中小企业财务负责人管理责任状.doc

财务负责人管理责任状为了实质性地改善和强化公司各个职能部门的管理，明确各个部门的职责和应当承担的责任，同时赋予部门负责人对工作过程控制的纠正性权力和对工作结果的纠错性权力。本着“谁的职责范围，谁负责”的原则，特签定本责任状，以资共同执行。本责任状里部门负责人工作纠正权包括了工作过程校正行为、工作纠偏行为、口头警告行为、纠正性的处罚行为；工作纠错权包括了可预见性的工作结果错误行为纠正、工作结果事实错误的追诉行为、工作结果失误错误的处罚行为。本责任状具体内容退款如下：一、工作责任的流程范围：(1)生产物料、管理物料的真实数据的比对控制，账物实际性的比对控制，出账入账的有效性控制，生产、销售基础数据的真实数据的统计分析，人工成本的有效性控制。(2)仓库管理、会计核算、进出资金操作把控、退税退费资金的操作把控、政府政策应用资金的操作把控、物料的单位统计和人员工资操作统计。二、日常事务处理：（一）工作责任范围：(1)呈办件、报支单、付款申请单等按规定填写。(2)财务周生产报表、仓库周报表、销售周对账报表等按规定时间上交。(3)部门内人员工作安排、工作过程监控、工作结果督导查核，与其他部门间的 工作交流、协调，公司领导布置事项落实等。(4)按规定参加部门/公司会议及培训。 （二）纠正、纠错内容：(1)报送材料退单、不详；退单后未及时修改或拖办；呈办件未登记；各项汇报 材料未按时上交；总经布置工作未按时落实。(2)本部门工作不得影响其它部门工作。(3)因公未参加公司、部门会议及培训，部门员工需部门负责人的书面证明，包 括因事假等个人原因未参加的。(4)部门人员由于工作问题而被投诉。三、核对报销单及付款单：（一）工作责任范围： 根据公司相关规定审核报销单及付款单，及时报送董事长，对于不合格给予退单并登记追踪。 （二）纠正、纠错内容： 严格按财务规定要求审核单据，不得将不合格的支付单据上报。四、核对工资：（一）工作责任范围： 1、每月13号前完成工资表核对,(如董事长未按时转送到财务,完成时限为董事长报送后3天内)。 2、每月13号前同时完成销售部销售人员的销售提成额，并与工资表同时核对同步发放。 （二）纠正、纠错内容： 未按时完成的需要纠正，未严格按财务规定要求审核被董事长退单的需要进行纠错。五、核对凭证：（一）工作责任范围： 根据实际业务情况及会计法规及时审核凭证。 （二）纠正、纠错内容： 未及时完成的给予纠正、未严格按要求审核出现错误的需要进行纠错。六、数据提供：（一）工作责任范围： 每月5号前完成内帐财务报表、每月8号前完成外帐财务报表，根据公司领导需要提供相关数据。 （二）纠正、纠错内容： 未按分工要求及时完成数据提供的进行纠正，数据提供不全面或有误的给予纠错处理。七、税务：（一）工作责任范围： 按规定时间申报各项报表，及时了解税政法规,按税务要求提供相关报表及年度汇算工作。 （二）纠正、纠错内容： （1）未按分工要求及时申报给予纠正，产生滞纳金由责任人承担。 （2）月度、年度汇算出现问题一律按纠错行为处置，问题严重的追究责任人的经济和法律责任。八、银行业务：（一）工作责任范围： 及时了解银行存、贷款及承兑贴现利率,配合银行提供相关报表。 （二）纠正、纠错内容： 未及时了解汇率导致出现汇兑损失的追究责任人的责任。 九、财务报表分析：（一）工作责任范围： 每月15号前根据各部门业务情况提供报表分析，以控制和降低成本为核心进行数据比对，提交建议方案给董事长。 （二）纠正、纠错内容： 未按时提供者，报表分析粗糙、不到位、不能为决策提供有效参考等成效问题，视情况给予纠正或者纠错处置。 十、绩效管理：（一）工作责任范围： 对下属人员每日、每月的工作绩效进行统计评核，公正无误。 （二）纠正、纠错内容： 对下属工作过程中的偏差进行控制性的纠正，对下属工作的结果中出现的错误进行纠错，对下属工作的绩效进行周期性的统计评核和面谈提高。十一、仓库管理：（一）工作责任范围：1、入库原材料、辅助材料真实数据和有效数据的把控。2、出库物资真实数据的把控。3、进出、在存物资的每月实际盘点，做到账物相符。（二）纠正、纠错内容：1、对仓管管理人员不按财务管控要求操作的行为给予纠正，造成失误的给予纠错处置。2、对仓管管理人员不按规定时间上报财务数据的行为给予纠正，造成失误的给予纠错处置。十二、统计管理：（一）工作责任范围：1、对生产过程的物料、人工使用数据进行统计，控制浪费行为，降低成本。2、分析物料、人工使用数据，从财务控制角度递交管理方案和建议，批准后监督执行。（二）纠正、纠错内容：1、对不予配合的工作行为给予纠正，对事实上经过纠正管理后还是造成失误的进行纠错处置。2、对递交基础数据不及时的行为进行纠正，对屡教不改的进行纠错。十三、上级交办任务：（一）工作责任范围：1、按时保质保量完成上级交办任务并需要积极配合部门或其它部门工作特别是销售部门的工作。2、对上级交办任务以最佳质量完成,态度积极地配合部门、同事工