财务部付款时间规定.doc_第1页
财务部付款时间规定.doc_第2页
财务部付款时间规定.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财务部付款规定为规范财务部收支管理，提高办事效率，故作下以下规定：一.各部门报销与付款时间1.各部门一般报销：每天下午14:30-17:00（星期六为16：30）报账,过时不侯；2.对外付款的每天09:30前各部门必须上交手续齐全，付款资料准确的付款审批表交到财务经理处,口头通知的一律不予受理,超过时间交付款审批表财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；4当天付款通知单财务经理须在10：00前交到出纳处统计付款。5.每天17:00后(星期六16:00)不予报销与借支，超过规定时间，财务部有权拒绝其报销及借支，如特殊情况须要经过总经理同意, 供应商收款时间由财务部安排, 通知收款后当天过时的另作安排； 6.星期六下午16:00为财务结账,凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间不得无故打扰；7补充：因出纳外出办事不能及时回厂，影响正常时间报销的，顺延至下一日。二对外付款规定1所有付款审批表必须手续齐全才可以交到财务经理处，手续不齐全的，财务经理有权拒收；2付款手续不齐全的，出纳有权不为其办理付款业务；二.报销与借支处理1.所有借支单必须经财务经理确认有无借支后由其名层领导签名后给总经理签名才能办理；如财务经理发现未经财务审核签名就越级签名的，不给予受理，无财务经理签名确认的出纳不得借支；2.一般借支款必须在7天内冲账还款，超过规定时间的无逾期还款申请的，财务入账后直接从工资扣除并开处罚单，如有其他原因不能及时冲账,必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门经理确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；3期限借支：必须在借支单上注明借款用途，及还款时间，超过还款时间不办理冲账的，按第2条逾期处理办法；4储备金管理：因工作需要每天现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），备用金期限为一年，年底最后一天必须归还，1月1日重新办理储备金借支手续；5报销凭证必须手续齐全，手续不齐全的，一律不予办理，对外付款的报销凭证与付款审批表手续一样，不在此限制。三.以上规定由_年_月_日正式实行，财务将严格执行，因不按规定由此造成的后果与
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论