《ERP供应链管理》实验指导书.doc

山东商务职业学院会计系ERP供应链管理实 验 指 导 书郑翠菊、王磊编著2013年3月目 录实验一 系统管理 -3实验二 基础设置 -4实验三 总账、应收、应付系统初始化 -6实验四 采购、销售、库存和存货系统初始化 -8实验五 普通采购业务（一） -10实验六 普通采购业务（二） -12实验七 受托代销业务 -15实验八 采购特殊业务处理 -16实验九 普通销售业务（一） -19实验十 普通销售业务（二） -23实验十一 销售退货业务 -25实验十二 委托代销业务 -27实验十三 直运销售业务 -29实验十四 分期收款销售业务 -31实验十五 零售业务 -33实验十六 调拨和盘点业务 -35实验十七 其他业务 -37实验十八 期末处理 -39实验一 系统管理一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握供应链系统的建账流程。2、掌握供应链系统建账的操作方法。三、实验学时：1学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8(U872版)五、实验内容：1、增加操作员。2、建立账套。3、启用供应链及其相关子系统。4、对操作员进行授权。5、账套备份。六、实验步骤：1、增加操作员111 吴明远（口令：1）； 222 王月（口令：2）；3+学号 本人姓名（口令：3）。系统管理员注册系统管理，权限用户。2、建立账套系统管理员注册系统管理，账套建立。（1）设置建账信息账套号：与学号相对应；账套名称：供应链账套（本人姓名）；启用会计期：2013年3月。注意：账套号：一班：1+学号；二班：2+学号；。（2）输入单位信息单位名称：北京中良贸易有限公司；单位简称：中良贸易；单位地址：北京市海淀区中良路168号；法人代表：王宏；邮政编码：100088；联系电话税号：110108200911088（3）确定核算类型该企业记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为商业；行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：吴明远；按行业性质预置科目。（4）确定基础信息分类该企业无外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。（5）确定编码方案科目编码级次：4-2-2-2；部门编码级次：2-2；客户分类编码级次：2-2；供应商分类编码级次：2-2；存货分类编码级次：2-3；收发类别编码级次：1-2；结算方式编码级次：2；其他采用系统默认。（6）确定数据精度默认。3、启用供应链及其相关子系统2013年3月1日分别启用账套的“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“总账”、“应收”和“应付”系统。采购管理，选择启用年月日为“2013年3月1日”，单击【确定】。用相似方法启用其他系统。4、对操作员进行授权（1）设置王月为账套主管；权限权限，选好王月，选好账套，账套主管，单击【是】。（2）设置自己有公共单据、公用目录设置、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、总账、应收系统、应付系统的全部操作权限。权限权限，选好自己，选好账套，单击【修改】，单击【保存】。5、账套备份先在D盘上建一个文件夹（名字最好是年月日+自己的姓名），系统管理员注册系统管理，账套输出，选好账套，选择备份路径为D盘下的那个文件夹。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写，内容随意。实验二 基础设置一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握基础设置的具体操作。2、掌握基础档案的设置顺序。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8(U872版)五、实验内容：1、引入账套。2、建立部门档案和职员档案。3、建立供应商分类和供应商档案。4、建立客户分类。5、设置付款条件和建立客户档案。6、建立存货分类、计量单位和存货档案。7、设置结算方式。8、设置开户银行。9、建立仓库档案。10、设置收发类别。11、设置采购类型和销售类型。12、设置费用项目分类和费用项目。13、设置发运方式。14、账套备份。六、实验步骤：1、引入账套先把上次输出的账套文件夹拷贝到D盘，系统管理员注册系统管理，账套引入，选择D盘下的那个文件夹中“.Lst”后缀的文件。2、建立部门档案账套主管注册企业应用平台，基础档案机构人员部门档案，单击【增加】，输完后【保存】。3、建立职员档案基础档案机构人员人员档案，选中某部门后，单击【增加】，输完后【保存】。4、建立供应商分类基础档案客商信息供应商分类，单击【增加】，输完后【保存】。5、建立供应商档案基础档案客商信息供应商档案，选中某一分类后，单击【增加】，输完后【保存】。