在上半年全省财政收支形势分析会上的讲话.doc

在上半年全省财政收支形势分析会上的讲话省财政厅厅长 陈先森（根据录音整理 2009年7月4日）同志们：今年，由于受金融危机的影响，经济运行中不确定的因素很多，省委、省政府非常重视对经济形势的分析和研判，对一些重要的经济运行指标高度关注，打破以往一个季度开一次分析会的惯例，每个月都是省长或分管省长直接主持召开分析会，充分说明经济运行分析的重要性。为分析上半年财政运行情况、研究当前财政面临的突出矛盾和问题、预测全年财政收入形势、部署年内增收节支工作，经厅办公会研究决定召开上半年财政收支形势分析会。刚才17个市财政局长都做了很好的发言。从发言情况看，各市能按照会议要求，精心准备，认真分析，发言材料的内容充实、观点明确，听了之后收获很大。省厅在一季度和半年结束都召开了这样的会议，这既是分析会，也是交流会，让大家相互了解情况，便于下半年有针对性地开展工作。从大家反映的情况来看，年初确定的目标，应该说通过努力是可以完成的，但形势还是相当严峻，不确定的因素仍然存在。特别是收入和支出的矛盾还非常突出，需要努力的地方还很多。结合上半年全省财政运行情况、大家的发言和年内工作部署，我再强调五个问题。一、 把握财政收支形势上半年，全省财政总收入完成752.46亿元，增长8.2%。其中，地方财政收入完成419.2亿元，增长12.4%。全省财政支出完成802.8亿元，增长36.55%，从统计数字看，除省本级支出增幅下降外，大部分市都保持在40%以上的增长幅度，整体支出增幅很高。总收入增长8.2%，总支出增长36.55%，单从这两个数字上便可以看出，收支增幅的反差很大，收支形势十分严峻。（一）收入形势从横向比较，财政总收入增长8.2%、地方财政收入增长12.4%，应该说情况好于预期。但从纵向比较，这两个增幅是近几年来最低的。影响财政收入增长的原因很多，主要表现在以下四个方面：一是经济下行的压力。去年下半年以来，受国际金融危机的影响，我国整体经济增长幅度放缓，我省也不例外，经济下行趋势明显。外部需求严重不足，内部需求难以启动，企业经济效益下降，导致一些对应的税基缩减，税收收入相应减少。国、地税收入都受到影响。当前，尽管我国和我省经济发生了一些积极变化，有企稳回升迹象，但基础还不稳固，经济运行的众多领域和方面仍然面临不小的压力。二是消费品价格指数持续走低。去年消费品价格指数的增幅多是在6%-8%上下波动，今年已经连续5个月下降。前5个月，我省CPI和PPI分别下降1.7%和7.9%。这对按现价计算的财政收入产生很大影响。消费品价格指数持续走低，工业品出厂价格同样下降，导致相关税种基数变少，不可避免的影响财政收入总量。三是结构性减税减费。减税影响财政收入很好理解，对一些行政事业性收费和规费的减免，只要是纳入财政收入范围的，同样会相应减少财政总收入。根据年初测算，减税减费造成的影响，我省全年可达140亿元。仅取消114项行政事业性收费就减少财政收入近14亿元。当然，长期来看，这种结构性减税减费对促进经济发展和增加财政收入是有利的，这也是本次扩大内需政策和1998年应对亚洲金融危机时采取扩大内需政策最明显的差别，不仅只是扩大赤字、扩大投资，还有结构性减税减费，两个硬性措施，“两条腿走路”，以促进经济增长。四是同期财政收入基数较高。去年上半年我省财政总收入增幅达到34.2%，全年达到28.2%，地方财政收入更是达到33.3%，收入的基数相当高，相应降低了今年的收入增幅。去年4月份全年当月财政收入达到129.6亿元，为全年最高，今年4月份当月财政收入是128.6亿元，是去年4月份至今年5月份期间最高的月份，但和同期比，还是下降了0.5%，可见去年上半年的基数之高。以上四个因素对我省财政收入造成了很大影响，但是，我们也应看到，四个因素影响的边际效应正逐渐下降。