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文档简介

资金管理基础介绍 1 资金与现金 资金管理现金管理 2 资金管理专用名词解释 资金 司库Treasury投融资交易 现金流管理 风险度控制衍生品交易 利汇率管理 流动性管理司库流程 银行关系兼并收购 信用管理企业资金管理协会 ACT AssociationofCorporateTreasury 定义 对企业流动性和财务风险进行有效管理现金 cash现金调拨流入流出现金余额现金收付 3 资金管理的历史演进 二战以前 金融市场发展不完善 企业财务管理主要侧重帐务处理二战以后 随着跨国交易的增加和金融市场的复苏 汇率变动对企业收入的影响逐渐增大 资金管理的重要性也日益体现20世纪70年代以来 金融衍生工具得到了快速地发展 给资金管理提供了更多的工具 资金管理从理论走向实践 进入快速发展的阶段今天 绝大多数跨国企业都设有资金管理中心 资金管理已经成为跨国企业重要的组织职能 4 资金管理 夯实基础账户管理现金管理业务结算财务部门 国际化 现金管理 掌控风控 全面提升全球资金运作跨领域投资金融业务混业经营风险监控成体系财务共享中心 资金收益 优化管理内部资金池现金业务流程梳理多渠道开展投融资业务强化现金集中收付管理资金部门 资金管理 集团资金管理三个阶段稳步提升 5 资金管理软件设计 6 资金管理业务流程 资金管理 业务 付供应商和工資 操作现金流程 投资 银行账户 销售市场推广 生产 业务拓展及工作资本借款 盈余现金 子公司1 子公司2 子公司3 利率风险 信用风险 系统隔离每日的日记结算报告接口安全审计账目 后台业务 生产运作基金 接口SAPOracleEdwardsPeoplesoft 接口收支帐户银行 交易处理外汇兑换货币市场债务和投资长期债务和投资掉期 和衍生工具OTC和交换贸易期权远期FRAs上限 下限 对冲 外币掉期 银行协调 外汇风险 交易对手风险 现金市场 交易员风险 操作预测现金 利息风险 外汇风险 借贷服務 接口路透社Bloomberg 接口电传化匹配 结算风险 资产折现风险 操作风险 7 现金预测流程 银行帐户对帐 银行余额下载 沟通流程 控制流程 全球内外部资金的运作 决策支持流程 沟通流程 现金头寸和准确的现金流预测 沟通流程 业务单位通过远程将各种现金的预测发送到总部端资金部门 企业总帐系统提供应收 应付 8 资金池与现金管理 9 投资 融资管理流程 10 外汇管理 11 风险管理 风险管理框架 敞口 目标 绩效评估 敞口捕捉风险量化基于限额的测量 风险态度 承受度 目标政策 基准风险调整后的回报 12 会计处理规则 可用户定义的会计科目表与帐务处理规则 自动帐务处理 实现与财务系统的数据交互 多会计准则的支持 国内会计准则 国际会计准则 多币种的会计处理 13 Integrity集成 SWIFT 其它匹配系统 市场数据eTreasury 交易输入eTrea
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