6、建立客户分类基础档案客商信息客户分类，单击【增加】，输完后【保存】。7、设置付款条件基础档案收付结算付款条件，单击【增加】，输完后【保存】。8、建立客户档案基础档案客商信息客户档案，选中某一分类后，单击【增加】，输完后【保存】。9、建立存货分类基础档案存货存货分类，单击【增加】，输完后【保存】。10、建立计量单位基础档案存货计量单位，【分组】，【增加】，依次输入表中前3列。选中“01自然单位”组，【单位】，【增加】，依次输入表中上半部分的后4列，【保存】。选中“02换算1组”组，【单位】，【增加】，输入计量单位编码“8”，计量单位名称“只”，主计量单位，【保存】。再输入计量单位编码“801”，计量单位名称“盒”，换算率“10”，【保存】。最后输入计量单位编码“802”，计量单位名称“箱”，换算率“400”，【保存】。选中“03换算2组”组，【单位】，【增加】，输入计量单位编码“9”，计量单位名称“件或条”，主计量单位，【保存】。再输入计量单位编码“901”，计量单位名称“包”，换算率“20”，【保存】。最后输入计量单位编码“902”，计量单位名称“大包”，换算率“200”，【保存】。11、建立存货档案基础档案存货存货档案，先选末级的存货分类，【增加】，分别输入后【保存】。12、设置结算方式基础设置基础档案收付结算结算方式，单击【增加】，输完后【保存】。13、设置开户银行基础档案收付结算本单位开户银行，单击【增加】，输完后【保存】。14、建立仓库档案基础档案业务仓库档案，单击【增加】，输完后【保存】。15、设置收发类别基础档案业务收发类别，单击【增加】，输完后【保存】。16、设置采购类型基础档案业务采购类型，单击【增加】，输完后【保存】。17、设置销售类型基础档案业务销售类型，单击【增加】，输完后【保存】。18、设置费用项目分类基础档案业务费用项目分类，单击【增加】，输完后【保存】。19、设置费用项目基础档案业务费用项目，单击【增加】，输完后【保存】。20、设置发运方式基础档案业务发运方式，单击【增加】，输完后【保存】。21、账套备份系统管理员注册系统管理，账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写，内容随意。实验三 总账、应收、应付系统初始化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握总账系统初始化的操作。2、掌握应收系统初始化的操作。3、掌握应付系统初始化的操作。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8(U872版)五、实验内容：1、引入账套。2、设置总账系统参数。3、设置会计科目。4、设置凭证类别。5、录入总账系统期初余额。6、设置应收系统的参数。7、进行应收系统初始设置。8、设置应付系统的参数。9、进行应付系统初始设置。10、账套备份。六、实验步骤：1、引入账套系统管理员注册系统管理，账套引入。2、设置总账系统参数账套主管注册企业应用平台，业务工作财务会计总账设置选项，【编辑】，选好参数后，【确定】。3、设置会计科目（1）增加会计科目基础设置基础档案财务会计科目，单击【增加】输入，单击【确定】保存。（2）修改会计科目找到某科目后，双击该科目，单击【修改】，修改后【确定】。4、设置凭证类别基础设置基础档案财务凭证类别，先选择凭证类别，再确定限制条件。5、录入总账系统期初余额业务工作财务会计总账设置期初余额，直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，输入后按【Enter】键或用鼠标单击别处。【试算】，检查是否试算平衡。6、设置应收系统的参数业务工作财务会计应收款管理设置选项，【编辑】，选好后【确定】。7、进行应收系统初始设置（1）基本科目设置设置初始设置，设置科目基本科目设置，按要求选好。（2）控制科目设置设置初始设置，设置科目控制科目设置，应收为1122；预收为2203。（3）产品科目设置设置初始设置，设置科目产品科目设置，除运输费外，税金科目为22210105；除运输费外，销售收入及销售退回科目为6001。（4）结算方式科目设置设置初始设置，设置科目结算方式科目设置，每输完一行，回车。（5）坏账准备设置设置初始设置，单击“坏账准备设置”，提取比率：1%；坏账准备期初余额：0；坏账准备科目：1231；对方科目：670101，单击【确定】。8、设置应付系统的参数业务工作财务会计应付款管理设置选项，【编辑】，选好后【确定】。9、进行应付系统初始设置（1）基本科目设置设置初始设置，设置科目基本科目设置，按要求选好。（2）结算方式科目设置设置初始设置，设置科目结算方式科目设置，每输完一行，回车。10、账套备份系统管理员注册系统管理，账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写，内容随意。