中建三局项目商务策划书.doc

第 1 页 共 26 页 中建三局项目商务策划书中建三局项目商务策划书 范本 范本 编制单位 编制人 审核人 编制时间 批准人 批准时间 第 2 页 共 26 页 前前 言言 为化解履约风险 提高项目盈利水平 指引策划方向 统一策 划格式 局商务管理部在下发 中建三局项目商务策划管理办法 的基础上 特编制 项目商务策划书 范本 以抛砖引玉 供各 项目借鉴 本范本由投标商务策划 签约商务策划 施工商务策划 结算 商务策划四部分组成 并侧重于策划引起盈亏波动等经济指标变化 的内容 各项目可结合自身实际情况相应添加文字描述或修改表格 关于劳务分包 专业分包 材料设备等招标计划及配置计划等日常 事务性实施方案或规章制度等可在项目管理策划书中体现 各项目应举一反三 通过项目商务策划取得更好的效益 第 3 页 共 26 页 目目 录录 一 投标商务策划一 投标商务策划 4 4 1 工程概况 4 2 标前成本测算一览表 5 3 投标价与市场价对比表 6 1 人工费 6 2 主材及周转材料费 7 3 设备租赁费 8 4 分包费 8 4 投标商务策划 10 二 履约商务策划二 履约商务策划 1111 1 合同销项表 11 2 合同洽谈对策及反馈表 13 三 施工商务策划三 施工商务策划 1414 1 责任目标指标一览表 14 2 成本测算 投标交底 合同交底 14 3 合同风险识别和对策 15 4 施工商务策划 动态 15 1 单项策划之一 开源策划 16 2 单项策划之二 节流策划 17 3 单项策划之三 税费策划 18 4 单项策划之四 资金策划 18 5 单项策划之五 总包管理策划 18 6 单项策划之六 甲指分包策划 19 7 单项策划之七 其他风险化解 19 附件一 商务策划 风险化解 责任书 19 四 结算商务策划四 结算商务策划 2020 1 积极推行 二三一 结算工作 20 2 确定项目最终成本 20 3 下达结算指标 确定确保值 理想值 力争值 21 4 竣工结算商务策划 22 1 主要工程量和单价策划汇总表 22 2 针对结算中可能存在争议问题的策划 22 3 对外关系策划 22 第 4 页 共 26 页 一 投标商务策划一 投标商务策划 1 工程概况 工程概况 以文字和表格结合的形式 简述本工程的主要结构形式 规模 功能 结构特点 工程概况和主要指标情况表 建设单位 设计单位 监理单位 工程地点 投资性质 国资 企业自筹 外资 民营 其他 工程类别 公建 厂房 住宅 路桥 其他 结构类型 基础类型 建筑面 积 m2 建筑物高度 地上 地下 层数 地上 地下 总包合同范围 指定分包工程范围 工期目标 质量标准 安全 文明 施工目标 拦标价 标底 万 元 投标价在拦标价基础上降低 工程投标价 万元 其中土建 万元 安装 万元 给排水 强电 暖通 消防 弱电 其他 万元 土建 元 平方米 造价指标 元 平方米安装 给排水 元 平方米 强电 元 平方米 暖通 元 平方米 消防 元 平方米 弱电 元 平方米 填表人 年 月 日 备注 本表由公司 分公司 市场部和商务部填写 其他部门配合 第 5 页 共 26 页 2 标前成本测算一览表 标前成本测算一览表 要求投标小组仔细研究招标文件和投标图纸 核对工程量清单和编制投标 方案 开标前 3 天完成成本测算工作 并进行评审 确定投标策略及最终报价 标前成本测算汇总表 明细表可自行展开 项目名称 单位 万元 序号费用项目投标报价测算成本盈亏额备 注 一直接费 1 人工费 2 材料费 3 机械使用费 4 措施费 周转材料费 安全费 临建费 CI 