经济运行企稳回暖，消费品价格指数降幅逐步收窄，企业经济效益随之提升，结构性减税减费拉动增长的效应开始显现。同时，去年下半年当月财政收入基本是环比下降的，而今年从这几个月情况看，当月财政收入基本是环比增长的。所以，下半年只要经济保持平稳发展，财政收入增长的幅度将会继续攀升。本次会议召开前夕，省厅对全年的收入形势也作了分析，我们的判断和各个市基本一致。只要我们坚定信心，主动作为，突出重点，统筹兼顾，狠抓增收节支，合肥、芜湖、马鞍山、铜陵等重点地区在保证收入恢复性增长，其他市保持现有的增长态势，就有信心、有能力完成全年1480亿元的收入目标任务，并力争实现超收。（二）支出形势今年上半年，全省财政支出达到802.8亿元，增长36.55%，增长幅度很高。应该说近两年来，我省财政支出始终保持在35%以上的增长幅度，一直在全国排名前列。支出增长较快的原因，一方面是支出规模在不断扩张，资金拨付进度加快；另一方面是中央实施积极的财政政策，中央投资不断增加。从分析情况看，全年的财政支出压力非常大，一方面年初预算盘子打得很足，省级财政本身没有回旋余地，另一方面，今年预算执行中新增的一些刚性支出比较多，且数额比较大，进一步增加了支出的压力。一是“三项改革”增支。即是医疗卫生体制改革、义务教育阶段教师绩效工资改革以及即将要在全国推开的政法经费保障体制改革。这些改革都是国务院研究推进的，而且很多是与个人挂钩，都是刚性支出，必须安排。据估计，这三项改革使我省新增支出60-80亿，各地可以初步进行测算，提前做好准备。二是保民生、保稳定支出。解决好民生问题是公共财政的职责所在，保稳定事关改革发展的大局，两者都需要着力保障。目前，民生工程资金投入越来越大，覆盖范围越来越广，社会关注度也越来越高，已经成为我省社会建设的重要抓手。省委、省政府明确财政部门作为28项民生工程牵头负责单位，既是对财政工作的充分肯定和信任，也是对财政工作的鞭策和促进。各级财政部门要以高度的政治责任感，充分发挥牵头抓总作用、落实配套资金，精心组织实施好28项民生工程。另外，现在我国正处于矛盾凸显期，一些安全上、应急上的资金要求也越来越多，这些都必须全力予以保障，对年初预算没有安排的，在执行中必须妥善予以解决，积极为促进经济平稳较快发展营造稳定和谐的社会环境。三是出台的财税优惠政策。去年以来，面对严峻的经济形势，省委、省政府出台了一系列财税优惠政策，特别是税收列支返还政策，包括支持非公经济、县域经济、皖北经济、区域经济发展支持科技创新、促进就业和社会主义新农村建设方面等等。而且市县也都出台了相关政策，初步统计，这些政策今年全年列收列支数额近53亿元。出台这些财税优惠政策直接影响到可用财力的增长，增加了财政支出压力。四是安徽对中央的依赖程度高。今年，中央财政收入增长趋缓，仅“两法合并”、增值税转型全面实施预计减收近2000亿元以上，加上经济形势变化，中央对地方的一般性转移支付增量将会大幅度减少。2008年，中央对中西部地区的一般性转移支付增量近900亿，今年年初的预算盘子是400亿，最近据说可能只有100亿。由于受分税制财政体制改革的影响，按照现行财政体制，省级预算收入除分享所得税外，只征收部分特殊行业或企业的营业税，以及耕地占用税、城市维护建设税、契税等少量税种的税收。每年自身新增可用财力非常有限，这几年省加大对市县一般性转移支付也大都依赖中央财政。加之今年经济形势不好，企业效益不高，与省级财力息息相关的企业所得税分成和“两税”增量返还都相应减少，增加的财力更加有限。因此，中央对中西部地区的一般性转移支付增量大幅度减少，省级财政的调控能力将受到影响。针对上述增支压力，省财政在去年已早谋划、早打算，为今年预算做了相关准备。