实验四 采购、销售、库存和存货系统初始化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握采购、销售、库存和存货系统参数设置的方法。2、掌握采购、销售、库存和存货系统期初数据的录入方法。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8(U872版)五、实验内容：1、引入账套。2、设置采购系统参数。3、修改具有“受托代销”属性的存货档案。4、设置销售系统参数。5、设置库存系统参数。6、设置存货系统参数。7、录入采购系统期初数据。8、录入销售系统期初数据。9、录入库存系统期初数据。10、录入存货系统期初数据。11、账套备份。六、实验步骤：1、引入账套系统管理员注册系统管理，账套引入。2、设置采购系统参数业务工作供应链采购管理设置采购选项，“业务及权限控制”页签：启用受托代销；允许超订单到货及入库；订单到货单发票单价录入方式：手工录入；其余默认。“公共及参照控制” 页签：单据默认税率：17；其余默认。【确定】。3、修改具有“受托代销”属性的存货档案基础档案存货存货档案，分别选中奥尔马女表、男表、情侣表，【修改】，受托代销，【保存】。4、设置销售系统参数业务工作供应链销售管理设置销售选项，“业务控制”页签：有零售日报业务；有销售调拨业务；有委托代销业务；有分期收款业务；有直运销售业务；销售生成出库单；普通销售必有订单；其余默认。“其他控制”页签：新增发货单默认：参照订单生成；新增退货单默认：参照发货生成；新增发票默认：参照发货单生成；其余默认。【确定】。5、设置库存系统参数业务工作供应链库存管理初始设置选项，“通用设置”页签：有无组装拆卸业务；有无受托代销业务；采购入库审核时改现存量；销售出库审核时改现存量；其它出入库审核时改现存量；其余默认。“专用设置”页签：自动带出单价的单据：销售出库单、其它出库单；其余默认。“可用量控制”页签：普通存货可用量控制：允许超可用量出库；批次存货可用量控制：允许超可用量出库；其余默认。“可用量检查”页签：出入库检查可用量；其余默认。【确定】。6、设置存货系统参数业务工作供应链存货核算初始设置选项选项录入，“核算方式”页签：核算方式：按仓库核算；暂估方式：单到回冲；销售成本核算方式：销售发票；委托代销成本核算方式：按发出商品核算；零成本出库选择：参考成本；其余默认。“控制方式”页签：结算单价与暂估单价不一致时需要调整出库成本；其余默认。【确定】。7、录入采购系统期初数据（1）期初暂估入库单业务工作供应链采购管理采购入库采购入库单，【增加】，录完后【保存】。（2）期初受托代销入库单业务工作供应链采购管理采购入库受托代销入库单，【增加】，录完后【保存】。（3）期初记账设置采购期初记账，【记账】。8、录入销售系统期初数据（1）期初发货单业务工作供应链销售管理设置期初录入期初发货单，【增加】，业务类型：普通销售，录完后【保存】并【审核】。（2）期初分期收款发货单业务工作供应链销售管理设置期初录入期初发货单，【增加】，业务类型：分期收款，录完后【保存】并【审核】。9、录入库存系统期初数据（1）直接录入业务工作供应链库存管理初始设置期初结存，先选仓库，再【修改】，把该仓库中的所有存货录完后【保存】。（2）库存期初数据审核业务工作供应链库存管理初始设置期初结存，先选仓库，再【审核】或【批审】。10、录入存货系统期初数据（1）从库存系统取数业务工作供应链存货核算初始设置期初数据期初余额，先选仓库，再【取数】。（2）期初差异业务工作供应链存货核算初始设置期初数据期初差价，先选择“仓库”，再录入差异差价和差异科目差价科目，最后【保存】。（3）期初记账业务工作供应链存货核算初始设置期初数据期初余额，【记账】。11、账套备份系统管理员注册系统管理，账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写，内容随意。实验五 普通采购业务（一）一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握必有订单模式下请购单、采购订单等普通采购业务单据录入或生成的操作。2、掌握采购发票录入或生成的操作。3、掌握采购结算。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8(U872版)五、实验内容：1、引入账套。2、设置“采购系统的采购专用发票完全手工编号”。3、单据设计：分别将采购模块的“采购专用发票”、“采购到货单”和“采购订单”单据的表体项目中增加“换算率”、“单位”和“件数”三项内容；将库存模块中“采购入库单”增加表体内容“库存单位”、“应收件数”、“件数”、“换算率”和“应收数量”。4、录入或生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确定。5、录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号。6、进行采购结算。7、支付采购款项或确定应付账款。8、在总账系统查看有关凭证。9、账套备份。六、实验步骤：1、引入账套系统管理员注册系统管理，账套引入。