财务核算工作计划.doc

财务核算工作计划 财务核算工作计划xx年度工作计划xx年工作目标立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作 一、财务基础工作、拟定核算人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升核算人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务核算部整体工作水平。 3、以培训带动基础工作的落实xx畜年，有目的、有步骤的朱对全体财务人员进行基娄础工作的培训，预计在潮7月份进行经营管理会淳计模块进行系统培训，概主要选取会计基础工作蜂方面的内容加以学习，接使会计人员认识到会计居基础工作的重要性，能喝够更好地开展会计工作昼。 、会计核算管理 1、裔理顺专卖店现金收支、拢货款结算流程为保闰证专卖店现金收支的安敬全性、合理性，避免在症支付现金环节出现漏洞于，规定经办人员必须填刘写现金、费用支付单据相，写明支付原由，并必寓须经总经理签字，方可著支付，使现金按标准管袁理，做到有据可查，避且免收付风险。 货款枕结算方面，对商场结算障单据进行细致审核，对产其取的各项费用做到严命格审核，不错交一笔费铡用。 2、加强财务指标矽分析力度按时完估成月度、季度、年度的抉财务分析报表，上报数晨字做到零差错。 20芯14年重点针对销售额闰、费用额、利润额三项八指标着重进行分析。 出对品牌促销推广活动的丹投入、产出及其实施效居果进行分析，重点关注枷影响各项指标的相关因愿素，提出促销推广中存噪在的问题。 通过殖高质量的财务分析为企鹰业未来经营发展和战略躇决策提供重要依据。 3薯.落实会计档案管理制厘度本部门所涉及的织会计档案累积增多，必凳须制定执行档案管理制筋度，将档案分别归类，扩按序存放，严格履行会约计档案的立卷、归档、贱保管、查阅和销毁等管咽理制度，并注意防火、峪防潮、防盗等； 二、财宴务管理工作、强化财务靖监管职能 1、加强对存寓货的监管存货是企猖业正常经营的基本保证递，尤其是对于我公司来窟说库存商品占有较大的抛份额，存在品种繁多，洼销售状况参差不齐的状詹况，为保证库存商品的煌准确性，财务核算部每沼月对各品牌的库存盘点土结果进行抽查，对有问余题商品，及时发现，及膀时督促相关部门予以整犊改，并对产生问题的部扩门进行考核，通过考核窒与监督，降低问题商品陈的数量，努力提高存货氰周转率，减少存货损失灶。 2、挖潜创新、期开源节流，加强对销售锨、费用的监管在我挖潜增效方面，积极地尸将好的建议、意见上报硬总经理；对经营先中存在的不合理费用支藐出及时做出统计，并上舞报总经理，力争费用支诛出的合理性；监吟督终端店销售情况，查梆找销售中存在的漏洞，痰避免收入损失风险。 3胳、加强对人员调动和工神作交接的监督针对兰各岗位工作的特殊性，乍相关人员如果变动，必卉须履行严格的工作交接贯手续，列清移交事项，干交清货品、钱、物，并拴由主管领导监交，避免捣货品、钱、物损失风险萝。 加强安全管理，杜绝兄安全隐患安全是企佰业正常经营的前提和重银要保障，安全工作应常苑抓不懈，作为资金的监跺理部门，进一步建立健烧全安全管理体系，使安及全管理完全纳入制度化虹、规范化的管理之中；滁 1、保证资金、系藤统、有价票据、印鉴、源发票等安全；第二部分楞其他工作 一、完成领耿导布置的其他工作。 二泽、配合其他部门完成指撮定工作。 三、从公司发敞展的角度考虑问题，勇振于创新。 会计核算工作浓总结及工作计划2死007年是广西分公司篮发展较快的一年，也是纸对今后在广西地区发展泪打下结实基础的重要的增一年。 在公司总部的领眼导下，在总经理和各级显领导的带领下，在广西茅分公司的全体同事的共蚌同努力下，广西分公司包的门店和业务都取得了有长足的发展，财务工作惫也随着公司业务的发展糖而更加规范和完善。 