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2011年公司理财课程 大成方略纳税人俱乐部2011 04 联系人 电话 1 2011年公司理财课程 一 企业融资运作二 资本运营的财技三 利用银行资源降低企业成本四 金融工具在企业经营中的价值创造五 金融方式在企业六大业务循环中的运用六 股票期货期权在企业财务管理中的应用七 公司一把手的财务风格与财务管理模式 2 企业融资运作 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 3 资本运营的财技 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 4 利用银行资源降低企业成本 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 5 金融工具在企业经营中的价值创造 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 6 金融方式在企业六大业务循环中的运用 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 7 股票期货期权在企业财务管理中的应用 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 8 公司一把手的财务风格与财务管理模式 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 9 企业融资运作 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 10 一 课程说明 这世界 大量的企业缺资金却无处可贷 大量的闲置资金找不到可贷的企业 这个世界不缺钱 缺的是融资工具 北京一家房地产公司 用张大千等几位名人的画去抵押贷款1个亿 没有银行愿意干 3个亿卖给一家金融机构 卖画者再租回来挂在自己的办公室里 这事有人看着新鲜 其实是售后回租的融资方式 企业融资运作向您讲授的是 获得资金的N种手段 如何制造安全性获得资金 如何以最低的成本融资 用别人的水浇自家的田 用别人的钱赚自己的钱 您准备好了吗 11 二 主讲老师 葛存山金融学博士 美国明尼苏达大学访问学者 研究及擅长领域 公司金融 资本运营 曾为2008年北京奥运会组委会 首旅集团 GE 工商银行 太平人寿 用友软件等机构和知名企业做融资项目 12 三 课程大纲 一 企业间融资十七种手段的操作与风险控制企业间融资的手段之一 直接借款企业间融资手段之二 名为联营实为融资企业间融资手段之三 投资形式的融资企业间融资手段之四 融资租赁企业间融资手段之五 补偿贸易形式的融资企业间融资手段之六 存单形式的融资企业间融资手段之七 委托理财形式的融资企业间融资手段之八 买卖赊欠形式的融资企业间融资手段之九 空买空卖形式的融资企业间融资手段之十 虚拟回购形式的融资企业间融资手段之十一 票据形式的融资企业间融资手段之十二 委托贷款企业间融资手段之十三 债权转让企业间融资手段之十四 信托贷款企业间融资手段之十五 自然人替身模式企业间融资手段之十六 存单质押担保融资企业间融资手段之十七 接续基金 担保融资 13 二 企业民间融资主要手段的操作与风险控制 民间借贷企业内部集资员工持股计划委托理财 14 三 银行信贷 银行贷款五级分类依据资产负债表静态 动态分析利润表构成类型分析现金净流量构成形态分析财务报表综合分析 比率变动识别法银行贷款融资审核程序银行贷款成本计算抵押担保贷款 15 四 动产担保融资模式创新 应收账款质押融资存货融资 静态抵质押授信预付款融资 先票 款后货授信股权 知识产权质押融资特殊动产及其他担保融资 16 五 项目融资案例分析 六 融资租赁操作案例分析 七 吸引风险投资 返回 17 资本运营的财技 返回 