生物质发电项目开发工作管理制度

精品文档交流 西安天可华能源科技有限公司 生物质发电项目开发工作 管理制度 试行稿 2011 年 9 月 30 日发布 2011 年 9 月 30 日试行 编写人员 日期 部门审核 日期 人资部审核 日期 财务审核 日期 审核 日期 批准 日期 精品文档交流 目目 录录 第一章第一章 生物质发电项目开发工作程序生物质发电项目开发工作程序 1 1 目的 1 2 范围 1 3 定义 1 4 职责 1 5 程序 2 5 1 项目开发第一阶段内部工作程序 2 5 2 项目开发第二阶段内部工作程序 3 5 3 项目终止 4 5 4 流程图 5 6 附件 5 附件一 项目立项申请报告 5 附件二 核准网络计划模板 5 附件三 可研编制申请表 5 第二章第二章 生物质发电事业部组织结构生物质发电事业部组织结构 11 1 岗位设置 11 2 管控模式 11 3 招聘任免组建 11 4 项目成员岗位职责和任职资格由人力资源部组织制订 12 第三章第三章 生物质发电项目工作费用包干管理细则生物质发电项目工作费用包干管理细则 13 1 包干对象 13 2 包干费用限额 13 3 包干费用范围 13 4 包干费支出 13 5 奖励 14 6 核准包干费用发放申请流程 15 7 报销流程 15 精品文档交流 第一章第一章 生物质发电项目开发工作程序生物质发电项目开发工作程序 1 目的 目的 为了搞好投资类生物质发电项目的投资开发工作 明确各部门的职责分工及工作 流程 便于互相协调 确保项目开发工作有序进行 特制定本程序 2 范围 范围 本程序适用于公司对生物质发电项目开发的管理 3 定义 定义 3 1 投资类生物质发电项目是指西安天可华能源科技有限公司投资控股的生物质发电项 目 其开发工作可分为 2 个阶段 10 个步骤 即第一阶段项目协商阶段 含信息收集及 开发方案规划 与项目地方政府洽谈并签订合作框架协议 成立工作小组收集项目资 料及设计等相关部门复核后通过公司立项 获得省发展改革委员会同意开展项目前期 工作的批文 如有需要编制项目建议书或预可研 完成项目公司注册 项目用地土地 合同签署 第二阶段项目核准阶段 编制可行性研究报告 对项目涉及的外委评估报 告需要进行合同外委及取得批复 对项目进行可研评审并根据修订意见编制项目核准 申请报告 将齐备的资料封装递交省发改委申请项目核准 3 1 1 项目开发第一阶段 是指项目开发从阶段信息收集到获得省发展改革委员会 同意项目开展前期工作批复的工作阶段 3 1 2 项目开发第二阶段 是指可行性研究阶段到获得项目核准的工作阶段 4 职责 职责 4 1 生物发电事业部负责项目开发工作的归口管理 负责从信息收集到获取政府批文 的全过程项目开发工作 并对以上工作的进度和质量进行指导和监督 汇总管理信息 及开发规划方案策划 汇总合作协议签订 土地合同以及项目建议书等重要合同文本 并协助地方政府进行项目的报批工作 最后核准项目 精品文档交流 4 2 当地政府应提供项目立项及审批过程中所需的基本支持性资料及地方政府相关部门 对项目的意见函 负责项目厂址国土手续办理 并取得土地使用证 4 3 技术产业部负责项目设计的归口管理 4 3 1 负责提出和确认可研设计所需资料的提纲和质量 配合编制预可研 可行性 研究报告等 4 3 2 参与 或指派设计院参与 项目环境影响评价 接入系统方案 可行性研究 报告等专项评审 并负责技术支持 4 3 3 负责处理和协调对外委托工作中出现的所有技术问题 4 3 4 配合编制项目核准申请报告 4 4 生物发电事业部根据项目立项批复 联系确定项目所在区域涉及项目的相关合同外 委单位 确定合同范围 执行方式及合同金额 并根据开发经理提出的合同外委申请 