财务审计年终工作汇报样本.doc

财务审计年终工作汇报样本|时|光|过|的|飞|快|，|2|0|1|7|年|公|司|的|工|作|已|经|结|束|了|，|可|以|说|，|在|2|0|1|7|年|的|工|作|中|，|我|们|全|公|司|的|工|作|人|员|都|高|效|的|完|成|了|自|己|要|做|好|的|工|作|。|我|们|的|公|司|财|务|审|计|部|门|的|工|作|当|然|也|是|在|发|展|中|，|高|效|的|完|成|了|公|司|安|排|给|我|们|的|公|司|，|相|信|我|们|一|定|能|够|做|好|，|这|些|都|是|我|们|得|来|的|不|断|的|发|展|的|成|果|，|相|信|我|们|一|定|能|够|做|好|!|2|0|1|7|年|是|集|团|公|司|推|进|行|业|改|革|、|拓|展|市|场|、|持|续|发|展|的|关|键|年|，|也|是|财|务|审|计|部|创|新|思|路|，|规|范|管|理|的|一|年|。|财|务|审|计|部|坚|持|“|以|市|场|为|导|向|，|以|效|益|为|中|心|”|的|行|业|发|展|思|路|，|紧|紧|围|绕|集|团|公|司|整|体|工|作|部|署|和|财|务|审|计|工|作|重|点|，|团|结|奋|进|，|真|抓|实|干|，|完|成|了|部|门|职|责|和|公|司|领|导|交|办|的|任|务|，|取|得|一|定|的|成|绩|。|为|了|总|结|经|验|教|训|，|更|好|的|完|成|x|x|年|的|各|项|工|作|任|务|，|我|部|就|财|务|、|审|计|方|面|的|工|作|作|出|总|结|如|下|:|一|、|2|0|1|7|年|财|务|审|计|工|作|的|简|要|回|顾|(|一|)|财|务|方|面|的|工|作|1|、|增|强|财|务|服|务|意|识|2|0|1|7|年|，|我|们|一|如|既|往|地|按|“|科|学|、|严|格|、|规|范|、|透|明|、|效|益|”|的|原|则|，|加|强|财|务|管|理|，|优|化|资|源|配|置|，|提|高|资|金|使|用|效|益|，|把|为|集|团|公|司|的|各|项|工|作|服|好|务|作|为|我|部|的|一|项|重|要|工|作|。|为|了|适|应|新|形|势|下|的|发|展|，|财|务|审|计|部|建|立|健|全|和|完|善|落|实|了|各|项|财|务|规|章|制|度|。|由|于|公|司|的|性|质|发|生|改|变|，|要|求|公|司|的|财|务|规|章|制|度|要|进|行|重|新|修|订|和|完|善|。|根|据|市|局|(|公|司|)|的|财|务|制|度|，|结|合|集|团|公|司|的|实|际|情|况|，|组|织|汇|编|了|集|团|的|财|务|制|度|。|为|了|更|好|的|发|挥|财|务|职|能|，|我|们|加|强|了|对|会|计|基|础|工|作|的|规|范|力|度|，|提|高|会|计|信|息|质|量|，|保|证|会|计|信|息|的|真|实|、|准|确|、|完|整|;|强|化|财|务|的|预|测|、|分|析|及|筹|资|功|能|，|加|强|对|重|大|投|资|资|金|的|管|理|，|为|领|导|决|策|提|供|有|效|的|、|及|时|的|数|据|与|技|术|支|持|。|2|、|预|算|管|理|得|到|稳|步|推|进|一|是|细|化|预|算|内|容|。|根|据|各|分|、|子|公|司|2|0|1|7|年|及|2|0|1|7|年|明|细|账|详|细|分|析|了|收|入|、|成|本|与|期|间|费|用|的|执|行|情|况|，|按|科|目|进|行|了|分|类|统|计|，|为|各|分|、|子|公|司|的| |2|0|1|7|年|全|面|预|算|奠|定|基|础|;|二|是|提|高|预|算|透|明|度|。|预|算|方|案|根|据|各|分|、|子|公|司|反|馈|回|来|的|意|见|适|当|调|整|后|，|经|总|经|理|审|议|通|过|后|形|成|正|式|文|件|下|发|至|各|分|、|子|公|司|，|使|各|单|位|对|本|公|司|的|预|算|有|一|个|全|面|的|了|解|，|增|强|了|预|算|的|透|明|度|;|三|是|增|加|预|算|的|刚|性|。|我|们|注|重|了|预|算|执|行|中|存|在|的|问|题|和|有|关|情|况|，|不|定|期|的|向|预|算|委|员|会|反|馈|情|况|，|对|于|超|预|算|等|问|题|严|格|审|批|程|序|，|对|申|请|调|整|的|事|项|，|需|经|过|专|门|的|论|证|分|析|后|，|按|规|定|的|程|序|批|准|后|执|行|。|一|年|以|来|，|预|算|的|总|体|执|行|情|况|良|好|，|各|分|、|子|公|司|的|预|算|观|念|也|较|以|前|有|大|大|的|提|高|和|增|强|，|为|做|好|2|0|1|7|年|全|面|预|算|工|作|积|累|了|经|验|。