年产50套大型精密数字化钣金成形机床建设项目专项资金申请报告.doc

20122012 年安徽省企业技术改造专项资金年安徽省企业技术改造专项资金 申申 报报 材材 料料 XxxxxXxxxx 有限公司有限公司 二二 一二年五月一二年五月 安徽省企业技术改造专项资金 申请报告 企业名称 xxxxx 有限公司 法定代表人 xxxx 项目名称 年产 50 套大型精密数字化钣金成形 机床建设项目 所在地 xxxxxxxx 申请时间 2012 年 5 月 安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会 目目 录录 第一章第一章 项目单位的基本情况和财务状况项目单位的基本情况和财务状况 1 1 1 1 项目单位的基本情况 1 1 2 财务状况 3 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景 4 4 第三章第三章 项目建设内容项目建设内容 6 6 第四章第四章 项目技术工艺项目技术工艺 8 8 4 1 主要设备方案 8 4 2 工程方案 9 4 3 技术方案及生产工艺流程 10 第五章第五章 总投资及资金来源总投资及资金来源 1414 5 1 总投资 14 5 2 资金来源 14 5 3 财务不确定性分析 14 5 4 财务评价结论 17 第六章第六章 各项建设条件落实情况各项建设条件落实情况 2020 6 1 设计依据 20 6 2 主要污染物种类 来源及处理方案 20 6 3 原辅材料供应及公用系统 21 6 4 节能 22 第七章第七章 申请专项资金支持的理由和政策依据申请专项资金支持的理由和政策依据 2626 3 1 支持理由 26 3 2 政策依据 26 1 第一章第一章 项目单位的基本情况和财务状况项目单位的基本情况和财务状况 1 11 1 项目单位的基本情况项目单位的基本情况 xxxxx 有限公司是一家专业从事于钣金成形机床研发 生产和销售的 国家级高新技术企业 公司 2002 年 12 月成立 位于马鞍山市博望新区 注册资金 2180 万 元 占地面积 2 万多平方米 其中厂房面积 15000 多平方米 现有员工 120 人 其中大专以上人员 42 人 占公司总人数 35 直接从事研发工 作的人员 18 人 占员工总数的 15 具体人员结构情况如表 1 1 所示 表表1 11 1 公司人员构成表公司人员构成表 人员构成人员构成学学 历历 类类 别别 项项 目目 数量数量比例比例硕士硕士本科本科大专大专其他其他 研发及技术服务人员 1815 2124 管理人员 1210 462 销售人员 88 152 售后服务部门 97 144 生产人员 7360 370 合合 计计 120100 2182278 公司拥有数控龙门加工中心 单臂龙门刨床 数控落地镗床及精密 磨床等各类机械加工设备 28 台 套 和成熟的 CAD CAE CAM 辅助系统 2011 年生产能力为各类机床 600 台 套 各类剪板机刀具 300 套 折 弯机模具 260 套 公司非常重视科技创新能力建设 成立之初即建立企业技术中心 现已被评为马鞍山市级企业技术中心 年研发费用不低于销售收入的 6 研发成果显著 2 表表1 21 2 近三年研发投入及产出情况表近三年研发投入及产出情况表 类别类别 年份年份 销售收入销售收入 万元 万元 研发费用研发费用 万元 万元 当年可研当年可研 立项 项 立项 项 其中产学研其中产学研 合作 项 合作 项 新产品销售新产品销售 收入 万元 收入 万元 20093769 12258 94611364 42 20104808 43333 22821735 84 20115129 98356 351142151 47 企业在提高剪板机 折弯机等传统钣金成形机床产品质量 巩固市 场占有率的基础上 经自主创新先后开发出四柱 单柱液压机 铣边机 肋骨冷弯机等新产品 11 项 成功投入市场 其中 侧机架双向移动 中 夹头间距可调式肋骨冷弯机 被认定为安徽省首台套产品 