进行委托 4 5 生物发电事业部负责经公司立项后的项目所在地项目公司注册 注册公司时确定项 目公司财务联系人及联系方式 待项目公司注册并成立后 生物发电事业部将相关资 料 文件一并移交项目公司 5 程序 程序 本程序中适用于生物质发电类项目 5 1 项目开发第一阶段内部工作程序项目开发第一阶段内部工作程序 5 1 1 公司生物发电事业部负责项目开发工作的归口管理 负责从信息收集到获取 政府批文的全过程市场开发工作 首先生物发电事业部应根据公司下达的任务 分解 目标 由项目开发经理编写项目开发规划方案 开发规划方案内容包括 项目名称 项目所在地 项目资源状况及规划项目容量 实现方式 涉及区域范围 周边地区影 响 项目实现难度以及存在的竞争对手情况等内容 5 1 2 生物发电事业部根据项目开发规划方案 调配项目开发所需的开发人员 人 力资源不足时由人力资源中心解决 5 1 3 生物发电事业部负责编制第一阶段费用预算 报分管领导审批 按公司生物 精品文档交流 发电项目开发包干费用管理细则履行审批手续 5 1 4 项目开发经理根据收集的资料制定工作计划 经开发总监审核后提交分管副 总批准 工作计划内容包括 选定目标区域和工作范围 核准网络计划等 5 1 5 生物发电事业部汇总各区域的工作计划 制定生物发电事业部年度计划 报 分管领导批准 5 1 6 生物发电事业部负责按批准工作计划下达到各开发经理并督促执行 项目开 发经理每周向生物发电事业部汇报工作计划执行情况 并每月填写目标管理卡 5 1 7 生物发电事业部对开发人员的工作进度 质量 费用 风险进行严格控制和 监督 发现问题及偏差及时指导和纠正 生物发电事业部按月度进行统计并发布月报 5 1 8 生物发电事业部对第一阶段工作采用计划方式控制进度 生物发电事业部分 析其偏差和原因 采取纠正措施 必要时进行计划调整 当计划出现重大偏差时项目 生物发电事业部应及时向分管领导汇报 5 1 9 在确定项目目标后 开发总监根据 合作协议范本 与合作方签订投资建设合 作框架协议 并将该信息及时上报给项目开发中心同时存电子档 原件交合同管理中 心存档 5 1 10 合作协议签订后 由项目开发经理指导项目小组收集可行性研究报告所需 的技术资料以及燃料调查报告 配合设计院现场复核 并提交项目立项申请 详见附 件一 5 1 11 项目立项后 项目开发经理根据需要提请设计院编制项目建设书或预可研 可行性研究报告等文件 5 1 12 项目立项后 项目开发经理和项目地方政府协同合作方取得省发改委的同 意开展项目前期工作的批复 5 1 13 项目立项后 项目开发经理申请注册成立项目公司 项目公司注册的具体 办法执行 项目公司注册成立工作程序 5 1 14 项目公司注册完成后 项目开发经理在开发总监的指导下正式与当地政府 签订土地合同 并将资料报生物发电事业部同时存电子档 原件交技术产业部存档 精品文档交流 5 1 15 第一阶段的所有资料由总监归存档案 5 2 项目开发第二阶段内部工作程序项目开发第二阶段内部工作程序 5 2 1 项目开发经理根据常规发电项目核准网络计划为模板 详见附件二 制定具 体项目核准计划 并根据项目区域实际要求进行调整 最后交生物发电事业部分管副 总批准 5 2 2 生物发电事业部应定期向分管领导报告项目开发进展情况及有关问题 跟踪 统计项目信息及相关的外委评估的批复情况 并形成月报发布 5 2 3 技术产业部配合编制可行性研究报告 项目核准申请报告等 5 2 4 在可行性研究报告编制之前 开发经理负责指导项目小组将收集的项目的基 础支持性资料及可研编制申请 详见附件三 提交给技术产业部 技术产业部对提交 资料进行有效性确认或对缺失内容书面反馈 同时生物发电事业部存档 