料加工项目投资可行性研究报告.doc

饲料加工项目投资可行性研究报告第一部分：周边区域养殖概况及市场发展空间1.项目所在地地理概况2.周边养殖业发展现状3.周边饲料工业现状第二部分：公司可利用资源优势1.主要生产原料优势2.劳动力优势3.管理与技术优势第三部分：公司远景及发展规划1.公司发展远景2.资金筹集规划3.工程建设规划4.市场销售规划第四部分：经济和社会效益分析1.公司自身利润分析2.周边乡村经济效益分析3.外部社会效益分析第五部分：公司市场运作保障措施1.公司化现代企业治理模式2.人力资源开发3.财务管理和内部稽核第一部分：周边区域养殖概况及市场发展空间1.项目所在地地理概况：项目所在地位于滑县、延津、长垣、封丘四县交界处的牛屯镇马圪当村，南距济东高速牛屯入口5公里，北距计划修建的省道杨小线1.5公里，西距道牛路2.5公里。周边地区气候温和，地势平坦，土壤肥沃，是我国人口密集区、粮食主产区和中原畜禽养殖产业带，发展饲料加工业和养殖业有许多优势条件。2.周边养殖业发展现状：滑县：典型的畜牧养殖大县，畜牧业年总产值达10.1亿元。肉牛存栏饲养量15.2万头，肉羊存栏饲养量70.8万只，生猪存栏饲养量58.8万头，家禽存栏饲养量892.3万只，年产皮张130余万张，其中牛、马等大牲畜皮6.2万张，羊皮42.3万张，獭兔皮82万张。（延津、封丘、长垣资料暂缺）3.饲料工业现状：以滑县为例，现有饲料生产企业12家，均属小型饲料企业，总设计年生产能力10万吨，年生产销售浓缩饲料3.2万吨，配合饲料8000吨；生产品种44个，从业人员327人，年产值8700万元左右。饲料经营门市263个，分布在全县22个乡镇，年销售浓缩饲料17万吨，配合饲料4万吨，预混料4600吨，涉及全国150个生产厂家的190个品牌。新乡大北农、河北普瑞纳、郑州满天星、淇县大用等饲料企业在滑县建有中转库，他们为滑县的畜牧业发展做出了卓越贡献，也赢得了丰厚的利润，促进了企业自身的发展。4.饲料工业发展空间：周边地区丰富的粮食、秸秆资源和畜牧业的快速发展为饲料业的发展提供了广阔的发展空间。仅滑县年耗饲料（青粗饲料除外）就达80万吨，而本县生产饲料占有率不足10%。到“十一五”末，滑县家禽、生猪、牛、羊饲养量将分别达到4000万只、230万头、30万头、240万只，年需饲料更达到180万吨，现有饲料厂开足马力生产也只能满足饲料总需求量的9%左右。所以，饲料工业开发前景十分广阔。第二部分：公司可利用资源优势1.主要生产原料优势：由于近年来周边地区劳务经济的迅速发展，农村大量青年劳动力进城务工，留守妇女结合自身条件，大多放弃了原来以棉花、花生等经济作物为主的种植结构，而改种较为省时省力的玉米，因此周边地区的玉米资源极为丰富；另外，豫北平原本身就是全国重要的商品粮基地，附近面粉加工企业众多，故麦麸也极为富足。仅以滑县为例，全县耕地176.5万亩，常年玉米种植面积即达75万亩，玉米产量达35万吨；全县面粉加工企业50多家，年加工小麦12万吨，出产麦麸3万吨以上；大豆种植面积7万亩，总产量2万多吨，主要品种有滑豆20、豫豆22，皆为高蛋白、高脂肪品种。可以说，生产配合饲料96%以上的原料可以做到就地取材，采购运输成本甚至可以忽略不计。2.劳动力优势：随着农业生产技术的提升和大型农用机械的广泛应用，农村劳动力严重过剩的社会形势日益严峻，这也是平原农业大县纷纷大抓劳务经济的主要原因。但随之而来的留守老人赡养问题、留守儿童抚育问题等社会问题也日益突出，使得部分青壮年劳动力把眼光再度聚焦到生养自己的乡村里，就近就业的渴望日益增强。