2、设置“采购系统的采购专用发票完全手工编号”基础设置单据设置单据编号设置，单击左侧“单据类型”中“采购”“采购专用发票”，【修改】，完全手工编号，【保存】。3、单据设计基础设置单据设置单据格式设置，双击左侧采购专用发票打印模板，编辑表体项目，分别选中“换算率”、“单位”、“件数”，【确定】，最后【保存】。另外三种单据类似。4、设置“普通业务必有订单”业务工作供应链采购管理设置采购选项，“业务及权限控制”页签：普通业务必有订单，【确定】。5、业务1业务工作供应链采购管理请购请购单，【增加】，录完后【保存】并【审核】。6、业务2业务工作供应链采购管理采购订货采购订单，单击【增加】，单击【生单】右边的“”，选“请购单”，单击【过滤】按钮。双击“选择”栏，单击【确定】按钮。修改“订单日期”和“原币单价”，补充录入“供货单位”，在“计划到货日期”栏直接录入或参照录入，修改完后【保存】，最后【审核】。7、业务3（1）到货单：业务工作供应链采购管理采购到货到货单，单击【增加】，单击【生单】右边的“”，选“采购订单”，单击【过滤】按钮。双击“选择”栏，【确定】。修改日期，【保存】并【审核】。（2）采购入库单：业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，单击【生单】右边的“”，选“采购到货单（蓝字）”，单击【过滤】按钮。双击“选择”栏，单击【确定】按钮。修改入库日期，选择入库仓库，修改后【保存】并【审核】。（3）采购专用发票：业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票，【增加】，先修改开票日期和发票号，再单击【生单】右边的“”，选“采购订单”或“入库单”，单击【过滤】按钮。双击“选择”栏，单击【确定】按钮。修改完成后，单击【保存】。（4）采购结算：业务工作供应链采购管理采购结算自动结算，选择结算模式：入库单和发票，输入起止日期，单击【过滤】，再单击【确定】。业务工作供应链采购管理采购结算结算单列表，单击【过滤】，双击某行查看后【退出】。（5）确定存货成本：业务工作供应链存货核算业务核算正常单据记账，选择仓库，单据类型：采购入库单（或全选）；单击【过滤】。单击【全选】按钮或双击“选择”栏，单击【记账】，单击【确定】。业务工作供应链存货核算财务核算生成凭证，单击【选择】，采购入库单（报销记账），单击【确定】。单击“选择”栏或【全选】，【确定】。分别录入“存货科目编码”和“对方科目编码”，【生成】，选择“凭证类别”，修改凭证日期后【保存】。（6）确定应付账款：业务工作财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，【确定】。双击“选择”栏，【审核】，【确定】。应付款管理制单处理，发票制单，【确定】。先【全选】和【制单】，再选择“凭证类别”和修改“制单日期”，【保存】。8、业务4业务工作供应链采购管理采购订货采购订单，【增加】，录完后【保存】并【审核】。9、业务5业务工作供应链采购管理采购订货采购订单，【增加】，录完后【保存】并【审核】。10、业务6业务工作供应链采购管理采购订货采购订单，【增加】，录完后【保存】并【审核】。11、业务7（1）到货单：业务工作供应链采购管理采购到货到货单，【增加】。（2）采购入库单：业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，【生单】。（3）采购专用发票：业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票，【增加】。（4）采购结算：业务工作供应链采购管理采购结算自动结算。（5）确定存货成本：业务工作供应链存货核算业务核算正常单据记账；业务工作供应链存货核算财务核算生成凭证，【选择】，采购入库单（报销记账）。（6）确定应付账款：业务工作财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核；应付款管理制单处理，发票制单。12、账套备份系统管理员注册系统管理，账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写，内容随意。实验六 普通采购业务（二）一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握非必有订单模式下采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据的录入或生成。2、掌握采购发票的录入或生成。3、掌握采购结算。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8(U872版)五、实验内容：1、引入账套。2、录入或生成采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确定。3、录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号。