高新技术产 品 省级新产品等多项荣誉 通过新产品的开发获得自主知识产权 9 项 表表1 31 3 近三年科技成果转化表近三年科技成果转化表 序号序号成果类型成果类型成果名称成果名称备备 注注 1 安徽首台套 侧机架双向移动 中夹头 间距可调式肋骨冷弯机 安徽省首届 2 省级新产品 侧机架双向移动 中夹头 间距可调式肋骨冷弯机 证书编号 皖经信新字 2011147 号 3 高新技术产品数控肋骨冷弯机证书号码 34050043903 4 高新技术产品四柱液压数控薄板拉升机证书编号 34050041247 5 发明专利一种四柱式钢管预弯机专利号 201110171313 X 6 发明专利 一种可移动的肋骨冷弯机 垂直预弯校直机构 专利号 201110139495 2 7 实用新型一种钢管后弯机等 9 项专利号 ZL201120228320 4 等 在加强内部管理和提升新产品研发能力的同时 公司还积极参加国 内外商业性展会 为抢占市场份额努力摄取信息资源 国内市场方面 3 公司已在武汉 山东 福建等地设立多个销售分公司或代理商 在保持 国内销售市场稳步增长的同时 已成功开拓东南亚及欧洲市场 公司先后获得国家高新技术企业 安徽省民营科技企业 ISO9001 2008 质量管理体系认证 马鞍山市专精特新企业 出口产品质量许可证 书 安徽省著名商标 安徽省名牌产品 市级企业技术中心等荣誉称号 1 21 2 财务状况财务状况 长期以来 公司注重发展 提高市场占有率 近三年累计实现销售 收入近 9000 万元 实现净利润 2200 万元 缴纳税金 500 万元 银行信 用等级 AA 级 财务状况良好 表表 1 41 4 企业近三年财务状况企业近三年财务状况 万元万元 年年 份份销售收入销售收入净利润净利润税金税金资产总额资产总额资产负债率资产负债率 2009 年 3769 12442 68324 144315 0336 2010 年 4808 43579 85389 485245 5837 2011 年 5129 98649 42121 325486 6128 4 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景 近年来国内机床行业取得了突飞猛进的发展 据有关数据显示 从 2009 年起 中国机床产值已连续两年位居全球第一 占有率达 30 以上 2011 年 尽管受到国内外经济下行的负面影响 中国机床工具行业的同 比增速出现了下滑态势 但数据显示 2011 年中国机床工具行业完成工 业总产值 7437 61 亿元 同比增长 32 50 整体上仍呈现出较快的发展 速度 与此同时 中国也是当今世界第一大机床消费国和进口国 在市场 需求方面 随着国内汽车 钢铁 机械 模具 电子 化工等一批以重 工业为基础的高增长行业发展势头强劲 带动了对高效 高精度自动化 制造设备的需求 机床工具行业进入高速增长的阶段 在进口方面 以 2011 年上半年为例 中国从日本 德国进口机床的数额合计已超过 60 而从进口的机种来看 大型 精密 数字化 高效高速的中高档数 控机床需求明显增加 表现出我国机床需求结构已经发生了较大的改变 数控钣金成形机床是以数字化制造技术为核心的机电一体化机床 通常由控制系统 伺服系统 检测系统 机械传动系统及其它辅助系统 组成 在新颁布的国家 十二五 规划中 明确提出将重点发展高端装 备制造业的信息化 自动化 智能化水平 而这显然离不开精密机床行 业的有力支持 据专业人士分析 预计未来五年内中国机床行业的复合 增长率约为 25 30 其中 中高端数控机床将成为增长的主力 从我国目前机床行业的发展情况来看 自产数控机床仍远远无法满 足国内市场的需求 特别是中高端数控机床的比例严重偏低 从 2011 年 的统计来看 1 8 月 我国机床行业平均产量数控化率为 30 94 比 5 2010 年同期的 28 04 高 2 9 个百分点 与一些发达国家机床数控率达到 70 的水平相比 差距较为明显 尤其是最近几年受国际金融危机的影响 德国 日本机床企业恢复迅速 