仅以马圪当村为例，全村耕地面积不足1500亩，而劳动力达400余人，常年在外务工的150余人，仍有近150人的剩余劳动力需要转移。3.管理与技术优势：公司主要发起人尚昌杰毕业于郑州牧专，在校期间既熟悉了畜牧养殖和饲料兽药方面的专业知识，又领悟了经济管理和市场营销方面的宏观思想，2003年毕业后被选聘到洛阳春都食品股份有限公司，其间先后经过财务、营销、稽查、管理等多个岗位锻炼，2006年11月后又在美国国龙集团邦威公司从事饲料营销，在此期间还自学了郑州大学行政管理专业独立本科段，是较为适合饲料生产加工企业综合运营管理的高级复合型实用人才。第三部分：公司愿景及发展规划1.公司发展愿景：经过6-8年的努力，固定资产累计投资达到960万元，拥有员工147人，发展成为年产各类畜禽颗粒饲料12万吨的区域性大型乡镇企业，其中猪用全价配合饲料7万吨，蛋鸡配合饲料1.5万吨，肉鸡配合饲料3.5万吨；年销售收入达到3亿元左右，年工业增加值达到3600万元左右，年上缴利税400万元左右，年实现净利润800万元左右。2.资金筹集规划：企业名称获得预先审核许可之后，全体股东通过各种渠道募集60万元，建成投产后在一年半的持续经营中逐步追加40万元，保证两年内全部注册资本到位；第二年末，在公司迅速发展的利益诱导下，通过一定形式的社会宣传，综合运用增加股东人数扩展资本和原始股东个人追加投资两种方式再行筹集200万元；第四年度强调外联开发，积极参与政府主持的各种招商会议，寻求国内知名集团的合作，招商引资300万元，同时将企业在历年经营中的资本公积和盈余公积转增资本，争取企业注册资本达到1000万；此后，根据企业发展形势，决定增加资本或者整合行业内其他公司。3.工程建设规划：首期工程固定资产投资60万元，建成年生产能力2万吨颗粒饲料的生产配套设施；二期工程固定资产投资300万元，于第三年第一季度开工并于当季建成投产，增加一个年生产能力3万吨的生产线并完善相关实验研发及办公设施，并对厂区进行优化整合，健全内部管理系统，完善质量控制体系，提高企业的信息化管理水平，争取通过国家ISO9001质量体系认证和HACCP管理体系认证；三期工程寻求与国内外知名饲料集团合作，共同投资600万元，于第四年第二季度开工并于当年建成投产，扩建增加一个年生产能力10万吨的生产线并完善相关试验研发设施。4.人员增加规划：筹建期间，公司发起人约定分工，分别负责市场调查、财务核算、公司注册、资金筹集、行政接待，暂不招聘人员。正式投产前一个月内，完成全部人员招聘工作，公司总编制32人，设总经理1名，下设销售部、生产部、财务室、质检品控室、总经理办公室，部设经理、室设主任，销售部招聘业务员12名，生产部招聘工人8名；招聘财务和质检人员各2名，行政内勤1名；另设门岗保卫室，招聘门卫1名。第二年总人数48人，新增16人，主要是根据生产量的增加，增加生产工人8名，质检人员2名，业务人员6名，另设两个驻外办事处，主任均从优秀业务员中选拔。第三年总人数108人，新增60人，其中销售部再增设三个驻外办事处，增加18名业务人员；生产部增加16人；财务室提升为财务部，分设现金结算室、帐务统计分析室、开票室、审计室、仓储管理室，增加6人；新设研发部，招聘研发部经理1名，研发主管4名；总经理办公室增加4人，分离为行政外联室和人力资源开发室；品控质检室增加5人并分离为原料质量检验室和成品质量监控室；新设采购室，招聘3人；门岗保卫室增加3人。第四年总人数147人，新增39人。其中生产部增加12人，品控质检系统增加6人，销售部增设市场督导2名，增设售后服务室，选聘售后服务专员6名；仓储管理室改为仓储物流室，增加3人；财务部其他办公室增加4人；采购室增加3人，门岗保卫室增加3人。