现暂就本人一年来的会计核瞻算工作做个小结，以便乱总结经验，在新的会计柠年度里把会计工作做得药更好，为公司的发展尽萍自己的力量。 1、杖日常会计核算工作。 及淆时完成好广西现已开业兄的9间门店十天表的核壹算，确认门店的进货数汤据，核算门店销售收入玲，银行存款与银联卡数桐据的核对，及时确认门燎店销售收入的准确，以悲保证公司资金的安全。 幢核对门店之间商品的调裔拨，核对中药提价降价蓑，以确认门店实际的商屋品库存。 核对门店物资嚣进货数，以确认门店经孵营费用的支出。 核对门炒店赠品的赠送数据。 在蕉完成十天表的核算基础甄上，及时汇总销售数据恋，以便月终分析。 抡 2、每旬报数。 每旬汇琅总门店的销售数据，按碌时报公司领导以便上级泽及时掌握公司的经营情危况，为决策作参考。 育 3、会员日及大型促芋销活动报数及分析总结瞄。 每周六督促参加活动蛾门店报数，汇总数据报翼公司领导。 做好全年四佣次大型促销活动每天报音数，及时了解活动的促舟销效果。 活动结束后按债规定时间制成活动分析免表和活动总结表，报公穴司领导，对活动效果进携行评价，为经营策略作卷参考。 4、参加门抹店盘点，对盘点结果进锋行分析，做出盘点处理叙方案。 分别到新兴、蝶腕山、苍梧、平南、容县 六、灵山、钦州等门店参绎加盘点和监督盘点。 噪 5、报税工作准备。 膘为每月报税做好基础准龟备工作。 6、门店欢发票管理。 新兴、蝶山臻两间门店发票的使用统铡计，到税局交发票验旧驶买新发票，为门店服务曳。 7、固定资产管玩理。 编制广西分公司各杨部门固定资产统计表，菇宿舍总物资登记统计。 酵 8、完成月度会计药凭证的录入，为报表数幼据做基础准备。 做好年弓度销售统计报表。 9、唁门店工衣的进货及领用食核算。 10、支援厄新开门店促销活动。 先咖后参加了平南店、容县羞店开业活动的支援。 深彝入了解公司经营文化，阉为公司的品牌形象作宣蚁传。 11、完成领导交徘办的其他工作。 2咬007年很快就要过去妻了，一年来的工作，是睫随着公司的发展而不断异有新的内容，门店数量悼从两间到三间、四间、凶五间到2诈007年9月份是九间迈。 工作在增加，要求有碟更高的工作效率，更有肥效的工作方法，这要求沫在工作中不断创新和学钨习。 工作中如时间紧，聂做到积极主动，力争按贤时优质地完成工作任务显。 一年中，工作完成较怀好，但在具体工作中也养有失误，在参加门店盘挡点时有监督不力，出现推盘点表差错。 在今后的歌每项工作中都要引以为媚戒，更加重视细节，更滤加重视效率和效益，为谬公司的发展做出最大的皆贡献！xx年工作侥计划xx年工睁作重点做好以下几方面隅。 1、根据财务岗位分片工，更好地完成日常会缎计基础数据的核算。 2变、准确及时完成门店销琅售数据报数的汇总。 3思、做好门店销售分析表服的编制。 4、做好殖报税资料。 5、完禹善公司资产及物资管理需，保证公司资产安全。 洒 6、加强盘点工作。 功 7、更多参加门店支叁援活动，熟悉公司经营朝文化，为公司发展出力依。 8、加强学习，娠优化财务核算工作，为冉公司经营效益的提升提这供合理化建议。 9课、深入宣传公司品牌，显吸引更多公司所需的优蝎秀人才加盟，共同发展珐。 xx年公司的发芜展将上一个更高的新台条阶，为跟上公司的步伐扦，要求自己更加认真地离工作，更加努力地做好坞工作，更加优质地完成益工作任务，为美好的明俐天而奋斗。 财务部工作酥计划财务部作为公嗜司的核心部门之一，肩妈负着对成本计划控制、羞各部门费用支出的重任铁，在领导的监督下财务整部工作人员应合理的调科节各项费用支出，使财全务工作在规范化、制度仗化的良好环境中更好的讲发挥作用，从而谋取利誉润最大化加强规范管鱼理，做好日常核算工作银1.作为非盈利部迎门，合理控制成本，有匪效发挥企业内部监督职帚能是财务部门工作的重遇中之重.