并且纷纷以低价格 中端机的策略进入 中国 市场反响良好 这样也为中国中高档数控机床产业的发展带来了 巨大的竞争压力 同时 来自台湾地区和韩国的中档机床也是一股不容 忽视的力量 从中国机床工具工业协会的统计数据显示 2011 年前三季 度 金属加工机床进口 99 1 亿美元 同比增长 51 4 由于进口激增 国产金属加工机床 数控机床的市场占有率呈显出下降的趋势 为了尽快改变这些现状 xxxxx 有限公司重点围绕大型 精密及数字 化三个方向开展研究工作 并取得了可喜的成果 据科技部重大专项办 有关负责人介绍 2009 年正式启动的数控机床专项将延续到 2020 年 预 计中央财政 地方财政及企业总投入将达到数百亿元 这标志着数控机 床已成为了中国机床工业的重点发展方向 6 第三章第三章 项目建设项目建设内容内容 本项目借助于目前日趋成熟的机械三维工艺设计理念 成形模拟技 术和回弹理论等 对钣金成形机理进行深入解析 完成机床整体结构布 局 重点探析大型化机床高精度刚度结构设计 钣金成形补偿技术 数 字化控制技术等 建设内容如下 1 项目改造厂房 3000 及配套设施 2 购置数控落地镗铣床 数控加工中心及龙门刨床等设备 13 台套 3 项目建成后新增年产 50 套大型精密数字化钣金成形机床的产能 表表 3 13 1 改造建筑物一览表改造建筑物一览表 序号序号 项目名称项目名称单位单位建筑面积建筑面积备备 注注 1 厂房 m23000 砖混结构 该项目建设工期为两年 自 2011 年 6 月至 2013 年 6 月 具体实施 计划如下 表表 3 23 2 项目实施甘特图项目实施甘特图 201120122013 6789101112123456789101112123456 1可行性研究 2审批及手续办理 3厂房改造 4竣工验收 5设备安装调试 6投产 7 项目于 2011 年 6 月开工建设 已经完成了项目建议书和可行性研究 报告的编制 项目不新增土地 土建工程在现有土地内建设 土地证编 号 当国用 2007 字第 0710 号 2011 年 6 月 10 日 项目经马鞍山市博望新区管理委员会经济发展局 备案 马博经发 2011 159 号 2011 年 9 月 22 日 项目经马鞍山市博望新区管理委员会安全生产和 环境保护局审批通过 马博安环 2011 102 号 项目已办理 1200 万元银行贷款承诺函 由马鞍山农村商业银行出具 拟在大型设备购置后贷出 自有资金按项目进展逐步到位 厂房已开工 建设 部分设备已招标订购 8 第四章第四章 项目技术工艺项目技术工艺 4 14 1 主要设备方案主要设备方案 1 1 设备选用原则 设备选用原则 1 主要设备选型的原则应与项目建设规模 产品方案和技术方案 相适应 满足项目的要求 可获得最大出力 2 适应产品品种和质量的要求 3 提高连续化 大型化程度 降低劳动强度 提高劳动生产率 4 降低原材料 水 电 气年单耗 满足环境保护要求 5 强调设备的可靠性 成熟性 保证生产和质量稳定 6 符合政府或专门机构发布的技术标准要求 7 在满足机械功能和生产过程的条件下 力求经济合理 8 主要设备及辅助设备之间相互配套 项目设备方案设计时 注重满足加工工艺和加工检测要求 重视对 设备生产效率和制造品质的要求 确保生产高质量的模具产品 2 2 项目新增设备清单 项目新增设备清单 表表 4 14 1 新增设备明细表新增设备明细表 单位 万元 序序 号号设备名称设备名称 数量数量 台 套台 套 单单 价价总总 价价产产 地地 1 数控落地镗铣床 1445445 沈阳 2 数控加工中心 1169169 安庆 3 龙门刨床 1232232 山东 4 数控车床 17474 马鞍山 5 54K 普通立铣 440160 合肥 6 刀片热处理炉 18080 武汉 7 数控龙门铣 1292192 杭州 8 行车 10 吨 14040 合肥 9 叉车 21224 合肥 9 合计合计 131315161516 4 24 2 工程方案工程方案 1 1 项目范围 项目范围 