费 现场管理费 其中 其 他 二 间接费 企 业管理费 三专业分包 四规费 五税金 六计划利润 七 合 计 八备 注 第 6 页 共 26 页 商务部经理 编制人 编制时间 3 投标价与市场价对比表 投标价与市场价对比表 1 人工费 人工费 序号项目名称包括内容投标单价市场单价备注 一 劳务单价 清包工 1 钢筋制作安装 2 砼 现场搅拌 3 砼 商品砼 4 模板搭拆 5 砌筑 6 内墙抹灰 7 外墙抹灰 8 双排脚手架搭拆 9 贴地砖 10 贴外墙砖 11 贴内墙砖 二 扩大劳务分包 1 模板搭拆 含支撑 模板等周转材料 2 模板搭拆 不含支 撑钢管 3 砌筑 4 内外墙抹灰 5 贴墙砖 不含面砖 含铺材 6 脚手架 第 7 页 共 26 页 合 计 2 主材及周转材料费 主材及周转材料费 序号项目名称规 格投标单价市场单价备 注 主主 材材 C15 C20 C25 C30 1 商品砼 抗渗抗冻各加 元 立方 汽车泵加 元 立方 地泵 元 立方 线材 6 5 8 圆钢 10 12 冷扎带勒钢筋 螺纹钢 20 级 级钢 36 2 钢 筋 3 水 泥 4 砂 子中砂 5 碎 石 6 砌 体 周转材料周转材料 中枋 7 木 枋 大枋 8 木模板 钢管 扣件 9 料具租赁 10 合 计 第 8 页 共 26 页 3 设备租赁费 设备租赁费 序号项目名称规格型号市场单价备 注 1 塔吊 2 施工电梯 电泵 3 输送泵 柴油泵 4 施工吊篮 合 计 4 分包费 分包费 序号项目名称规 格投标单价市场单价备 注 1 人工挖土方 2 机械挖土方 3 回填夯实 4 防水工程 5 保温工程 6 钢结构 7 门窗工程 8 装饰装修工程 9 第 9 页 共 26 页 第 10 页 共 26 页 4 投标商务策划 投标商务策划 着重策划经营伏笔 重大盈亏项投标策略及拟定应对措施 序号清单项合同收入测算成本盈亏额投标策略拟定应对措施责任部门备注 一亏损点 1 2 小计 二赢利点 1 2 小计 合计 公司 分公司 商务部经理 项目经理 填表人 年 月 日 第 11 页 共 26 页 二 履约商务策划二 履约商务策划 1 合同销项表 合同销项表 根据招标文件中合同范本及投标报价情况 针对合同履约要求 投标承诺和公司 分公司 的履约能力 逐一对人员组织 资源 配置 劳务 分包 材料 设备等 工期 质量 安全 文明施工目标等履约要素进行合同销项 对于不能销项的要制定应对措施 合 同 消 项 表 工程名称 时间 年 月 日 能否消项 序 号 类别条款分项能 否 销项原因不能消项原因备注 签字人 签订合同双方是否具备法人资格 1 业主资信条件 2 是否另行签订备案合同 两份合同执行是否存在歧 义和风险 项目班子能否满足招标文件和工程施工要求 现有的劳务队伍储备能否满足施工要求 现场是否具备开工条件 3 双方一般权力 和义务 开工所需的手续是否已办理完毕 双方责任是否明 确 施工方法和技术手段能否满足工程要求 工期能否满足合同要求 4 施工组织设计 和工期 工期奖罚能否接受 总工程师 第 12 页 共 26 页 合同要求垫资能否接受 如有垫资附资金流量表和 资金解决方案 保函 或保证金 的额度和方式能否接受 工程款支付方式能否接受 总会计师 5 合同价款与支 付 测算的项目纯盈利预计在 左右 质量目标能否达到合同约定要求 6 质量与检验 质量罚款比例能否接受 安全目标能否达到合同约定要求 安全罚款比例能否接受 工程安全防护 文明施工措施费是否符合规定要求 和满足施工需要 7 安全施工 是否能够承受业主指定分包单位的安全风险 8 材料设备供应 材料价格确定 