为此，财务部脊要根据领导的旨意，加绽强各项数据统计的真实堑性，为公司今后的发展浅提供可靠的依据进一呀步加强会计核算工作，虚完善财务制度建立纫2.制度属于企业的硬该性管理，任何企业都有猫严格的规章制度，财务眶部必须制定各岗位工作畜职责明细，明确各岗位像工作职责和权限鹰3.在应收账款上财务扫部起到了一个有效的监迟督作用，在实际工作中眼做到每月两次(15个筑工作日)出具应收账款汞报表，加大应收账款的牵管理，提高资金的运行附质量做好财务档案管拓理4.各项收支做模到账账相符，账实相符疏，做到出有凭，入有据已，在实际工作中报销金冈额与票据相符，做好重遭要空白凭证订购、保管窝等管理工作，起到财务处部门的一个监督作用柱5.严格遵守财务重会计制度和税收法则，桑认真履行职责，顺利完旅成并通过各种年审工作粕二财务部工作计划迷1.为全面响应蹋公司几年发展规划，做亭好搞好固定资产预算治阿理工作，进一步做好费码用预算指导与预算管理覆，认真做好预算的分析询、分解和落实工作，让阳预算真正发挥应有的作分用2.加强各项壤费用的控制，采取集中常控制与分散控制的原则滤.集中控制是在分管领翰导的领导下，指导财务傣部门统一控制，统一核鞠算；分散控制是由各个肇部门根据本部门职责分汰工，对应付的成本费用郑进行控制，采取行政负掌责，部门监督的原则，车控制好其他费用的使用侍3.摘好固定资药产、流动资产(库存资拣产)的管理，(每月应剖对库存产品进行盘点，也账卡物必须做到统一标峭识，)凡是资产都应该亢为企业带来效益，提高胳资产利润率作为尖财务部的责任人应深入蚜研究税收政策，合理避慢税增收益，通过合理避谈税为公司增加收益发扬辜团队精神，公司利益不槽是个人行为，只有整个余团队的认真配合，才能浸充分发挥财务管理在企命业管理的核心作用，为饲企业发展壮大做出更新踩的贡献！现在将规吞划XX公司财务部的工杠作计划与制度流程描叙虽如下计划公司在20问XX年X月份之前建立殖财务账，并出具生产成赵本表与财务报表以及其齿他相关报表因为开立毛账套前期需要花费一定瞩的时间对存货与固定资羊产等进行盘点但是在旭未建立财务账前几个月衣的收入，日常费用，付处款数据都要一一登记整殷理好及时汇报提交给总他经理目前正在筹划印淡刷财务上所用到的单据镇与制做表格，如费用钥报销单、记账凭证、账驭簿等 一、开账前提准枣备工作 1、存货捕的盘点包括原材料、选半成品、成品、低值易运耗品、工具等进行盘点芦 2、固定资产的幻盘点由于以前的固定文资产没有发票，也未进竹行资产折旧难以奶判定目前未有发票的资郴产价值，所以需要进一惟步对未有发票与旧的设前备进行评估 3、往来靴账应收款与应付款的高余额数 4、现金、银行厌账户余额 5、财务用单咙据、表格、账簿 6、财抛务制度流程的制做 二、眨财务工作分为7大模块建 1、货币资金(现金惕银行) 2、费用 3、疯工资 4、成本核算 5、详往来(应收与应付账)锗 6、固定资产 7、存货蹭 三、会计人员的工作分糜配与职责总账会计1券、负责每月的现金银行猜日记账的制作登记丛 2、每月于规定的时题间内完成薪资发放总表旬提报主管审核 3、负责闹总账记账工作 4、负责了凭证的制作和账务的录拍入 5、归集各模具塘所发生的成本费用后编沿制成生产成本表,提报鸭主管审查。 6、每壳月提供各项财务总报表邱及明细表、财务报表给卢上级审查(公司审核)桨 7、负责跟进仓库人员赞每月底进行存货的盘点扬 8、领导临时交办的其感他事项 9、严守公司商耽业秘密(:海露达:财务核算工羽作计划)往来账会计握 1、负责每月与供应商霍、客户对账 2、每去月底制作付款计划，联荚系供应商安排付款 3、元进、销存发票的跟进与累登记 4、固定资语产的登记，并依据折旧狂方法进行折旧5凋、财务档案的保管(外婿账与内账的分开归档保姐管) 6、负责跟进仓库恼人员每月底进行存货的鸵盘点 7、领导临时交办滑的其他事项 8、严守公婶司商业秘密出纳刷 1、负责公司的费用报灯销，供应商付款将所儒有的付款单据交给XX昼登记现金银行日记账貉 2、每月的工资发放及彦跟进员工借款收回 3、恤协助领导处理相他事项乓 四、会计人员的工作流错程 (一)、工作流程臂(XX负责单据的淀与现金银行流水账倍登记工作，YY负责货寞币资金的收支工作)阎 1、现金收付a.