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金蝶K 3WISE财务管理系统 金蝶软件 中国 有限公司 2020 3 22 1 目录 K 3标准财务管理解决方案K 3标准财务产品其他财务产品 总账系统是K 3财务管理解决方案的核心系统 帮助企业高效完成会计核算和财务管理工作 实现对关键业务的精细化管理 同时帮助管理者及时掌握财务和业务运营情况 总账系统主要通过会计凭证与其他系统建立无缝联接 总账 总账系统概述 应收应付 成本管理 预算管理 报表 现金管理 供应链 工资 固定资产 现金流量表 总账系统是财务系统的核心 总账系统主流程 总账系统特色 科目多核算设置 每一会计科目可带任意多核算项目进行核算 从而满足对多种辅助核算信息的查询与分析 提供科目计息和预算控制等多种控制手段 系统高度集成 与其他业务系统无缝链接 实现数据传递和业务单据与凭证间联查 实现了业务和财务一体化管理 实现账簿 报表和凭证的关联查询 提供跨期查询功能 多币别核算的处理 准确编制现金流量表 在凭证录入时指定现金流量项目 也可通过T形账户实现现金流量的编制 实现往来业务的准确核算处理 简便精确计算账龄 简化期末损益结转 实现自动转账 结账时检查凭证断号 总账凭证处理 凭证录入凭证查询凭证过账凭证汇总模式凭证双敲审核标准凭证引入标准凭证引出 总分类账明细分类账数量金额账多栏账核算项目账 账簿 科目余额表试算平衡表日报表查询摘要汇总表核算项目报表科目利息计算表调汇历史信息表 财务报表 该部分主要提供系统内设的各内报表的查询功能 该部分不能进行业务处理 提供以下报表 T型账户附表项目附表项目调整现金流量表现金流量查询 现金流量 该部分提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目 自动生成现金流量表主表与附表的功能 支持现金流量表多级次多币别的查询 帮助企业快速准确地编制现金流量表 加强资金管理 往来管理 总账系统往来业务有以下两种处理方式 不进行往来业务核销 账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算 进行往来业务核销 对每笔业务进行核销 能够精确计算账龄 提示 核销处理不是必须的流程 不进行核销处理也可以进行往来对账单查询和账龄分析表的查询 如果需对一些往来业务的账龄按单笔业务进行计算 则需要进行核销的处理 如果只需对账龄进行一个粗略的计算 则可以不进行往来核销的处理 账龄分析表 用来对往来科目余额的时间分布进行分析 总账系统中 我们只提供单核算的账龄分析表 或者是把往来核算的科目下所设置的所有核算项目都列示出来 不提供多个核算项目的组合查询 结账 期末调汇结转损益自动转账摊销预提期末结账 调整期间业务处理 调整期间管理调整期间凭证录入调整期间凭证查询调整期间凭证过账 报表系统主要处理各种自定义报表的制作 提供了强大的自定义报表制作功能 报表系统通过取数函数从总账 成本 固定资产 现金管理 应收应付以及供应链等模块取数 具有以下特点 多系统联用跨账套取数数据引入引出函数设置多样公式设置简便 操作方便 报表系统概述 报表系统主流程 报表系统主要功能 预设实用的报表模板 报表取数 取数公式批量填充 多账套取数管理 报表批量重算和定时重算 多表页管理与表页汇总 报表审核 报表打印 报表分析和图表展示 报表授权管理 报表发布 现金管理系统概述 现金管理系统是K 3系统的成熟子模块 适用于广大企业处理企业中的日常出纳业务 处理以下几类业务 现金业务银行业务票据管理业务凭证管理往来结算现金流预测 现金管理系统主流程 现金管理系统主要功能 多种日记账处理模式 银行存款及现金对账 原币 本位币金额同时统计 票据管理 支票管理 自动生成凭证 资金报表查询 往来结算管理 网银连用 现金流预测 网上银行系统概述 面向企业资金管理人员设计 提供和四大国有商业银行及招商银行 交通银行 光大银行 民生银行等多家股份制银行的无缝直联功能 实时接收银行收付款单据 提交付款指令 查询银行账户收支情况 帮助企业快速处理资金业务 及时全面地掌握资金信息 从而提高资金使用效率 优化资金配置 基础设置单据管理报表查询网银导出方案定义 网上银行系统主流程 网上银行系统主要功能 银行接口参数设置 收款业务处理 付款业务处理 资金报表和分析 引出方案管理 固定资产系统概述 K 3固定资产系统面向企事业单位资产管理人员设计 以资产卡片为核心 建立完整的资产台账 完成对资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作 本系统能够帮助管理者通过该模块提供的各种方法来管理资产 进行相应的会计核算处理 全面掌握资产的数量与价值 追踪资产的使用状况 加强企事业单位资产管理 提高资产利用率 主要处理固定资产的账务核算 计提折旧等业务 实现设备的日常管理功能 固定资产系统既可独立使用 也可与其他系统配合使用 形成完整的固定资产财务 业务管理体系 固定资产系统主流程 固定资产系统特点 先进的多类别 多级次管理结构 即对固定资产按其特性层层分类 形成一个树枝状 精确的多账簿管理 支持分账簿记录资产的原值 使用年限 折旧方法等要素信息 提供多账簿的数据对比分析 作为企业编制纳税申报表或基于国外准则要求报表的计算依据 灵活的自定义功能 