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 18 一 课程说明 今天是资本经营的时代 在这个时代 有的钱赚得让人不敢相信 甚至看不懂 作家余秋雨无心投了200万 却冷不丁赚了上亿元 华锐风电5年增值500倍 成立4年的优酷网 从未有过一分钱的盈利 2010年前三季度还亏损1 67亿 累计亏损4 76亿 2010年12月8日在美国上市 市值35 24亿美元 创始人古永锵身价16亿美元 这种赚钱方式 用传统经营的观点 你敢相信吗 资本经营是企业快速发展的必由之路 资本经营不仅只是上市 还有股权投资 兼并 收购和重组等多种形式 有时为了更好地构架自身的商业模式 资本经营也经常表现在企业内部 从这个意义上说 很少有企业不涉及资本经营 分享实战专家经验 掌握资本运营工具 任何人都能成为资本市场上的赢家 返回 19 二 主讲老师 韩复龄中央财经大学运用金融系主任 清华大学资本运营总裁班教授 身兼多家上市公司独立董事 担任多家公司财务顾问 返回 20 三 课程大纲 一 资本运营模式 载体和手段 返回 21 二 企业投资决策 投资环境分析行业分析投资可行性分析投资决策分析案例 如何撰写商业计划书 22 三 企业融资决策 融资决策三大步骤融资的五大原则及其影响因素内源融资与外源融资的选择企业融资周期的融资工具选择案例 万科的可转债融资 23 四 股权结构设计 股权关系的形成股权结构 表决机制与实际控制人家族企业的股权安排案例 公司股权设计 24 五 企业改制与上市 公司上市的意义公司上市主要条件IPO基本流程公司上市过程中的常见问题在审企业注意事项 25 六 公司并购 并购定价目标企业估值并购融资管理层收购案例 我国管理者收购的主要模式 26 七 资本运营过中的财务安排 资本运营中的财务杠杠作用资本运营中的财务问题股权投资成本确定合并财务报表 27 八 资本运营中的税务处理 企业改组的所得税操作实务企业整体资产置换所得税操作实务企业分立所得税操作企业合并的所得税操作股权投资所得的所得税处理企业集团资本运营的税务筹划 28 利用银行资源降低企业成本 返回 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 29 一 课程说明 网络技术 金融业飞速发展的今天 支付手段和资金的转移方式成为企业发展的一个重要因素 你的客户可以通过多少种支付手段购买你的产品 你的企业可以用多少种支付手段购买需要的产品 客户用手机支付你能接收吗 你的企业能开出多少账户 使其形成一个银行网络系统 让你的资金随心所欲地以最低的成本在银行 企业 个人间流动 你如何通过银行让你与客户的交易更加安全 上面所列的问题 用银行资源降低企业成本这门课程都能做到 这是一个新兴成功企业重视的课程 全国独家首开的课程 欢迎企业高管参加 30 二 主讲老师 徐晓莉管理学 金融学双博士 北京财税研究院副院长 北京大学汇丰商学院研究生院教授 中国注册理财规划师协会专家委员会成员 31 三 课程大纲 一 银行能给企业什么资源1 企业最大的金融供应商 银行 1 企业发展由内向外的资源观念 2 企业选择合作银行的评价 3 银行资源的核心价值 4 银行业务逐步同质化2 金融工具菜单及核心模式 1 融资产品超市选择与企业盈利方式选择 2 投资产品超市选择与企业盈利方式选择 3 中间业务超市选择与企业盈利方式选择 4 让银行成为你提升的阶梯 金融创新机制 32 二 如何能有效使用银行资源1 对号入座 寻找适合自己的银行 1 银行业务的优势比较 2 找到合适的资源库 企业对号入座 3 巧用银行的中间业务2 银企沟通与关系处理 33 三 如何与银行资源整合降低企业成本 1 银企混搭 借力发挥 资源共享 1 行业发展与银行系统的整合 2 地区发展与银行系统整合 3 资源布局与银行系统整合2 站在银行的肩膀上 让企业成本更低 1 现金集中管理 中远公司的成功 2 票据集中管理 雅戈尔集团的典范案例 3 银行网络管理 