中国银行资产负债表.doc

中国银行(601988)资产负债表截止日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31现金及存放中央银行款项200677200.00210397800.00224853100.00243812700.00库存现金-存放中央银行款-存放同业和其它金融机构款项70309900.0065520400.0074775100.0062835000.00贵金属15053400.0013613900.0011833900.0010219500.00存出发钞基金-拆出资金34925100.0026701900.0036081400.0047057700.00交易性金融资产7159000.009067000.007689100.006980400.00衍生金融资产4018800.004064500.004069000.003803500.00买入返售金融资产9804800.009710800.0022846000.0032572100.00应收利息5418800.006231800.006288700.006256500.00应收账款-债权投资-发放贷款671004000.00676637100.00660584200.00644489200.00减：贷款损失准备-可供出售金融资产68640000.0069378700.0060713600.0060644500.00持有至到期投资118308000.00120099700.00108473600.00108230000.00长期股权投资1238200.001320000.001260400.001388900.00应收投资款项0.000.000.000.00投资性房地产1714200.001661800.001631300.001498400.00固定资产15032400.0013979500.0013857700.0013814400.00无形资产1235800.001181900.001192900.001199100.00递延所得税资产2129200.002037800.001798700.001990400.00其他资产41392700.0042763900.0044610300.0042609200.00资产总计1268061500.001274368500.001282559000.001289401500.00同业及其他金融机构存放款项155319200.00141647400.00158224200.00165295000.00向中央银行借款13002200.0013275700.0011594900.009525500.00发行货币债务-拆入资金24354300.0025475200.0025138400.0025538400.00外国政府借款-交易性金融负债1406100.00592900.00638900.00962000.00衍生金融负债3245700.003557800.003197800.002881300.00卖出回购金融资产款6946100.0016267500.001602400.001602500.00吸收存款917399500.00934314500.00948256400.00951709800.00发行债券-借入其他资金-应付职工薪酬2883300.002372100.002130600.001964700.00应交税费3499400.002900100.002015200.003717200.00应付利息10748600.0010676800.009708200.008451900.00预计负债209100.00205700.00209500.00241200.00应付债券19913300.0018105000.0017170800.0016980500.00递延所得税负债383800.00372900.00336000.00471200.00其他负债22596700.0021832000.0023174000.0020450100.00负债合计1181907300.001191595600.001203397300.001209791300.00实收资本(或股本)27914700.0027914700.0027914700.0027907800.00资本公积12271200.0012197300.0012231800.0012035800.00投资重估储备-减：库存股-盈余公积6536200.005228000.005226500.005219400.00一般风险准备13190900.008150800.008143100.008132500.00未分配利润24289900.0027330700.0023861700.0024652800.00现金股利-外币报表折算差额-1735200.00-1651200.00-1758300.00-1801100.00可供出售金融资产公允价值变动储备-归属于母公司所有者权益合计82467700.0079170300.0075619500.0076147200.00少数股东权益-所有者权益（或股东权益）合计86154200.0082772900.0079161700.0079610200.00负债和所有者权益（或股东权益）总计1268061500.001274368500.001282559000.001289401500.00 中国银行(601988)利润分配表截止日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31一、营业收入36609100.0026943500.0017962700.009495600.00利息净收入25696400.0018944400.0012405400.006059800.00利息收入50652800.0038074300.0025312100.0012312700.00已减值贷款利息收入-利息支出24956400.0019129900.0012906700.006252900.00手续费及佣金净收入7519800.005373000.003672100.002238200.00手续费及佣金收入7519800.005373000.003672100.002238200.00手续费及佣金支出0.000.000.000.00投资收益（损失“-”号填列）1471900.00865500.00383600.00196300.00对联营企业和合营企业的投资收益61300.0049200.0022500.009500.00公允价值变动收益（损失“-”号填列）195300.00-15200.00266800.00241700.00汇兑收益（损失“-”号填列）-352700.00228800.00156200.00-25800.00其他业务收入2605900.001927000.001325700.00908400.00二、营业支出17878600.0012657600.008265500.004493700.00营业税金及附加2292500.001704300.001122000.00581800.00业务及管理费11643600.008220000.005250900.002639100.00资产减值损失1938700.001362600.00923700.00547300.00其他业务支出2003800.001370700.00968900.00725500.00三、营业利润（亏损“-”号填列）18730500.0014285900.009697200.005001900.00加：营业外收入69800.0039600.0026300.006700.00减：营业外支出62300.0019600.0010000.001000.00四、利润总额（亏损“-”号填列）18738000.0014305900.009713500.005007600.00减：所得税费用4185800.003164000.002213300.001162900.00五、净利润（净亏损“-”号填列）14552200.0011141900.007500200.003844700.00归属于母公司所有者的净利润13943200.0010636300.007160100.003676300.00少数股东损益- 中国银行(601988)现金流量表截止日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31一、 经营活动产生的现金流量：客户存款和同业存放款项净增加额53828300.0057071500.0087590200.0098114400.00同业存入净增加额-客户存款净增加额-向中央银行借款净增加额4856600.005130100.003449300.001379900.00存放中央银行净减少额-向其他金融机构拆入资金净增加额12342000.0018539600.0012407700.001018000.00存放同业和其它金融公司款项净减少额-拆出资金及买入返售金融资产净减少额-收取利息、手续费及佣金的现金52367400.0038218100.0025420500.0012603100.00收取的利息-收取的手续费-收回已核销贷款-发行存款证及同业拆入净增加/（减少）额-回购业务资金净增加额-收到其他与经营活动有关的现金7660600.008516600.000.000.00经营活动现金流入小计131054900.00127475900.00128867700.00113115400.00客户贷款及垫款净增加额52568200.0057683000.0041200700.0024737400.00存放中央银行和同业款项净增加额7315300.0010620200.009539000.0021210300.00客户存款和同业存放款项净减少额-存放及拆放同业净(增加)/减少额-拆出资金净增加-向其他金融机构拆入资金净减少额-证券投资净增加额-卖出回购金融资产款净减少额-买入返售净增加-支付的存款及同业往来利息-支付手续费及佣金的现金21552000.0015678600.0010515200.005221600.00支付给职工以及为职工支付的现金6418500.004813600.003441600.000.00支付的业务管理费及其他-支付的各项税费6119800.005059300.004203600.001055100.00支付的所得税款-支付的营业税及其他税款-支付其他与经营活动有关的现金10688700.000.006819400.004220700.00经营活动现金流出小计104662500.0093854700.0075719500.0056445100.00经营活动产生的现金流量净额26392400.0033621200.0053148200.0056670300.00二、 投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金120959400.0088589100.0060957300.0024115500.00取得投资收益收到的现金6245800.004736800.002888700.001179800.00处置固定资产和其它资产所收到的现金-收到其他与投资活动有关的现金475600.00199100.00183400.004800.00投资活动现金流入小计127680800.0093525000.0064029400.0025300100.00投资支付的现金142883600.00115810100.0068926400.0029049800.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2949000.001125100.00748200.00487000.00支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计145935400.00117017400.0069725100.0029587300.00投资活动产生的现金流量净额-18254600.00-23492400.00-5695700.00-4287200.00三、 筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金800.00800.00800.00600.00发行债券收到的现金4352200.001612300.00118200.0014600.00收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计4354000.001614400.00119000.0015200.00偿还债务支付的现金1534200.00464000.0026100.0015600.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金5329000.005315000.001792400.00206700.00支付发行长期债券利息-支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00800.004400.00筹资活动现金流出小计6863200.005779000.001819300.00226700.00筹资活动产生的现金流量净额-2509200.00-4164600.00-1700300.0