 否 拟订本季度考评工作总结 部门经理审批 被考评人绩效考评成绩 RZ 15 就绩效考评成绩与考评人沟通 员工年度考评流程 更新考评档案 组织绩效考评小组开展动员会 要求考评人提交考评计划安排 汇总考评结果 制定员工晋升发展方案 制定下年度员工培训方案 人力资源部 被考评人 考评人 完成考评工作计划 信息提供方 提供硬指标考评所需数据 KPI评分 提供KPI考评所用的软指标报告 提供本年度工作报告 工作计划完成情况评分 完成被考评人工作能力与工作态度考评 就三项考评成绩与被考评人沟通 就考评成绩 个人发展 级别调整与各被考评人沟通 提出对绩效考评 个人发展的意见 人力资源部经理审批 考评是否合格 是 否 员工晋升流程 年度培训计划制定流程 被考评人绩效考评成绩 RZ 16 就三项考评成绩与考评人沟通 薪酬考评委员会 审批 考评是否合格 薪酬计划流程 RZ 17 人力资源部 财务部 管委会主任 总经理 审批 是否同意 估算本年度业绩奖金总额 估算年终业绩奖总额 业绩奖金估算报告 公司业绩奖金计算方案 公司年终业绩奖金计算方案 估计本年度内员工人数 级别变动情况 年度工资估算报告 估算固定工资 绩效工资总额 部门经理审核 是否同意 否 是 修改 年度工资计划 年工资总额 拟订年度工资使用计划 审批 是否同意 否 是 是 否 公司本年度发展规划 计算历年工资节余额 人力资源规划流程 财务部门经理审批 是否同意 否 是 上季度绩效考评记录 工资扣款通知单 确定工资标准计算扣发金额 人力资源部 财务部 计算工资发放总额 复核发放总额 是否无误 查明原因 进行处理 人事变动记录 工资发放汇总表 发放工资 奖惩记录 考勤汇总表 其他人事记录 员工工资变更通知单 工资扣款通知单 员工工资变更通知单 工资发放汇总表 是 计算员工工资 工资发放汇总表 否 归档 员工调职通知单 部门工资发放表 员工个人工资条 部门工资发放表 工资发放流程 员工调职通知单 RZ 18 工资不定期调整流程 RZ 19 管委会主任 总经理 财务部 人力资源部 部门经理审核 制定工资调整方案 部门调整工资补发发放表 员工个人调整工资补发表 部门调整工资补发发放表 员工个人调整工资补发表 补发工资 员工个人调整审批表 经理审批 是否同意 是 否 是否同意 是 否 职工个人调整审批表 调整工资级别 各部门 提交工资级别调整建议方案 奖金发放流程 审批 是否同意 否 是 工资定期调整流程 RZ 20 管委会主任 总经理 财务部 人力资源部 制定工资级别调整方案 制定工资调整原则 部门经理审核 审批 部门经理审核 审批 执行调整方案 部门调整工资补发发放表 补发工资 员工个人调整审批表 调整工资说明书 经理审批 是否正确 是 否 是否同意 是 否 是否同意 是 否 职工个人调整审批表 调整工资说明书 各部门 提交工资级别调整建议 是否同意 是否同意 否 是 否 是 是 奖金发放流程 员工年度考评流程 工资级别调整单 奖金发放流程 RZ 21 人力资源部 财务部 发放奖金 整理本季度奖金发放台账 否 奖金发放汇总表 总经理 工资定期调整流程 工资不定期调整流程 确定员工工资级别 整理奖金发放资料 季度绩效考评成绩 部门经理审批 是否同意 奖金发放表 是否同意 审批 是 否 是 员工季度考评流程 人力资源部 各部门 将相应记录归入员工考勤档案 复核相关记录 组织不定期考勤抽查 调查原因 追究责任 考勤记录 是否发现问题 抽查记录 经批准的请假单 制定考勤规范 考勤规范 是否无误 修改 考勤汇总 考勤汇总表 是 否 是 员工考勤管理流程 办公室 高层管理人员考勤记录 RZ 22 财务部流程一览 流程名称 财务预算流程 费用预算的编制流程 开支报销流程 固定资产采购和管理流程 会计报表编制流程 