功能说明_46_SD_银行信息传输接口_XXXX0817_V1 1.doc

第一部分：报表信息报表类型程序使用单位院/南瑞集团报表编号报表名称银行收款信息传输接口事务代码业务流程业务子流程系统版本ECC6.0模块SD业务负责人陈渊，孙健功能设计者 郑金华报表开发者 / 程序员第二部分： 设计维护记录姓名时间描述审批人郑金华20110817编写银行收款信息传输接口郑金华20110818与开发组确认修改银行收款信息传输接口1第三部分：用户签字关键用户签名姓名：日期：././.业务顾问签名姓名：郑金华日期：2011/08/17业务组长(埃森哲)签名姓名：日期：././.业务组长(XX公司)签名姓名：日期：././.第四部分：业务需求报表用途（描述编写报表的用途或目的）本程序用于SAP从远光管控系统中接收入账单位为4600（国网电科院）与4606（南瑞集团）的银行收款信息，并将该收款信息保存在SAP中的自建表中。总体要求（报表/程序执行的功能描述）根据用户输入的选择条件，运行接口程序，从远光管控系统中接收银行收款信息，并保存在自建表中。报表使用者国网电科院与南瑞集团的营销中心人员，产业人员以及财务人员。使用频度（日、月、季度或年）人工触发后台处理/在线处理在线打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式）纸张大小/方向使用语言中文开发优先度高注释第五部分：功能设计权限要求选择屏幕上载日志：1.操作日志2.失败日志用户在该界面上输入公司代码，利润中心组及要获取收款信息的截止时间，点击“执行“，程序调用相应的WEBSERVICE，从远光处获取银行收款信息所需数据表及字段描述1、 本报表相关的SAP透明表格以及字段自建表ZSDFI001,ZSDFI0022、 是否可选必选根据情况进行标志ZSDFI001名称长度必填数据说明用例远光描述SAP描述BALIDNUMBER(20)Y（主键）年月日+时间+交易流水号2011080116070210027537，表示2011年8月1日16点7分2秒，流水号为10027537交易ID，唯一交易流水号BCIDNUMBER(10)N1000000830收集ID 为0不传递SAPBIDNUMBER(10)N30027893银行ID 收款银行编号YHMCVarchar(50)N收款银行名称收款银行名称BAIDNUMBER(10)N990852756账户ID 收款银行账号ISPAYOUTNUMBER(10)N1支出0收入1是否支出 借贷标志（只传收入数据）MONEYNUMBER(18,2)N15560发生金额 收款金额OTHERACODEVARCHAR2(30)Y32201988636051511439另一方账户编码 对方银行账号OCCDATEDATEY此字段传输时，中间不要加任何分隔符20110523 ，中间不要有任何分隔符发生日期到款日期OCCTIMETIMEY此字段传输时，中间不要加任何分隔符160702，中间不要有任何分隔符发生时间到款时间LDESCVARCHAR2(255)Y外围跨行交易描述信息 到款付言ENDBALANCENUMBER(18,2)Y0每笔交易后余额 交易后金额PXVARCHAR2(20)Y2.01105E+13排序字段 业务批次号OTHERCTITLEVARCHAR2(200)Y苏州西典机电有限公司对方单位名称 客户名称CIDNUMBER(10)Y此字段是否是SAP中的四位利润中心组，需要远光明确220005889单位ID /组织机构利润中心组BZNUMBER(10)Ybz=1，采集的银行历史余额；bz=0系统推算余额；bz=2为银行当日余额；bz=6手工调整后的余额2发生额标志 发生额标志ISMONITORNUMBER(10)Y0是否同时监控 是否同时监控RQNUMBER(10)Y20110523日期 管控数据采集日期ZSDFI002名称长度必填数据说明用例远光描述SAP描述BALIDNUMBER(20)Y（主键）年月日+时间+交易流水号2011080116070210027537，表示2011年8月1日16点7分2秒，流水号为10027537交易ID，唯一交易流水号C1NUMBER(10)YC1=1时，代表已进行了模糊匹配过销售订单，C1=0时，代表未进行模糊匹配订单无已处理标志3、 报表相关的取数逻辑l 传输选择条件时，以公司代码+利润中心组+截止日期+借贷标识，截止日期为8位YYYYMMDD，组成字符串形成选择条件；l 公司代码范围为4600，4606；l 利润中心组值范围：根据公司代码，到表ZFI46030B获取其对应的利润中心组；l 取数时间范围：开始日期=截止日期往前推一定的天数，该天数需要由业务人员确定，目前财务部陈渊暂时设定为截止日期往前推10天。其中，完整的取数时间范围为开始日期00：00：00至截止日期23：59：59；l 借贷标识为“0“，代表收入；l 根据该选择条件，通过WEBSERVICE从远光管控处获取对应的银行收款信息，保存在本地的自建表ZSDFI001中，并根据接收信息反馈，提示是否接收成功与否；l ZSDFI001表中，以交易流水号作为KEY傎判断是否是重复值，若是，则进行覆盖，以新接收过来的数据为准。同时，以交易流水号为KEY值，判断ZSDFI001与ZSDFI002之间不同的数据，将ZSDFI001中比ZSDFI002中增加的数据，加入到ZSDFI002表中。 报表 / 表单的格式及备注 （附报表格式）说明：在此处列出用户提供的报表结果表样文字说明：说明：对于运算逻辑复杂部分，在此处做出解释相关的操作逻辑1. 本程序通过调用WEBSERVICE方式进行2. 接收失败的数据记录日志,可以让ERP数据管理员查询并重新获取收款信息。报表基本测试数据屏选选择字段内容测试其它前提期望结果第六部分：开发设计如果是ABAP报表程序，本栏目可以不填写，但是必须在技术设计文档中作出详细说明开发工具 （ABAP / QUERY / RP/RW / DRILL-DOWN / 第三方报表工具）