一是25亿元的一般性转移支付改成专项转移支付，二是去年省级超收的12亿用于建立预算稳定调节基金，转入今年使用，三是预拨今年用于新型农村合作医疗和义务教育阶段经费保障机制资金近20亿元。同时，今年中央代理我省发行77亿元债券，也缓解了一些支出压力。下半年，上述增支因素将集中释放，财政收支的矛盾将更加突出，就是今年能过得去，明年的形势更加严峻。因此，大家要充分做好思想准备，进一步加强与厅里有关处室对接、沟通和交流，早筹划、早准备，认真面对，正确处理，保质保量地完成各项工作任务。二、 突出重点工作财政工作千头万绪、纷繁复杂，我们一定要围绕党委、政府的中心工作，结合财政自身实际和年初确定的任务目标，抓住主要矛盾，把握工作重心，重点安排、重点谋划、重点推进。为方便各地把握好年内需做好的重点工作，会议专门印发了参阅材料，请各地会后认真研究贯彻。我重点强调几项：一是民生工程。实施民生工程，是省委省政府高瞻远瞩作出的重大决策，也是惠及广大群众的德政工程。民生工程这几年抓的很有成效，胡锦涛总书记给予了充分肯定，这其中既有各级党委政府的高度重视，也有财政系统同志的共同努力。各级财政是民生工程的牵头部门，要高度重视，从大局出发，搞好指导协调服务，做好资金统筹配套，切实履行牵头单位的责任，把民生工程抓紧、抓细，做实、做好。二是家电、汽车下乡。这项工作现在明确是财政部门牵头，办公室也在财政部门。国务院和财政部都非常重视，既是扩大内需保增长的需要，也是一项惠民扶企工程，一举多得。应该说，这项工作抓起来不难，在生产领域，生产企业积极性很高，在流通领域，商务部门积极性也很高。家电下乡、汽车下乡的主战场在县区，在财政所，要充分发挥基层财政部门的积极性和创造性，切实履行职能。无论是省厅还是市财政局，都要做好对下的工作指导，积极为县区创造良好的环境和条件。三是治理“小金库”。治理“小金库”是中央今年部署开展的一项重点工作，牵头也在财政部门。目前自查阶段已经结束，马上要进行重点抽查。这是一项重点工作，也是我们财政部门多少年想解决但一直没有解决的问题。我们应该很好地利用这一契机，借助各方面的力量，推动财政管理、加强财政监督，理顺各种关系。在这一点上，大家的指导思想一定要明确，不能把它当作负担，不能有厌战情绪。下一步，“小金库”重点检查完后，对发现的问题要进行处理，涉及的问题政策性非常强，各级财政部门一定要多与纪检监察部门、审计部门沟通和协调，积极争取他们的支持和帮助，增强工作的主动性。四是农村综合改革。农村综合改革办公室一直设在财政部门，通过几年的努力，取得了一定成果。对已取得的成果各地要进一步巩固。今年新增的任务也比较多。如：一事一议，村级组织经费保障等，这些都需要花时间、花精力去解决。另外要进一步加强对“村账乡管”工作的研究，现在财政资金大量地向村级流动，数额也越来越大，必须要加强财务管理，尽快推进这项改革。五是政策性农业保险。政策性农业保险是完善农业支持政策保护体系、维护农民切身利益的重要举措，我省是一个农业大省，开展政策性农业保险，对增加农民收入，有效抵御自然灾害风险具有重要的现实意义。在省委省政府的高度重视下，目前我省政策性农业保险工作取得了阶段性成效，各地申报的积极性十分高涨，但也要看到，不同地区在推进过程中或多或少存在一些问题，要引起大家重视，并妥善加以解决。六是推进惠民直达工程。惠民直达工程是我省财政的一项创新性工作，目前正在芜湖市、滁州市、金寨县、太和县、合肥市蜀山区开展惠民直达工程试点工作。从“一线实”的探索到今天“惠民直达工程”试点工作展开，省委、省政府和财政部领导都给予了充分肯定和高度关注，要求认真开展试点，进一步把惠民直达工程研究好、论证好、试点好，指导面上的工作，为在全国推广积累经验。惠民直达工程是一项系统工程，目标很明确，意义很重大，难度也很大。目前而言，我们有很好的基础，省政府办公厅专门发了文，也召开动员布置会，软件也都开发完毕，希望试点市县抓好落实。