5 2 5 项目开发经理负责确定外委评估审查单位的要求 并提供区域可选外委单位 名单 生物发电事业部负责确定外委评估单位并签订外委评估合同 5 2 8 项目开发经理负责对外委评估的进度进行督促 技术产业部对外委评估文件 的质量进行监督 生物发电事业部负责外委评估单位的费用控制 5 2 9 技术产业部负责组织招标文件的编制 评审 向合格设计分包方发招标邀请 函 组织招标 同一区域相同类型项目已招过标并确定标底的项目可直接议标 5 2 10 技术产业部参与外委评估的可行性研究报告和环境影响报告等重要文件的 评审 5 2 11 技术产业部根据项目可行性研究报告和环境影响报告等 及可研评审意见 负责指导或配合编制 项目核准申请报告 5 2 12 将已齐全的资料由项目开发经理与当地政府一起向项目省发改委上报 并 跟踪上报情况 5 2 13 项目核准后 项目开发经理应提出项目启动申请 向成立的项目公司进行 项目移交 精品文档交流 5 3 项目终止项目终止 5 3 1 投资项目经评估论证应终止时 开发总监牵头负责与地方政府沟通 解释项 目终止的原因 5 3 2 对已经注册项目公司的项目 开发总监牵头负责提出项目公司注销申请 经 公司高管批准后办理项目公司注销事宜 5 4 流程图流程图 5 4 1 项目开发流程图 6 附件 附件 附件一 项目立项申请报告附件一 项目立项申请报告 附件二 核准网络计划模板附件二 核准网络计划模板 附件三 可研编制申请表附件三 可研编制申请表 信息收集和开 发方案策划 签订合作 框架协议 基础资料 收集 设计现场 核堪 项目立项 申请 项目公司注 册 省发改委同意 开展前期工作 项目公司注 册 土地合同签 订 国土预审批 复 项目可研编 制 项目评估外 委 可研报告评 审 编制项目核 准申请报告 项目核准 批复 精品文档交流 附件一 项目立项申请报告项目立项申请报告 项目名称 申请项目申请时间 申 请 人联系方式 1 土地 是否为工业用地或规划工业用地 是否在工业园区 用地面积 价格 厂地是否涉及拆迁 是否有防洪防涝问题 地方政府是否愿意承担 五通一平 项目开发经理 2 燃料资源 1 稻壳 数量 可收集量 年 价格 2 秸秆 数量 可收集量 年 价格 3 林业废弃物 数量 可收集量 年 价格 项目开发经理 3 接入系统 变电站名称 变电站规模 拟接入变电站电压等级 110KV 35KV 变电站与厂址间距离 变电站间隔 有 无 项目开发经理 4 取水条件 是否有中水 污水厂规模 地表水源 与厂址距离 水源是否可靠 项目开发经理 精品文档交流 5 环境指标 1 二氧化硫指标 总量 余量 指标来源 项目开发经理 2 是否有噪音扰民问题 3 是否在位于城镇上风向 离城镇距离 项目开发经理 6 规划 1 是否符合省生物发电 十二五 规划 2 是否已取得 路条 开发经理 7 地方政府支持力度 非常大 大 一般 不支持 项目开发经理 设计院现场踏勘后确认意见 项目开发经理综合意见 总监 分管副总 董事长 精品文档交流 附件二 生物质发电项目常规核准网络计划生物质发电项目常规核准网络计划 序序 号号 项目节点项目节点工日工日计划始端计划始端计划末端计划末端备注备注 1 项目洽商3 2 签定框架协议2 3 项目资源调查10 4 项目选址5 5项目立项项目立项1 6 项目收资10 7 注册公司注册公司7 8 签订土地协议签订土地协议2 9预可研14 10项目路条项目路条15 11可研初稿 初稿版可研初稿 初稿版29 12外委报告75 12 1生物质资源收集专题报告 30 12 2地质灾害危险性评估报告 30 12 3地震安全及危害评估报告 30 12 3水土保持论证报告 30 12 4水资源论证报告 30 