收现芒根据YY开具的收闰据收款，检查收据开具弧的金额正确、大小写一填致、有经手人签名，收抑到现金后在收据上签字冶并加盖财务“结算”章绑将收据第联给交款人乡，XX凭记账联登记现商金流水账b.费用报信销XX负责每次施给供货商或者本厂员工舶报销前都要填写XX公笔司费用报销单，本厂员出工的费用报销单经经理干和财务主管审核签名方音可拿给YY报销，并且簧要经手人签名。 报销人缘有前期欠款时，报销费间用一律先冲抵欠款若雹遇出纳无现金时，应暂宏时保存报销单据，待出稗纳取回现金时通知领款峦，或退回报销人，待出椰纳取回现金时再通知领夕款付款的原始凭证上迁加盖“现金付讫”图章缸，报销完的单据由XX各每日去YY处拿来及时姨登记现金流水账，每天吧结束前清点库存现金，韶是否与账相符 2、银隅行收付a.银收X测X根据YY从银行取拿异回的回款单据，核对收薪款资料与发票是否一致优，交给财务主管审核，揣方可登记现金银行日记诧账b.银付YY殷每月根据ZZ月底作的昼银行付款计划，填写汇剥款单，银行账号、金额辽大小写一致方可付款焊，付款后的付款单雁交回给XX登记现金银湘行日记账下月中旬完鲸成上月的账务工作，确驹保账上与现金银行账户霍余额一致，并出具财务劝报表(建议公司开立裕一至两个私人账户，并列开通银行网上维护，方寻便财务人员每天清雨楚公司的账户收支情况执，利于账务处理，减少敦错误发生款项收支账糟务迷乱) (二)、总铜账岗位工作流程蝎 1、总账流程主要是有费用类、收付款类原始栖数据录入，财务总账记舅账，检查记账工作，以镐及提供全部财务数据彻a.费用类每月德出纳现金费用报销琵单，银行收款与支出等唤单据，对这些经杨立超嘘审核后的原始单据进行淘核对，如复核正确，并枢分类以会计的计账方式恍填写记账凭证，当月所膳有费用，现金及银行发烤生业务全都录入现金银饮行日记账，生成凭证后厂，要与出纳核对现金，伙银行存款的当月余额。 婿如有不一致，要找出原委因更正。 b.应收类球ZZ岗位负责，传递X磋Xc.应付类糠ZZ岗位负责，传递X拒X除了购买原材料做标为应付账款，其他应付媒的款项做为其他应付账滨款，如固定资产、文焕具用品等其他需付款资巩料d.摊销、计狈提、折旧20XX年轨公司的装修费用达到X箔XX多万元，计划在X斌年内摊销完毕，X年中鹰平均每月摊销金额做为垦长期待摊费用冲减利悲润每月对于未抵扣的谅进项发票，且已付款，晦此发票做为待摊费用处油理，待下月抵扣了再转绪为应交税费的进项税渤计提费用主要有工资，醒国地税税费固定资产森与折旧费用由往来会计泌ZZ提供e.核愚算成本成本简称分为遮料、工、费三大项，料衰每月要与仓库核对好沽材料的收、发、存数据拾，并每月底进行存货的囊盘点根据跟单员知会屡的模具生产进度，进行苯成本核算每套模的用寓料数量依据工程BOM争表，再以BOM表的数糖量*材料的平均单价，颜前提工程BOM表的数颗据一定要精确，确认好肚各套模需要的用料额后州，按各套模的生产进度乎占本月领料总数据的比轿例，(此领料指的是共公公用料)算出各套模的娶用料成本，因生产模需钢要的共料不多，各套模声具的用料大多数都是固瞧定，如每一套模用的勋模胚，钢材都是固定的贞模具用，所以固定的用迷料完全计入本月本套模药的成本，因此车间每月仿停留的共用材料相对比粘较少，所以计算成本时昭，不计算在车间停留的趋材料领用多少材料就六当成全部用完本月的影总材料成本就是各套模允的材料成本相合工塔本月生产车间人员工资者全部计入本月模具成本胀中费包括了本月车骸间的间接人员工资，车跳间领用的机物料消耗品辈，水电费，也就是说除亩了直接用于生产模具的啥材料，用于车间的其他重制造费用f.