项目根据生产工艺的需要 以满足现代化加工 检测为目标 改造 生产厂房及辅助设施 3000 具体方案如下 1 车间墙体改造 车间外墙及内隔墙采用双层彩色压型钢板复合 板墙 内衬 100mm 厚超细玻璃棉 侧窗采用塑钢窗 车间大门采用彩板 保温门 屋面采用单层彩色压型钢板 内衬 75mm 厚超细玻璃棉 屋面排 水采用单脊双坡 外挂天沟 屋面采光采用条式采光带 2 车间加固改造 针对钢屋架个别受压杆件承载力不足 采用粘 贴钢板加固技术 提高车间钢构的承载能力 3 车间地面改造 采用混凝土地面 并按普通载重卡车估算地面 荷载 对局部易损部位采取增加混凝土厚度 提高混凝土强度等级 增 加配筋等方式进行加强 室内外高差按 200mm 考虑 屋面采用双坡屋面 坡度 1 15 本项目拟改造厂房 3000 及辅助配套设施 如表 5 2 所示 表表 4 24 2 计划改造建筑面积一览表计划改造建筑面积一览表 序号序号设施名称设施名称单位单位建筑面积建筑面积投资估算 万元 投资估算 万元 备注备注 1 厂房 300090 改造 总计总计 300030009090 2 2 项目建设原则 项目建设原则 1 生产工艺技术先进 在满足生产纲领的基础上积极开展产学研合作研究 以高精度长寿 命产品为核心制定工艺原则 保证各生产线的生产能力满足合理的经济 10 批量与规模 2 内外物流运输流畅 高度重视生产场地的物流合理性 经济性与科学性 根据工艺流程 与生产特点 设计合理的内部物流体系 搭建物流信息平台 并充分考 虑物流的经济性 为实现本项目供应链的最优化打下基础 3 质量监控手段齐全 完善原材料检测 产品质量过程监控 成品出厂检验的设施配套 建立快速处理与反馈的机制 全面提高产品质量和使用寿命 4 环保安全设施完善 通过选用对环境污染小的新工艺 同时加大环保 安全 卫生的投 入 按 三同时 原则 进行同时设计和同时施工 符合国家和地方有 关法令法规 5 技术经济全面达标 选用国际 国内一流的设备 全面提升产品生产的机械化 自动化 水平 提高劳动生产率与能源利用率 按 少人化 原则 并进行生产 与管理岗位的编制 做到技术先进 管理一流 项目指标达到国内领先 水平 4 34 3 技术方案及生产工艺流程技术方案及生产工艺流程 1 1 技术方案 技术方案 大型精密数字化钣金成形机床的特点决定了它的开发需要考虑如下 的关键工艺因素 1 大型化的强度和刚度问题 2 产品的受压均匀问题 3 产品的运行平稳问题 11 4 产品成形精度的问题 2 2 技术创新点 技术创新点 1 1 整机锅板焊接结构 具有足够的强度和刚度 整机锅板焊接结构 具有足够的强度和刚度 结合工艺控制法 对机械结构件中存在的焊接和链接问题进行深入 探讨 提出行之有效的解决方案 通过理论和实践经验 掌握关键工艺 参数对产品的强度和刚度的影响规律 以整机锅板焊接结构代替传统的 结构件拼焊结构 使机床具有足够的强度和刚度 从而提高产品的使用 寿命 2 2 采用四立柱 四油缸等结构 降低同步扭轴的受力 运行时压 采用四立柱 四油缸等结构 降低同步扭轴的受力 运行时压 力均匀 力均匀 将 CAD CAE CAM 技术应用到折弯机生产过程中 通过对折弯机结构 分析 了解到传统单柱单油缸和双柱双油缸折弯机 同步扭轴受力的缺 陷进行分析 通过对扭轴受力缺陷形成机理进行解读 运用 ETA Dynaform 软件对折弯过程扭轴受力进行有限元模拟 分析折弯时扭 轴应力场 应变场和受力情况等 经过优化设计确定以四立柱 四油缸 结构为主体 降低同步扭轴的受力 使运行时压力更加均匀 保证了钣 金件的精密化生产 3 3 机器采用液压电气控制 滑块行程可任意调节 机械挡块 扭 机器采用液压电气控制 滑块行程可任意调节 机械挡块 扭 轴同步 平稳可靠 轴同步 平稳可靠 本项目产品是在普通折弯机的电路系统上增加带触摸屏的 PLC 可编 程控制器 将要加工的工件尺寸进行编程输入到 PLC 可编程控制器 由 PLC 可编程控制器对操作程序进行控制 实现滑块行程可任意调节 机械 挡块 扭轴同步 平稳可靠 4 4 