|3|、|充|分|利|用|税|收|政|策|充|分|利|用|国|家|对|企|业|的|各|项|税|收|优|惠|政|策|，|我|部|积|极|办|理|了|*|*|物|流|公|司|、|*|*|运|输|公|司|的|税|收|减|、|免|、|缓|工|作|，|并|由|此|取|得|了|市|国|家|税|务|局|准|予|*|*|物|流|公|司|、|*|*|运|输|公|司|减|免|2|0|1|7|年|度|企|业|所|得|税|合|计|1|7|7|.|2|9|万|元|、|营|业|税|2|9|.|4|8|万|元|的|税|收|优|惠|政|策|的|批|复|以|及|2|0|1|7|年|度|*|*|物|流|公|司|、|*|*|运|输|公|司|所|得|税|减|免|的|批|复|，|为|集|团|公|司|取|得|了|实|质|性|经|济|收|益|。|4|、|切|实|加|强|财|务|管|理|根|据|集|团|公|司|规|范|财|务|管|理|、|优|化|财|务|审|核|程|序|、|提|升|财|务|服|务|质|量|和|发|挥|职|能|部|门|更|好|地|参|与|企|业|管|理|的|要|求|，|财|务|审|计|部|将|财|务|集|权|管|理|调|整|为|财|务|人|员|试|行|委|派|制|，|并|采|用|按|“|统|一|管|理|，|分|级|负|责|”|的|原|则|进|行|管|理|。|财|务|审|计|部|主|要|具|体|负|责|集|团|公|司|各|类|资|产|的|财|务|监|督|、|财|务|分|析|及|财|务|报|告|和|各|分|、|子|公|司|的|财|务|管|理|和|财|务|内|部|会|计|凭|证|的|稽|核|等|业|务|，|充|分|发|挥|财|务|审|计|部|的|职|能|作|用|。|5|、|强|力|整|顿|财|经|秩|序|根|据|市|局|(|公|司|)|财|经|秩|序|专|项|整|顿|工|作|的|安|排|和|财|务|收|支|自|查|工|作|方|案|，|集|团|公|司|围|绕|市|局|“|规|范|行|业|经|营|行|为|，|促|进|烟|草|行|业|的|健|康|发|展|，|为|国|家|创|造|和|积|累|更|多|的|财|富|”|的|工|作|思|路|，|以|“|摸|清|家|底|、|揭|示|隐|患|、|促|进|规|范|、|推|动|发|展|”|为|指|导|思|想|，|严|格|按|照|市|局|(|公|司|)|的|自|查|要|求|，|认|真|开|展|财|务|自|查|工|作|。|财|务|审|计|部|从|严|从|细|，|自|上|而|下|对|“|帐|外|帐|”|、|“|小|金|库|”|和|虚|列|(|乱|列|)|成|本|费|用|、|收|入|分|配|失|真|和|会|计|核|算|失|真|等|问|题|进|行|了|自|查|，|并|实|施|强|化|经|济|责|任|审|计|与|加|强|财|经|秩|序|整|顿|相|结|合|，|按|照|“|边|整|边|改|”|的|原|则|，|将|查|出|来|的|问|题|根|据|时|间|、|性|质|等|分|门|别|类|，|从|中|查|找|经|营|和|管|理|上|的|漏|洞|，|并|有|针|对|性|地|指|定|整|改|措|施|，|限|期|整|改|到|位|。|通|过|此|次|的|自|查|，|切|实|加|强|了|国|有|资|产|的|监|管|力|度|。|6|、|加|强|资|金|管|理|的|作|用|为|了|规|范|集|团|经|济|运|行|秩|序|，|加|强|各|分|、|子|公|司|的|资|金|管|理|，|降|低|和|杜|绝|资|金|的|使|用|风|险|，|提|高|资|金|使|用|效|率|，|促|进|集|团|健|康|发|展|。|集|团|公|司|从|x|x|年|8|月|份|起|将|集|团|公|司|资|金|管|理|中|心|纳|入|市|局|(|公|司|)|结|算|中|心|统|一|管|理|。|我|们|为|了|保|证|集|团|资|金|管|理|中|心|能|顺|利|、|及|时|进|入|市|局|(|公|司|)|结|算|中|心|，|按|照|市|局|(|公|司|)|)|结|算|中|心|要|求|，|对|各|分|、|子|公|司|的|年|度|和|月|度|资|金|收|支|预|算|、|管|理|费|用|预|算|、|经|营|费|用|及|财|务|费|用|进|行|了|认|真|严|格|的|审|核|和|汇|编|。|与|此|同|时|，|为|确|保|各|项|工|作|有|条|不|紊|的|开|展|，|强|调|各|分|、|子|公|司|要|加|大|催|收|货|款|力|度|，|保|证|集|团|公|司|正|常|的|经|济|运|行|。|(|二|)|审|计|方|面|的|工|作|1|、|根|据|市|局|财|务|审|计|工|作|会|议|精|神|，|对|财|务|审|计|部|工|作|的|提|出|要|求|(|1|)|继|续|巩|固|推|行|财|务|管|理|模|块|，|加|强|财|务|人|员|的|管|理|意|识|和|责|任|心|，|充|分|发|挥|财|务|管|理|的|职|能|作|用|。