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公司业务会计稽核系统业务操作 网点操作 基本要求 前提条件 配备PC机登录网址 http 10 229 81 55 7001 psbcbasa loginform jsp操作柜员 公司业务主管基本功能 差错处理 差错处理 截屏 差错处理流程图 差错处理 差错信息查询网点差错回复网点差错逾期查看差错警示类查看强制核销数据查看 差错信息查询 一 差错信息查询 可以查询本网点所有差错的信息和状态 包括待网点回复 待督导审阅 待中心处理及差错注销 差错信息查询 差错信息查询 注意事项 1 差错处理的状态包括 1 差错待网点回复 差错已经下发到网点 需要网点查看回复 2 差错待稽核督导审阅 网点已经回复 需要市县稽核督导员审核 3 差错待中心处理 网点已经回复 市县稽核督导员已经审核提交稽核中心 需要稽核中心原差错签发人处理 差错信息查询 4 差错注销 差错签发人根据网点回复情况分析判断 该笔交易不应当认定为网点的差错 选择将差错注销 5 差错核销 差错签发人收到网点回复后 确认差错属实 选择核销 2 一笔差错记录 只有网点回复时上传了附件 才能在 差错信息通知单 中看到 查看附件 按钮 网点差错回复 二 网点差错回复 公司业务主管对稽核中心下发的差错实时进行回复 回复支持查看影像 上传附件 网点差错回复 网点差错回复 操作提示 1 点击 差错处理 网点差错回复 当前界面显示稽核下发的 需要网点整改回复的全部差错记录 2 选中一条记录 点击界面上方的 回复 弹出 差错网点回复 界面 业务主管在 差错网点回复 界面进行差错回复 网点差错回复 网点差错回复 3 点击 查看影像 查看该笔差错的原始凭证影像 4 在 回复建议 栏 输入回复意见 5 点击 返回 可以返回差错回复记录列表界面 网点差错回复 6 需要上传附件进行说明的 点击 上传附件 按钮 弹出 附件上传 界面 点击 添加文件 选择需要上传的文件 上传完毕后 直接点击 X 按钮退出 7 回复完毕后 点击 确定 完成差错回复 网点差错回复 注意事项 1 已经回复的差错 不会显示在差错记录列表中 在 差错信息查询 中可以看到 2 差错回复的质量计入报表考核 网点应认真对待 3 因审核后的交易凭证不再返回 凡是需要直接在凭证上整改的差错 只需在系统内整改回复即可 凡是需要补交客户说明和漏交凭证的差错 在系统内回复后按 公司业务凭证整理规定 中的补交凭证要求上交 4 业务主管每日均应登录 会计稽核系统 查看是否有差错发生 在系统规定的整改时限内回复 不得逾期 网点差错逾期查看 三 网点差错逾期查看 针对由于网点未及时整改回复所造成的超过整改时限的差错的查询 网点差错逾期查看 警示类差错查看 四 警示类差错查看 对下发的需要警示的差错的查看 警示类差错并不是差错 是稽核员在稽核过程中发现的需要警示的问题 警示后会直接传递到网点 网点需查看并回复 警示类差错
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