农村信用社报表系统操作指南.doc

农村信用社 财务报表管理系统财务报表管理系统 操作手册操作手册 二 0 一二年十二月 目录目录 1 系统概述系统概述 6 1 1 系统简介 6 1 1 1系统名称及版本号 6 1 1 2系统使用范围 权限及对象 6 1 2 操作系统结构介绍 7 1 2 1操作系统功能结构说明 7 1 2 2操作系统结构示图 7 2 系统功能描述系统功能描述 8 2 1 系统流程 8 2 2 系统登陆 9 2 2 1登陆描述 9 2 2 2登陆界面 9 2 2 3系统登陆操作方法 9 2 2 4登陆操作说明 10 3 常用功能常用功能 11 3 1 我的工作台 11 3 1 1我的工作台功能概述 11 3 1 2我的工作台操作界面 11 3 1 3我的工作台操作方法 11 3 2 信息公告 12 3 2 1信息发布 12 3 2 2信息查询 14 3 3 我的收藏夹 17 3 3 1报表存储 17 3 3 2报表收藏 18 3 3 3类别维护 19 3 3 4菜单收藏 22 3 4 指标查询 24 3 4 1指标分项查询 24 3 4 2指标多机构查询 26 3 5 报表打印控件下载 27 3 5 1报表打印控件功能描述 27 3 5 2报表打印控件操作界面 27 3 5 3报表控件下载操作方法 27 4 报表查询报表查询 29 4 1 财务报表 29 4 1 1财务报表功能描述 29 4 1 2财务报表操作界面 30 4 1 3财务报表操作方法 30 4 1 4报表显示页面表头功能说明 31 4 2 合并报表 34 4 2 1合并报表功能描述 34 4 2 2合并报表操作界面 34 4 2 3合并报表操作方法 34 5 数据补录数据补录 36 5 1 数据补录 36 5 1 1整表补录 37 5 2 数据查看及汇总 40 5 2 1整表数据查询 40 5 3 下属机构数据查看及汇总 41 5 3 1整表数据提交情况及汇总 42 6 报表管理报表管理 43 6 1 报表资源管理 43 6 1 1报表目录维护 43 6 1 2报表文件上传 45 6 1 3报表资源维护 48 6 2 报表发布管理 51 6 2 1报表发布 51 6 2 2发布栏目维护 53 6 3 报表权限管理 55 6 3 1按角色权限管理 55 6 3 2按用户权限管理 57 6 4 报表校验公式配置 58 6 4 1报表校验公式配置功能描述 58 6 4 2报表校验公式配置操作界面 58 6 4 3报表校验公式配置操作方法 58 7 自定义报表自定义报表 60 7 1 1自定义指标配置 60 7 1 2自定义报表设计 61 7 1 3自定义指标查询 61 7 1 4自定义报表查询 64 8 业务维护业务维护 66 8 1 指标维护 66 8 1 1整表指标校验公式 66 8 2 信息维护 68 8 2 1信息栏目维护 68 8 2 2信息文件维护 69 8 3 汇率维护 71 8 3 1汇率维护功能描述 71 8 3 2汇率维护操作界面 71 8 3 3汇率维护操作流程 72 9 系统维护系统维护 73 9 1 机构管理 73 9 1 1机构维护 73 9 1 2机构生成 75 9 1 3机构刷新 75 9 2 角色维护 76 9 2 1角色维护功能描述 76 9 2 2角色维护操作界面 76 9 2 3角色维护操作方法 76 9 3 用户维护 78 9 3 1用户维护功能描述 78 9 3 2用户维护操作界面 78 9 3 3用户维护操作方法 78 9 4 菜单管理 81 9 4 1菜单管理功能描述 81 9 4 2菜单管理操作界面 81 9 4 3菜单管理操作流程 81 9 5 系统参数 83 9 5 1系统时间翻牌 83 9 5 2系统参数配置 83 9 5 3报表批量生成参数 84 1 系统系统概述概述 报表管理系统是为了满足报表规范上报 展示 查询的需求而开发的信息管理系统 是财务管理系统的重要组成部分之一 本系统的开发将会全面提升财务会计部门的报表信 息化管理能力 最终将实现报表操作规范化 管理电子化 办公自动化 经营效益化的项 目建设目标 本系统建立了报表系统框架和统一的应用平台 屏蔽了各应用系统数据的差 异性以保证信息展示风格一致 提供了关键数据图形化展示方式 整合了统一的门户系统 形成统一的展示风格 提供了省 市 县 区 各级网点所需的常用报表 报表管理系统中的数据为各系统日终前的历史数据 不提供实时报表生成功能 它包 括了财务报表 合并报表 指标分项查询报表 下钻报表 指标多机构查询 这些报表 通过对各源系统的数据进行规范整合后形成统一的数据源 然后通过统一口径生成 本手册从报表管理系统的使用范围 