|在|全|面|实|施|信|息|化|管|理|的|同|时|，|要|求|我|们|财|务|人|员|要|利|用|更|多|的|时|间|和|精|力|参|与|企|业|管|理|，|每|周|必|须|下|各|核|算|的|公|司|了|解|业|务|运|行|情|况|，|发|挥|主|观|能|动|性|，|多|为|经|营|者|提|供|有|参|考|价|值|的|信|息|和|建|议|，|这|一|要|求|作|为|2|0|1|7| |年|目|标|考|核|的|主|要|指|标|来|考|核|。|(|2|)|全|员|树|立|财|务|管|理|是|企|业|管|理|的|核|心|思|想|，|增|强|危|机|感|、|紧|迫|感|和|责|任|感|，|加|强|学|习|，|努|力|提|高|自|身|素|质|，|适|应|新|形|势|下|财|务|工|作|的|要|求|。|(|3|)|加|强|内|部|审|计|工|作|力|度|，|发|挥|专|项|审|计|工|作|的|作|用|，|从|而|降|低|经|营|风|险|。|随|着|集|团|公|司|快|速|发|展|，|企|业|的|资|产|越|来|越|大|，|效|益|和|权|益|的|积|累|也|越|来|越|多|，|内|控|也|越|来|越|重|要|。|作|为|会|计|不|能|只|抓|核|算|，|更|重|要|在|管|理|，|内|部|管|理|失|控|，|就|会|造|成|企|业|资|产|浪|费|，|严|格|遵|守|国|家|和|集|团|的|规|章|制|度|，|确|保|国|有|资|产|的|保|值|和|不|流|失|;|通|过|加|强|内|部|管|理|，|降|低|成|本|费|用|，|提|高|资|产|运|行|质|量|，|从|资|产|监|管|中|要|效|益|，|实|现|集|团|内|涵|式|、|集|约|化|发|展|。|2|、|全|面|迎|接|国|家|审|计|为|了|迎|接|国|家|审|计|署|的|全|面|检|查|，|根|据|市|局|(|公|司|)|审|计|重|点|，|我|部|门|2|0|1|7|年|1|2|月|3|1|日|的|财|务|收|支|进|行|了|复|查|，|并|结|合|内|审|工|作|实|际|，|紧|紧|围|绕|集|团|公|司|的|热|点|、|重|点|、|难|点|问|题|开|展|工|作|，|充|分|发|挥|财|务|的|监|督|和|服|务|职|能|，|及|时|为|集|团|公|司|领|导|提|供|决|策|依|据|，|并|对|审|计|将|涉|及|财|务|方|面|的|工|作|进|行|了|具|体|的|安|排|和|布|置|。|3|、|财|务|的|审|计|、|监|督|岗|位|我|们|为|加|强|集|团|公|司|财|务|工|作|的|审|计|和|监|督|职|能|，|今|年|面|向|社|会|招|聘|了|四|位|从|事|财|务|工|作|多|年|，|经|验|丰|富|的|财|务|人|员|，|充|实|加|强|财|务|的|审|计|、|审|核|及|财|务|管|理|工|作|岗|位|。|明|确|了|四|位|同|志|的|工|作|职|责|和|范|畴|，|要|求|尽|快|修|订|完|善|本|部|门|各|个|财|务|岗|位|责|任|制|及|考|核|办|法|，|为|提|高|财|务|工|作|的|质|量|和|效|率|打|下|坚|实|的|基|础|。|4|、|制|定|并|学|习|了|财|务|审|计|部|岗|位|责|任|制|考|核|办|法|为|了|更|好|地|履|行|总|经|理|赋|予|的|职|责|，|加|强|(|集|团|)|公|司|财|务|管|理|和|稽|核|检|查|力|度|，|规|范|集|团|财|经|秩|序|和|调|动|广|大|财|务|人|员|的|工|作|积|极|性|和|责|任|感|，|财|务|审|计|部|特|制|定|了|财|务|审|计|部|岗|位|责|任|制|考|核|办|法|，|通|过|大|家|认|真|地|学|习|和|讨|论|，|积|极|思|考|，|并|赞|同|严|格|按|照|目|标|考|核|办|法|认|真|履|行|自|己|的|工|作|职|责|。|二|、|存|在|的|问|题|2|0|1|7|年|，|我|部|财|会|审|计|工|作|在|许|多|方|面|均|有|了|明|显|的|进|步|，|但|仍|然|存|在|着|较|为|突|出|的|问|题|，|主|要|表|现|在|:|1|、|是|需|要|加|大|制|度|建|设|的|力|度|;|2|、|是|加|强|对|分|、|子|公|司|的|财|务|管|理|;|3|、|是|财|会|人|员|的|整|体|业|务|水|平|仍|有|待|提|高|;|4|、|是|财|会|人|员|政|治|素|质|和|工|作|作|风|尚|需|改|进|。|在|这|即|将|过|去|的|一|年|中|，|经|过|全|部|门|同|志|