4、进行采购结算。5、支付采购款项或确定应付账款，可以立即制单，也可以月末合并制单。6、账套备份。六、实验步骤：1、引入账套系统管理员注册系统管理，账套引入。2、取消“普通业务必有订单”业务工作供应链采购管理设置采购选项，“业务及权限控制”页签：普通业务必有订单，【确定】。3、业务1（1）采购专用发票：业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票，【增加】，先修改开票日期为2013-03-10和发票号为ZY00088，再单击【生单】右边的“”，选“入库单”，单击【过滤】。双击“选择”栏，单击【确定】。修改原币单价为“380”，单击【保存】。单击【现付】，选择结算方式为“现金支票”，录入结算金额为“44460”元，票据号：XJ0001，【确定】。（2）采购结算：【结算】。（3）暂估处理：暂估：业务工作供应链存货核算业务核算结算成本处理，选择仓库=“永昌服装仓”，单击【确定】。单击“选择”栏，单击【暂估】，单击【确定】。生成红字回冲凭证：业务工作供应链存货核算财务核算生成凭证，单击【选择】，红字回冲单，单击【确定】。单击“选择”栏或单击【全选】，单击【确定】。录入“存货科目编码”为“1405”和“对方科目编码”为“220202”，选择凭证类别为“转账凭证”，【生成】，修改制单日期为“2013.03.10”，【保存】。生成蓝字回冲单（报销）凭证：业务工作供应链存货核算财务核算生成凭证，单击【选择】，蓝字回冲单（报销），单击【确定】。单击“选择”栏或单击【全选】，单击【确定】。录入“存货科目编码”为“1405”和“对方科目编码”为“1401”，选择凭证类别为“转账凭证”，【生成】，修改制单日期为“2013.03.10”，【保存】。（4）现付单据审核与制单：业务工作财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，包含已现结发票，【确定】。双击“选择”栏，【审核】，【确定】。应付款管理制单处理，现结制单，【确定】。先选择凭证类别为“付款凭证”和修改制单日期为“2013.03.10”，再【全选】和【制单】，【保存】。4、业务2（1）采购入库单：业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，单击【生单】右边的“”，选“采购订单”，单击【过滤】按钮。双击“选择”栏，单击【确定】按钮。修改入库日期=“2013-03-19”，选择入库仓库=“手表仓”，修改单价为“119”，【保存】并【审核】。 （2）采购专用发票：业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票，【增加】，先修改开票日期为2013-03-19和发票号为ZY00112，再单击【生单】右边的“”，选“采购订单”，单击【过滤】。双击“选择”栏，单击【确定】。修改原币单价为“119”，单击【保存】。（3）运费发票：业务工作供应链采购管理采购发票运费发票，【增加】，手工输入一张运费发票，开票日期：2013-03-19；供应商：上海钻石手表厂；修改发票表头的税率为0；输入表体内容，存货为“运输费”，原币金额为“2000”，【保存】。（4）手工结算：业务工作供应链采购管理采购结算手工结算，单击【选单】按钮，单击【过滤】按钮。单击【过滤】按钮，选采购入库单、采购发票和运费发票。单击【确定】按钮，单击【是】按钮。选按数量，单击【分摊】按钮。单击【是】按钮，再单击【确定】。单击【结算】按钮，单击【确定】。业务工作供应链采购管理采购结算结算单列表，单击【过滤】，在“结算单列表”界面双击查看。（5）确定存货成本：业务工作供应链存货核算业务核算正常单据记账，选择仓库“手表仓”，单据类型：采购入库单；单击【过滤】。单击【全选】，单击【记账】，单击【确定】。业务工作供应链存货核算财务核算生成凭证，单击【选择】，采购入库单（报销记账），单击【确定】。单击【全选】，【确定】。选择“凭证类别”为“转账凭证”，分别录入“存货科目编码”为“1405”、“对方科目编码”为“1401”和“差价科目编码”为“1407”，【生成】，修改制单日期为“2013.03.19”，【保存】。（6）确定应付账款：业务工作财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，【确定】。双击“选择”栏，【审核】，【确定】。应付款管理制单处理，发票制单，【确定】。先选择凭证类别为“转账凭证”和修改制单日期为“2013.03.19”，再【全选】和【制单】，【保存】。【下张】，【保存】。5、业务3（1）采购入库单：业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，单击【生单】右边的“”，选“采购订单”，单击【过滤】按钮。双击“选择”栏，单击【确定】按钮。修改入库日期=“2013-03-23”，选择入库仓库=“手表仓”，修改“数量”为“995”，【保存】并【审核】。