5.市场销售规划：第一年市场范围限定在25公里以内区域，产销全价颗粒饲料5000吨，浓缩饲料300吨，代销核心预混料生产厂家4%预混料50吨，实现年销售额1350万元，全年实现盈亏平衡。第二年稳定核心市场，外围设立办事处，产销全价颗粒饲料1.5万吨，浓缩饲料800吨，代销核心预混料生产厂家4%预混料50吨，实现年销售额4300万元，实现税后利润110万元。第三年产销全价颗粒饲料4万吨，浓缩饲料800吨，代销核心预混料生产厂家4%预混料50吨，实现年销售额1.05亿元，工业增加值1300万元，上缴利税126万元，实际税后利润290万元。第四年将客户养殖习惯由传统的浓缩料或预混料全部转至全价配合饲料上，全年产销全价颗粒饲料8万吨，实现年销售额2.2亿元，工业增加值2600万元，上缴利税280万元，实际税后利润550万元。此后，稳定成熟的猪饲料市场，结合公司长期累积的品牌效应，新开发肉鸡、蛋鸡配合颗粒饲料，力争实现年产销颗粒饲料12万吨以上，年销售收入达到3亿元左右，年工业增加值达到3600万元左右，年上缴利税400万元左右，年实现净利润800万元左右。第四部分：经济和社会效益分析1.公司自身利润分析：目前每吨全价颗粒饲料一般售价2500元-2700元；原料成本一般为2100-2300元，制造费用40元，包装费35元，运输费35元，固定资产折旧10元，人员工资70元，职工福利和培训教育经费10元，职工社会保险和公司保险30元，广告宣传费和业务招待费15元，销售差旅费25元，管理费用、财务费用及其他费用30元，合计300元左右；每吨营业利润约100元，应交所得税25元，税后净利润约75元，销售利润率2.7%-3%。由于本公司市场开发区域高度集中，准确把握市场的可能性较大，能将库存尽可能的压低，必将大幅度减少流动资金的使用量（预测流动资金量达到总资本的55%左右即可，目前资金密集型饲料企业流动资金占有率一般高达75%），企业流动资金周转率也必将得到最大程度的提升（预计可达35-40次/年），增强了企业的增值能力，必将大幅缩短公司的投资回收期（正常生产情况下只需1.13年）。2.周边乡村经济效益分析：公司达到预定规模后，员工人数预计将达147人，除专业性极强的核心技术人员和管理人员从高等院校招聘外（即使从高等院校招聘，同等情况下公司也将优先录用原籍为周边乡村的人才），近半数将就地选聘然后培训使用。根据公司预定的薪酬方案，本地职工每人每年将至少获得3万元的劳动报酬，促使近80个家庭实现全面小康。另根据公司预定的资金筹集方案，每年将向全体股东分配约500万元的利润，可以使部分家庭更加富裕。3.外部社会效益分析：公司达到预定规模后，每年将向国家交纳350万元的利税；经过公司的专业技能培训和企业文化建设，员工素质必然得到极大提升，并带动周边群众，为周边农村居民整体素质提高贡献力量；公司以强烈的社会责任感约定每年将拿出利润的5%用于社会公益性慈善事业，积极响应国家号召，为政府排忧解难；以公司为产业链的一环，必将带动周边乡村的种植业（每年消化吸收玉米7.5万吨、大豆2万吨、麦麸2万吨）、养殖业、运输业（每年货物运输量至少24万吨次）及其他服务业的发展，提供数百个劳动岗位，将吸纳周边乡村部分剩余劳动力，必将在一定程度上推进农业产业化经营，提高农业整体生产效率，加快周边地区新农村建设步伐。第五部分：公司市场运作保障措施1.公司化现代企业治理模式：公司一经注册，将尽快严格按照新公司法的有关规定完善有限责任公司法人治理结构，参照同行业惯例，制定一些列内部管理制度，保证公司经营的法制化、有序化和可预测化。