使用对象 功能及架构描述 操作及使用方法 权限及角色管理等方面进行总体说明 1 1 系统简介系统简介 1 1 1 系统名称及版本号系统名称及版本号 湖南省农村信用社联合社报表管理系统 1 1 2 系统使用范围 权限及对象系统使用范围 权限及对象 1 1 2 1系统使用范围系统使用范围 针对不同角色的用户提供不同的权限及功能模块 针对不同级别的机构提供不同的权 限及功能模块 1 1 2 2系统使用对象系统使用对象 报表管理系统使用对象 系统管理员 维护人员 报表管理人员以及业务操作人员 1 1 2 3系统权限及角色管理系统权限及角色管理 权限管理 报表系统中的数据反映了业务数据情况 很多数据都是一些机密 所以报 表系统有其权限管理 功能权限 主要通过角色控制用户对操作的访问权限 数据访问权限 主要通过机构控制用户访问的数据范围 用户只可查询本机构及下属 机构的所有数据 角色管理 角色管理要求集中管理 分级授权 即角色添加由省管理中心统一设置 各级机构对辖内用户角色分别授权 1 2 操作系统结构介绍操作系统结构介绍 1 2 1 操作系统功能结构说明操作系统功能结构说明 第一部分是常用功能功能描述 第二部分是报表查询功能描述 第三部分是数据补录功能描述 第四部分是报表管理功能描述 第五部分自定义报表功能描述 第六部分是业务维护功能描述 第七部分是系统维护功能描述 1 2 2 操作系统结构示图操作系统结构示图 2 系统功能描述系统功能描述 2 1 系统流程系统流程 本系统的用户面向报表维护的相关人员 每个用户登录后才能使用本系统 用户登录 系统后 系统会根据该用户的角色 显示其有权限访问的功能模块 每个用户能够使用的功能模块是由用户的角色决定的 查询数据的权限是由该用户所 在机构的级别所决定的 用户可以根据显示的菜单进行操作 主要功能有信息发布 报表查询 业务维护 系 统维护等 2 1 1 1系统功能菜单系统功能菜单 一级菜单二级菜单三级菜单功能描述 我的工作台 信息发布 信息公告 信息查询 报表存储 报表收藏 菜单维护 我的收藏夹 类别维护 指标分项查询 指标查询 指标多机构查询 常用功能 报表打印控件下载 此功能中包含菜单 报表 信息的管理 等 可以使用户针 对自身需要 设置 各自的功能链接和 收藏 财务报表 报表 查询 合并报表 各种报表的查看 导出 打印等功能 数据补录 整表补录 数据查看及汇总 整表数据查看 数据 补录 下属机构数据查看 及汇总 整表数据提交情况及汇总 将无法在报表中展 示的数据进行人工 补录 报表目录维护 报表文件上传报表资源管理 报表资源维护 报表发布 报表发布管理 发布栏目维护 按角色权限管理 报表管理 报表权限管理 按用户权限管理 报表发布相关的功 能 方便以后查询 报表 报表校验公式配置 自定义指标配置 自定义报表设计 自定义指标查询 自定义报表 自定义报表查询 用户根据自己需要 编写自定义的报表 和指标 指标维护 信息栏目维护 信息维护 信息文件维护 业务维护 汇率维护 系统运行中 业务 功能产生变更时对 指标 信息 汇率 等进行增 删 改 查操作 机构管理 角色维护 用户维护 菜单管理 系统维护 系统参数 对整个系统进行设 置 2 2 系统系统登陆登陆 2 2 1 登陆描述登陆描述 报表系统不是对每个人都开放的 因此需要有正确用户名和登录密码的用户才可以使 用本系统 系统登录界面是本系统的默认界面 也是进入报表管理系统的唯一入口 2 2 2 登陆界面登陆界面 2 2 3 系统登陆操作方法系统登陆操作方法 输入用户名 密码 点击登陆即可 2 2 4 登陆操作说明登陆操作说明 超级用户的用户名为 admin 密码 000000 如果通过系统验证 系统转入功能操作页面 系统会根据登陆用户的角色定制该用 户的首页 默认情况下 系统会将用户工作台设置为用户首页 菜单码 BBS999 用户名或者密码出错 则显示出错信息 重新返回登陆界面 3 常用功能常用功能 3 1 我的工作台我的工作台 3 1 1 我的工作台功能概述我的工作台功能概述 该功能为用户提供了系统功能的汇总 以一种功能总和的工作台形式展现给客户 让 客户可以快速地进行常用功能的查询 主要包括报表存储 常用报表 文档信息的快捷定 位 在 3 3 到 3 6 章节会主要介绍这几个功能 3 1 2 我的工作台操作界面我的工作台操作界面 3 1 3 我的工作台操作方法我的工作台操作方法 点击常用报表中的报表名称 将会快速对用户点击的报表进行数据库查询 点击位于首页页面左侧区域的报表存储区域中的超链接 可以直接下载该张报表文 件 报表文件为 Excel 文件 点击首页页面右侧区域信息列表区域中的超链接 将会下载文件 