12 5岩土初勘报告 30 12 6环境影响评价报告环境影响评价报告 54 12 7接入系统报告接入系统报告 75 12 8安全预评价报告 30 并行开展 以 最长时间接入 系统批复取得 时间为完成时 间 13可研修订 报审版9 14可研评审可研评审30 15 可行报批 报批版 8 16项目申请报告 5 15 16 并行 以 15 时间为节 点 17 项目核准批文项目核准批文 30 合并后共需 240 工作日 约合 10 个自然月 精品文档交流 附件三 可研编制申请表可研编制申请表 项目名称 申请人联系方式申请时间 申请人表述 设计方回复 精品文档交流 第二章第二章 生物质发电事业部组织结构生物质发电事业部组织结构 1 岗位设置 岗位设置 生物质发电事业部是指具体进行生物发电项目开发 前期和配合项目融资的部门 设总监一名 进度主管 1 名 文员 1 2 名 每个项目设前期开发经理和助理各 1 名 其业务范围从项目考察并与当地政府签订 投资合作框架协议 开始 到完成项目立 项核准以及工程建设前期各项筹建工作 且与银行签订 项目融资贷款合同 时结束 2 管控模式 管控模式 生物质发电事业部隶属集团事业部 受集团副总直接领导 生物质发电事业部进 度主管 文员及各项目前期开发组归口总监直接领导 进度主管负责所有项目前期进 度节点控制 文员负责各项目组人员的费用报销 借款 文件送审 协议审批盖章及 其它所有公司内勤事宜 各项目开发组实行业务矩阵式项目管理模式 项目开发经理 全面负责项目前期日常管理工作 集团各职能部门在各自业务范围内归口对其提供支 持与服务 生物质发电事业部 财务部 技术产业部 人力资源部 总裁办按职能分 别在融资 技术 人力资源 行政后勤等业务范围内提供专业技术 业务经验 人脉 资源 数据资料等多方面的支持和服务 并接受其关于服务质量与效率的评价 集团 生物发电事业部和分管高管是各项目前期开发组的主管 部门 除承担上述服务及监 督管理职能外 还负责组建项目前期开发组并承担项目前期开发组建立之前的项目前 期调研和准备工作 3 招聘任免组建 招聘任免组建 生物发电事业部及项目前期开发组成员由集团公司人力资源部与总监负责招聘及 任免 经集团总裁批准后发布项目组成员任免通知 项目开发经理及其助理一般在全 国范围内招聘有一定经验 专业对口的人员 文员一般招聘西安本地人员 精品文档交流 4 项目成员岗位职责和任职资格由人力资源部组织制订 项目成员岗位职责和任职资格由人力资源部组织制订 由人力资源部协同事业部 财务部等相关部门负责组织对项目成员的培训 总监 必须参与培训 精品文档交流 第三章第三章 生物质发电项目工作费用包干管理细则生物质发电项目工作费用包干管理细则 1 包干对象包干对象 生物发电总监 项目开发经理 开发助理及临聘人员 2 包干费用限额包干费用限额 生物质电厂项目核准管理费用实行包干制 按照 40 万元 项目的限额 3 包干费用范围包干费用范围 包干费用为完成从项目调研直到核准的所有工作所发生的全部费用 外聘及临聘 人员工资 现场管理费 汽车租赁及运行费 差旅费及差旅补助 现场踏勘 通讯费 办公费 交通费 招待费 礼品费 但不包含 为项目核准签订的外委报告合同款 生物发电总监 项目开发经理 开发助理人员工资福利保险 地方政府和公司高管互 相考察拜访发生的招待 礼品 差旅 车辆使用费 重大节日 春节 国庆 五一等 拜访主要主管部门和领导发生的费用 土地款 排污权购买费用 4 包干费支出包干费支出 4 1 包干费节点标准 序 号 项目进度 包干费 用比例 备注 1完成立项程序3 2签订框架协议5 3签订土地协议2 4收集支持性文件8 文件清单见附表一支持性 文件汇总表 5取得路条30 6完成报告外委2 