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文档简介

资资金金滚滚动动预预算算表表 16 16年年 单单位位名名称称 有有限限公公司司 项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 期期初初资资金金余余额额 经经营营活活动动现现金金流流入入 销售产生的现金收入 政策性补贴收入 其他经营性收入 收收入入小小计计 经经营营活活动动现现金金流流出出 薪资支出 材料款支出 保证金支出 税金支出 其他经营性支出 支支出出小小计计 投投资资活活动动现现金金流流入入 投资收益 其他投资性收入 收收入入小小计计 投投资资活活动动现现金金流流出出 对外投资支出 土地款支出 基建支出 设备采购支出 其他投资性支出 支支出出小小计计 筹筹资资活活动动现现金金流流入入 预缴利润 银行借款 利息收入 其他筹资性收入 收收入入小小计计 筹筹资资活活动动现现金金流流出出 分配股利 利润 归还内部借款 归还银行借款 支付利息 其他筹资性支出 支支出出小小计计 期期末末资资金金余余额额 可融资金额及方式 房产质押198 0085 00 订单质押 信用担保 其他 小计 说明 1 资金收支预算按三个月滚动预算 即预测未来三个月的资金收支情况 并结合销售 采购及资金成本做出融资的初步安排 2 本单位若无融资需求 但具备融资条件的 也需填列融资数据 以便结算中心作统筹安排 3 每月25日前 将未来三个月的资金收支预算表 报总部结算中心 已发生的按实际数填列 实际与上一次预算有重大差异的 应作专门说明 单位负责人 财务负责人 单单位位 万
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