该文件是 用户发布的共享文件 信息发布功能会在 3 2 具体介绍 3 2 信息公告信息公告 3 2 1 信息发布信息发布 3 2 1 1信息发布功能描述信息发布功能描述 该功能提供用户 将自己需要发布的静态信息上传至服务器 使系统用户能够在自己 的权限范围内查看已经发布的共享信息 3 2 1 2信息发布操作界面信息发布操作界面 3 2 1 3信息发布操作方法信息发布操作方法 在信息标题栏输入上传信息的名字 不能为空 点击浏览按钮 打开本地文件管理器 从自己本地机中选择需要上传的文件 上传文件的格式限制是 excel html word txt pdf ppt 上传其他格式文 件 系统将会提示 选择该文件需要上传的栏目 栏目相当于文件夹 选择某个栏目 表示将要发布的 信息存放在该栏目下 栏目的增删改查在业务维护功能下的栏目维护菜单中进行改动 选择文件权限来设置该文件上传的范围 文件权限包括向上发布 向下发布 最顶 层机构用户只能向下发布 最底层机构只能向上发布 图为 admin 省级管理员 的信息 发布权限 关键字输入项为可选输入项 输入后可在查询的时候按照输入关键字进行快速查 询 信息查询功能在章节 3 2 2 介绍 3 2 2 信息查询信息查询 3 2 2 1信息查询功能描述信息查询功能描述 提供文件属性查询和关键字查询两种方式对发布的共享文件进行查询和下载 并提供 了登陆用户查看自己所发布信息的功能 3 2 2 2信息查询操作界面信息查询操作界面 3 2 2 3信息查询操作方法信息查询操作方法 文件属性查询文件属性查询 进入信息属性查询页面 输入要查询信息的标题 所归属的栏目 信息的发布人 信 息发布的起始日期和终止日期 点击 查询 在右侧结果栏显示查询的结果 该功能为组合条件查询 各查询条件均为可选项 注 栏目为多选 若不点击则默认为 001 选中结果栏中的一条记录 点击 将会显示出该条记录的详细信息 点击查询结果栏中的超链接 将会弹出下载对话框 点击下载按钮 将会把该文件保 存到本地机上 点击打开按钮 将会直接将该文件打开 进行查看 直接查看时 需要用 户的本地机中装有相应的阅读软件 信息关键字查询信息关键字查询 进入信息关键字查询页面 输入某个关键字 将会与上传文件时输入的关键字进行模 糊匹配查询 点击查询 在页面右侧得到查询结果 查询结果的处理操作同文件属性查询 我上传的文档信息我上传的文档信息 该功能可以查看当前用户曾经上传的信息 选中查询结果点击右上角的按钮 可以查看信息的详细信息 选中查询结果点击右上角的按钮 提示是否删除 点击确定可以删除用户自己 上传的信息 删除之后 信息不能继续进行共享 点击取消返回 3 3 我的收藏夹我的收藏夹 3 3 1 报表存储报表存储 3 3 1 1报表存储功能描述报表存储功能描述 该模块的主要功能是用户在通过报表查询功能得到报表后 通过点击 存储报表 功 能按钮将导出的 Excel 文件存入到数据库中 用户可以将该文件下载到用户本机上 3 3 1 2报表存储操作界面报表存储操作界面 3 3 1 3报表存储操作方法报表存储操作方法 进入我的报表存储页面 点击 可以得到用户存储的所有报表文件列表 用户也可以输入文件名 输入存储报表文件的时间来查询存储的文件列表 其中文件 名支持模糊查询操作 在结果列表中点击报表名称的超链接 可以从数据库中下载该报表文件到用户本机上 3 3 2 报表收藏报表收藏 3 3 2 1报表收藏功能描述报表收藏功能描述 该模块主要功能是当用户浏览某个栏目的报表时 把某张关注的报表链接收藏起来 可以点击 收藏报表 按钮 将其收藏到自己的报表收藏夹下 将来再次使用此张报表时 能够快速定位 3 3 2 2报表收藏操作界面报表收藏操作界面 3 3 2 3报表收藏操作方法报表收藏操作方法 找到报表查询菜单下任意类别下某张报表 点击下的收藏图标 即可 将该报表收藏到自己的报表收藏夹下 注 为已经收藏过的报表 收藏成功给出提示 并且报表收藏图标消失 点击我的工作台 我的报表收藏夹 点击下的取消收藏图标即可将其删除 点击 自定义归类 图标可以将报表收藏的链接保存到自定义的类别下 当没有 规定类别时要先进行自定义类别添加 自定义类别的维护在 3 3 3 类别维护功能中将进行 具体介绍 点击报表归类 报表收藏夹中报表链接的归类生效 3 3 3 类别维护类别维护 3 3 3 1类别维护功能描述类别维护功能描述 该功能可以对用户收藏报表所属的类别进行维护 包括查询用户自定义目录 添加 删除和修改自定义目录 用户也可以在报表归类查询中查看用户自定义目录中已收藏的报 表 3 3 3 2类别维护操作界面类别维护操作界面 3 3 3 3类别维护操作方法类别维护操作方法 