设置双重导向导轨 提高机床抗偏载力 提高产品成形度 设置双重导向导轨 提高机床抗偏载力 提高产品成形度 12 现在的油压机为单柱的框架式油压机或四柱式油压机 单柱的框架 式油压机在压制工件时 由于框架的存在使得导向精度较高 但是由于 是单柱 致使机床抗偏载能力较差 而四柱式油压机在压制工件时 抗 偏载能力较高 但是套在四立柱中的上滑块由于和立柱之间存在不可调 的较大间隙导致压制出的工件精度较差 本项目产品通过增加导轨 实现了双重导向 即滑块在下压的过程 中一方面沿着立柱往下运动 另一方面沿着导轨往下运动 补偿了滑块 与立柱的较大间隙 使得压制的工件的成型度好于普通的四柱式油压机 同时机床的抗偏载力较高 特别适合压制不规则的零件 5 5 采用新一代基于微机的 在 采用新一代基于微机的 在 WindowsWindows 平台上的开放式数控系统 平台上的开放式数控系统 提升机床数字化水平 大幅度提高系统的传输率和响应速度 提升机床数字化水平 大幅度提高系统的传输率和响应速度 传统的数控系统是将编程系统的数字信号转换成为电压模拟信号 再以电压的大小控制驱动电动机的转速 事实上仍是模拟量控制 新一代数控系统采用由两个 Intel 处理器 通过 PCI PCI 桥进行相 互通信 一个处理器承担数控运算 NC 计算机 另一个作为人机界面计 算机 NC 计算机中插有 NC CPU 卡 NC 机床卡 NC 机床卡与数控驱动装 置连接 并通过 2 块带 PCI 桥的总线卡与人机界面计算机通信 人机界 面计算机的内部总线卡与数控系统操作面板和外部接口连接 人机界面 计算机的 CPU 卡控制触摸式 LCD 显示屏以及计算机外设和网络通信 它的最大特点还在于采用串行实时通信接口 SERCOS 和皮米级插补技 术 它可将位置控制 速度控制 精密插补以及伺服电动机的控制集成 在一个集成电路中 数字伺服驱动技术借助 SERCOS 接口将数控系统与伺 服控制器用光纤连接起来 大幅度提高系统的传输率和响应速度 可达 到纳秒级 13 数控系统性能以及数控机床的加工精度和效率的提高与插补精度是 分不开的 公司采用 SERCOS 接口技术后 开发了皮米级插补技术 将插 补精度从 1 10 7m 提高到 0 6 10 12 m 插补精度越高 机床加工零件的尺寸精度也越高 表面粗糙度越小 机床运动越平稳 刀具磨损也越小 可进一步降低加工成本 3 3 工艺流程图 工艺流程图 4 4 主要技术参数 主要技术参数 1 各部件的长度 高度 厚度的极限偏差符合GB1804 2000 的M 级 2 滑块公称力 10000Kn 3 立柱间距离 3 2900mm 4 喉口深度 700mm 5 滑块最大行程 200mm 6 运行速度 5 次 min 7 工作台面与滑块间的最大开启高度 850mm 8 液压系统最高工作压力 22Mpa 14 第五章第五章 总投资及资金来源总投资及资金来源 5 15 1 总投资总投资 本项目总投资 2100 万元 其中新增固定资产投资 1820 万元 铺底 流动资金 280 万元 投资构成见 投资估算表 5 25 2 资金来源资金来源 项目新增总投资 2100 万元 其中 固定资产投资 1820 万元 铺底 流动资金 280 万元 其资金筹措方案如下 1 1 项目资本金筹措 项目资本金筹措 本项目自有资金 资本金 为 900 万元 占项目总投资的 42 86 符合国发 1996 35 号文 关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知 的规定 资本金来源于企业的积累 折旧及未分配利润 本项目申请银行固定资产长期借款1200 万元 占项目总投资的 57 14 2 2 贷款偿还 贷款偿还 本项目固定资产投资贷款本金 1200 万元 预计项目投产后开始还贷 还贷资金来源主要为项目投产后增加的利润 折旧和摊销费用等 具体还款计划详见 投资借款还本付息估算表 5 35 3 财务不确定性分析财务不确定性分析 1 1 