预算管理流程 资金流入管理流程 资金支出管理流程 对子公司财务监管流程 流程类别 下属公司贷款管理流程 工资及工资相关费用预算的编制流程 会计决算与利润分配方案审批流程 对子公司会计核算监控流程 收入预算的编制流程 财务预算流程 子公司总经理 子公司财务部 主管财务副总 公司财务部 党委 总经理 审批 否 是 审核 审核 否 是 是 否 审核 是 否 年度计划 年度计划 CW 01 汇总各业务部门 分析经营状况 编制各项预算 下达预算任务 指标分解下达 指标分解下达 编制预算草案 汇总平衡 执行 编制年度财务预算 下达预算目标 财务部 综合计划处 收入预算 收入预算的编制 子公司 收入预算 批准 是 同意 是 否 否 CW 02 下达年度计划 下达年度计划 分析产能 确认生产任务 编制收入预算 汇总审核 汇总分析 其他费用预算表 折旧预算表 财务部 差旅费预算表 各部门 编制管理费用预算表 管理费用费用预算表 工资费用预算表 交际费预算表 业务招待费预算表 编制财务费用预算 财务费用预算表 借款预算表 银行存款预算表 差旅费预算表 交际费预算表 业务招待费预算表 运输费预算表 会议费预算表 其他费用预算表 医疗基金预算表 福利费支用预算表 财务部经理审批 是 否 费用预算的编制 水电费用预算表 物业管理费用预算表 低值易耗品费用预算表 生产成本预算 销售量预算 编制销售成本预算表 销售成本费用预算表 编制销售费用预算表 销售费用预算表 编制财务费用预算 财务费用预算表 编制管理费用预算表 管理费用费用预算表 借款预算表 银行存款预算表 是否同意 是 会计核算岗汇总 分析测算 汇总整理 否 费用预算 CW 03 财务部 人力资源部 编制保险 福利费预算 编制奖金预算 编制工资费用预算 保险 福利费预算 奖金预算 工资费用预算 计算管理费用中的人工费用 管理费用 人工费用表 编制应付工资 应付福利费预算 应付工资预算表 应付福利费预算表 工资及工资相关费用预算的编制 CW 04 开支报销流程 经办人 管理层 财务部 审批 符合要求 否 是否批准 否 党委 是 审批 审查 是 否 是 CW 05 填写报销单 领款 计帐 付款 是否同意 固定资产采购和管理流程 各部门 办公室 管理层 财务部 审批 审批 采购申请 是否同意 是 否 是否同意 是 否 CW 06 询价采购 购买 付款 记账 登记固定资产台帐 固定资产登记 定期核对清理盘点 领用 会计报表编制流程 会计核算岗 业务部门 经营活动 出纳岗 财务分析 原始凭证 明细分类帐 记帐凭证 现金日记帐 总帐 成本报告书 现金流量表 损益表 资产负债表 CW 07 对子公司会计核算监控流程 财务部 子公司月度 年度会计报表 子公司财务部 审核意见 公司月度 年度会计报表 CW 08 对经营活动形成会计记录 上报 统计 汇总 审核 执行 下属公司贷款管理流程 子公司 主管财务副总 公司财务部 年度财务预算 贷款请示 担保抵押协议 借款合同 贷款使用检查报告 提出指导意见 是否同意 是 审批 否 CW 09 根据经营情况做出融资计划 向银行 融资租赁公司申请贷款 评估 审核担保 抵押物 确定担保或抵押物 贷款划入本公司帐户 使用贷款 归还贷款本金和利息 审查 提出意见 会计决算和利润分配方案审批 财务部 总经理 董事会 子公司 财务部 总经理 党委 公司 批准 批准 批准 批准 否 是 否 是 否 是 否 是 会计决算草案 利润分配草案 CW 10 审批 审批 会计处理 审批 审批 综合计划部流程一览 流程名称 流程类别 计划编制和决策流程 计划编制和决策流程 各部门 综合计划部 领导层 制定公司总体计划 是否符合公司战略 否 各部门计划是否匹配 是 审批 是否同意 是 否 计划分解到部门 下达部门计划编制通知