自定义目录维护 自定义目录维护 点击查询 可以显示出用户自定义的所有目录 用户也可以在类别名输入框中输入期望查询到的自定义目录 选中查询得到的自定义目录 点击查询结果框内右上角的按钮 可以查看该目录的详细情况 用户编码为 登陆用户 序号为添加此自定义目录自动生成的目录号 类别名为用户自定义的目录名字 点击查询结果框内右上角的按钮 可以添加新的自定义目录 用户编码为登陆 用户 序号自动生成 两者不可修改 用户只需在类别名中输入想要建立的自定义目录 点击确定 添加生效 点击查询结果框内右上角的按钮 可以修改选中的用户自定义目录 用户编码 和序号不可修改 用户只需在类别名中输入新的自定义目录名字 点击确定 修改生效 点击查询结果框内右上角的删除 可以删除选中的用户自定义目录 如果该自定义目 录下有收藏的报表链接 会一起删除 报表归类查询报表归类查询 进入报表归类查询页面 页面左侧选择报表分类 自定义目录 点击按钮 用户可以查询某个用户自定义界面下已经收藏的报表链接 鼠标放在用户收藏的报表链接上 链接图标右上方有个删除图形 用户可以快速取消 此报表的收藏 3 3 4 菜单收藏菜单收藏 3 3 4 1菜单收藏功能描述菜单收藏功能描述 该功能是系统级功能 将目前正在查看的功能路径保存到菜单收藏夹中 进入菜单收 藏功能后 可对保存的菜单进行快速查询 同时在右侧显示一些用户的基本信息 3 3 4 2菜单收藏操作界面菜单收藏操作界面 3 3 4 3菜单收藏操作方法菜单收藏操作方法 用户在浏览系统的每个功能时 可以点击导航栏中的按钮 将当前的菜 单进行收藏 打开菜单收藏夹功能 将会显示用户收藏的菜单图标 点击菜单图标后 系统将会跳 到菜单功能页面 点击图标上的删除按钮 将删除收藏的菜单 3 4 指标查询指标查询 3 4 1 指标分项查询指标分项查询 3 4 1 1指标分项查询功能描述指标分项查询功能描述 该模块根据选取的机构 币种 指标等条件查询相应报表期次的指标余额 对该期的 指标余额进行机构下钻查询 3 4 1 2指标分项查询操作界面指标分项查询操作界面 点开页签中的任一张报表 弹出界面 3 4 1 3指标分项查询操作方法指标分项查询操作方法 进入指标查询页面 选择期次 机构 币种 然后选择指标 点击中的 弹出 选择 指标编号 或者 指标名称 点击查询会在左下角的方框内显示指标 当都不 填时显示全部的指标 指标编号和指标名称支持模糊查询 选中指标双击指标或者点击按钮将指标移入 所选指标 在右侧双击指 标或点击取消指标选中 点击和直接将指标列表 中选择的指标全部移入或移出 点击完成指标选择 点击主页面完成查询 展示出的报表左侧第一个机构是所选机构 下面的是它的直接下级机构 点击其 中任一下级机构 就可以下钻到该机构 例如点击 长沙市农村信用联合社 报表 弹出的报表同样可以进行机构下钻 直到最底层机构 提示 点击报表上方的图标 可回退到上一次查询 即返回上级机构的查询 结果 3 4 2 指标多机构查询指标多机构查询 3 4 2 1指标多机构查询功能描述指标多机构查询功能描述 该模块根据选取的币种 指标等条件 可查询出任意多个机构相应报表期次的多个指 标的内容 3 4 2 2指标多机构查询操作界面指标多机构查询操作界面 3 4 2 3指标多机构查询操作方法指标多机构查询操作方法 指标多选的操作方法与指标分项查询相同 机构多选的方法参考 4 2 3 合并报表 的操作方法 该功能不支持机构下钻 3 5 报表打印控件下载报表打印控件下载 3 5 1 报表打印控件功能描述报表打印控件功能描述 用于报表打印的插件下载 3 5 2 报表打印控件操作界面报表打印控件操作界面 3 5 3 报表控件下载操作方法报表控件下载操作方法 点击 点击 运行 弹出 再点击 运行 点击 接受 后耐心等待 最后弹出界面 点击 完成 完成控件安装 4 报表查询报表查询 各管理类报表种类繁多 但操作却是一致的 下面对财务报表使用操作详细介绍 其 他管理类报表使用方法与财务报表一致 4 1 财务报表财务报表 4 1 1 财务报表功能描述财务报表功能描述 根据财务会计类人员需求 生成与财务会计部门相关的报表 单击进入每张报表的查 询页面 选择查询条件 即可产生所需要的数据 并生成报表 每张报表具有报表存储 导出为 Excel Pdf Txt 文件 报表打印等功能 4 1 2 财务报表操作界面财务报表操作界面 4 1 3 财务报表操作方法财务报表操作方法 进入财务报表查询界面 显示的列表为该部门下所有的报表 左上角可以选择查询的报表类型为月报 季报 年报等 每张报表右侧有报表收藏图标 点击可将报表链接放入菜单 常用功能 我的收藏 夹 报表收藏 已收藏 