采购方式是否与招标文件一致 能 否接受 9 工程变更 工程变更条款中关于变更价款的确认和支付方式能 否接受 10 竣工验收及结 算 结算的具体时间和方式能否接受 双方的权力和义务是否明确 违约 索赔及争议处 理条款是否明确 11 违约 索赔和 争议 违约 索赔及争议处理方式能否接受 12 其它补充条款示范文本条款以外另行增加的其它条款和特殊约定 13 法律风险的评价 第 13 页 共 26 页 公司分管生产领导 公司分管经营领导 公司总经理批示意见 2 合同洽谈对策及反馈表 合同洽谈对策及反馈表 根据谈判合同样本 公司 分公司 组织各部门评审 分析样本合同中的风险点 拟定需修改的合同条款 洽谈后及时填写反馈结 果 合同洽谈对策和反馈表 序号合同条款号原合同条款建议修改的合同条款状态 是否已修改 未修改拟采取应对措施 第 14 页 共 26 页 合同洽谈负责人 洽谈人 年 月 日 第 15 页 共 26 页 三 施工商务策划三 施工商务策划 1 责任目标指标一览表 责任目标指标一览表 自行完成额 万元 其中 土 建 万元 安 装 万元 钢结构 万元 合同价 万元 甲指分包 万元 其中 土建 元 平方米 安装 给排水 元 平方米 强 电 元 平方米 暖 通 元 平方米 消 防 元 平方米 弱 电 元 平方米 造价指标 元 平方米 钢结构 元 平方米 项目目标责任成本 万 元 土建 安装 其他 上缴货币 万元 不含税 上交比例 不含税 项目成本控制目标 在公司 分公司 签订的项目管理目标责任书的基础上 超成本降 低比例 另行化解投标及市场风险金额共计 万元 填表人 年 月 日 备注 本表由公司 分公司 市场部和商务部填写 其他部门配合 2 成本测算 投标交底 合同交底 成本测算 投标交底 合同交底 工程开工后在规定的时间内完成成本测算 确定上缴比例 对合同明示或暗示风险条 款 投标不平衡报价和投标策略及成本测算中重大盈亏项进行交底 并进行责任分解 明 确责任人和时间 签订责任状 第 16 页 共 26 页 3 风险识别和对策 风险识别和对策 序号风险因素最不利影响拟应对措施责任部门责任人风险化解效果奖罚兑现情况 4 施工商务策划 动态 施工商务策划 动态 商务策划目录 序号策划内容策划属性策划状态策划预期目标责任人实施时间实施效果 责任书签 订情况 奖罚兑现 情况 注 1 策划属性为开源策划 节流策划 税费策划 资金策划 总包管理策划 甲指分包策划 其他风险策划 2 策划状态为准备实施 正在实施 已完成 第 17 页 共 26 页 1 单项策划之一 单项策划之一 开源策划开源策划 通过施工过程中 二次经营 运用技术经济手段 通过设计变更 签证 索赔等对外经营手段达到增加效益或较少亏损的活 动均列入开源策划 序号策划内容单位合同收入测算成本盈亏比较 拟采取措施及目标 量价策 划 设计变更等 责任人实施时间策划效果 第 18 页 共 26 页 2 单项策划之二 单项策划之二 节流策划节流策划 通过加强内部管理 优化资源配置 在成本测算的基础上 通过技术变 更 方案比选或内部控制手段 运用价值工程理论达到成本降低的活动均列入 节流策划 单项策划表 编号 详细内容费用名称工程量单价合价总价 优化前 优化后 成本降低额 责任人 实施时间 落实情况 第 19 页 共 26 页 3 单项策划之三 单项策划之三 税费策划税费策划 序号税费名称合同收入拟采取策略预期目标责任人实施时间实施效果 1合同印花税 2城市维护费 3 大宗资源采 购税务策划 4保险费 5劳保统筹 4 单项策划之四 单项策划之四 资金策划资金策划 