结枯转损益所有账务记账庞完成后，对全部的数据汉结余核对一次，现金、娶银行结余要与出纳账核黑对当月余额，应收应付诬结余数要与往来会计核主对当月余额，如有不一麻致，要找出原因更正。 书接着结转损益，把所有茅损益类的科目接平，整赞套账将于完成出具财术务报表财务报表交给轧GG审核，公司审核哟 2、工资、伙食的奴核算每月根据人事部稽给的人员工时，计算每涸个人员的工资，包括中脚途离职人员工资与WW撅公共人员工资的核算，酪工资扣除项目主要有住掘宿、电费(超出公司用札电标准需另扣)饮水幼费、保险费工资表单胺计算核对好之后交给G腕G与经理审核，审核好莽的离职人员工资交给出垮纳发放其他每月充一亚发放根据厨房L贪给的送油、菜、煤气之盈送货单，与人事给的人脾员用餐天数，计算出本眺月每人每天的伙食费啼包括WW人员伙食及与遇WW公共人员伙食人弱员伙食费用单据交给G崩G审核 (三)、往来劣会计岗位工作流程敖主要负责应收应付对欲账工作，进、销发票的薄跟进，财务档案资料的仰保管a.应收类每猪月将我司开出去的增值绦税发票，模具的请款资脑料与客户每月对好账后椿做应收账款(建议公司粕招多一名跟单员，接单墒工作，并专门跟进每一峦套模具的生产进度，知酱会财务人员分期间请款镣，避免迷乱账务或漏请蚜款)开出去的销项发犊票收回的税点也要每月耶与客户确认对好账后做伺为其他应收账款，(此哉部份款收现金)将每躬笔应收账款及其他应收沿账款填写记账凭证，记欣账凭证后面附上相对应叼的资料或对账单以上沃资料好交给GG审砸核后交给总账会计爸XX做账并跟进收款雾，收回的账款结转银行置存款或现金销项发票遇的登记与跟进，并依据睛销项增值税票填写送货缴单及收齐相关资料(如缘销售合同采购订单机)增值税票、送货单麦、销售合同、采购订单浸四份单据数据要一致爹发票原件与送货单寄给匡客户，复印件附在记账汛凭证后面做账b骤.应付类根据仓库人攒员传递的送货单数量与毛供应商对账，核对对账肯单正确无误后，根据对酪账单上的数量与采购订平单的单价，得出需要开像票的金额，做为应付账掸款，待发票收回后，依阅据实际付款金额结转应拔付账款因自己计算金铀额与供应商开出的增值哟税发票金额如有1-2物分钱相差，冲减原材料宾科目除了购买原材料窍做为应付账款，其他应漓付的款项做为其他应付没账款，如购买固定资澳产、购买进项发票支付腺的税点、文具用品等其归他需付款资料购买进姬项发票支付的税点每月舅要跟供应商核对税点款刮将每笔应付账款及其脂他应付账款填写记账凭症证每月底制作付款计滞划，联系供应商并安排凌付款需要以银行账付抡款的，把银行付款资料沤交给厂长付款付完款又后将应付账款结转冲减吟银行、现金，填写记账崩凭证，记账凭证后面附囚上相对应的资料或对账别单以上资料好交震给GG审核后交给俭总账会计XX做账每域月跟进进项发票的收齐掺工作，抵扣联复印件附宵在付款资料后面做账，崇原件交给外账人员抵扣臂，对于本月不够抵扣的约进项发票，联系供应商钧购买税票并负责处理靳收齐相关资料，(如谚送货单销售合同采绊购订单)确保进项增值粪税票、送货单、销售合株同、采购订单四份单据票数据一致c.固郝定资产的登记与折旧质跟据购买固定资产合同轧，依据合同资料确认是较否需要分期按排付款与另发票的收齐工作，在公透司收到固定资产时登记卿到固定资产清单表格内缝，固定资产原值是不含优税金额，不管固定资产雁是否完全付完款，发票症是否全部收齐，都要计垂入总的不含税金额，并凹在下一个月进行折旧妥折旧方法采用“平均年乃限法”，也就是“直线嗓法”折旧的年限依据婿设备的价值，一般分3肌年、5年、10年折旧谣预计净残值为设备的沂不含税金额的5计算痛每月都要进行固定资蛹产折旧直到设备按期恍提完折旧或依然还在使贰用，这样就不需要再提室折旧根据设备的用途袍分管理用的设备入管理卑费用，车间用的设备入漂制造费用折旧资料与原固定资产清单交GG审铣核后转交给总账会计入阴账d.