国美集团公司的成功 4 银行供应链融资 本通公司的实例 5 纳税风险的嫁接 华联公司的运用本例 6 风险成本的降低 华春集团公司的经验 34 3 穿上银行这双跑鞋 让企业跑得更快 1 超级网银对企业发展的机遇 2 支付宝业务对中小企业发展的推力 3 结算多样化让企业长上飞翔的翅膀 4 银行的资金结算管理中心4 银行是企业的服务器 信息化升级与整合 1 中小企业的管理信息 2 大规模企业管理信息 3 资金管理的延伸 4 资金集中管理信息化 35 金融工具在企业经营中的价值创造 返回 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 36 一 课程说明 对于一家只有1个亿现金 甚至没有现金的房地产企业来说 如何干成一个50个亿的项目 对于一家只有300万元现金的小企业来说 如何才能预付货款1000万元 做成1000万元的生意 对于一家年收入只有1个亿的企业来说 如何通过财务金融手段将收入放大到10个亿 对于一家年财务费用1000万的企业来说 如何才能在不影响企业投资和结算的前提下将财务费用降到100万 对于一家与陌生客户做生意的企业来说 如何通过财务金融手段来有效地控制风险 所有这些问题的解决 均来自于本门课八个工具的新运用 信托 租赁 商业汇票 信用证 托收与汇付 贷款 存款 保函 37 二 主讲老师 余国杰经济学博士 武汉大学教授 国内少有的能够在会计 财务 金融三大领域融会贯通的实战派专家 长期为EMBA MBA总裁班讲授公司金融课程 38 三 课程大纲 一 信托及其应用1 信托融资 1 信托贷款融资 2 应收账款债权受让资金信托 3 股权信托融资 4 无本取贷 的新模式2 风险管理 1 信托公司资金托管 2 应收账款信托贷款 3 不 动产信托抵押贷款 39 3 公司治理 1 表决权信托 2 员工持股信托 3 管理层收购信托4 公司理财 1 委托理财 2 不动产信托 3 动产信托 40 二 商业汇票及其应用1 商业汇票开立的7种形式2 商业汇票贴现的10种形式3 票据池的应用 三 信用证及其应用1 6类进口信用证的应用2 5类出口信用证的应用3 5类国内信用证的应用 41 四 托收与汇付及其应用1 7类托收方式的具体应用2 2类汇付的具体应用 五 租赁及其应用1 直接融资租赁2 杠杆融资租赁3 融资性售后回租4 直接融资型厂商租赁5 委托代理型厂商租赁 42 六 贷款及其应用1 15类短期贷款的应用2 10类长期贷款的应用 七 存款及其应用1 单位一般存款的5种形式2 结构性存款的应用3 存款集中管理 八 保函及其应用1 5类信用类保函的应用2 6类付款类保函的应用 返回 43 金融方式在企业六大业务循环中的运用 返回 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 44 一 课程说明 市场经济就是金融经济 一切问题都可用金融方式去解决 你有财富 我有才干 到底谁做企业大股东 用金融方式解决 项目风险不确定 怎么办 用金融方式解决 业绩上不去 怎么办 用金融方式解决 价值是解决一切问题的关键因素 一切问题用金融方式解决 金融方式解决问题的实质 就是把不确定性中所蕴含的机会变成自己的优势 进而获取竞争胜利 本课程全国独家首开 主讲人从一种新的视角出发 系统告诉你用金融方式解决企业面临的一切不确定性问题的方法 这些金融方式的运用 具体体现在企业的供产销 薪酬激励 投融资等业务循环中 老板永远只干两件事 干别人干不了的事 学别人学不到的东西 45 二 主讲老师 刘圻中南财经政法大学副教授 澳大利亚科廷科技大学访问学者 担任MBA 总裁班的 公司理财 财务分析 课程主讲 为华润集团 中国兵器集团 长城资产管理公司等多家企业提供管理咨询服务 46 三 课程大纲 一 采购过程中的金融方式应用材料购价剧烈波动对企业经营的影响材料采购过程中的套期保值应用企业运用套期保值规避成本风险案例 二 