国有企业合同管理制度.doc

*商贸投资有限公司合同管理办法第一章 总则第一条 为规范*商贸投资有限公司（下称“公司”）合同管理工作，防范与控制合同风险，有效维护公司合法权益，根据中华人民共和国合同法及其他相关法律规定，结合公司实际情况，制订本办法。第二条 本办法适应于*商贸投资有限公司本部，下属子公司参照执行。第三条 本办法所称的合同带有广义内涵，包括凡是以公司名义对外签订的各类合同与协议。第四条 公司合同管理遵循“分门别类、归口管理“的原则，即各业务部门根据自身职能分工不同，各自独立管理与本部门职能对口的所有合同。第五条 公司风险控制部是公司合同管理的统筹部门，负责对各部门合同管理规范性进行监督检查。第二章 合同归口与管理职责第六条 公司各职能部门分别归口管理的合同如下：（一）办公室：办公物资采购合同、餐饮住宿协议、劳动合同、会务合同、培训合同等；（二）企业发展部：战略投资合同、项目投资合同、战略合作协议、股权协议、咨询合同、工程合同、委托服务合同等；（三）市场经营部：涉及商贸业务的所有购销合同，包括采购合同、供货合同、涉及贸易关系的战略框架协议等；（四）计划财务部：融资合同、授信合同、担保合同、资金拆借合同、财务软件采购合同、与金融机构的战略合作框架协议、其他金融合同等；（五）资产管理部：固定资产采购合同、无形资产采购合同、资产经营合同、资产处置合同、资产抵质押合同等；（六）质量安全部：安全生产责任书、产品质量责任书、委托第三方检测机构服务合同等。第七条 各部门进行合同管理的职责包括：合同谈判、合同起草、合同报批、合同送签、合同履行、合同解除和变更、合同纠纷处理、合同档案管理等内容。 第三章 合同的审批程序与权限第八条 公司合同审批的流程如下：合同经办部门风险控制部计划财务部公司分管领导公司总经理公司董事长。具体操作按照*商贸投资有限公司合同审批单（附件一）办理。第九条 各合同审批节点的重点审核内容如下：合同经办部门负责人：重点审查合同的商务条款、合同可行性、合同经济分析、合同双方的权利义务关系、合同可操作性等；风险控制部：重点审查合同主体、内容、形式、签订程序的合法性，合同条款的齐备性和完整性，以及法律风险防范措施的可行性等；计划财务部：重点审查合同价款、资金收付方式及时间、资产购置转移与处置、合同税务筹划、合同违约金等财务内容；公司分管领导：重点从业务层面提出审核意见；公司总经理：对合同进行全面审核；公司董事长：最终审批合同。第十条 公司所有合同，不论类别，不论金额大小，一律由董事长审批。董事长不在的，可由董事长授权总经理审批。第四章 合同签署第十一条 公司合同原则上统一由董事长签署，董事长不在的，可由董事长授权总经理签署。第十二条 合同签署的份数须保证合同经办部门留存一份，公司风险控制部留存一份；涉及到资金往来的合同，公司计划财务部须留存一份。第五章 合同后续管理第十三条 合同履行：合同签署后，由合同经办部门负责履行，主要任务包括：跟踪合同事项的推进情况、合同相对方的履约情况、合同价款的收付、合同风险防范等。第十四条 合同解除和变更：当发现合同有解除或变更必要时，由合同经办部门提起，经本办法第八条规定的合同审批程序后，实施合同解除和变更。第十五条 合同纠纷处理：当合同出现纠纷时，首先由合同经办部门与合同相对方进行友好协商解决。协商不成的，由公司风险控制部依据合同约定向合同相对方提起仲裁或诉讼，合同经办部门予以全程配合。 第十六条 合同档案管理：各合同经办部门应建立规范的合同台账备查。合同台账首先应对合同进行编号、分类、存档，以方便检索，其次合同台账应对合同的履行情况进行监控，并适时更新。公司风险控制部应不定期组织合同台账检查，对合同管理