（2）采购专用发票：业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票，【增加】，先修改开票日期为2013-03-23和发票号为ZY00188，再单击【生单】右边的“”，选“采购订单”，单击【过滤】。双击“选择”栏，单击【确定】，【保存】。【现付】，选择结算方式为“电汇”，录入结算金额为“81900”元，票据号：DH00887666，银行账号：11006688，【确定】。（3）手工结算：业务工作供应链采购管理采购结算手工结算，单击【选单】按钮，单击【过滤】按钮。单击【过滤】按钮，选采购入库单和采购发票。单击【确定】按钮，单击【是】按钮。输入合理损耗数量“5”，按金额，单击【分摊】。单击【是】按钮，再单击【确定】。单击【结算】按钮，单击【确定】。业务工作供应链采购管理采购结算结算单列表，单击【过滤】，双击查看。（4）确定存货成本：业务工作供应链存货核算业务核算正常单据记账，选择仓库“手表仓”，单据类型：采购入库单；单击【过滤】。单击【全选】，单击【记账】，单击【确定】。业务工作供应链存货核算财务核算生成凭证，单击【选择】，采购入库单（报销记账），单击【确定】。单击【全选】，【确定】。选择“凭证类别”为“转账凭证”，分别录入“存货科目编码”为“1405”、“对方科目编码”为“1401”和“差价科目编码”为“1407”，【生成】，修改制单日期为“2013.03.23”，【保存】。（5）确定应付账款：业务工作财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，包含已现结发票，【确定】。双击“选择”栏，【审核】，【确定】。应付款管理制单处理，现结制单，【确定】。先选择凭证类别为“付款凭证”和修改制单日期为“2013.03.23”，再【全选】和【制单】，【保存】。6、账套备份系统管理员注册系统管理，账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写，内容随意。实验七 受托代销业务一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握受托代销订单、到货单和入库单的录入操作。2、掌握受托代销结算。3、了解受托代销业务的流程。三、实验学时：1学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8(U872版)五、实验内容：1、引入账套。2、录入受托代销订单、到货单。3、录入受托代销入库单。4、受托代销结算。5、账套备份。六、实验步骤：1、引入账套系统管理员注册系统管理，账套引入。2、设置“受托代销业务必有订单”业务工作供应链采购管理设置采购选项，“业务及权限控制”页签：业务选项：受托代销业务必有订单，【确定】。3、业务1（1）受托代销结算：更改系统日期和操作日期为“2013-03-08”。业务工作供应链采购管理采购结算受托代销结算，选择供应商“奥尔马表厂”，单击【过滤】，输入产生发票的有关数据：发票类型：普通发票；发票号：PT00055、发票日期：2013-03-08；选择入库单，输入本次结算的数量：女表20只、男表30只；原币含税单价：女表800、男表850，单击【结算】。单击【确定】。（2）确定应付账款：业务工作财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，【确定】。双击“选择”栏，【审核】，【确定】。应付款管理制单处理，发票制单，【确定】。先选择凭证类别为“转账凭证”和修改制单日期为“2013.03.08”，再【全选】和【制单】，【保存】。4、业务2（1）受托代销订单：业务工作供应链采购管理采购订货采购订单，【增加】，业务类型：受托代销；订单日期：2013-03-12；采购类型：代销商进货；供货单位：奥尔马；部门：采购部；业务员：徐敏利；奥尔马男表：数量：800只，原币单价：880；奥尔马女表：数量：800只，原币单价：750；【保存】并【审核】。（2）到货单：业务工作供应链采购管理采购到货到货单，单击【增加】，业务类型：受托代销；单击【生单】右边的“”，选“采购订单”，单击【过滤】按钮。双击“选择”栏，【确定】。修改日期为“2013-03-18”，【保存】并【审核】。（3）采购入库单：业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，单击【生单】右边的“”，选“采购到货单（蓝字）”，单击【过滤】按钮。双击“选择”栏，单击【确定】按钮。修改入库日期“2013-03-18”，选择入库仓库“手表仓”，修改后【保存】并【审核】。（4）确定存货成本：业务工作供应链存货核算业务核算正常单据记账，选择仓库“手表仓”，单据类型：采购入库单，单击【过滤】。单击【全选】，单击【记账】，单击【确定】。业务工作供应链存货核算财务核算生成凭证，单击【选择】，采购入库单（暂估记账），单击【确定】。单击【全选】，【确定】。