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析 项目达到设计生产能力的后的盈亏平衡点 BEP 计算如下 固 定 成 本 BEP 100 销售收入 可变成本 营业税金及附加 15 699 60 100 51 51 4358 97 2968 08 32 61 计算结果表明项目投产后达到设计生产能力的 51 51 时 项目即可 保本 说明项目具有一定的抗风险能力 2 2 敏感性分析 敏感性分析 由财务评价计算中对项目投产后的产量 售价 成本等参数都是经 分析预测的 在项目的实施可能会发生一定的变化 因此有必要分析这 些不确定因素发生变化时对项目主要财务评价指标的影响 进而分析项 目的风险性及其承受能力 为项目决策提供可能的依据 根据经验 产品产量 售价 成本是比较敏感的几个不确定因素 它们的变化对项目的经济效益影响较大 所以本报告就上述因素按 10 的 变化幅度 分别计算它们对改造后项目财务内部收益率 投资回收期和 净现值指标的影响 结果详见敏感性分析表 16 表表 5 15 1 项目敏感性分析表项目敏感性分析表 变化因素 10 基本方案 10 销售量 5 805 445 20 销售价格 9 905 444 30 投资回收期 经营成本 4 505 448 30 销售量 963 151313 151663 15 销售价格 526 171313 153152 47 净现值 经营成本 2802 461313 15 176 17 销售量 21 47 24 47 27 30 销售价格 5 79 24 47 38 26 内部收益率 经营成本 35 90 24 47 10 04 17 从敏感性分析结果可知 产品售价和销售量的变动对评价指标的影 响较大 从上述计算可以看出 当售价下降 10 时 项目财务内部收益率 为 5 79 在企业的风险承受能力之内 成本也是比较敏感的因素 当成本增加 10 时 改造后项目财务内部 收益率为 10 04 所以项目投产后 企业应当加强成本控制 加强生产 技术管理 实现优质优价 以确保技术改造工程的经济效益 5 45 4 财务评价结论财务评价结论 5 4 15 4 1 年销售收入和增值税及附加估算年销售收入和增值税及附加估算 1 1 年销售收入 年销售收入 本项目产品销售价格根据目前市场同类产品价格为基础 预测到生 产期初的系列产品平均含税价格见下表 表表 5 25 2 产品价格表产品价格表 序序 号号产品名称产品名称 生产纲领 套 生产纲领 套 单价 万单价 万元元 产值 万产值 万元元 1 大型精密数字化钣金成形机床 501025100 18 合合 计计 505051005100 达产年实现销售收入 5100 万元 2 2 税费确定 税费确定 项目税费主要有增值税 企业所得税 城市建设维护税和教育费附加 等 表表 5 35 3 项目交纳销售税金的税种及税率表项目交纳销售税金的税种及税率表 序号序号税费类别税费类别计税依据计税依据税率 税率 1 增值税不含税收入 17 2 城市建设维护税应交增值税 7 3 教育费附加应交增值税 3 4 印花税不含税收入 0 3 5 水利基金含税收入 0 6 6 所得税应纳税所得 15 5 4 25 4 2 财务评价指标财务评价指标 表表 5 45 4 财务评价主要数据与指标汇总表财务评价主要数据与指标汇总表 序号序号指标与数据名称指标与数据名称单位单位指标与数据指标与数据备注备注 1 项目总投资 按全部流动资金口径 万元 2100 1 1 房产万元 90 1 2 设备万元 1516 1 3 筹备及前期费用万元 20 1 4 预备费万元 48 1 5 建设期利息万元 146 1 6 无形资产万元 0 1 7 流动资金万元 280 2 固定资产投资借款万元 1200 3 销售收入 含税 万元 5100 达产第四年 19 4 销售税金及附加万元 33 达产第四年 附 增值税万元 287 达产第四年 5 总成本费用万元 3668 达产第四年 6 利润总额万元 659 达产第四年 7 所得税万元 99 达产第四年 8 税后利润万元 560 