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文档简介

行政经费管理制度第一条 为了保障公司维持其正常运作，同时有效地控制、节约行政经费支出，提高公司经营效益，特制定本规定。第二条 行政经费的范围具体包括：办公用品经费、招待经费、伙食费、其他日常保障经费等。第三条 经费使用原则。1、费用预算原则:每年初公司所有行政经费必须填制预算报告，呈报有批准权限的领导批准以后,按照每年预算进行合理使用。2、 逐级报批的原则:经费开支后，要将发票和开支清单一同逐级报批，经部门领导签字把关,总经理审核同意后，方可批准报销。3、节俭高效的原则:各项行政经费开支力求节约，物品购置要选优择廉；外来客人尽量多在公司食堂进行招待。第四条 公司采购物品原则上至少两人同行，并向供应商索取增值税专用发票方可报销。第五条 公司人员的费用报销,由各部门人员整理后交给部门助理处汇总整理,统一报部门经理签字审批，再给总经理处签批后每周二报给财务进行报销。 公司财务部对费用的报销要及时申报办理、及时报销，原则上一周一报销，月底不可报销。特殊情况下时间不超过半个月。 办公经费管理第六条 办公经费是指公司内各部门维持办公需要添置的文具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、娱乐器材、低值易耗材料等办公用品的支出费用。第七条 公司办公用具由行政人事部统一采购、管理;各部门提交办公用品需求计划。第八条 行政人事部对各部门计划汇总后报行政人事部主管审核，经总经理签字审批后确定采购计划。 第九条 行政人事部需关注市场价格，保障所购办公用品质优价廉，控制费用支出。第十条 办公室设立帐册,登记公司办公用品的采购、使用情况;办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册登记,每月底汇总进度费用统计和分摊，并向使用部门进行签字确认，次月交由财务进行费用统计和保管。第十一条 对办公经费的报销按照采购人、行政主管、总经理签字批准的程序办理。 招待经费管理第十二条 行政的招待费用主要为内部招待费用，比如公司各部门的茶叶酒水等物品的费用。原则上要报行政主管，总经理同意，行政人事部进行采购。伙食费用管理第十三条 每天由食堂师傅在公司合伙的蔬菜供货商处购买次日的菜品，供货商每早上送货到食堂，当面清点货品规格和数量，核实后签字确认留一分供货清单到前台处。每月底供货商与前台对明细，然后进行报销事宜。伙食费用通过行政人事部主管审核后，总经理签字审批后方可报销。其它日常保障经费第十四条 其它日常保障经费指除上述列出的经费以外的特别开支经费。若有开支事项，要按逐级报批的原则办理。行政经费使用纪律第十五条 严禁铺张浪费，
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