序号时间预计产值收入计划支出计划资金余缺拟采取措施 5 单项策划之五 单项策划之五 总包管理策划总包管理策划 除业主明确给定的总包管理费外 着重策划从分包方争取更多的利润 序号 指定分包 工程名称 合同金额总包管理费 水电费 配合 费等策划方案 责任人实施时间实施效果 第 20 页 共 26 页 6 单项策划之六 单项策划之六 甲指分包策划甲指分包策划 利用工程在建时与业主的良好关系 将甲指分包部分工程内容争取我方 施工或进行分包 提高我方盈利水平 序号 甲指分包工 程名称 暂定金额对接对象 与业主对接 责任人 招 议 标时 间安排 实施效果 7 单项策划之七 单项策划之七 其他风险化解其他风险化解 序号风险描述化解目标责任人实施时间实施效果 第 21 页 共 26 页 附件一 附件一 商务策划 风险化解 责任书商务策划 风险化解 责任书 项目名称 单项策划 名称 实施时间 策划前后经济效益对比表 合同收入目标收入盈亏额 策划内容 单价工程量合价单价工程量合价 测算盈亏 策划 风险化解 描述 奖罚约定 项目经理 时间 经办责任人 时间 备注 单项商务策划 风险化解 产生效益 减亏 金额在 50 万元以内不予奖 励 超过 50 万元以上 含 50 万元 者按照 中建三局项目目标责任管理考核 兑现办法 第二十八条第 3 条商务策划奖标准执行 难易系数由 分 公司经 理在奖金审批时确定 第 22 页 共 26 页 四 结算商务策划四 结算商务策划 1 积极推行 积极推行 一六一一六一 结算工作结算工作 工程局推行 一六一 结算控制法 工程竣工一个月内报出结算 六个月内办理完竣 工结算 一年以内收回除工程保修金以外的所有工程价款 合同另有约定除外 2 确定项目最终成本 确定项目最终成本 在工程完工结算报出前 公司 分公司 应组织相关部门对项目成本进行清理 锁定 工程最终成本 工程实际成本核实表 分公司经理 分公司总会 项目经理 年 月 日 确认内容确认金额确认人员和意见 1 人工费 2 材料费 是否含甲供材 3 机械费 4 其他直接费 5 分包 6 间接费 7 税金 8 其他费用 一 该工程实际发生的成本 注 土建 安装 小计 项目成本员 二 若有未完的劳务 或分包 结算 预估金额进入成本 1 劳务预估成本 2 分包预估成本 项目预算员 三 若有未完的材料结算 预 估金额进入成本 是否有甲供 材 1 材料预估成本 2 甲供材金额 项目材料员 1 工程经营费 2 工程维修费 3 结算人员工资 4 预估结算奖金和兑现奖金 四 后期费用 5 其他费用 结算负责人 合 计工程最终成本 结算负责人 第 23 页 共 26 页 3 下达结算指标 确定确保值 理想值 力争值 下达结算指标 确定确保值 理想值 力争值 工程名称 合同造价 万元 包括工作内容 合同开竣工时间实际开竣工时间 工程产值报量 万元 其中 工程实际成本 万元 项目目标管理责任 书上缴比例 其中 合同内造价 设计变更签 证 报出结算金额 万元 索赔及其他 确保结算金额 万元 确保利润率 理想结算金额 万元 理想利润率 力争结算金额 万元 力争利润率 结算书报送时间结算责任人 结算流程及时间安排 第 24 页 共 26 页 4 竣工结算商务策划 竣工结算商务策划 1 主要工程量和单价策划汇总表 主要工程量和单价策划汇总表 成本策划量价序 号 主要内容 工程量单价合价工程量单价合价 预测效益 责任部 门 责任人 合 计 2 针对结算中可能存在争议问题的策划 针对结算中可能存在争议问题的策划 3 对外关系策划 对外关系策划 序号外部相关人员 项目主要 对接人员 分 公司 主要对接人 员 对接事项和目