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文档简介
实训操作指南 实训准备1 获得前次记账完成后备份的账套数据 2 修改系统日期为经济业务发生月月底 如本实验中为2008年1月31日 3 获取本人所使用的数据服务器名称 4 恢复账套数据 实训六实训名称出纳管理学时安排2学时实训目的通过实训主要掌握银行对账的操作方法 实训内容 1 录入银行对账期初数据2 录入银行对账单3 银行对账4 输出银行存款余额调节表 本次实训全部操作均使用出纳员李明的身份完成 操作提示 步骤一 录入银行账期初数据第一步 进入 银行期初录入 功能 主要操作步骤 使用 现金 设置 银行期录入 菜单 并选择相应的银行科目 步骤一 录入银行账期初数据第二步 录入银行期初数据 1 录入单位日记账 银行对账单月初调整前余额 主要操作步骤 点击后录入日记账期初未达项 见次页 资料见实训教材P54图2 49 适当修改过 步骤一 录入银行账期初数据第二步 录入银行期初数据 2 录入日记账期初未达项 主要操作步骤 步骤一 录入银行账期初数据录入完毕的画面 主要操作步骤 步骤二 录入银行对账单第一步 进入银行对账单录入功能 方式一 主要操作步骤 在 现金银行 窗口 选择 银行对账单录入 功能 步骤二 录入银行对账单第一步 进入银行对账单录入功能 方式二 主要操作步骤 也可以使用 现金 现金管理 银行账 银行对账单 菜单 步骤二 录入银行对账单第二步 录入银行对账单 1 选择银行科目及月份 主要操作步骤 步骤二 录入银行对账单第二步 录入银行对账单 2 逐条录入对账单数据 主要操作步骤 资料见实训教材P54表2 8 步骤三 银行对账 第一步 进入银行对账功能 方式一 主要操作步骤 在 现金银行 窗口 选择 银行对账 功能 步骤三 银行对账 第一步 进入银行对账功能 方式二 主要操作步骤 也可以使用 现金 现金管理 银行账 银行对账 菜单 步骤三 银行对账 第二步 选择银行科目及月份 主要操作步骤 步骤三 银行对账 第三步 进行银行对账 主要操作步骤 步骤四 输出银行存款余额调节表 第一步 进入余额调节表功能 方式一 主要操作步骤 在 现金银行 窗口 选择 余额调节表 功能 步骤四 输出银行存款余额调节表 第一步 进入余额调节表功能 方式二 主要操作步骤 也可以使用 现金 现金管理 银行账 余
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