销售过程中的金融方式应用产品售价剧烈波动对企业经营的影响产品销售过程中的套期保值应用企业运用金融方式锁定销售利润的案例 47 三 薪酬与股权激励过程中的金融方式应用 对赌协议 投融双方的博弈投资方做大股东融资方做大股东 对赌协议 风险分析 对赌协议 风险规避 四 企业项目投资中的金融方式的应用现金流量的含义现金流量的内容确定条件下的项目估值 NPV的应用不确定条件下的项目估值 从NPV到管理期权 48 五 企业投资战略中的金融方式的应用专业化与多元化投资战略比较多元化投资的陷阱从陷阱到馅饼 组合投资原理的适用性多元化经营战略的馅饼 六 企业资本融通中的金融方式的应用应收账款证券化融资融资租赁融资信托融资 七 价值评估的多维视角企业价值评估基本方法的比较企业价值评估的现金流量法 理论与案例 返回 49 股票期货期权在企业财务管理中的应用 返回 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 50 一 课程说明 金融风暴造成的世界性经济危机还在缓慢地复苏中 阿拉伯世界的政治动荡愈演愈烈 中国的CPI上涨不止 货币在贬值 在进入负利率时期 所有企业都生存在不确定的经济环境中 如何在不确定的经济环境中进行确定性经营 我们的回答是 理财 建立企业大理财观 进行稳定性选择 用股票理财 用期货理财 用期权理财 让公司的钱不贬值 让公司需要的原材料在可控的价格内 让公司的经营者们拥有期望 未来越是不确定 公司的高层管理者越要有确定的选择 这就是 股票期货期权在企业财务管理中的应用 这门课程能带给企业高管们的一份礼物 51 二 主讲老师 熊华强著名金融学教授 在金融系统工作多年 拥有丰富的理论及实操经验 熟悉各种金融工具投资渠道的运作程式及惯例 长期从事香港恒生股指期货的研究与操作 52 三 课程大纲 一 股票在企业财务管理中的应用1 从股市寻宝图引入 股价循环运动 实战运用图谱 股市周期运动 投资心理演化历程 2 股价波动问题的症结何在股票需求决定机制 直接取决于金融体制股票供给决定机制 直接取决于企业制度股票市场 市场经济的加速器和晴雨表3 股票的基本面分析 1 宏观经济挑股票 2 行业背景选股票 3 从公司运营情况分析股票4 股票的技术面分析5 公司如何利用股票进行投融资运作 1 股票投资最重要的十点建议 2 投资者必读清单 3 公司基本面分析的四要素 4 最好的财务评估方法 5 威胁股票的九大事件 53 二 期货在企业财务管理中的应用1 从农产品生产的不确定性引入期货2 期货合约的分类3 期货市场的功能期货交易流程4 期货交易流程5 期货交易制度6 商品期货 股指期货 黄金期货等应用7 财务管理人员利用套期保值 投机与套期图利的实例操作方法 三 期权在企业财务管理中的应用1 从IBM公司 定单的困惑 故事引入期权2 针对企业的经营风险管理期权应用3 针对公司的投融资期权应用 对赌协议4 针对在激励机制中的应用期权应用 股票期权与激励制度5 期货 期权的套期保值实用比较 54 一把手的财务风格与财务管理模式 返回 一 课程说明二 主讲老师三 课程大纲 55 一 课程说明 海底捞成为餐饮企业最耀眼的一颗新星 为什么多少餐饮企业去学却学不会 国美 苏宁一开始没有多少资金 却发展得这么大 其他卖场却不成功 为什么 当当网1999年成立 累计没有盈利过1分钱 却能坚持11年 在资本市场上市后 市值23 3亿美元 为什么 所有这些都与一把手的风格有关 一把手的风格决定着企业的风格 企业的方方面面无不打上一把手的烙印 一把手的财务风格决定着企业的盈利模式 每种盈利模式都有其机遇与风险 充分把握住这些机遇与风险 企业才会健康发展 企业倒闭的一大原因是财务出现危机 一把手有必要充分了解自己的财务风格 财务高管也要充分了解一把手的财务风格 才能把握企业发展中的财务关键问题 一把手的财务风格是欧美发达国家企业管理研究的最新成果 最为炽手可热的课程 中国独家首开 56 二 主讲老师 张卓奇国际第五大会计公司BDO国际在中国成员所立信大华会