表示用户已经收藏了此报表链接 点击要查看的报表名称 会进入该报表的条件查询页面 此页面左侧为查询报表的 报表条件 右侧空白区域用来展示用户要查询的报表 选择报表期次 机构和货币单位 点击查询 得到查询结果 在页面右侧显示 如 果报表过大 页面无法全部展示全部报表部分 可拖动滚动条查看 报表加载页面 报表显示页面 4 1 4 报表显示页面表头功能说明报表显示页面表头功能说明 1 后退功能 点击图标 即可后退到点击查询前的页面 2 报表存储 点击图标 此功能可以将查询出的报表 先生成 Excel 文件 然 后将其保存到数据库 可供用户需要时进行下载操作 存储成功 系统弹出存储提示框 存储好的报表可以在菜单栏 报表存储 中看到 3 导出 Excel 点击图标 可以将查询出的报表以 Excel 文件格式保存或者打开 4 导出 PDF 点击图标 可以将查询出的报表以 PDF 文件格式保存或者打开 5 报表公式校验 点击图标 此功能对该报表中所存在的平衡关系进行校验 具体的公式在中配置 其他各部门报表的功能与使用方法与财务报表基本相同 6 合并查询 点击图标 将显示合并报表 4 2 2 的查询功能 7 分项查询 点击图标 将显示指标分项查询 3 4 1 的功能 8 多机构查询 点击图标 将显示指标多机构查询 3 4 2 的功能 9 打印功能 点击图标 即可通过关联的打印机将用户正在查看的报表打印 出来 4 2 合并报表合并报表 4 2 1 合并报表功能描述合并报表功能描述 合并报表与财务报表功能和操作方法基本相同 唯一的区别是合并报表支持多机构选 择 对所选的多个机构的数据进行合并 4 2 2 合并报表操作界面合并报表操作界面 4 2 3 合并报表操作方法合并报表操作方法 合并报表与财务报表功能和操作方法基本相同 唯一的区别是机构多选 具体操 作请直接参照财务报表 这里重点介绍合并报表的机构多选的操作方法 点开任意一张合并报表 弹出查询界面 点击中的 弹出 选择 机构编号 或者 机构名称 点击查询会在左下角的方框内显示指标 当都不 填时显示全部的指标 指标编号和指标名称支持模糊查询 选中指标双击机构或者点击按钮将机构移入 所选机构 在右侧双击机 构或点击取消机构选中 点击和直接将机构列表 中选择的机构全部移入或移出 点击完成机构选择 点击主页面完成多机构的合并报表查询 若只选择一个机构 查询效果与普通报表相同 5 数据补录数据补录 数据补录是报表系统中重要的组成部分 由于在业务过程中有大量的数据系统没有办 法将其取到并展示在报表中 因而需要补录大量的手工数据 数据补录的数据操作形式为整表的补录 补录只能由底层机构来进行 汇总只能由底层机构的上级来完成 这个补录和汇总的 过程必须从底层机构逐级向上级机构进行 也可以通过修改县联社以下角色 用户的权限设置来控制用户能否补录数据 5 1 数据补录数据补录 对不能直接从报表系统计算出的指标和报表进行手工的录入 5 1 1 整表补录整表补录 5 1 1 1整表数据查询补录提交功能描述整表数据查询补录提交功能描述 对系统无法计算出数据的报表进行整个报表的补录 5 1 1 2整表数据查询补录提交操作界面整表数据查询补录提交操作界面 5 1 1 3整表数据查询补录提交操作方法整表数据查询补录提交操作方法 选择补录的期次 补录的报表 点击将数据填入具体的指标中 补录过程支持复制粘贴功能 首先复制某些数据 双击全表补录需要粘贴数据的第一个单元格右键选择粘贴 双击其他单元格则完成数据粘贴 补录完毕点击完成数据的保存 如果要提交报表数据 在保存后点击提交数据 点击确定键 点击确定完成提交 如果点击 会将表内数据置为用户最近一次提交的数据 若从 未提交过 则数据全置为 0 5 2 数据查看及汇总数据查看及汇总 该功能是县联社以下机构查看及汇总由直接下级机构提交的指标数据和整表补录数据 5 2 1 整表数据查询整表数据查询 5 2 1 1整表数据查询整表数据查询 5 2 1 1 1整表数据查询功能描述整表数据查询功能描述 该功能是县联社以下机构查看及汇总由直接下级机构提交的整表补录数据 5 2 1 1 2整表数据查询操作界面整表数据查询操作界面 5 2 1 1 3整表数据查询操作方法整表数据查询操作方法 同 4 1 3 报表查询 5 2 1 2整表数据提交情况及汇总整表数据提交情况及汇总 5 2 1 2 1整表数据提交情况及汇总功能描述整表数据提交情况及汇总功能描述 对直接下级机构整表补录的情况进行查询 5 2 1 2 2整表数据提交情况及汇总操作界面整表数据提交情况及汇总操作界面 5 2 1 2 3整表数据提交情况及汇总操作方法整表数据提交情况及汇总操作方法 本期需要补录的下层机构完成数据提交后 