公司章程中明确界定决策层、执行层、监督层的职能，必要时候推行实施事业部或模拟事业部的高效管理。2.人力资源有效利用和开发：公司发起人已经达成共识，“员工是公司的第一客户”，“最好的企业福利是给予员工最大程度实现个人价值的一切可能机会”，决心把公司办成一个任所有员工纵横驰骋的赛马场，所有股东都将秉持“热情是第一能力”的用人原则，讲求企业价值最大化，而不在乎个人职务上的得失，在日常管理中甘为人下。人才是第一生产要素，公司将秉持自己培养为主、外部招聘为辅的人才使用思想，坚持内部挖潜，力求养得起、留得住。支持强人、好人，淘汰庸人和贪污腐败、品质差的、搞歪门邪道的人，创新用人机制，吸纳人才，留住人才，打造专业综合型、学习型的企业团队。为适应公司发展，我们还将建立人才培训基地，参与相关高校的人才培训和科研教育，为今后的发展造就人才，力争五年后，公司中高级技术管理人才比例不低于20%，大中专毕业生和技术工人比例达到60%以上。3.财务管理和内部稽核：公司经营的一切成果最终的表现形式都只有一种，那就是货币；而最为直观的则是将货币数字化形成的财务报表，财务管理的重要性不言而喻。因此公司一经设立，首先就是招聘两名与任何股东都没有关联、坚持原则而又分工明确、相互制衡的专职财务人员。此后，公司将随着销量的增加逐步完善财务控制制度，尤其是财务内部各职能之间的相互独立与制衡。4.企业文化建设：构建节约、创新、学习、友好、诚信、和谐的企业文化。企业文化就是企业创始人的文化，就是经营者和管理者所倡导的核心价值观；企业文化建设的关键在于企业所有者的经营理念和核心价值观的正确性与适应性，我们将首先从自身做起，坚定不移地坚持“象军队一样规范严格，象学校一样培育出新，象家庭一样温暖祥和”的指导思想打造一支现代化的企业团队。加强和完善理解员工、关心员工、爱护员工、使用员工、培养员工的“以人为本”的人力资源管理制度，同时建立一套最大限度调动员工积极性、创造性的激励机制，使得不同阶层的员工群体通过制度化的手段、通过正当的途径满足自身存在和发展的需要，并获得尽可能大的公平感和满足感，从而使得我们提倡的为员工普遍认同，公司制定的各种员工行为规范被大家广泛接受，教所有人与人为善，从而消除引发冲突、摩擦的不和谐因素，形成“企业对员工的凝聚力、吸引力较强，员工主动工作的意愿较高”的氛围，使得企业保持良好的效益，实现全面、协调、可持续的发展。5.品牌发展战略：我们秉信，没有质量就没有明天，没有质量就没有忠诚的客户，就没有品牌的附加值，塑造品牌是一个先投入后产出的过程，是创造效益的最佳之路。只有长期的质量稳定才能创造一个公众喜爱的知名品牌，没有因豪言壮语而成的品牌，也没有起起伏伏中成就的品牌，品牌只会在漫长的一丝不苟、严谨务实的质量控制中逐渐累积而成。6.产品创新战略：坚定不移的快速提高企业自主创新能力。我们认识到实现长期持续发展要依靠科技进步和劳动力素质的提高；要深入实施科教兴企战略和人才强企战略，把增强自主创新能力作为技术发展的战略基点和转变增长方式的中心环节，大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。尤其是强调在拿来之后，在快速消化和再创新的基础上实现产品升级和差异化产品、差异化卖点，以期把创新和引进快速变为有效生产力。前三年公司将注重自身集成创新能力和引进消化吸收再创新能力建设，第四年起，公司将与大企业集团或高校合作，建成一个一流的科研创新基地。7.