7完成外委报告评审 取得批文10 附表二相关报告汇总表 8项目核准40 精品文档交流 4 2 单项费用支出规定 礼品 礼品 由分管副总签批 从公司总部按需领取 合同分包款 合同分包款 由技术产业部组织 在签订合同后据实发生 4 3 借支与报销 1 备用金 总监按 5 个项目预借支备用金 20 万元 用于项目确定前的开发工 作 信息收集 资源普查 环境考察 项目可靠性确认等 由总监统一安排使用 备 用金分摊到已确认的项目包干费中 待确定有 5 个项目以后 总监可再借支 5 个项目 备用金 20 万元 2 待项目点确定后 由项目开发经理借支 3 包干费月度发放申报及审核 各项目开发组根据已完成的工作内容于每月 25 日前编制附表三 核准包干费月度 申报及审核表 由事业部校核 总监签字 分管副总审批后执行 4 借支 各区域提供已通过审核的 核准包干费月度申报及审核表 总监按当月审核的进 度包干费借支 会计人员复核后 由分管副总批准借支 5 票据合法 6 总监及开发经理按照财务规定及时冲账 5 奖励奖励 5 1 节余奖励 项目包干费在项目通过核准后如有节余 由总监根据贡献大小对相关成 员进行奖励 5 2 节点奖励 1 在签订合作协议并经公司立项审核通过后的 8 个月内完成项目核准 单个项 目的核准奖金为 10 万元 2 在签订合作协议并经公司立项审核通过后的 10 个月内完成项目核准 单个 项目的核准奖金为 8 万元 3 在签订合作协议并经公司立项审核通过后的 12 个月内完成项目核准 单个 精品文档交流 项目的核准奖金为 6 万元 4 在签订合作协议并经公司立项审核通过后 完成项目核准的时间超过 12 个 月 则没有核准奖励 5 项目核准奖金发放比例 副总经理 总监 开发经理 开发助理 3 3 2 2 6 核准包干费用发放申请流程核准包干费用发放申请流程 流程工作内容责任人 编制 核准包干费月度申报及审核 表 开发总监 事业部进度校核 进度主管 事业部额度校核 进度主管 签批分管副总 7 报销流程报销流程 流程工作内容责任人 提供有效票据 批准的 核准包干 费月度申报及审核表 借支单 报销人 财务部复审报销票据 会计 总监签批 总监 办理借支及冲帐 出纳 核准包干费月度发放申请 进度校核 报销申请和票据 会计审核 批准 借支 冲帐 批准 额度校核 精品文档交流 精品文档交流 附表一 支持性文件汇总表 序号序号应取得的支持性文件名称应取得的支持性文件名称取得单位取得单位A 区域区域B 区域区域C 区域区域 1电厂选址的批复意见县建设局 2电厂选址意见的函 是否压覆文物 县文化局 3电厂厂址对我县军事设施无影响的批复县人武部 4市 县 消防部门对项目的回函县消防大队 5电厂建设项目用地选址的意见县国土局 6电厂建设项目染物排放总量的承诺县环保局 7关于环境影响评价执行标准类别意见的函县环保局 8关于环境污染物排放总量意见的函县环保局 9电厂 十一五 二氧化硫总量指标来源的报告县环保局 10项目污水综合排放的意见县环保局 11电厂在 地段 取水的批复县水利局 12发电项目取水承诺函县水利局 13同意发电项目修建取 排 水构筑物的函县水利局 14电厂所需原料供应的函县粮食局 15电厂燃料供应的承诺函县林 农业局 16电厂灰渣综合利用的回复县农业局 17发电项目工程秸秆资源各项调查表县农业局 18发电项目灰渣综合利用协议当地化肥厂 19关于同意利用我县公路运输电厂燃料和灰渣的函县交通局 20同意承担发电项目秸秆燃料和灰渣运输的函县交通局 21供热协议供热用户 22供热意向承诺工业园区 23发电项目工程秸秆收集储运点分布情况回函乡镇政府 24政府对凯迪公司开发秸秆热电厂的承诺意见文件县政府 25关于发电项目厂址是否在旅游 风景