七是现代农业综合开发示范区建设。省政府办公厅发文在全省开展6个现代农业综合开发示范点建设。6月13日省厅专门召开了现代农业综合开发示范区建设推进会，总体上看，各示范区能按照文件要求，认真编制规划，并已着手规划的实施工作。规划区所在的县区要按照高起点、高标准、高效益的建设要求，进一步强化组织保障、强化推进机制、强化规范管理、强化工作职责，确保示范区建设取得成效。除此之外，规划区所在的市财政部门，也要掌握进度，倾注精力，加大对规划区建设的指导和督促力度，和县区一起形成合力，把规划的蓝图早日变为现实。八是扩大内需建设。为做好中央扩大内需投资项目的资金管理，国家发展改革委、财政部下发了关于进一步加强扩大内需中央投资项目管理工作的通知，提出扩大内需中央投资项目管理工作要达到三个“百分之百”目标，即：项目要100开工建设、配套资金要100落实、存在问题要100%整改到位。省政府要求各地要切实履行职责，集中力量加快项目开工建设、多渠道落实地方配套资金，切实加强项目管理，并要求省财政厅、省发改委从配套资金、开工建设和整改落实等方面对扩大内需中央投资项目开展专项检查。从检查情况看，落实“三个百分之百”应该是没有问题，但大家要引起重视，不能有丝毫的懈怠和马虎。九是国库集中支付转轨工作。国库集中支付是预算执行管理的主要抓手。近年来，我们加强了国库集中支付的制度建设，深化了国库管理制度改革，切实提高了财政国库科学化、精细化管理水平。目前，还存在集中支付范围不宽、县级国库集中支付转轨步伐不快等问题。去年，全省县级部门预算管理改革已全面推开，取得的成效明显。今年，县级国库集中支付制度改革要按照“纵向到底、横向到边”的要求全面推开。十是竭力推进“金财工程”建设。形势发展和财政改革的不断深入，对财政信息化建设提出了更高的要求，必须深入推进。各级财政部门要按照财政部的统一部署和要求，结合自身建设需要，统筹规划，周密设计，着力推进，力争“金财工程”建设工作在年内打开新局面，取得新进展。三、加强能力建设今年是能力建设年活动，前两年我们开展了“规范管理年”、“作风建设年”主题活动，但活动开展的范围主要是侧重厅机关本身。考虑到财政工作性质，尽管不是垂直管理部门，但上下联系紧密，所以，有些工作除了我们要做，市县也要做，特别是财政是经济综合部门，对干部的素质，对部门的素质要求是很高的。各级党委政府对我们的期望值也越来越高，要求也越来越严，如果我们能力跟不上，也就适应不了工作的需要。开展能力建设年活动，年初省厅印发了在全省财政系统开展能力建设年活动的指导意见，我们现在正在按活动部署和安排一步一步向前推进。比如已结束的“千百培训工程”，花大力气对一百多名财政局长、一千多名财政所长进行专题培训，是多少年没有的，大家反映效果非常好。各个市也要根据具体情况，采取措施，下点功夫，把该项活动抓紧抓实，真正提升广大财政干部的能力和素质。四、加强政风建设政风建设，是提高部门素质，提升部门形象的有效途径，和效能建设以及深入学习实践科学发展观活动是紧密联系的，各级党委、政府都高度重视。目前，全省各级党委政府为推动政风建设，在全省上下广泛开展政风评议活动，以政风评议为抓手，推动政风建设的开展。财政部门作为政府综合经济管理部门，受社会各界的广泛关注，如果广大人民群众对财政干部的作风，财政部门的行风有意见，那财政工作就失去社会各界和人民群众的支持。因此，各级财政部门要把政风建设放在的重要位置，把政风建设作为财政工作的自身需要切实抓紧抓实。搞好政风建设，需省、市、县三级财政共同努力，齐抓共管。政风建设有很多环节，其中的社会满意度测评是关键一环，每次省里组织测评要在市县开四五十个座谈会，需要特别强调的是市、县财政局长要密切关注，要亲自参加测评会议，要多做宣传工作，要掌握测评会议对财政部门反映的真实情况。随着效能考核的