选择凭证类别为“转账凭证”，分别录入“存货科目编码”为“1412”、“对方科目编码”为“1401”和“差价科目编码”为“1407”，【生成】，修改凭证日期为“2013.03.18”，【保存】。5、账套备份系统管理员注册系统管理，账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写，内容随意。实验八 采购特殊业务处理一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握暂估业务的处理操作。2、掌握尚未结算的采购退货业务的处理操作。3、掌握结算后采购退货业务的处理操作。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8(U872版)五、实验内容：1、引入账套。2、增加“非合理损耗类型”为“运输部门责任”。3、对于上月暂估业务，本月发票已到，执行采购结算并确定采购成本。4、对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理。5、尚未结算的采购退货业务的处理。6、结算后采购退货业务处理。7、账套备份。六、实验步骤：1、引入账套系统管理员注册系统管理，账套引入。2、增加“非合理损耗类型”基础设置其他设置非合理损耗类型，【增加】，编码：01；名称：运输部门责任，【保存】。3、业务1（1）采购专用发票：业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票，【增加】，先修改开票日期为2013-03-18和发票号为ZY0021，再单击【生单】右边的“”，选“入库单”，【过滤】。双击“选择”栏，【确定】。修改“永昌男套装”的原币单价为“860”，数量为“155”，【保存】。【现付】，选择结算方式为“转账支票”，录入结算金额为“155961”元，票据号：ZZ00558899，【确定】。（2）采购结算：业务工作供应链采购管理采购结算手工结算，【选单】，【过滤】。【过滤】，选采购入库单和采购发票。【确定】，【是】。在“非合理损耗数量”栏的第二行输入“5”；非合理损耗类型：01；在“进项税转出金额”栏的第二行输入“731”元（58600.17）；【结算】，【确定】。（3）暂估处理：暂估：业务工作供应链存货核算业务核算结算成本处理，选择仓库=“永昌服装仓”，【确定】。单击“选择”栏，【暂估】，【确定】。生成红字回冲凭证：业务工作供应链存货核算财务核算生成凭证，【选择】，红字回冲单，【确定】。单击“选择”栏或【全选】，【确定】。录入“存货科目编码”为“1405”和“对方科目编码”为“220202”，选择凭证类别为“转账凭证”，【生成】，修改制单日期为“2013.03.18”，【保存】。生成蓝字回冲单（报销）凭证：业务工作供应链存货核算财务核算生成凭证，【选择】，蓝字回冲单（报销），【确定】。单击“选择”栏，【确定】。录入“存货科目编码”为“1405”和“对方科目编码”为“1401”，选择凭证类别为“转账凭证”，【生成】，修改制单日期为“2013.03.18”，【保存】。（4）现付单据审核与制单：业务工作财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，包含已现结发票，【确定】。双击“选择”栏，【审核】，【确定】。应付款管理制单处理，现结制单，【确定】。先选择凭证类别为“付款凭证”和修改制单日期为“2013.03.18”，再【全选】和【制单】，【保存】。4、业务2（1）采购订单：业务工作供应链采购管理采购订货采购订单（2）到货单：业务工作供应链采购管理采购到货到货单（3）采购入库单：业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，【生单】5、业务3（1）采购订单：业务工作供应链采购管理采购订货采购订单（2）到货单：业务工作供应链采购管理采购到货到货单（3）退货单：业务工作供应链采购管理采购到货采购退货单，【增加】，先修改日期=“2013-03-28”，再单击【生单】右边的“”，选“到货单”，单击【过滤】。双击相应到货单的“选择”栏，【确定】。修改数量=“-20”，采购类型：采购退回，【保存】并【审核】。（4）采购入库单：业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，单击【生单】右边的“”，选“采购到货单（蓝字）”，【过滤】。双击“选择”栏，【确定】。修改入库日期=“2013-03-28”，选入库仓库=“手表仓”，修改数量=“280”，【保存】并【审核】。6、业务4（1）采购发票：业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票（2）退货单：业务工作供应链采购管理采购到货采购退货单，【增加】，先修改日期=“2013-03-28”，再单击【生单】右边的“”，选“到货单”，单击【过滤】。双击相应到货单的“选择”栏，【确定】。修改数量=“-200”，采购类型：采购退回，【保存】并【审核】。