达产第四年 9 财务内部收益率 24 47 10 财务净现值万元 1313 15 11 投资回收期 11 全部投资所得税后年 3 4 不含建设期 11 全部投资所得税后年 5 4 含建设期 12 投资报酬率 24 68 13 投资利润率 29 03 5 4 35 4 3 财务评价结论财务评价结论 财务评价表明本项目达到正常年份销售收入 5100 万元 增值税及附 加 320 万元 利润总额为 659 万元 所得税 99 万元 全部投资利税率 42 73 项目财务内部收益率为 24 47 投资回收期 3 4 年 不含建设 期 借款偿还期 5 年 盈亏平衡点为 51 51 主要分析指标达到或符 合行业标准 项目具有良好的盈利能力和清偿能力 并具有财务生存能 力和较强的抗风险能力 项目在财务上是可行的 20 第六章第六章 各项建设条件落实情况各项建设条件落实情况 6 16 1 设计依据设计依据 依法执行环境保护设施与主体工程同时设计 同时施工 同时投产 使用的 三同时 制度 实施总量控制 坚持 预防为主 防治结合 综合治理 的原则 充分利用原有污染治理设施 对本次设计新增的各 种污染物进行治理 保证达标排放 执行环境质量标准如下 1 国环字 87 002 号文 建设项目环境保护设计规定 2 国环字 86 003 号文 建设项目环境保护管理办法 3 建设单位提供的有关技术资料及当地环保部门提出的意见 4 工业 三废 排放度生产标准 5 JBJ16 2000 机械工业环境保护设计规范 6 GB3905 1996 环境空气质量标准 二级标准 7 GB8978 1996 污水综合排放标准 一类标 8 GB16297 1996 大气污染物综合排放标准 二级标准 9 GB12348 90 工厂企业厂界噪声标准 二类标准 昼间 60 夜间 50 等效声级 Leq dB A 10 GB3096 93 城市区域环境噪声标准 二类标准 昼间 60 夜间 50 等效声级 Leq dB 6 26 2 主要污染物种类 来源及处理方案主要污染物种类 来源及处理方案 公司主要生产过程中无金属表面处理 喷涂等生产工艺 对环境无 不良影响 主要污染物有本项目生产过程中产生的污染物主要有废水 废液 噪声及固体废物等 治理措施如下 1 废水处理 机加工生产废水 厂区保洁废水 办公生活污水采用隔油池 化粪 21 池等处理 处理后由厂区排水干管排入开发区污水管 2 固体废弃物 A 生产垃圾 对于加工过程中所产生的固体废弃物 清理放置在专门的区域后统 一交物资回收公司回收利用 B 生活垃圾 实行分类袋装 由区环卫所集中处理 3 噪声控制 对于噪声较高的生产设备及风机 采取安装消音器 并设置风机室 等消音隔声措施 控制设备噪声满足 GBJ87 85 工业企业噪声控制设计 规范 的有关要求 经过墙面隔离 预计厂界外 1 米处噪声分别为昼间 60dB 夜间 50dB 马鞍山博望新区管理委员会安全生产和环境保护局于 2011 年 9 月出 具环评批复意见 同意项目建设 6 36 3 原辅材料供应原辅材料供应及公用系统及公用系统 1 1 原辅材料供应 原辅材料供应 项目生产所需的主要原辅材料为钢材 Q345B 和 45 铸钢等 润滑 油 切削液 电气系统和液压系统等 本项目投产后主要原材料企业在 市场采购的条件下建立了稳定的供应渠道 70 来源于马钢公司 对达产 后所需原材料供应有充分保证 主要原材料 辅助材料需要量见下表 表表 6 16 1 原辅材料消耗定额表原辅材料消耗定额表 序号序号材料名称材料名称单位单位每套耗用量每套耗用量备注备注 1钢材吨350外购 汽车运输 2电气系统套50外购 汽车运输 22 3液压系统套50外购 汽车运输 4标准件 总装附件套50外购 汽车运输 5润滑油 切屑液等吨12外购 汽车运输 随着公司建设项目的投产 各种优质钢材和液压电气系统的需求越 来越大 因此 必须结识新的供应商 建立健全的客户档案 完善客户 信息系统 及时掌握不同供应商所能提供的各种原料的规格 牌号 价 格等信息 为保证生产的需要提前作好准备 2 2 