可自定义卡片内容 折旧计提方法 自定义固定资产管理报表 提供拓展的资产折旧方法 动态双倍余额法 动态工作量法 动态年数总和法 动态折旧方法 自动计提折旧 可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程 自动生成计提折旧费用的记账凭证 便捷的凭证管理 可选择卡片按单或汇总生成凭证 强大的查询功能 系统自动输出各种常用的固定资产管理报表 能按用户输入的多种并存的条件输出满足条件的固定资产报表 应收款管理系统概述 系统概述 应收款管理系统提供应收合同管理 销售发票 收款 退款 应收票据管理 应收款结算等全面的应收业务流程管理 以及凭证自动生成 坏账管理 信用管理 到期债权预警 与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能 同时提供账龄分析 回款分析 销售分析等管理报表 价值 帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对 缩短应收账款占用资金的时间 加快企业资金周转 另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场 以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展 应收款管理主流程 应收款管理系统主要功能 合同管理 结算管理 票据管理 凭证管理 信用管理 坏账管理 对账 外币核算和期末调汇 丰富的报表数据 应付款管理系统概述 系统概述 应付款管理系统提供应付合同管理 采购发票 付款申请 付款 退款 应付票据管理 应付款结算等全面的应付业务流程管理 以及凭证自动生成 到期债务预警 与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能 同时提供账龄分析 付款分析 趋势分析等管理报表 价值 帮助企业及时支付到期账款 合理地进行资金的调配 提高资金的使用效率 应付款管理主流程 应付款管理系统主要功能 合同管理 结算管理 票据管理 凭证管理 对账 外币核算和期末调汇 丰富的报表数据 目录 财务基础理论知识K 3WISE财务管理解决方案K 3标准财务产品其他财务产品成本管理知识 新品体验 全面预算管理 帮助企业搭建贯穿价值链增值过程的全面预算管理体系 对各部门实现预算的刚性控制 优化资源配置 主要业务功能 金蝶K 3ERP全面预算管理系统 覆盖企业生产经营全过程 业务预算系统 以销售预算为起点 经MRP计算自动生成生产 采购 成本预算 对销售 生产 采购 仓存管理等系统业务进行全程实时监控 费用预算系统 提供各项费用的预算编制和分析功能 根据预算对所有报销费用进行实时管控 资金预算系统 提供各类资金收支的预算编制和分析功能 与往来管理系统集成 实时管控资金业务 新品体验 费用管理 帮助企业规范报销流程 提高报销效率 严控不合理开支 实现费用的支出效益最大化 金蝶K 3ERP费用管理和网上报销系统 提供从费用申请到报销的全流程管理 费用管理系统 支持费用申请 借款 审核 报销的全流程处理 提供费用移转 核销管理 生成凭证等功能 同时提供借款和费用的综合分析报表以及费用预算执行分析 网上报销系统 支持费用 借款 申请单 出差 借款 申请单 费用报销单 差旅费报销单的网上申请与审批 提供借款和报销情况在线查询功能 新品体验 内部控制 内控分析系统将为企业全面且及时的检测可能存在的管理风险 形成对风险事前防范 事中控制 事后监督和纠正的内控机制 促进企业持续 健康 稳定发展 不相容权限设置业务预警报告审计日志审批流程报告业务控制模式报告对账报告 谢谢 特别声明 没有金蝶软件 中国 有限公司的特别许可 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分 本文档中包含的信息如有更改 恕不另行通知 由金蝶软件 中国 有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件 Microsoft WINDOWS NT EXCEL Word PowerPoint 和SQLServer 是微软公司的注册商标 IBM DB2 DB2通用数据库 OS 2 ParallelSysplex MVS ESA AIX S 390 AS 400 OS 390 OS 400 iSeries pSeries xSeries zSeries z OS AFP IntelligentMiner WebSphere Netfinity Tivoli Informix和Informix 动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标 ORACLE 是ORACLE公司的注册商标 UNIX X Open OSF 1 和Motif 是OpenGroup的注册商标 Citrix Citrix徽标 ICA ProgramNeighborhood MetaFrame WinFrame VideoFrame MultiWin 以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标 HTML DHTML XML和XHTML是W3C WorldWideWeb协会 计算机科学实