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第5章UFO报表管理系统Chapter5UFOfinancialreportmanagement 5 1系统概述5 2报表管理 1 报表管理 系统概述 报表管理系统的功能文件管理功能报表格式设计公式设计功能报表数据处理图表功能打印功能二次开发功能 2 报表系统与其他系统的关系 业务处理流程 3 4 报表管理 系统概述 相关概念 格式 数据状态 组合单元 关键字 表行 默认表文件名 5 格式状态格式状态下 用户可以对报表尺寸 表头结构 表体内容 单元公式等进行一系列设置与调整 但只能看到报表格式 而不能看到报表数据 数据状态 6 报表管理 系统概述 相关概念关键字 用来唯一标识表页 单位名称单位编号年季月日自定义 7 报表管理 系统概述 相关概念2 单元类型表样型在格式状态下输入和修改字符型在数据状态下输入和修改数值型 默认数据类型 在数据状态下输入和修改 8 3 组合单元由相邻两个或多个单元格组成的单元组合单元的名称 单元 单元4 区域表页中的一组单元格名称 起点单元 左上角 终点单元 右下角 例如 B2 D6 9 5 表页一个UFO报表中最多可以容纳99999张表页 表示 当前表的第2页 2 6 二维表和三维表二维 行 列三维 行 列 表页表中的元素的表示 表名 行 列 表页如 利润表第2页的C5单元 表示为 利润表 C5 2 10 7 固定区和可变区固定区是指组成一个区域的行数和列数是固定的数目可变区是指组成一个区域的行数或列数是不固定的数字 一个报表中只可以设置一个可变区 11 报表管理 系统概述 自定义报表的基本流程建立新表格式设计 在格式状态下进行 设置表尺寸 录入表内文字 设置关键字 定义行高 列宽 定义组合单元 设置单元风格 设置单元属性 画表格线 定义各类公式数据处理 在数据状态下进行 追加表页 录入关键字 图形处理 12 报表管理 报表格式设计 固定表格式设计行和列相对固定的报表可变表格式设计行数或列数不固定 随实际需要变化的表一个表只能定义一个可变区 13 报表管理 报表格式设计 报表公式设置计算公式从其他系统采集数据进行表内或表间的计算审核公式利用数据间的勾稽关系对报表编制的正确性进行检查舍位平衡公式报表经舍位之后 用于重新调整平衡关系的公式 14 报表公式的定义 计算公式审核公式舍位平衡公式 15 函数名 会计科目 会计期间 方向 账套号 会计年度 编码1 编码2 函数名 例如 QC 期初余额 QM 期末余额 LFS 累计发生额 DFS 对方科目发生额 会计科目 用代码表示 必须使用双引号 会计期间 月 季 全年 方向 指余额或发生额的方向 则取决于函数名的类型 账套号 可以省略 也可以不省略 一般省略处理 会计年度 一般采用省略 编码1 部门代码 编码2 项目代码 1 自总账取数的函数 16 2 自本表页取数的函数数据平均PTOTAL 平均值PAVG 最大值PMAX 最小值PMIN 17 3 自本表其他表页取数的函数SELECT 函数 C1 SELECT C2 月 月 1 C1 C2 2 4 自其他报表取数的函数 报表 REP 单元例如 利润表 C5 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 报表管理 报表格式设计 报表模板企业需要报送的报表对外 资产负债表 利润表 现金流量表对内 管理报表对外报表可利用报表模板 简化格式设计工作 30 报表管理 报表数据处理 报表编制打开报表文件录入关键字输入报表基本数据生成报表报表审核舍位平衡图表处理表页管理报表数据管理报表透视数据汇总 31 报表管理 利用报表模板生成报表 在格式状态下格式 报表模板选择行业及要调用的报表模板 打开模板修改报表格式及个别公式保存模板在数据状态下录入关键字自动生成报表 32 报表管理 利用项目核算生成现金流量表 在总账中在会计科目 指定科目中指定现金流量