市场运作整体思路及操作模式：公司根据自身实际情况，考虑到前期市场开发的可能风险，前期将遵循“自产自创品牌与代销预混饲料、承接来料加工”三马驾车的市场运作思路，既能获得国内大企业集团的管理与技术支持，还将加快市场推进步伐，也能有效降低市场开发的经济成本和时间成本，使公司在开拓期打得起、熬得起。在市场运作模式选择上，强调直供猪场与开发经销商优势互补，把原料采购和饲料销售融入到牵头设立各种农民经济合作社的工作之中，先予人而后取，因地制宜，不拘一格，强调深入广泛的市场调查和实证对比。8.薪酬激励及工资考核：公司正式投产后将实行岗位赠股的员工激励政策；并参照国际先进的薪酬观念制定极富激励性又不乏合理性的工资考核方案，保持职工工资的稳中有升；另外在市场开发上突出开源与节流并重，既让公司少投入又让员工得实惠，借以保证公司员工的工作积极性和稳定性。公司所有员工无论股东还是招聘人员，凡进入公司工作岗位开展必须工作的均按岗位工资标准享有工资。公司员工工资将由岗位基础工资、级别工资、工龄工资、提成工资四部分组成，销售业务员还享有超量奖。岗位工资每年保持至少10%的上浮；每年3月公司董事会议专门召开会议讨论决定员工级别定案和提成分配方案；级别工资为每级100元；工龄工资按工作经验对公司的有利程度分岗位不同相应设置25元/年-60元/年的标准。附：料加工项目投资可行性研究报告编写范本（供参考）饲料加工项目投资可行性研究报告（一）项目背景 1 项目名称 2 承办单位概况 3 可行性研究报告编制依据 4 项目提出的理由与过程 （二）项目概况 1 拟建地点 2 建设规模与目标 3 主要建设条件 4 项目投入总资金及效益情况 5 主要技术经济指标 （三）问题与建议二、市场预测 （一）产品市场供应预测 1 国内外市场供应现状 2 国内外市场供应预测 （二）产品需求预测市场 1 国内外市场需求现状 2 国内外市场需求预测 （三）产品目标市场分析 （四）价格现状与预测 1 产品国内市场销售价格 2 产品国际市场销售价格 （五）产品市场竞争力分析 1 主要竞争对手情况 2 产品市场竞争力优势、劣势 3 产品目标市场占有份额分析 （六）市场风险分析三、建设规模与产品方案 （一）建设规模 1 建设规模方案 （ 1 ）种畜、种禽。种畜、种禽年生产能力 （ 2 ）畜、禽养殖。商品畜、禽年生产能力、蛋奶年生产能力 （ 3 ）饲料、颗粒、粉状饲料年生产能力 （ 4 ）屠宰加工。年屠宰能力，年加工能力 （ 5 ）深加工制品。肉、奶制品年加工能力，其他深加工制品年生产能力 2 产业化关联度分析 3 比选推荐建设规模方案 （二）产品方案 1 种畜、种禽。产品品种、质量、年产量 2 畜、禽养殖。产品品种、质量、年产量 3 饲料。产品品种、质量、年产量 4 屠宰加工。产品品种、质量、年产量 5 深加工制品。产品品种、质量、年产量四、场址条件 （一）场址地点与地理位置 （二）场址占地面积 （三）土地利用现状 （四）场址建设条件 1 工程地质与水文地质条件 2 气候条件 3 土壤条件 4 水质条件 5 交通运输条件 6 公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利） 7 防洪、防潮、排涝设施条件 8 环境保护条件 9 征地、拆迁条件 10 法律支持文件五、技术方案、设备方案和工程方案 （一）技术方案 1 种畜、种禽场。采用的种畜、种禽品、种禽繁育方式，工艺流程，畜群周转图表、饲料消耗定额、用水定额、粪尿量、物料平衡 2 畜、禽养殖场。工艺流程选择、工艺流程图、畜群周转图表、饲料消耗定额、用水定额、粪尿量、物料平衡 3 饲料厂。工艺流程选择、工艺流程图、物料平衡、物料消耗定额 4 屠