报表取数公式含义解释(新).doc

精品文档财务报表取数公式含义解释根据总公司要求，本着尽量减少财务报表编制人员工作量的原则，财务报表中大量的取数公式。为方便用户了解报表数据来源，以下对报表中常见的取数公式含义作出说明。一、 科目金额公式以下述公式为例，对科目金额公式作说明： KMJE(,ZZBH , 1001 , JFYE,) “ZZBH”表示取数单位，指取本单位科目金额数； “1001”表示取数科目编号； “JFYE”表示取数对象：取数对象简称NCJF年初借方NCDF年初贷方JFLJ借方累计DFLJ贷方累计YCJF月初借方YCDF月初贷方JFFS借方发生DFFS贷方发生JFYE借方余额DFYE贷方余额公式KMJE(,ZZBH,1001,JFYE,)的含义为：本单位科目1001库存现金的借方余额。二、 辅助余额账公式以下述公式为例，对辅助余额账公式作说明：FZYE(, , ZZBH , 1002 , DFFS , 1 , 100100020001 ,) “ZZBH”表示取数单位，指取本单位科目金额数； “1002”表示取数科目编号； “DFFS”表示取数对象： “1”表示金额属性：0表示原币，1表示本位币，2表示数量； “100100020001”表示取数辅助项目编号：辅助项目编号查看菜单为公共管理-标准管理-基础数据-辅助核算项目。公式FZYE(,ZZBH,1002,DFFS,1,100100020001,) 的含义为：本单位科目1002银行存款-现金流量-投资活动产生的现金流量-收回投资收到的现金的贷方发生金额。三、 报表取数公式以下述公式为例，对表间取数公式作说明：BJQS(0 ，0 ，0 , 1007 , , D45, , , Z20111，) “0”表示取数年度：0表示本年度，-1表示上年度； “0”表示取数月份：0表示本月，-1表示上月； “0”无实际意义； “1007”表示取数报表编号，下附报表编号对照表； “D45”表示取数单元格坐标； “Z20111”表示取数任务编号：月报任务（20101） 、整体接管库任务（20102）外部财务报表（Z20111）、内部管理报表（Z20112）公式BJQS(0 ,0 ,0 ,1007,D45,Z20111,)的含义为：外部财务报表任务国资委财务月报D45本年度本月的数据报表编号对照表2016外部财务报表（Z20111）2016内部管理报表（Z20112）编号表名编号表名1011会计报表封面1025存货明细表一1001资产负债表1026存货明细表二1002利润表1027减值损失情况表1003现金流量表1028销售收入及流向表1004商品流通费用明细表1029补贴收入明细表1005国有粮食企业主要财务指标月报1030业务费用及税金情况表1006财政部财务月报1031各业务费用及税金明细表1007国资委财务月报1032资金成本明细表1008应收预付款明细表1033可控费用情况统计1009对外长期股权投资情况表1034中央储备粮油轮换业务明细表1010财务报告审核辅助表1035中央储备粮油轮换业务明细表_上年同期1014企业财务快报补充统计表1036经营其他利润明细表一1038部分财务报表指标表1037经营其他利润明细表二1042两金压降工作统计表1038经营其他利润明细表三 1039经济纠纷案件_报法律顾问室_处理情况统计表1040仓储设施维修改造情况表1041四查整改支出及五个做实投入情况1042损失损耗处理情况明细表1043建仓支出情况表1044科技智能化情况表1045一卡通系统支出情况表1046月报部分指标审核辅助表1047月报分析辅助表一1048月报分析辅助表二1052会计估计影响测算表月报任务（20101）整体接管库任务（20102）编号表名编号表名00会计报表封面00会计报表封面01资产负债表01资产负债表02利润表02利润表03现金流量表03现金流量表04商品流通费用明细表04商品流通费用明细表05存货明细表一05存货明细表一06存货明细表二06存货明细表二07补贴收入明细表07补贴收入明细表08业务费用及税金情况表08业务费用及税金情况表09重要业务费用及税金明细表09重要业务费用及税金明细表10中央储备粮油轮换业务明细表10中央储备粮油轮换业务明细表11经营其他利润明细表一11经营其他利润明细表一12经营其他利润明细表二12经营其他利润明细表二13主要产品销售流向表13主要产品销售流向表14应收账款和固定资产投资表14应收账款和固定资产投资表15国粮局财务月报15国粮局财务月报16财政部财务月报16财政部财务月报17国资委财务月报17国资委财务月报18审核辅助表18审核辅助表19分析辅助表一19分析辅助表一1021存货补充表1021存货补充表1022对外长期股权投资情况表1022对外长期股权投资情况表1026重要事项统计表1026重要事项统计表1089应收预付款情况表1089应收预付款情况表1090减值损失情况表1090减值损失情况表1093分析辅助表二1093分析辅助表二1094可控费用情况统计1094可控费用情况统计1104未结案件处理情况统计表1104未结案件处理情况统计表1110仓储设施维修改造情况表111