SAP测试练习题_财务流程.doc

测试练习题财务流程培训对象：财务部第一部分SBO财务模块日记帐练习1 A）将SBO的现金流属性设为强制，并将所有现金和银行科目的属性设为现金流相关。B）启用周期性过账自动提示。请设置并写出操作流程。2 在系统中建立一个新的凭证组号，并添加以下三笔凭证，并将组号及凭证号写下面横线。a Dr. 固定资产6,000Cr. 银行存款6,000b Dr. 管理费用-工资500,000Cr. 应付工资500,000c Dr. 银行存款-建行闵行支行-美元USD800,000Cr. 短期借款USD800,0003 审批以上三笔凭证，修改a凭证金额为60,000，删除b凭证。并且，关联相关分录的现金流项目。审批通过，修改后的凭证。4 对每月的水费分摊，设置过账模版，请写出设置流程。Dr. 制造费用50%营业费用20%管理费用30%Cr. 银行存款-人民币100%5 对每月固定的机器折旧，设置模版。每月固定金额3,000，30号执行，到09年3月提足折旧。设置并写出操作流程。6 对凭证Dr. 管理费用-电费30,000预提费用30,000设置冲销日期为07年3月30日。7 退出SBO系统，将系统日期改为07年3月30号。重启B1系统，执行周期性过账和冲销。8 对07年3月31日的外币往来帐科目执行汇兑损益调整，请操作并写出处理流程。9 练习财务报表模版的设置，请操作并写出操作流程。10 选择刚才设置的财务报表模版，生成截至到3月31日的各类财务报表，请操作并写出操作流程。第二部分1. 预算1.1 根据主预算，编制费用的乐观预算为80% 的主预算 1.2 定义预算分摊方法波动，每个季度按1，2，3，的权重波动 1.3 编制管理费用-水费的预算为1年240,000，分摊方法为向波动。 1.4 将预算控制功能为警告。 1.5 本月实际发生水费40,000，编制凭证。 2. 成本会计：2.1 建立名为部门核算和产品线的维。为部门核算设置财务部，行政部，设计部的利润中心。为产品线设置纸箱，EPS，珍珠棉的利润中心。 2.2 设置间接费用分摊规则：按部门核算财务部30%， 行政部40%，设计部30%，按产品线纸箱50%，EPS30%，珍珠棉20%。 2.3 本月发生电话费8,000，编制凭证，并按部门核算和产品线分摊费用。 2.4 设置按部门核算和产品线的成本中心模版。生成当月的成本中心报表。 3. 收付款：1 建立付款条款，名为45天，从过账日期开始+45天为到期日。设置分期付款为2次，到期日付70%，到期日后10天付30%。设置现金折扣，名为普通折扣，10天内3%，20天内10%。 2 为标号为C00010的客户连接付款条件为45天。 3 为C00010编制一张应收发票，金额任意。 4 对刚才编制的发票，进行收款。首先，编制一张不基于发票的付款，金额其中一张发票相等。再编制一张基于发票的付款，金额为发票金额的一部分（即部分付款）。 5 将刚才编制的部分收款取消。另作一张其他金额的基于发票的部分付