管家婆分销ERP90操作流程ppt课件.ppt

管家婆分销ERP操作流程 任我行通用事业部 主要内容 帐套初始化日常业务处理期末处理 分销ERPA8 操作流程 1 运维平台2 系统设置3 权限4 基础资料5 期初数据 1 采购2 销售3 仓储4 维修5 成本费用6 会员管理7 总账管理 1 业务月结2 财务月结 1 余额年结2 单据年结 第一部分 帐套初始化 分销ERPA8操作流程之 帐套初始化 运维平台系统配置操作员权限基础资料期初数据录入开账 帐套初始化 运维平台 核算参数设置 2 激活启用帐套 3 创建帐套 选择行业 1 灰色字体部分帐套启用后不能修改 勾选业务模板可独立使用 重点关注 核算参数设置 帐套初始化 系统配置 财务参数设置 2 高级配置 多仓库配置 3 单据配置 全局配置 1 重点关注 开账后不能修改的配置项 帐套初始化 操作员权限 多级权限 2 其他安全设置 3 角色管理 1 帐套初始化 基础资料 计量单位 自由项 商品档案分支机构部门 职员档案地区 客户 供货商档案仓库 货位档案凭证字 币种 结算方式 现金流量项目科目表 会计科目项目管理 对应分支机构 总账科目添加单据往来科目设置凭证模板 9 10提供模板供导入 系统预设 可调整 1 5建议分类添加 自定义项的使用 帐套初始化 期初数据录入 往来期初录入 2 账务期初录入 3 库存期初录入 1 序列号 自由项 货位 批号录入 录入期初单据 取数 末级期初 外币 辅助核算 辅助核算科目点此列对应单元格录入期初 帐套初始化 开账 独立核算分支机构开账前 必须确认非独立核算分支机构已经全部开账 2 开账后需要调整开账前的设置和数据 可系统重建回到开账前 单据多 慎用 第二部分 日常业务处理 分销ERPA8操作流程之 日常业务处理 采购业务销售业务仓储业务往来管理成本费用管理维修业务总账管理其他业务 日常业务处理 采购业务 一 支持多种采购流程 采购入库订单 订金 采购入库 付款询价 订单 订金 采购入库 付款请购 询价 订单 订金 采购入库 付款二 采购退货三 采购退换货 货位 自由项和批号 序列号 第三方结算 外币 凭证往来账对应科目 基础资料设置 明细账本中可查币种 自由项 批号 货号 多单位数量 日常业务处理 销售业务 一 支持多种流程 销售出库订单 订金 销售出库 收款报价 订单 订金 销售出库 收款零售二 销售退货三 销售退换货 日常业务处理 仓储业务 关注 同仓库货位变动处理分支机构调拨处理其他出入库单 条码 序列号 借欠管理库存预警 日常业务处理 往来管理 一 应收应付 预收预付二 获返利三 价格保护四 发票 日常业务处理 成本费用业务 关注 采购销售费用分摊提成业务凭证 日常业务处理 维修业务 维修类别 店面维修送修上门维修整机更换 日常业务处理 总账管理 空格键 现金流量 辅助核算项目 多栏账 三大财务报表 其他所需 系统主动生成 审核前状态 审核 记账标错 删除 作废 复核 修改现金流量 冲销 日常业务处理 其他业务 会员管理 2 单据审核 3 受托代销 委托代销 1 第三部分 期末处理 分销ERPA8操作流程之 期末处理 月结存业务月结财务月结年结存 期末处理 业务月结 当月业务处理完毕 并确认无误后 对当月进行总结 数据备份系统管理 结存 月结存 期末处理 财务月结 当月所有凭证都已审核记账 对当月财务数据进行总结 期末调汇 外币业务 损益结转数据备份总账管理 结账 期末结账注意 业务和账务关联使用的情况下 必须所有业务单据都生成对应凭证后才能进行财务月结 期末处理 年结存 当年业务处理完成 业务期间与财务期间为同一期 且当期无业务单据和财务凭证 可进行年结 年结类型 按单据结转 所有未结算完成单据转入对应期初单据按余额结转 往来余额转入期初应收 应付增加或减少单年结步骤 数据备