选择填报机构 多选 点击机构汇总 完 成数据汇总 强制汇总 强制汇总 勾选机构 即使选中的机构未提交数据 数据全默认为 0 也能进行强制汇总 5 3 下属机构数据查看及汇总下属机构数据查看及汇总 下属机构数据查看及汇总是开放给市办以上各级机构使用 该功能是将其直接下属机 构提交的汇总数据进行汇总提交 该模块功能和操作方法与 5 2 数据查看及汇总相同 5 3 1 整表数据提交情况及汇总整表数据提交情况及汇总 5 3 1 1下属机构数据管理下属机构数据管理下属机构数据查询下属机构数据查询 5 3 1 1 1下属机构数据管理功能描述下属机构数据管理功能描述下属机构数据查询功能描述下属机构数据查询功能描述 对整表补录的数据进行查看 5 3 1 1 2下属机构数据管理操作界面下属机构数据管理操作界面下属机构数据查询操作界面下属机构数据查询操作界面 5 3 1 1 3下属机构数据管理操作方法下属机构数据管理操作方法下属机构数据查询操作方法下属机构数据查询操作方法 同 5 2 1 1 3 整表数据查询 5 3 1 2下属机构数据提交情况及汇总下属机构数据提交情况及汇总 5 3 1 2 1下属机构数据提交情况及汇总功能描述下属机构数据提交情况及汇总功能描述 对整表补录的情况进行查询 5 3 1 2 2下属机构数据提交情况及汇总操作界面下属机构数据提交情况及汇总操作界面 5 3 1 2 3整表数据提交情况及汇总操作方法整表数据提交情况及汇总操作方法 同 5 2 1 2 3 整表数据提交情况及汇总 6 报表报表管理管理 6 1 报表资源管理报表资源管理 6 1 1 报表目录维护报表目录维护 6 1 1 1报表目录维护功能描述报表目录维护功能描述 该功能是对报表文件所存放的服务器位置进行编辑 同时可显示各个目录下所存在的 模版个数 方便对报表文件的管理 6 1 1 2报表目录维护的操作界面报表目录维护的操作界面 6 1 1 3报表目录维护的操作方法报表目录维护的操作方法 选择目录点击右键弹出菜单 点击菜单中的 添加 选项 完成填写 点击保存目录 点击 编辑 选项 对所选目录进行编辑完成后点击完成对目录的修改 点击 删除 选项可删除目录下为空的目录 否则会提示 当前目录不为空 确定要 清空吗 6 1 2 报表文件上传报表文件上传 6 1 2 1报表上传的功能描述报表上传的功能描述 将本地的报表上传到服务器 同时对前台显示名和报表的查询条件进行配置方便以后 的报表查询 6 1 2 2报表上传的操作界面报表上传的操作界面 6 1 2 3报表上传的操作方法报表上传的操作方法 如果有已经编译完成的报表文件 点击右上角选择报表要上传的目录 6 1 1 中的目录 点击选择要上传的报表文件 在本地选择要上传的报表点击打开后如图 显示本地的文件名称 不可修改 服务器文件名也就是保存在服务器上的文件名称 默认与本地文件名相同 但是可以修改 条件配置选项如果是已经上传过的报表 JG6002 G3301 raq 以前上传时的条件自动 的写入并显示 修改条件 点击 修改条件 则可以对条件进行修改 如果是新报表文件 则直接添加条件 选择模版 是一些常用的条件组合 可直接挑选合适的条件组进行添加 条件添加 如果没有期望的条件组 只能点击条件逐个添加 完成条件修改 点击则对选择的报表进行上传 一次只能上传到服务器上 的一个文件夹下 如果单个不想上传 可点击 如果不想上传点击 如果没有编辑好的模板则需要从服务器上进行下载 参考 6 1 3 3 编辑之后再重新 上传 6 1 3 报表资源维护报表资源维护 6 1 3 1报表资源维护功能描述报表资源维护功能描述 对已经上传到服务器的报表进行管理 6 1 3 2报表资源维护操作界面报表资源维护操作界面 6 1 3 3报表资源维护操作方法报表资源维护操作方法 如果要批量的下载报表模板 直接点击下方的连接 在所需下 载的报表文件夹的选择框内标记 然后点击确定 如果要单个下载文件 点击文件所在文件夹 CW4002 YWZKB raq 为例 在报表文件上单击右键显示 点击跳到下载页面 点击是在不改变服务器上任何条件的情况下对报表文件进行覆盖性的上 传 点击选择本地文件 确定后点击 点击直接将报表文件从服务器上删除 点击在不重传报表的条件下 对某一报表的查询条件进行修改 具体方法 见 6 1 2 3 6 2 报表发布管理报表发布管理 6 2 1 报表发布报表发布 6 2 1 1报表发布功能介绍报表发布功能介绍 对已经上传的多张报表发布到需要的一个类别下方便以后查询 浏览 6 2 1 2报表发布操作界面报表发布操作界面 6 2 1 3报表发布操作方法报表发布操作方法 双击类别名称 确认想发布报表是否已经发布在该类别下 