公用系统 公用系统 项目建成后 用水需要 10 吨 天 主要为生产和生活用水 水由当 地自来水公司供给 供电系统 厂区由 2 路 315KVA 专线供电 降至 380 220V 供各生产车间 同时引入 1 路应急电源 变配电系统 厂区 315KVA 配电方式为电缆放射式 车间低压配电则采用放射与树干相结合 的方式 电由当地供电局供给 均能满足使用要求 6 46 4 节能节能 1 1 设计原则 设计原则 1 贯彻执行有关节能设计技术规定 2 采用国内外成熟 先进 可靠的新工艺 新技术 新设备 以 提高产品质量和生产效率 适应新产品零件的开发 达到降低能耗 提 高企业综合经济效益的目的 3 能源品种的选用 根据国家能源方针 结合本地区能源资源优 势和本工程产品用能的特点及产品质量要求 确定本工程购入能源以电 为主 同时辅以水 使用能源以电为主 同时辅以水 2 2 设计依据 设计依据 1 中华人民共和国节约能源法 2 中国节能技术政策大纲 23 3 冶金工业清洁生产评价指标体系 4 企业能源审计技术通则 GB T17166 1997 5 节能监测技术通则 GB T15316 6 设备热效率计算通则 GB T2588 1981 7 综合能耗计算通则 GB T2589 1990 8 企业能耗计量与测试导则 GB T6422 1986 9 企业节能量计算方法 GB T13234 1991 10 工业企业能源管理导则 GB T15587 1995 11 评价企业合理用电技术导则 GB T3485 1993 12 评价企业合理用水技术导则 GB T7119 1993 13 工艺 公用等各专业提供的相关资料 3 3 企业用能管理 企业用能管理 公司应当按照合理用能原则 均衡 稳定 协调地组织生产 要求做 到 1 用电管理按 评价企业合理用电导则 执行 2 根据车间或产品日夜用能情况 采用 避峰补谷 用能办法 加强生产调度 确保节能降耗 均衡生产 3 全公司在确定产品的生产工艺 设计参数和加工深度时 要在 保证和提高质量的前提下 综合考虑节能因素 实行全面评价 综合用 能 4 全公司必须重视水资源的节约 根据对水温 水质的不同要求 逐步做到清 污分流 循环使用 提高市政水利用率 严格用水管理 实行计划用水 有指标 有考核 节奖超罚 4 4 主要节能措施 主要节能措施 24 项目从土建工程到工艺设计 设备选型均体现节能减排 环境保护 1 设计中采用的主要节能措施为 选用先进高效的生产设备 提 高生产设备的负荷率 调速设备全部采用变频调速 从而达到节约能源 的目的 2 车间照明采用高效节能的金属卤化物灯具 辅房照明采用高效 荧光灯具 与普通灯具相比 节约能源 而且可提高工作区照度 获得 较高的照明质量 3 提高功率因素 在厂区独立变电所低压侧设有补偿电容器柜 进行无功功率自动补偿 4 加强能源管理 设计中对各种能源均按区间分别配置计量器具 并对电力设备安装本公司的节能产品 从而提高供电质量 达到节省能源 的目的 综上所述 采用上述措施后 节约能源 并可节省人工费用 同时 还可获得间接地节材 节能效果 具有显著的综合经济效益和社会效益 符合国家节约能源 合理利用能源的政策 5 5 耗能分析 耗能分析 本项目主要能源品种有电 水等 综合能耗见下表 表表 6 26 2 单位产品综合能耗表单位产品综合能耗表 耗能品种耗能品种年耗量年耗量单位产品能耗量单位产品能耗量 单位产品能耗量 折标煤 单位产品能耗量 折标煤 电53 104kwh a1 06 104kwh0 887tce 水6000m3 a120m30 0104tce 合合 计计0 8974tce0 8974tce 25 项目全年耗能为 0 8974tce 套 50 套 44 87tce 项目实施后产品万元产值综合能耗 0 0088tce 万元 远远低于安徽 省和马鞍山市 十二五 能耗控制指标 在国内同行业处于优势地位 促进我国机床行业朝着低碳 环保的方向发展 6 56 5 职业安全卫生职业安全卫生 1 1 生产过程中存在的职业危害因素 生产过程中存在的职业危害因