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文档简介
存货管理提升 经验交流 之 1 要求 管控呆料 盘点准确 监控支付 2 服务 存货 我们的职责 表单 3 主要内容 4 2000 5 1 呆滞处理处置小组架构 2 成立呆滞物料领导及处置小组的方案 6 送货单要求 答 1 送货单必须为原件 2 必须加盖供应商的业务专用章且与采购合同 发票上的单位名称保持一致 加盖印章不一定是公章 只要是从法律上能够代表公司的业务的专用章就可以 3 送货单的业务内容须与采购订单的物料名称 规格 数量 单价保持一致 签收 送货单 注意事项 答 仓管员在没有实物进仓时 即使有 送货单 原件或复印件 仓管员一律不得在 送货单 上签收 7 外购入库单入单时需注意事项 答 1 外购入库单上的供应商名称需与送货单上的供应商名称保持一致 2 外购入库单必须由账务员根据有仓管员 或收料员 签字确认的 送货单 客户联原件才可以打印 3 外购入库单出现错误 若当月发现须将错误原单所有联收回 重新打印一份再签批 若跨月报账时发现须将错误原单所有联收回 用红字冲回重新开具新的单据 再经签批 4 如发生退货 账务员需开具外购入库单的负数单据 且须账务员 仓管员 仓库负责人同时签字确认 在报账时还须提供供应商收到退货的有效单据 财务在支付货款时根据应付明细表汇总金额扣除退货部分的金额后的余额确认供应商付款金额 8 K3供应链基础数据维护的对接人 答 基础数据的维护都由专人负责 1 供应商的新增 修改 维护 采购开发部余海丽 2 物料编码 计量单位的新增 修改 维护 各事业部的产品开发部门指定人员 3 部门 仓库 用户名的新增 修改 维护 财务部刘刚主管 如何新增K3用户 修改权限 答 部门需要增加K3系统使用人员 须填写 财务K3系统用户新增 权限变动申请表 经部门负责人签批后 传集团财务部主管审核 审核通过后进行用户新增或权限变动 9 外购入库单 丢失如何补单 答 不慎丢失 外购入库单 但有 送货单 原件 必须经财务部成本会计核实并签字证明此单确未报账的 账务员才能补打 外购入库单 送货单 丢失后补单程序 答 1 由供应商提供原有仓管员签字的 送货单 复印件 采购员不得要求供应商新开 送货单 2 采购员必须在 送货单 复印件上注明 原件已丢失 字样以及原 外购入库单 编号 由本部门负责任人签批知悉此事 经财务部成本会计核实并签字证明此单确未报账的 此复印件才能替代原丢失的 送货单 进行报账 3 如 外购入库单 同时丢失 账务员凭以上已签名确认的 送货单 补打 外购入库单 10 不需付款的 外购入库单 黄联 送货单 需要交财务部吗 答 需要 每个厂可按月列出清单 备注原因 如终止合作 供应商解体 供应商赠送等 交采购开发部审核 确认后将财务部管控线对应会计 因为如果不把对印的单据交给财务部 我们将无法销账 导致累计欠款金额不正确 对清
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