若没有则在类别上点击右 键 单击进行发布 在弹出框中选择想发布的报表 选中报表 可多选 报表信息在右侧显示 点击确 定发布成功 在需要修改发布信息的报表上单击右键选择 修改发布信息 可对报表信息进行修 改 若 是否启用 选择 禁用 则报表发布信息存在 但是在报表查询页面无法浏览 该报表 在需要取消发布的报表上单击右键 选择 取消发布 6 2 2 发布栏目维护发布栏目维护 6 2 2 1发布栏目维护功能介绍发布栏目维护功能介绍 管理报表发布的类别 方便以后将报表添加到指定的菜单 6 2 2 2发布栏目维护操作界面发布栏目维护操作界面 6 2 2 3发布栏目维护操作方法发布栏目维护操作方法 增加新栏目 单击右键选择根据要求填写相应信息 点击确定 修改已有栏目 单击右键选择 根据要求填写相应信息 点击确定 栏目编号不可变 删除已有栏目 单击右键选择 6 3 报表权限管理报表权限管理 该功能是为了给报表加入查询权限 该功能由两种权限功能组成 一是增加角色对报 表的查询限制 二是按照增加用户对报表的查询限制 该功能的选择都属于反选 选中报表表示没有该张报表的查询权限 6 3 1 按角色权限按角色权限管理管理 6 3 1 1按角色权管理制功能描述按角色权管理制功能描述 对角色的查询权限进行限制 6 3 1 2按角色权管理制操作界面按角色权管理制操作界面 6 3 1 3按角色权管理制操作流程按角色权管理制操作流程 进入角色权限设置页面 选择角色 点击查寻按钮 在页面右侧会展示该角色下能 够访问到的报表列表 点击某项分类后 系统将会列出该分类下的所有报表信息 选中其中某一张或几张报表 提交设置 就会将该角色的用户禁止该张报表的查询 6 3 2 按用户权限按用户权限管理管理 6 3 2 1按用户权限管理功能描述按用户权限管理功能描述 该功能就是将每张报表与用户挂钩 直接设置用户对报表的查询限制 该功能的选择都属于反选 选中报表表示没有该张报表的查询权限 6 3 2 2按用户权限管理操作界面按用户权限管理操作界面 6 3 2 3按用户权限管理操作流程按用户权限管理操作流程 进入用户权限定制页面 选择查询条件查出所要定制的用户 点击此用户对应的 报表定制 会显示该用户所有的角色权限然后参照角色权限定制的方法禁用某些报表 6 4 报表校验公式配置报表校验公式配置 6 4 1 报表校验公式配置功能描述报表校验公式配置功能描述 对报表内的存在表内和表外平衡公式进行配置 方便对报表的平衡校验 6 4 2 报表校验公式配置操作界面报表校验公式配置操作界面 6 4 3 报表校验公式配置操作方法报表校验公式配置操作方法 选择所要配置公示的报表 单击报表 该报表所有已经配置的校验公式会显示在右侧 如果要添加新的校验公式 单击 根据提示填写点击 完成新公式配置 要修改已有的公式 单击选择公式 点击 弹出公式修改页面 根据提示填写 单击完成公式修改 删除已有公式 单击选中公式 单击弹出确定框 点击完 成删除功能 7 自定义报表自定义报表 7 1 1 自定义指标配置自定义指标配置 7 1 1 1自定义指标配置描述自定义指标配置描述 用户自定义某些指标以方便查询 7 1 1 2自定义指标配置操作界面自定义指标配置操作界面 7 1 1 3自定义指标配置操作方法自定义指标配置操作方法 添加 点击 弹出指标编辑框 根据提示填写其中公式配置 可以手 写 也可以点击 其操作方法同报表修改中的表达式修改 修改 选中要修改的指标 点击 弹出指标编辑页面 其中除了报 表编号不可修改外 其他操作方法与添加功能相同 删除 选中要删除的指标 点击 弹出对话框 点击确定删除指标 7 1 2 自定义报表设计自定义报表设计 7 1 2 1自定义报表设计功能描述自定义报表设计功能描述 创建和维护自定义报表 7 1 2 2自定义报表设计操作界面自定义报表设计操作界面 7 1 2 3自定义报表设计操作方法自定义报表设计操作方法 报表的创建具体方法同 7 1 1 3 中编辑的方法 7 1 3 自定义指标查询自定义指标查询 7 1 3 1自定义指标查询功能描述自定义指标查询功能描述 对已编写的自定义指标进行多机构比较 方便对比 7 1 3 2自定义指标查询操作界面自定义指标查询操作界面 7 1 3 3自定义指标查询操作方法自定义指标查询操作方法 添加在 模型列表 中单击右键 选择 添加 生成新的指标模型 其中 分析模型属性 按提示填写 其中编号和名称不可为空值 在 指标列表 中 单击 弹出本系统所有已经编写的指标 点击 选中指标 可多选 点击 指 标值 前的方框为全选 指标属性中显示所选指标的一些信息 不可改 完成以上 点击完成指标分析的添加 删除选中要删除的模型列表 右击选择 删除 