（数量为负数）（3）红字采购入库单：业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，单击【生单】右边的“”，选“采购到货单（红字）”，单击【过滤】。双击相应退货单的“选择”栏，【确定】。修改入库日期=“2013-03-28”，选入库仓库=“手表仓”，【保存】并【审核】。（4）红字采购发票：业务工作供应链采购管理采购发票红字专用采购发票，【增加】，先修改开票日期=“2013-03-28”，再单击【生单】右边的“”，选“入库单”，单击【过滤】。双击相应入库单的“选择”栏，【确定】，【保存】。（5）红蓝入库单和红蓝发票的自动结算：业务工作供应链采购管理采购结算自动结算，选择结算模式：红蓝入库单，红蓝发票，输入起止日期，【过滤】，再【确定】。业务工作供应链采购管理采购结算结算单列表，【过滤】，查看后【退出】。7、业务5（1）采购订单：业务工作供应链采购管理采购订货采购订单（2）到货单：业务工作供应链采购管理采购到货到货单（3）采购入库单：业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，单击【生单】右边的“”，选“采购到货单（蓝字）”，【过滤】。双击“选择”栏，【确定】。修改入库日期=“2013-03-30”，选入库仓库=“永昌服装仓”，【保存】并【审核】。（4）退货单：业务工作供应链采购管理采购到货采购退货单，【增加】，先修改日期=“2013-03-31”，再单击【生单】右边的“”，选“到货单”，【过滤】。双击“选择”栏，【确定】。修改数量=“-10”，采购类型：采购退回，【保存】并【审核】。（5）红字采购入库单：业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，单击【生单】右边的“”，选“采购到货单（红字）”，【过滤】。双击“选择”栏，【确定】。修改入库日期=“2013-03-31”，选入库仓库=“永昌服装仓”，【保存】并【审核】。（若在采购选项中取消“普通业务必有订单”，则可【增加】，红字，手工录入）（6）采购发票：业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票，【增加】，先修改开票日期=“2013-03-31”和发票号=“ZY00518”，再单击【生单】右边的“”，选“入库单”，【过滤】。双击“选择”栏，【确定】。修改数量=“790”，【保存】。（7）红蓝入库单和采购发票的手工结算：业务工作供应链采购管理采购结算手工结算，【选单】，【过滤】。【过滤】，选采购入库单和采购发票，【确定】。【结算】，【确定】。业务工作供应链采购管理采购结算结算单列表，【过滤】，【退出】。8、业务6（1）退货单：业务工作供应链采购管理采购到货采购退货单，【增加】，先修改日期=“2013-03-31”，再单击【生单】右边的“”，选“采购订单”，【过滤】。双击“选择”栏，【确定】。修改大地男风衣的数量=“-20”和大地女风衣的数量=“-15”，采购类型：采购退回，【保存】并【审核】。（2）红字采购入库单：业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，单击【生单】右边的“”，选“采购到货单（红字）”，【过滤】。双击“选择”栏，【确定】。修改入库日期=“2013-03-31”，选入库仓库=“大地服装仓”，【保存】并【审核】。（3）红字采购发票：业务工作供应链采购管理采购发票红字专用采购发票，【增加】，先修改开票日期=“2013-03-31”，再单击【生单】右边的“”，选“入库单”，【过滤】。双击“选择”栏，【确定】，【保存】。（4）采购结算：业务工作供应链采购管理采购结算手工结算，【选单】，【过滤】。【过滤】，选采购入库单和采购发票，【确定】。【结算】，【确定】。业务工作供应链采购管理采购结算结算单列表，【过滤】，【退出】。9、业务7（1）采购订单：业务工作供应链采购管理采购订货采购订单（2）到货单：业务工作供应链采购管理采购到货到货单（3）采购入库单：业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，【生单】（4）暂估处理：业务工作供应链存货核算业务核算正常单据记账，选择仓库“永昌服装仓”，单据类型：采购入库单；【过滤】。【全选】，【记账】，【确定】。业务工作供应链存货核算财务核算生成凭证，【选择】，采购入库单（暂估记账），【确定】。【全选】，【确定】。选择“凭证类别”为“转账凭证”，分别录入“存货科目编码”为“1405”和“对方科目编码”为“220202”，【生成】，【保存】。10、账套备份系统管理员注册系统管理，账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写，内容随意。实验九 普通销售业务（一）一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握先发货后开票模式下销售报价单、销售订单、销售发货单、销售发票和代垫费用单的录入或生