财务岗位责任书

1 / 6 财务岗位责任书 二 0 一一年度安全生产目标管理 责 任 上海 XX 有限公司 书 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营广利和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，维华公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本责任书，具体内容如下： 一、责任期限 本责任书自年 月 日起年 月 日止。 二、责任内容 贯彻国家财税政策、 法规，并结合公司具体情况建立规范 的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同事负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核，进行成本费用预测、计划、控制、核算，监督各部门降低消耗、节约费用。 三、履职考核 l、必须树立高度的工作责任心，自觉履行本职岗位职责及要求， 2 / 6 遵守公司有关规定和制度，严格执行公司财务管理办法。经常注意各项单据凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续。认真保管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。 2、根据财务制度的 规定，经常检查各项暂付款和应收未付款， 及时催收入库。保管好现金和支票，保险柜内不能存放规定之外超量的现金。 3、办理各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错 应及时查明原因，向领导汇报并改进工作。当发生不安全隐患或发生事故，应立即向公司领导报告，及时处理，必要时启动应急预案。 4、考核按公司正常考核的方式进行。 四、考核时间 考核期限： 年 月 日起年 月 日止 五、奖惩 因粗心大意，造成在工作中出 错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。 六、附则 3 / 6 l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书； 2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。 责任岗位：财务 经理： 责任人： 签订日期： 年月日 签订日期： 年月日 会计岗位责任书 当事人确认签章： 领导审批签章： 日期： 年月日 日期： 年 月日 二 0 一三年度安全生产目标管理 责 任 书 西安同荔医疗净化工程有限公司 2016 年 1 月编 财务岗位责任书 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本责任书，具体内容如下： 4 / 6 一、 责任期限 本责任书自年 月 日起年 月 日止 二、 岗位名称：出纳 三、 隶属部门：财务部 四、 直接上级：财务部经理 五、 岗位职责 1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。 2、 严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据 复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、 严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记 载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、 建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐 实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核5 / 6 对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。 5、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。 6、 根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。 7、 执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用 登记销号制度。 8、 根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 9、 负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。 10、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。 11、 对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。 12、 打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。 6 / 6 13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 六、奖惩 因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予