完成删除 修改单击要修改模型 弹出模型具体信息 除编号不可修改外 其他同添加操作 模型分析单击选中要分析的模型 点击下方按钮 页 面跳转到比对页面 条件选择方式同报表查询 其中机构为多选 在列表中直接单击选择 完成后 点击空白处即可 点击显示查询结果 7 1 4 自定义报表查询自定义报表查询 7 1 4 1自定义报表查询功能描述自定义报表查询功能描述 用户进入自己绑定的报表环境 在环境范围内进行组合 最终定义出最适合自己的报 表并查询 7 1 4 2自定义报表查询操作界面自定义报表查询操作界面 7 1 4 3自定义报表查询操作方法自定义报表查询操作方法 查询 进入 自定义报表查询 会显示所有自定义完成的报表 点击 报表名 称 进入报表查询页面之后 操作方法同普通报表查询 编辑 点击 操作 中的 编辑 弹出该报表的报表模板 点击需要修改的 单元格 所有模板上显示的相关内容可以在 单元格编辑域 修改 报表的行列名称等非指 标值可支持复制粘贴功能 操作方法见 5 1 2 3 全表补录 而要显示的指标项则要在表达式中修改 中文显示为该指标的出处 选中要修改的表达式 双击表达式的输入框 弹出该表达式页面 通过选择报表 自定义报表的指标来源表 指定日期 不指定日期 按传入的日期 变量取值 点击报表的获取指标项 已经定义 好的自定义指标 具体定义方法见指标定义 操作方法参 考本节修改表达式部分 以及数学计算符号组成一个新的表达式 点击完成指 标修改 样式修改所需要的工具 具体操作方法参考 excel 的同类操作 删除 点击 操作 中的 删除 可以将所在的报表删除 8 业务维护业务维护 8 1 指标维护指标维护 对手工指标体系 手工指标值和手工指标校验公式进行维护 8 1 1 整表指标校验公式整表指标校验公式 8 1 1 1整表指标校验公式功能描述整表指标校验公式功能描述 对系统的整表补录的平衡关系校验公式进行修改 添加和删除的操作 以满足银行发 展的需要 8 1 1 2整表指标校验公式操作界面整表指标校验公式操作界面 8 1 1 3整表指标校验公式操作方法整表指标校验公式操作方法 进入查询页面 选中指标体系 会显示该指标体系下所有的指标校验公式 勾选一条记录 点击 按钮可以对所选的校验公式进行查看 点击按钮可添加一条校验公式 勾选一条记录 点击按钮对已有的校验公式进行更改 勾选一条记录 点击删除选中的校验公式 8 2 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为网点用户 第五位为用户类型 A 为管理员 H 为汇总用户 P 普通用户 目前系统内设有三个级别的管理员角色 分别为省管理员 市管理员 县管理员 系统规定省管理员角色权限最大 能够对系统的所有功能进行查询及维护 市管理员和县 管理员只有对其管辖的同级 H P 用户和下级用户进行维护 系统列表中的要填写的菜单编码为该角色可进入的一级主菜单编码 中间用逗号分 隔 也可点击图标选择 禁止功能中的菜单编码为该角色禁止进入的二级 三级 四级菜单编码 中间用逗 号分隔 也可点击图标选择 在该字段中设置的菜单号为反选设置 用户将看不到该 菜单功能 单击查询结果框右上角的编辑按钮 可以修改用户选中的角色信息 单击确定 修 改生效 点击查询结果框右上角的删除按钮 可以删除用户选中的角色 该功能支持批量删 除 可以一次性删除用户选中的多条角色信息 当出现提示后 单击 确定 按钮 将会删除该角色 注 执行删除操作时请注意 删除角色后其对应的该角色用户将无法登陆系统 请谨 慎操作 9 3 用户维护用户维护 9 3 1 用户维护功能描述用户维护功能描述 本模块是为了分配和维护用户的登陆权限而设置的 9 3 2 用户维护操作界面用户维护操作界面 9 3 3 用户维护操作方法用户维护操作方法 查询功能查询功能 自动显示的是当前用户所属机构下的所有用户信息列表 查看该用户权限下的其他 机构用户信息 请选择要查询的机构 点击按钮 就会得到所查询用户的信 息列表 员工编码用于模糊查询 会得到符合条件的用户列表 员工编码就是该用户登陆的用户名 角色项代表该用户所能访问系统的权限 具体 的权限对照角色维护 所在机构显示的是该用户所属的机构的代码 增加增加功能功能 单击按钮 将会跳转到添加新用户界面 员工编号项填写该用户的唯一标识 用户名称项填写该用户的真实姓名 在角色选项 中选择该用户的角色 单击按钮 分配访问权限 注 每一级的管理员 用户只能由上一级管理员添加 即县级管理员由直属的市级管理员添加 市级管理员由省 管理员用户添加 省级管理员能够添加省级汇总用户 省级普通用户和市级管理员用户 市级管理员能够添加市级汇总用户 市级普通用