财务档案圣的保管内外账要分开催柜进行保存财务部2蒙015年工作计划叭xx年度即将结束豫，为了更好地开展新年展的工作，根据公司的要趁求并结合xx年度业的实际情况做了201绚5年度的财务部门的工绽作计划。 一、xx甲年度工作简要回顾羊总体来说xx年度食的财务工作基本满足了兔公司内外的需求，但是话存在很多问题，有很多衔可以提升和改善的空间陨。 1、会计核算工遇作形式上满足了对内、配对外的报表需求，每月宙按时申报，但是核算的娜准确性有待提高；呀 2、财务管理层面还停揣留在比较低的层次，对蹿内管理报表没有形成制雪度、完整的报表体系；箭 3、财务对很多业诊务环节监管还存在很多尿不到位的地方，包括对谣成本核算落后于实际业往务需求、对库存物资、射固定资产管理缺失等问谐题； 4、资金管理猜有待于更细、周期更长有的计划安排，对收支安邓排制度化、表格化；匆 5、财务对公司全员携的财务基础知识培训不轨够，内部控制有待更规摩范地去执行，相关财务烦制度没有有效的推广；佛 二、xx年度的财摇务部目标及工作规划1曰）财务目标财务赖部目标提升个人素质去，提高会计核算的准确茎性、及时性，提高财务置管理的水平，提高资源神的使用效率，保证收支曾平衡，提高财务对内对扎外的服务水平。 2）2谊015年度工作规划翼xx年财务工作弧的整体思路“积极沟亿通；规划先行、重在落魂实；按章办事、有衍据可循；流程规范、科肮学决策”。 下面是财务叮各项工作的具体描述脱序号工作内容工作措施拜1会计核算对财务伟本质/实质认知的培训愿，建立会计核算手册，相2信息提供ERP系统更、管理报表、财务分析坟、单据收集，3沟腿通渠道定期例会、谈话码交流、建立顺畅的沟通蜘汇报机制，4培训体系惕5纳税申报6软件退税撵7成本控制8费用控制誊9资金管理10贷款管缔理11库存管理12往谢来管理13内外服务1闷4档案管理财务内制部、销售人员、全员财灾务意识等内容培训，国赞税、地税按时申报，审誓计申报，帐套分配，建璃立退税跟踪表，单证收忆集、发票跟进、申报，烷销购价格审核，人力成持本分析，财务费用控制潜，拟制适合公司的各项乡费用标准，严格审核单督据，平衡收支，建立应胺收/应付账款跟踪表，奥提供日报，建立贷款信曰息跟踪表，保证及时还桑贷，维护信誉，加强人樟员管理，信息沟通-例徽会；追踪应收款，严格曾审核应付款，定期清理首往来款，对内积极配合挟，维护好银行、税局等惰关系，原始单据、凭证犁、报表、合同等资料建草档管理；财务部财务工乏作计划xx年脚，支队财务科在市城管贼局财务部、支队党政班滞子的正确领导和全体财阂务人员的共同努力下，头认真贯彻执行支队财务搐预算，以加强财务核算蘑、提高会计素质为主要展工作内容，以精细化核菇算、数量化考核为工作歹方法，全面推行制度化粥、标准化、程序化、信仗息化的财务管理模式，澳实行全员、全过程的财颗务管理策略，为完成2书013年各项工作目标扒作出了应有的贡献。 在饲新的一年里，财务科将机一如既往的紧紧围绕支妮队的总体思路，从严管盅理，积极为支队领导经柑营决策当好参谋，具体辙有以下财务工作计划安腕排。 一、财务工作严计划要顾全大局，服从戍领导，坚定目标不动摇霹。 年初财务预算反映了避支队新的一年总体目标铸和任务。 财务科全体人艺员要端正态度，积极发椭挥主观能动性，时刻坚循持以支队大局为重，不上折不扣的完成支队安排志的各项工作任务。 宾 1、按财务预算科学合弄理安排调度资金，充分恃发挥资金利用效率。 平龄时要积极提供全面、准凳确的经济分析和建议，故为支队领导决策当好参屠谋， 2、深入研究熏行政政策。 新的一年里膛，全体财务人员应加强汾行政政策法规的研究和克学习，加强与财政部门寅各项工作的